金蝶财务软件使用教程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。
本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。
准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。
2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。
3. 导入历史财务数据（如果有）。
操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。
核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。
2.在系统菜单中选择“会计核算”。
3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。
4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。
5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。
6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。
7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。
2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。
3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。
4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。
生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。
2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。
3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。
4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。
总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。
正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。
金蝶财务软件使用教程
金蝶财务软件使用教程金蝶财务软件使用教程如何进入软件双击桌而图标----- 从用户名称下拉菜单选择好用户的名字一一---输入密码------ 确定----- 在文件（在左上角）---- 打开帐套- ------ 选择好要打开的帐套的名称 -------- 打开（如果己建好的帐套名称找不到，到最上而的查找范围下拉菜单里查找）二、建立新帐套在文件里（左上角）---- 新建帐套 ----- 输入文件名称（一般为企业名称）----- 保存——下一步——输入帐套名称（一般也为公司名称）---- 请选择贵公司所属行业------- 小企业会计制度（用鼠标选中）---- 下一步一一（本位币一般不变）下一步------ （定义会计科目结构也不用变）下一步 ---- 录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）——其他不用变——下一步 --------完成——关闭欢迎使用金蝶KIS三、帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单 ------ 凭证字----- 一般改为记，转字2.点击帐套选项----- 凭证----- 左边1. 2. 3. 4筐打对号，右1. 3筐打对号, ----- 点下面的的高级 ----- 允许核算项目分级显示前打上对号---- 凭证 ------ 左边1. 2. 3. 6. 7打对号 ---- 右边1.打对号----- —数量保留几位小数可以自己设置好——确定一一确定一一确定3. 点击币别——点右边的增加——输入币别代码——币别名称一一 -当期的期初汇率——增加——关闭4.点击核算项目-一-点中往来单位点最右边的增加--一代码:01,名称:应收账款-一-增加------ 代码:02,名称;应付账款——增加一一（其他的往来核算也类同增加，一般往来核算为应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款）增加具体的往来单位：例:应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司用鼠标点中01应收账款——点右边的增加——代码01001----名称:航天信息股份公司----上级代码:01—一增加用鼠标点中01应收账款——点右边的增加——代码01002—一名称:宁波公司一一上级代码:01—一增加（其他类推增加）5,点击部门点右边增加代码;01,部门名称;管理部门 -增加部门代码:02,部门名称:生产部门增加一一关闭（这步只有金蝶标准版才操作）6,会计科目的增加核算项目科目的修改双击会计科目——选中资产——点中应收账款——点右边修改——核算项目下拉菜单中选中往来单位-一确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b,明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目，一个为中国银行奉化支行，另一个为宁波商业银行.选中资产一一点中1002银行存款一一点右边的增加——科目代码为100201——科目名称为中国银行奉化支行——增加-一-再增加另一个——代码为100202——名称为宁波商业银行------------------- 增加c,数量金额式的设置材料，产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下而的明细科目一-右边修改一一在数量金额辅助核算前打对号一-输入计量单位一一确定（材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改）7,进行外币核算的设置选中要设置的科目一--修改一一币别核算——核算所有币别一- 一期末调汇——确定四、初始数据的录入初始数据的录入a,双击初始数据——在左上角为人民币的情况下录入人民币金额——几个设为核算项目的科目一一双击打对号符号——录入数据（从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入）——点下而的'保存b,在左上角人民币的下拉菜单中选择数量——录入数量的数量余额C,在左上角人民币的下拉菜单中选择美元——录入原币期初余额---------------------------- 本位币期初余额d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表——看试算平衡不——不平衡找出问题进行修改——直到平衡2,帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹——双击启用帐套——继续——选择备份路径（刚新建的一文件夹）——确定一- 确定一一完成五、软件的运用操作流程（1）：凭证录入---- 凭证过帐——结转损益-一-凭证再过帐一一期末结转（要录入下期的凭证时操作）1,凭证录入：点击凭证录入----填制摘要一--鼠标点到会计科目上-一-点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目一一填入金额——填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方--一保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目一一再把鼠标放到会计科目下而的一格一--再获取（或F7）选中具体单位）b,如果是数量金额核算的，到凭证下而填好数量，单价软件会自动反算出来2,凭证过帐：点击凭证过帐前进前进----------------- 完成3,结转损益：点击结转损益一一前进一--选好凭证字一一前进一-前进-一完成4,凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六、凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询-一内容选中会计期间二本月数一-下面选中2个全部-一-确定--一选中要修改或删除的凭证——点上面的修改或删除-一修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F7反过帐——再进行修改3.期末结帐后修改: 先CTRI+F12反结转一-再CTRI+F7反过帐 ------ 再修改。
金蝶软件操作流程
金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。
2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。
2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。
3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。
三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。
2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。
四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。
2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。
3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。
五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。
2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。
3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。
六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。
2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。
七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。
2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。
3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。
以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。
金蝶财务软件做账流程
金蝶财务软件做账流程
金蝶软件做账步骤
1、选择凭证处理.进入软件后,点击"财务会计-总帐-凭证处理".
2、凭证录入.进入凭证处理后,点击凭证录入.
3、录入并保存.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4、查询凭证.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理--凭证查询.
5、选择未过账和未审核的凭证.进入凭证查询时会自动跳出
一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6、批量编辑.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批.
7、进行过滤.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮.
8、选择未过账凭证.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐.
9、再次过滤.滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐".
10、结账.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐".
11、期末结账.点击结帐后,再点击"期末结帐".
12、做账结束.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了.
金蝶软件做账步骤
做账是什么意思?
做账,指会计进行账务处理的过程.
从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行账务处理的过程,一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程(也称会计实务).
在过去计划经济年代里,会计只是被动地执行国家规定完成上述过程就可以.随着市场经济不断完善,经济业务不断创新,如何更准确、更合理地处理每一笔业务成为会计必修的一门技术.。
金蝶财务软件操作与使用
金蝶财务软件操作与使用1. 引言金蝶财务软件是一款专业的财务管理软件，广泛应用于各个行业的企业中。
本文档将介绍金蝶财务软件的基本操作和使用方法，帮助用户快速上手并高效地利用该软件管理财务业务。
2. 安装与设置2.1 下载金蝶财务软件用户可以在金蝶官网下载金蝶财务软件的安装包。
请确保从官方渠道下载软件，以保证软件的安全性和稳定性。
2.2 安装软件双击下载的安装包后，按照软件安装向导的提示逐步进行安装。
2.3 设置基础信息安装完成后，打开金蝶财务软件，根据实际情况填写公司基本信息，如公司名称、税号等。
3. 登录与主界面3.1 登录账号打开金蝶财务软件，输入正确的账号和密码进行登录。
3.2 主界面概述登录后，用户将进入金蝶财务软件的主界面。
主界面分为多个模块，包括财务管理、报表分析、凭证录入等。
用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行操作。
4. 财务管理4.1 新建账套在财务管理模块中，用户可以新建一个账套来管理财务数据。
点击“新建账套”，填写相关信息后点击确认，即可创建新的账套。
4.2 设置科目科目是财务核算的基本单位，用户需要在设置科目界面中设置公司的科目结构。
点击“设置科目”，进入科目设置界面，可以添加、编辑和删除科目。
4.3 添加会计期间用户需要添加会计期间来管理财务数据的时间范围。
在财务管理模块中，点击“添加会计期间”，按照实际情况填写开始日期和结束日期，点击确认，即可添加会计期间。
4.4 凭证录入凭证录入是财务核算的重要环节。
在财务管理模块中，点击“凭证录入”，依次填写凭证的日期、摘要、科目、借贷方金额等信息，点击保存，即可录入凭证。
5. 报表分析5.1 资产负债表资产负债表是反映企业资产、负债和股东权益状况的报表。
在报表分析模块中，点击“资产负债表”，即可查看当前会计期间的资产负债情况。
5.2 利润表利润表是反映企业收入、成本和利润状况的报表。
在报表分析模块中，点击“利润表”，即可查看当前会计期间的收入、成本和利润情况。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程大致如下：
1. 登录系统：打开金蝶KIS旗舰版财务会计软件，输入用户名和密码，点击登录。
2. 创建会计账簿：进入系统后，点击“会计账簿管理”菜单，选择“新建账簿”，按照要求填写账簿名称、起始会计期间等信息，并保存。
3. 设置会计科目：在账簿管理界面，点击“会计科目管理”，进入科目管理界面，点击“新增”按钮，按照要求填写新科目的编码、名称、级次等信息，并保存。
4. 输入凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭证录入界面，点击“新增”按钮，填写凭证的日期、摘要等信息，选择借贷科目和金额，录入凭证明细并保存。
5. 审核凭证：在凭证录入界面，选择需要审核的凭证，点
击“审核”按钮，系统会对凭证进行检查，确认凭证无误后，点击“确认审核通过”。
6. 生成结账凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭
证录入界面，点击“结账”按钮，系统会自动生成结账凭证，并将损益类科目结转到资金类科目中。
7. 打印报表：在主菜单中选择“报表管理”，进入报表管
理界面，选择需要打印的报表类型，输入相应的查询条件，点击“生成报表”按钮，系统会生成相应的报表，可以选
择打印或导出。
8. 其他操作：金蝶KIS旗舰版财务会计还提供了其他功能，如期初余额导入、固定资产管理、成本管理等，根据需要
可以进行相应的操作。
需要注意的是，以上仅为一般的操作流程，具体操作步骤
可能会因不同情况而有所差异。
建议根据系统提供的用户
指南或咨询金蝶KIS旗舰版财务会计软件的技术支持人员，以确保操作的正确性和有效性。
金蝶使用说明书
金蝶使用说明书一、引言金蝶是一款功能强大的企业管理软件，可帮助企业实现财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面的业务管理，并提供数据分析和决策支持。
本文档将详细介绍金蝶的安装、基本功能使用方法以及高级功能的使用说明。
二、安装金蝶1. 下载金蝶软件包在金蝶官网下载页面，选择适合您操作系统的版本，并进行下载。
2. 安装金蝶软件双击下载的安装文件，按照提示进行安装金蝶软件。
三、登录和基本功能的使用1. 打开金蝶软件安装完成后，在桌面上找到金蝶的图标，双击打开软件。
2. 登录金蝶账号在登录界面输入您的账号和密码，点击登录按钮。
如果您还没有金蝶账号，点击注册按钮进行账号注册。
3. 导航栏功能金蝶的导航栏位于软件窗口的顶部，包含了主要的功能模块。
通过点击不同的功能模块，可以进入对应的界面进行具体操作。
4. 创建新的数据在金蝶的各个功能模块中，您可以点击“新建”按钮创建新的数据，填写相关信息并保存。
5. 查询和检索数据在金蝶的各个功能模块中，您可以使用查询和检索功能找到需要的数据。
根据条件设置查询参数，并点击查询按钮即可。
四、高级功能的使用说明1. 财务管理金蝶提供了强大的财务管理功能，包括会计核算、资产管理、成本控制等。
在财务管理模块中，您可以进行科目设置、账簿管理、凭证录入等操作。
2. 人力资源管理金蝶的人力资源管理模块可以帮助企业管理员工档案、薪资核算、绩效考核等信息。
在人力资源管理模块中，您可以进行员工信息管理、薪资计算、绩效评估等操作。
3. 供应链管理金蝶的供应链管理模块可以帮助企业管理采购、库存、销售等业务流程。
在供应链管理模块中，您可以进行采购订单管理、库存管理、销售订单管理等操作。
五、常见问题解答1. 金蝶软件打不开怎么办？请确保金蝶软件已成功安装，并检查操作系统和软件版本是否兼容。
如果问题仍然存在，请联系金蝶客服解决。
2. 如何备份金蝶的数据？在金蝶的系统设置功能中，有数据备份和还原的选项。
金蝶软件使用教程
金蝶软件使用教程金蝶软件是一款功能强大且易于使用的企业管理软件，能够帮助企业实现高效的运营和管理。
本篇教程将为您介绍金蝶软件的基本使用方法，帮助您快速上手并熟练运用该软件。
第一步：安装金蝶软件首先，您需要到金蝶官方网站下载最新版的金蝶软件安装包。
下载完成后，双击打开安装包并按照提示进行软件安装。
安装完成后，您可以在桌面或开始菜单中找到金蝶软件的图标。
第二步：登录金蝶软件双击打开金蝶软件图标后，会弹出登录界面。
在登录界面上，您需要输入正确的用户名和密码以登录金蝶软件。
如果您是首次登录，可以点击“注册”按钮进行账号注册。
第三步：了解软件界面成功登录后，您将进入金蝶软件的主界面。
软件界面由多个模块组成，每个模块都有相应的功能和操作。
您可以通过点击不同的模块来切换不同的功能界面。
第四步：创建企业档案在使用金蝶软件之前，您需要创建企业档案并完善相关信息。
在主界面上，找到“企业档案”模块并点击进入。
然后，点击“新建”按钮以创建新的企业档案。
在创建企业档案时，您需要填写企业的名称、地址、联系方式等信息。
第五步：设置财务账簿在创建企业档案后，您需要为企业设置财务账簿。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“设置账簿”按钮以创建新的账簿。
在设置账簿时，您需要选择适合企业的账簿类型和配置相关参数。
第六步：录入财务数据完成账簿设置后，您可以开始录入企业的财务数据。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“录入凭证”按钮以录入新的财务凭证。
在录入凭证时，您需要填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息。
第七步：生成财务报表在录入财务数据后，您可以根据需要生成财务报表。
在主界面上，找到“财务管理”模块并点击进入。
然后，点击“生成报表”按钮以选择需要生成的报表类型和时间范围。
在生成报表后，您可以查看和打印相应的财务报表。
第八步：其他功能除了上述基本功能外，金蝶软件还提供了许多其他实用的功能，例如人事管理、销售管理、采购管理等。
金蝶财务软件的使用流程
金蝶财务软件的使用流程1. 介绍金蝶财务软件金蝶财务软件是一款企业财务管理工具，广泛应用于各类企业中，帮助企业进行财务核算、财务分析和财务决策。
本文将介绍金蝶财务软件的使用流程，帮助用户快速上手并有效使用。
2. 安装金蝶财务软件1.下载安装包：用户需要从金蝶官网下载合适版本的安装包。
2.运行安装包：双击安装包进行软件安装，并按照安装向导提示完成安装过程。
3. 金蝶财务软件的主要功能•财务核算：支持企业财务台账、科目建立、凭证录入等功能。
•财务分析：提供财务报表、资产负债表、利润表等分析工具。
•财务决策：协助企业进行财务预测、预算编制及决策分析。
4. 登录金蝶财务软件1.启动软件：找到安装目录中的软件快捷方式，双击启动金蝶财务软件。
2.输入账号和密码：在登录界面输入正确的账号和密码，并点击“登录”按钮。
5. 创建企业档案1.点击“企业档案”：在主菜单中选择“企业档案”选项。
2.填写企业信息：根据提示，填写企业的基本信息，包括企业名称、注册资本等。
3.保存档案：点击“保存”按钮，将企业档案保存到系统中。
6. 设置会计科目1.点击“会计科目”：在主菜单中选择“会计科目”选项。
2.新增科目：根据需要，点击“新增”按钮添加新的会计科目。
3.填写科目信息：填写科目的编码、名称、类别等信息，并保存设置。
7. 录入凭证1.点击“凭证录入”：在主菜单中选择“凭证录入”选项。
2.新增凭证：点击“新增”按钮创建新的凭证。
3.填写凭证信息：按照要求填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.保存凭证：保存凭证后，系统会自动进行凭证的审核和保存。
8. 审核和查看财务报表1.点击“财务报表”：在主菜单中选择“财务报表”选项。
2.选择报表：从列表中选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等。
3.查看报表：系统会自动生成相应的报表，并显示在界面上供用户查看。
9. 资产管理1.点击“资产管理”：在主菜单中选择“资产管理”选项。
2.添加资产：点击“添加”按钮添加新的资产，并填写相关信息，如资产类别、数量等。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
金蝶财务软件使用教程
凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。
或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。
为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：会自动显示科目的最新余额及预算金额；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价。
系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。
为了使系统更加灵活。
这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。
如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。
凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】 【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。
如下图所示：1.1.2 常用功能键[F7]按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。
代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。
[F8]按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
(完整word版)金蝶财务软件使用说明书(Kis版)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理.一、使用前准备工作（一）安装前的准备工作1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件" 目录→双击“金蝶软件"目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
（二）快速入门1、窗口说明：（1）标题栏,显示窗口名称。
（2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
（3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
2、鼠标操作:(1)单击:按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象.(2)双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
(4)指向：移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目.注：如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1)[增加］按钮：单击此按钮增加资料.［修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4)［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口.(5)[确认］按钮：确认输入有效。
(6)[取消]按钮:输入无效，或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。
(3)基础资料——-—系统基本资料设置。
(4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5)窗口 --—- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
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金蝶财务软件使用教程凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。
或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。
为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：➢会自动显示科目的最新余额及预算金额；➢会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；➢检验科目是否为最明细级；➢检验本位币金额是否等于汇率乘原币；➢检验金额是否等于数量乘单价。
系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。
为了使系统更加灵活。
这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。
如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。
凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】 【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。
如下图所示：1.1.2 常用功能键[F7]按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。
代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。
[F8]按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
[F9]按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
温馨提醒：数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。
1.1.3 记账凭证主要字段说明温馨提醒：系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处，录入“..”，复制上一条摘要，录入“//”复制第一条摘要。
温馨提醒：如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。
前提是必须在“基础资料－职员属性”中录入部门信息。
如果需要修改部门或职员，则按[F8]，系统将列出所有的部门或职员供您选择。
如果会计科目中设定了<核算单一外币>选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。
如果选择了<核算所有外币>，在输入外币时还必须对币别进行选择。
输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。
温馨提醒：金额栏快速录入技巧：♦如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按[空格]键进行切换。
♦如果要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。
♦如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上。
如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，按“Esc”键即可。
您可单击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关界面进行数据平衡。
1.1.4 主要菜单项功能介绍〖文件〗→〖保存模式凭证〗在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以选择〖文件〗—>〖保存模式凭证〗，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时，只要在“凭证录入”界面，选择〖文件〗→〖调入模式凭证〗，即可。
〖操作〗→〖出纳复核〗对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以选择〖操作〗→〖出纳复核〗，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的<出纳>栏上。
〖操作〗→〖插入分录〗如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的【】或选择〖操作〗→〖插入分录〗，即可插入一条分录。
〖操作〗→〖删除分录〗如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的【】或〖操作〗→〖删除分录〗，即可将选中的分录删除。
〖操作〗→〖新增凭证〗录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【】或选择〖操作〗→〖新增凭证〗，系统将弹出“录入凭证”界面，您可以继续录入新的一张凭证。
〖操作〗→〖预算控制选项〗〖查看〗 〖选项〗在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。
在“凭证录入”界面，选择〖查看〗—>〖选项〗，系统弹出“凭证录入选项”界面。
界面中包含以下选项：凭证管理凭证管理提供了十分丰富的凭证处理功能。
在主界面，选择【账务处理】 【凭证管理】。
过滤条件进入会计分录序时簿后，使用“过滤”功能，弹出“会计分录序时簿过滤”对话框。
如下图所示。
在此对话框中，可设置查询窗口的条件、过滤条件、排序规则。
条件在实际财务管理工作的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需要以不同的方式提供。
因此，在“条件”标签页中提供了以下方式供您选择：根据实际需要设定过账状态，<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一。
根据实际需要设定审核状态，<审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。
过滤条件在“过滤条件”标签页中，设定进一步的过滤条件，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。
如果有多个过滤条件，可选择菜单〖操作〗→〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。
还可以选择〖操作〗→〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖操作〗→〖全部清除〗清除所有过滤条件。
排序如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左边的<字段>列表中选择该字段，单击，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中。
设置方案设定完“条件”、“过滤条件”和“排序”后，可选择窗口左边的工具条上执行【保存】，将该过滤条件保存下来，以备以后查询相同条件的凭证查询。
也可单击【删除】删除方案，或单击【另存为】另存方案。
通过【查看】功能可以设置过滤方案的显示模式，有大图标、小图标、详细资料、列表四种。
设置好过滤条件后，单击【确定】，系统即可按设定的过滤条件查询，并打开“凭证查询”界面显示查询结果—会计分录序时簿。
如果用户希望每次进入凭证管理时系统能以一个默认的过滤条件查询数据，则选中设定好方案，然后选中窗口底部的“下次直接以该方案进入序时簿”选项。
1.1.2 新增凭证在“凭证管理”界面，单击工具栏的【新增】，打开“凭证录入”界面。
1.1.3 修改凭证您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。
将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖操作〗 〖修改凭证〗或单击工具条的【修改】。
系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。
注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核未复核且未过账的凭证才允许修改。
1.1.4 删除凭证对于一些业务中作废的凭证，可以对其进行删除。
删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。
单张删除凭证：光带定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【操作】→【删除单张凭证】。
系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。
如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。
成批删除凭证：在页面设置中选择“多行选择”进行批量选择，单击【操作】→【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。
需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。
注意：只有未过账且未审核未复核的凭证才能删除。
1.1.5 复制凭证在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。
在“凭证查询”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单〖操作〗 〖复制〗。
系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。
注意：复制后的新凭证的业务期间为当前账套所在期间。
如果在凭证选项中选择了<新增凭证时取系统日期>，则业务期间为当前系统日期所在的期间。
凭证审核1.1.1 审核单张凭证制作完一张凭证后，如果确认无误，下一步就是对凭证进行审核。
1.在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖操作〗〖审核凭证〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面；2.此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。
如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。
录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。
凭证修改后，批注内容自动清空。
如查看完毕并确认无误后，单击【】或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。
温馨提醒：如果未经审核的凭证数量很多，为明确哪张凭证是已经审核但未通过的，会计分录序时薄的“过滤条件”界面中提供了“批注”的过滤条件，方便查找到此类标记为“有”或“无”的凭证，以作进一步的修改。
3.审核后的记账凭证，可以再单击【】进行反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核状态。
注意：♦要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
♦审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
♦反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。
1.1.2 成批审核您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。
在“凭证查询”界面中，按[Ctrl]或[Shift]选择多个凭证，然后选择菜单〖操作〗 〖成批审核〗，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。
单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。
”出纳复核如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须出纳复核>，则在凭证审核后，出纳要进行复核。