报账领款单-打印表
报销台账表格范本
报销台账表格范本以下是一份报销台账表格的范本，用于记录和追踪报销事项。
请根据实际情况填写相关信息。
序号报销日期报销人部门报销项目金额（元）报销凭证编号审核人审核日期备注1 _________ _____________________________________________ ___________________________2 _________ _____________________________________________ ___________________________3 _________ _____________________________________________ ___________________________4 _________ _____________________________________________ ___________________________5 _________ _____________________________________________ ___________________________…………………………说明：1.序号：为了方便管理和查询，每项报销事项应有一个唯一的序号。
2.报销日期：填写报销事项发生的具体日期。
3.报销人：填写提出报销申请的员工姓名。
4.部门：填写报销人所属的部门名称。
5.报销项目：详细描述报销的具体内容，如差旅费、办公用品费等。
6.金额（元）：填写报销的总金额，单位为元。
7.报销凭证编号：填写与报销事项相关的凭证编号，如发票号码等。
8.审核人：填写负责审核报销事项的负责人姓名。
9.审核日期：填写审核人完成审核的具体日期。
10.备注：如有需要，可在此处填写额外的说明或注意事项。
请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程进行审核和批准。
本表格应妥善保存，以备日后查询和审计之用。
报账领款单-打印表
申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）领款人部门上期领款时间领款金额大写上期领款余额领款事由报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：领款时间：年月日时财务：领款人：领款单（编号：）领款人部门上期领款时间领款金额大写上期领款余额领款事由报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：领款时间：年月日时财务：领款人：申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由财务签章：出纳签章：领款人签字：备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
资金报账申请表
资金报账申请表申请日期：XXXX年XX月XX日
一、申请人信息
姓名/部门：XXX/XXX部门
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
邮箱地址：[]
二、报账项目信息
1. 项目名称：XXXXXXXX
2. 项目编号：XXXXXXXX
3. 项目开始日期：XXXX年XX月XX日
4. 项目结束日期：XXXX年XX月XX日
5. 预计总成本：XX元
6. 已支付款项：XX元
7. 本次申请报账金额：XX元
三、报账原因及用途说明
[此处详细说明本次报账的原因及用途，如购买材料、支付人工费用等]
四、附件信息
1. 发票/收据（复印件）
2. 合同/协议（复印件）
3. 其他相关证明文件（复印件）
五、审批信息
审批人1（部门负责人）：[审批人1签字]
审批人2（财务部门）：[审批人2签字]
审批人3（总经理）：[审批人3签字]
六、备注
[备注本次报账申请的特殊说明或要求]
申请人签字：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
差旅费报销单、投递式报账申请表、领款单电子表格
收款人
开户银行
银行卡号
金额
部门（项目）负责人审批：
计财处负责人审批：
校领导审批：
财务审
核：
报销人：
注：1、按学校审批规定权限审批；2、报销人承诺：本次报销涉及的所有票据来源合法，内容真实。
零
壹 装
贰
叁 订
肆
伍线 陆
柒
重庆三峡学院差旅费报销单
出差人
出差事由 出差日期
起日 止日
报销日期：
年
天 数
出起发止地到点达 地地
交通 具交工通费金额
住宿费
月日 职务/职称
伙食补助
附件数
交通补助
培训费
其他费 用
小计
报销总额 小写：￥ 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费部门经费项目卡号 Nhomakorabea金额
结算方式
财务报账流程及相关表格模板
财务报账流程及相关表格模板————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写：0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表工作事项经办人员部门内部流程部门负责人财务处负责人总经理一般支出费用事项材料采购及加工费10000元以下①提出②审核③审批④审批10000～30000元①提出②审核③审批⑤审核30000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批其他费用管理部门500元以下①提出②审核③审批④审批500～1000元①提出②审核③审批⑤审核1000元以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批经营部门1000元以下①提出②审核③审批④审批1000～3000元①提出②审核③审批⑤审核3000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批内部转帐1000元以下①提出②审核③审批④审批1000元及以上①提出②审核③审批⑤审核特例事项部门负责人报帐全部①提出③审核⑤审批总经理请款报帐全部③审核④审核②审批注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。
实验室报帐流程图
实验室报帐流程图报账建账报账须知出国费报销●销借款：要审批表、邀请函、借款单●未出国的：报销会议注册费时，要带齐：会议注册费发票、汇率证明、打印的电子账单、会议录用通知●出国的：…….带齐出国审批表、邀请函、信用卡账单、会议注册费发票、汇率证明、差旅各种发票（注：✓出租车票，国外上网费不报销，因为其补助特别高；✓住宿费有一定的标准，一般在500元人民币左右，若超支要写说明，盖院章、崔处签字；✓机票票额超过5000元，一定要支票付款，否则会很麻烦，可能会造成不能报销；✓登记卡和行程单一致，出现改签现象，一定要写说明）差旅费报销●外地出差，副教授出租车票不能报，一定要有说明●教授市内交通费要说明●住宿费有一定的标准，大概在200—300元人民币，若超支要写说明，盖院章、崔处签字；●若要补助，总额的大小写先不用填●外出开会的要有会议通知。
●若是外聘专家，需要注明(外聘专家：单位)●若本校老师要学校的补助的话，填差旅报销单时，不必写合计金额材料费：●100元以上的耗材一定要验收，只要是材料（材料、电池、水、礼品等等）都去验收一下比较保险●大金额的耗材一定要有公司的明细●实验用品、办公用品、设备等单独使用的80元以上的，要入库●发票中一定要注明数量和单价，若无则要有明细或者说明；●设备处不给入库或验收的，要设备处给出说明；●验收单、入库单要按顺序贴●要支票的要先记下公司名；●申购的办公用品要申购单、入库单、发票等●借款，大于5000元的，要写明细，并且财务处一般只给支票。
书费：要到院图书馆盖章，在北楼A座5楼电梯旁边室内房费：要写说明市内交通费：要说明；按金额大小排序，并标序号，和汽油分开贴版面费：开会的要有会议通知。
贴发票注意事项：1、出租车票、通信费票等数量较多的发票：要金额大小排列贴好，并在出租车票下方标注序号2、发票要按类别贴，即材料类、设备类、版面费类、差旅类、出租车票类、汽油类、电话费类等等，一定要按类别贴在一起，不可各类会在一起贴。
中小学报账明细表导出
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报账明细表
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货方
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全版报销表格样本
全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本，以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息，以便财务部门进行审核和处理。
表格样本
填写说明
1. 日期：填写报销发生的日期，格式为年-月-日。
日期：填写
报销发生的日期，格式为年-月-日。
2. 报销项目：填写具体的报销项目，例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
报销项目：填写具体的报销项目，例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。
3. 报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。
4. 相关附件：如有相关附件（如、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
相关附件：如有相关附件（如发票、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。
注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息，以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。
- 如有多个报销项目，请按行添加多个条目。
- 如有多个相关附件，请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称，方便财务部门进行对应查看。
以上是一份全版报销表格样本，希望能对您的报销申请有所帮助。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由
财务签章：出纳
签章：
领款人
签字：
备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）领款人部门上期领款时间
领款金额大写上期领款余额
领款事由
报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：
领款时间：年月日时财务：领款人：
领款单（编号：）领款人部门上期领款时间
领款金额大写上期领款余额
领款事由
报账登记本期应报账金额：本期领款后余额：
领款时间：年月日时财务：领款人：
申领人部门申领时间领款金额大写上期领款余额领款事由
财务签章：出纳
签章：
领款人
签字：
备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）申领人部门申领时间
领款金额大写上期领款余额
领款事由
财务签章：出纳
签章：
领款人
签字：
备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。
领款单（编号：）申领人部门申领时间
领款金额大写上期领款余额
领款事由
财务签章：出纳
签章：
领款人
签字：
备注：1、领款单作为一种领款凭证，由申领人填写，交财务部签字盖章生效。
2、到出纳处领款，由出纳签字给钱和领款人签字确认后，领款结束。
3、再将此单交予财务部备案。