项目投资分析方案

项目投资分析方案

××项目投资分析方案

一、××项目资金投入量分析

1. 项目预期工程投入测算

根据××项目的现状，结合其他类似物业相应工程量的投资开发进度，预计本项目资金投入如表3-1所示。

表3-1 预期工程资金投入测算表

2. 项目预期投入月度分解计划

上述工程项目用款月度计划分解如表3-2所示。

表3-2 项目月度投资计划

单位：万元

二、××项目销售分析与预测

1. 项目定价

根据对与我企业项目相近的××项目、××项目等项目的调研及其市场反映，可以将我企业的项目定价在××元/平米～××元/平米之间（保守估计，不计地下停车场出租收入）。

2. 项目销售资金回笼预期

根据现阶段的房地产市场状况，预计项目在12个月的销售周期内（即××年×月初至××年×月底），按分阶段销售均价基本上可完成约80%的总销售量。预测项目销售条件及销售回款如表3-3所示。

表3-3 项目销售额月度回款表

三、××项目投资平衡分析

综合上述分析测算结果，××工程预期投资运用（现金流出/流入）平衡表如表3-4所示。

表3-4 项目投资流量平衡表

单位：万元

综合表3-4分析，在考虑企业提供的××万元流动资金的情况下，按上述项目开发、销售条件，××项目在整个开发期内，在保证项目如期清偿转让合同规定的各期转让金的条件下，基本不会出现资金不足的风险。

但考虑到其中最大差额达到××万元，应视作资金紧张甚至不足的临界状况，因此在企业自有资金有限的情况下，项目工程建设投入还必须考虑以银行（短期）贷款、工程垫支等融资方式作为备用手段，以解决可能出现的资金障碍。