会计工作目标责任书

会计工作目标责任书

1、在财务总监的领导下，完成会计部门管理工作

2、负责本公司财务会计工作的组织和管理，搞好财产物资、成本利

润、往来账目的全面核算，正确及时完整的为领导提供各项财务情况。

3、正确使用会计科目，及时处理核对往来账项，做好对各项财产的

管理工作，维护制度，达到账账相符，帐物相符。

4、及时认真的审核凭证，严格按照财务制度核算各项成本，提取各

项费用，正确计算公司人员工资、

5、认真惯切执行财经纪律和财务制度，严格执行公司规定的差旅报

销制度、借款制度、招待费、交通费、水电费制度、监督出纳员、仓库保管员对各项制度的执行。

6、按时报表，每日、每周、每月报表必须按时上报有关部门、财务

总监和总经理办公室。报表内容：资产负债表、损益表、费用费、成本表、季报增加应付应收往来账项明细表，年报增加现金流量表和财务情况说明书。

7、所有报销单据必须是正规发票，不可白条入账。

8、正确核算各项应纳税金。

9、按照规定保管好各种会计凭证、账簿、财务报告、发票各种证件

和重要的经济合同等会计资料，正确使用各种票据并按规定办理销毁报批手续。

10、保证公司账目的真实，保守公司商业机密

11、公司内部的物资采购、结算、验收、使用记账及款项的收付。

12、会计不能兼办现金收付。

13、收到现金立即办理入行手续，不能私用或私存。

14、各司其职不能相互推诿，推卸责任。

15、做好记账凭证的稽核，组织统计报表的编审工作，保证财务结算

正确，及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

16、掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务总监和总经理汇报。

17、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对

账，并出具银行对账调节表，交财务总监或总经理审核。

18、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查，确保财产的准确性，

加强固定资产管理。

19、遵守公司各项规章制度，如违纪甘愿受罚。