业务清单结算列表20170914035002

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结账工作清单

项目公司年度结账工作清单年月日
序号工作任务十.营业费用、管理费用、财务费用及所得税费用各项费用计提完成(如：按季计提的两项服务费及资金 1 占用费) 2 所得税费用计算完成十一.所有者权益 1 资本公积变动完成 2 年末法定盈余公积计提完成 3 年末本年利润转入利润分配十二.中国会计准则下的会计报表编制 1 总账科目和明细账科目余额核对一致应收应付重分类审核，确保不存在应收预收、应付预付 2 混账的情况十三.总部要求的会计报表编制 1 NC结账 2 IUFO报表生成审阅报表，确保所有需要填写的信息完整填入，确保数 3 字钩稽关系一致 4 完成内部报表的编制 5 审阅无误后将电子版上报/上传总部结账总负责人：财务部负责人：时间安排责任人
项目公司年度结账工作清单年月日
序号工作任务一.现金、银行存款及应收票据 1 现金盘点完成 2 现金日记账与现金盘点数核对无误 3 应收票据盘点完成 4 银行余额调节表完成二.主营业务收入及应收账款 1 收集统计所有销售单证、销售统计表 2 核对销售原始单据、销售清单和销售统计表 3 分析大额或者异常销售情况 4 销售开票系统与销售系统核对相符 5 销售系统或统计表与NC核对相符 6 与关联公司往来进行对账、核对一致 7 与非关联公司往来进行对账、核对一致 8 完成应收账款账龄分析 9 坏账准备计提完成三.其他应收款、预付账款 1 完成其他应收账款分析 2 完成其他应收账款账龄分析 3 与关联公司往来进行对账、核对一致 4 与非关联公司往来进行对账、核对一致 5 完成预付账款分析 6 完成预付账款账龄分析四.存货完成与成本管理部对账工作（包括合同明细，工程款支 1 付） 2 完成开发成本全成本归集及分配工作 3 核对利息资本化情况 4 核对存货本期增减数量 5 分析存货期末单价 6 与相关部门共同分析存货减值准备的金额五.固定资产/投资性房地产及无形资产 1 固定资产/投资性房地产明细变更完成 2 固定资产/投资性房地产折旧计提完成 3 固定资产减值分析完成 4 无形资产摊销完成 5 无形资产减值分析完成六.短期借款及长期借款 1 借款明细更新完成 2 年末10天借款利息已计提七.应付票据及应付账款 1 应付票据核对完成 2 应计提的工程款/营销类应付账款完成八.其他流动负债 1 应交税金计提工作完成 2 编制各项税金纳税申报表与各部门确认所有应经发生，尚未取得发票的重大金额 3 费用已经汇总给财务部。九.销售成本及主营业务税金附加 1 销售成本计算完成 2 主营业务税金及附加计算完成时间安排责任人

已开立银行结算账户清单

附式8：已开立银行结算账户清单┌──────────────┬──────────────────────┐│存款人名称││├──────────────┼──────────────────────┤│基本存款账户开户许可证核准号││├───┬──────────┼───────┬───────┬──────┤│顺序│开户银行名称│账号│账户性质│开户日期│├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 2 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 3 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 4 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 5 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 6 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│7 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│8 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│9 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│10│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│11│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│12│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│13│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│14│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│15│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│16│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│17│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│18│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│19│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│20│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│21│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│22│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│23│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│24│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│25│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│26│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│27│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│28│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│29│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│30│││││└───┴──────────┴───────┴───────┴──────┘填表说明：1．存款人在撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账户时，需要填写该表。

工程送货清单结算表汇总表

ZR-BV1.5 ZR-BV1.5 ZRBV1.5 ZRBV1.5
BV-1.5 BV-1.5 BV-1.5 BV-1.5 BV-1.5 ZR-BV1.5 ZR-BV1.5 BV-1x1.5 BV-1x1.5 BV-1x1.5 BV-1x1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1x1.5红 ZR-BV-1x1.5黄 ZR-BV-1x1.5蓝 ZR-BV-1x1.5双色 ZR-BV-2x1.5红蓝 ZR-BV-2x1.5红蓝 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5 ZR-BV-1.5分色
ZR-BV-2.5 ZR-BV2.5 ZR-BV2.5
米
604
604
3.35
米
4160
4160
2.35
米
1600
红
1600
2.35
米
1600
绿
1600
2.35
米
300
300
2.35
BV4小计
7360
米
892
892
1.57
米
5000
5000
1.57
米ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5000
5000
1.57
总价
小计
总价
1250.00 1890.00 1890.00 3465.00 3465.00 880.00 9900.00 8140.00 924.00 2310.00
ZR-BV1.0 ZR-BV1.0
BV-1.0 BV-1.0 ZR-BV1 ZR-BV1 ZR-BV-1.0 ZR-BV-1.0
ZR-BV-10

整理结算清单_结算单申请表

结算方式：：
申请人签字：
（法人盖公章）
*********************************（以上内容由申请人填写）*********************************
通过OA审批，以下内容可不用填写，但发起人需核实客户本人签字申请，并确认客户证件在有效期内
离职本人：我确认上述手续已全部完成，从此解除我与某某公司的劳动服务关系。
签字：
日期：
注：本单一式两份，离职者与公司人力资源部各执一份
整理丨尼克
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财务会计部□欠款清理
□财务清算
经理：
日期：
办公室□通讯设备
主任：
日期：
劳资部□合同解除
□保险手续
□工资发放经理：
日期：
人事部
□员工手册
档案调出
经理：
日期：
本部门□借用图书
□文件资料
□办公室钥匙部门负责人：
□办公用品交接人：
日期：
总务部□胸卡
□工作服
□劳保用品
□宿舍退房及用品验收经理：
日期：
结算单申请表
资金账号：
客户名称：
申请日期：
账单打印原因：
收件人姓名：
联系电话
邮件地址：
（收件地址、邮编）
【公司倡导高效、无纸化办公，建议只申请电子账单】
【需要纸质用印的，默认提供资金状况和持仓汇总数据，其他数据请在需求中列明】
账单需求
起始日期：
年月日
截止日期：
□年月日

商户结算清单

商户（xxx档口）
商户名称：
结算起止日期：
结算清单
计量单位：元
尊敬的客户：您好！下表是您在本公司2017年度的经营费用结算清单，请务必仔细核对，如有疏漏，请及时与公司财务查对。感谢您的支持与关照！附表说明：应退款项行号款项名称
合同履约保证金剩余租金
款项内容
依照合同条款剩余租期2017-5-1至于2017-6-20
103.4 1136.36 171 1410.76 34589.24
小计实际应退
金额合计：叁万4 单位负责人：
商户签字确认：
共1页
第1页
金额
1 2
13500 22500
小计
36000
应扣款项
行号
款项名称
水费电费垃圾清运费
款项内容
2017-3-21至2017-5-1（4--26；4.7元/吨） 2017-3-21至2017-5-1（8.4--1034；1.108元/度） 2017-3-21至2017-5-1（133元/月）
金额
1 2 3

承揽费结算明细表

承揽费结算明细表一、什么是承揽费结算明细表？承揽费结算明细表是指在承揽业务过程中，用于记录和明确各项费用的一份文件。

它记录了承揽方向委托方提供的服务所需支付的费用，包括各项费用的具体金额、时间、支付方式等信息。

承揽费结算明细表可以帮助双方清楚地了解每笔费用的来源和去向，以及相关的费用支付情况，是维护合同关系、确保费用支付准确、合规的重要工具。

二、承揽费结算明细表的内容承揽费结算明细表包括以下几个主要内容：1. 项目信息项目信息部分主要包括项目名称、项目编号、委托方单位、承揽方单位等基本信息。

这些信息用于明确记录该结算明细表所属的具体项目，方便后续查找和管理。

2. 费用明细费用明细是承揽费结算明细表的核心内容，它记录了每项费用的具体情况。

具体费用项目可以根据实际情况而定，但通常包括以下几类：(1) 人工费用人工费用是指为完成项目所支付给承揽方的工作人员的工资、津贴、社会保险等费用。

人工费用是承揽费用中最为基础和重要的一部分，通常会按照不同的职级和工作时数进行计算和结算。

(2) 材料费用材料费用是指在项目过程中用于购买或提供材料所产生的费用。

这些材料可以是需要进一步加工的原材料，也可以是直接用于项目的产品、设备等。

材料费用的结算通常与实际的采购数量和价格有关。

(3) 外包费用外包费用是指为完成项目而外包给其他公司或个人所支付的费用。

在实际项目中，有些任务可能需要特定的专业技能或设备，在承揽方无法满足的情况下，可能会选择将该部分工作外包给其他实体。

外包费用的结算通常与外包合同的具体内容有关。

(4) 差旅费用差旅费用是指在项目中，由承揽方工作人员出差所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

差旅费用的结算通常根据出差人员的实际行程和实际支出情况进行结算。

(5) 其他费用除了上述几类费用外，根据项目的具体情况，可能还会涉及其他费用，比如设备的维修费、租赁费等。

这些费用也需要在承揽费结算明细表中明确记录，以便于后续核对和结算。

销售结算单模板-概述说明以及解释

销售结算单模板-范文模板及概述示例1:销售结算单模板是一种用于记录销售交易和结算的文件格式。

它提供了一个标准化的结算单样式，使销售人员和客户能够清晰地了解交易的各个方面，包括销售数量、单价、金额等。

销售结算单模板通常包含以下几个部分：1. 标题和公司信息：结算单的顶部通常包含公司名称、地址、联系方式等基本信息，以便客户方便联系和识别。

2. 交易明细表格：结算单的主要部分是交易明细表格，其中记录了每个销售产品的相关信息，包括产品名称、编号、交易日期、数量、单价、金额等。

这些信息可以根据实际需求进行调整和扩展。

3. 总计和结算信息：在交易明细表格下方，通常会有一个总计栏，用于统计交易金额、税额、折扣等信息，并计算出最终的应付金额。

此外，结算单还可以提供支付方式、付款期限等结算信息，方便双方依据合同条款进行结算。

4. 其他说明和条款：为了确保交易的顺利进行，销售结算单还可以提供其他说明和条款，如退货政策、售后服务等。

这些条款可以保护销售人员和客户的权益，并避免潜在纠纷的发生。

销售结算单模板的优势在于其简化了销售过程中繁琐的结算工作，提高了工作效率和准确性。

销售人员只需根据实际交易情况填写相应的信息，即可生成标准化的结算单，无需重复创建和格式化。

同时，结算单的统一样式也提升了公司形象和客户满意度。

总之，销售结算单模板是一种非常有用的工具，使销售人员能够更加方便地记录和结算销售交易。

它不仅简化了结算流程，还提高了工作效率和准确性，为公司和客户提供了更好的服务体验。

示例2:销售结算单模板销售结算单是商业交易完成后用于记录和确认销售金额的重要文件。

它通常由销售人员或财务人员填写，以确保销售额和结算金额的准确性。

一个规范且易于使用的销售结算单模板可以帮助企业更高效地进行销售结算，并提供明确的交易记录。

以下是一个简单而有效的销售结算单模板的建议内容：1. 头部信息：- 公司名称：写明销售方和购买方的公司名称。

- 销售结算单编号：每个销售结算单都应有唯一的编号，用以追踪和管理。

服务费用结算单

附件二（ XX 公司）服务费用结算单
事业部:合同号:数据来源:单位： RMB元甲方单位名称：系统订单号：
井号编码:井号名称:
项目产品名称物料编码单位含税单价数量含税金额税种备注工具清单
工具合计
服务类型单位含税单价数量含税金额税种备注服务清单
服务费合计
总计
事业部现场项目经理签字：事业部商务主管签字：营销区域商务签字营销办事处主任签字
事业部运营副总签字：
备注：
1、表中数字保留到小数点后两位
2、税种填写增值税或者营业税。

费用结算凭证附件明细表1

新品费、进场费、条码费
签呈，合同/协议、送货单或费用收条，进货单
通路特价销售
签呈、结案报告、管控表、送货单、协议
TP-促销差价
空箱/箱皮回收
签呈、结案报告、搭赠管控表（内含签收栏）、销售空箱数量与金额凭证
TP-空箱回收
开箱有奖
请款单、奖券、收条（附身份证复印件、奖券明细清单）
TP-开箱有奖
冰箱维修
请款单、发票、维修签呈、维修记录单（也可用维修公司的记录单）
差旅费
一般：票据（后表明发生时间和起止地点）
业务专用：《行程表》，记载日期、每日往返路线/地点、每日交通费金额、金额小计、报销人签名、主管签名。每月报销1次。
报销时，请提供银行卡号，以便财务将报销款转入
交通费
招待申请单、发票、请款单
交际费
长途话费清单、标明不予报销的私话、滞纳金额、报销额度按公司人事政策。若为快件费应附快件留存底单。
邮电通讯费
按日期分别汇总填列加油费，票据也按日期次序黏贴。
业务用车费-加油费用
汽车修理费、行政部门会签的签呈
业务用车费-修理费用
按日期分别汇总填列过路过桥、洗车费等，票据也按日期次序黏贴。过路过桥必须在背面说明行程的起终地点与时间。
业务用车费-营运费用
签呈、合同（含租赁方的身份证、产权复印件）、发票或收据
签呈、结案报告、盘点确认表、照片、购物票据、送货单
产品损失
运杂费
出厂配送费：请款单、运费明细汇总表、客户签收的司机结算联
运杂费
二次配送费：客户签收的司机结算联承运单位的发票，无发票时，请附上收据并注明司机联系方式（以联系电话为宜）。无司机结算联时：承运单位的发票，收货单位的收条，运输货物的具体清单。

产品结算明细单

为了保障你的利益请将以下饰品送当地检测部门检测后再上柜销售如发现成色不足我公司在10天内将免费调换未经当地检测部门检测就直接上柜销售的发生经济纠纷将与我公司无关
产品结算明细单
客户号: (7447)曾朝仙结算单号:J0081023023
序号
1 G
打印人:陈小静成色:18K白金价：299.30
证书费20
敬告客户:为了保障你的利益,请将以下饰品送当地检测部门检测后再上柜销售,如发现成色不足,我公司在10天内将免费调换,未经当地检测部门检测就直接上柜销售的,发生经济纠纷将与我公司无关.
货款金额:Biblioteka ￥3698.50发货:
发货复核:
客户签名:
出纳收银:
净金重g 损耗金料额
770.1
第1页
共1页
内部编码
1068863
结算日期:2011/09/21
辅石石单价主石额辅石额客来石号 ct/p
打印日期:2011/09/22 9:26
石单价副石额
00.00
款号
品名
规货重格 g
2.24
配件主石配件重g 单价金额厂石号客来石号 ct/p
2778.40 2778.40
0.00/0 0.00/0
00.00 00.00
130 3698.50 130 3698.50
品名小计:
序号品名钻石微镶合计1件数货重g 量 1 2.24 2.24 净金重g 2.180 2.180 损耗 15% 净重+耗 2.442 2.442 配件金料额重g 770.1 0.00 770.1 0.00 金额 0.00 0.00 主石 ct/p 0.302/1 0.302/1 主石额 0.00 0.00 ct/p 0.000/0 0.000/0 辅石辅石额 00.00 00.00 工费应收金额 130 3698.50 130 3698.50 备注内部编码

离职交接结算清单

离职交接结算清单
姓名工号部门在任职位查前台已奉准于年月日离职，请依下列所需项目办理交接结算工作。

经办人部门交接清算项目交接情况扣款/补偿金额备注签署
管理文件交接所客户资料、部门日常管理资料交接在
部后续工作事项交接门
其他
办公电话、办公文具、宿舍钥匙
工卡、名片、工服
考勤日统计行
政其它部
其它
其它
预支薪水、借款清算财
务其他事项清算部
财务部负责人签名: 日期:
应发应扣出勤日实发金额工资金额
计算薪资
负责人签名: 日期: 经理签字: 年月日
注:1.员工凭已审批的《辞职申请表》或《辞退审批表》方可办理离职交接结算;
2、上列事项必须完全办理，始可离职;
3、财务部凭本单核发离职人员薪资后，转回人力资源部存档。

费用报销结算单(二)2024

费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。

费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。

本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。

通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。

正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。

二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。

三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。

四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。

结算表格--

劳务结算表
工程名称：
荔园饭店
总结算款：
¥30520元
质保金（3%）：
开户行名称：（队组）：杨腾杰请款金额计算方法：荔园饭店结算（杨腾杰队组）--外墙清洗
工程地点：已支付工程款：质保金到期时间：
开户帐号：
位置
数量（个，单价（元/ 总金额
层）RC）
210
70
14700
固定玻璃窗
24
30
720
小玻璃窗
50
30
1500
角楼
9
1300
11700
1号楼天桥幕墙
400
1号楼二层南北侧钛锌板
900
1，2,3号楼南露台钛锌板
600
余款支付记录：日期
金额
30520 项目经理审批
公司领导审批
南宁市青山路22号
剩余工程款：
¥30520元
备注
1300元/层点工点工点工
财务经理审批支付日期领款人
说明：申请单位及个人须先由部门审核会签，后由公司领导审批，否则财务不予办理支付款项。

有限公司服务类项目结算表

建设单位：（盖章）法定代表人或其授权委托人：（签字）
承包单位：（盖章）法定代表人或其授权委托人：（签字）
日
期：
日
期：
服务类项目结算表（QP08-18）
建设单位：东莞市城建工程管理局项目类型承包单位：货币单位：人民币元
□技术咨询 □检测、试验 □勘察、测量、测绘 □设计、审图 □监理 □招标代理 □造价咨询 □其它:________________________金额结算价
□按总价一次性包干，结算不做调整________□按合同单价及实际完成工作量结算______招标代理费：□按总中标价计取
设计费：□按经审核的概算价计取__________□按经审核的施工图预算价计取______________审图费：□按设计费结算价的___%计取监理费：□按被监理单位总结算价计取______□按经审核的施工图预算价计取__________预算编制费：□按经审核的总预算价计取
□其它结算方式:______________________________________________________________________________________________________________
实际完成工作量价款索赔金额奖励金额违约罚款
人民币：____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____圆____角____分（RMB￥__________.____）