xxx公司月度经营分析报告.docx

XXX公司月度经营分析报告

2018年5月

目录

第一部分公司月度运营简要分析小结

1.指标完成情况表

2.对指标完成产生主要影响的因素

第二部分各部门主要工作完成情况汇总

第三部分月度经营情况分析总结

1.产品销售状况分析

1.1.销售指标对比

1.2.公司收益结构分析表

1.3.市场变化及主要竞争者分析

2.生产运营状况分析

2.1.生产任务完成情况

2.2.主要外协厂商生产情况分析

2.3.生产成本分析

3.采购供应状况分析

3.1.采购任务完成情况

3.2.主要供应商状况

3.3.实际采购分布

4.产品质量问题分析

4.1.质量指标完成情况分析

4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果

4.3.主要质量问题描述

5.产品研发状况分析

5.1.临时改制工艺完成情况

5.2.工艺文件执行力检查情况

6.运营管理状况分析

第四部分本月存在的主要问题

第五部分下月重点工作计划

第六部分亟需相关部门配合解决的问题

第七部分季度重点工作未完成情况汇总

第一部分公司月度运营简要分析小结1.指标完成情况表

收入

回款

产值

应收账款

余额

销售额

采购供应

2.对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素：

对本月生产任务产生影响的主要因素：

对本月采购计划产生影响的主要因素：

第二部分各部门主要工作完成情况汇总

销售部

生产部

质量管

理部

技术中

心

车间

采购部

财务部

行政部

综述

第三部分月度经营情况分析总结1.产品销售状况分析

产品销售指标完成情况表

销售偏差原因分析：

回款偏差原因分析：

应收款余额偏差原因分析：

1.1.销售指标对比

销售收入对比表

合计

图1销售收入对比

销售收入对比说明：

回款额环比表

图2回款额对比图

应收账款余额环比表

图3 应收款额对比图应收款说明：

1.2.公司收益结构分析表

收益结构说明：

1.3.市场变化及主要竞争者分析

各产品系列销售收入环比波动原因分析：

丢单原因分析：

竞争者情况及潜在竞争者情况：

2.生产运营状况分析

2.1.生产任务完成情况

生产计划下达情况：

生产作业计划完成情况：

临时计划完成情况：

生产准备计划完成情况：

2.2.主要外协厂商生产情况分析

2.3.生产成本分析

成本控制说明：

3.采购供应状况分析

3.1.采购任务完成情况

采购计划下达情况：

采购任务完成情况：

临时采购完成情况：

3.2.主要供应商状况

主要供应商能力分析表

3.3.实际采购分布

采购物资分布表

4.产品质量问题分析

4.1.质量指标完成情况分析

4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果

客户投诉说明：

4.3.主要质量问题描述

5.产品研发状况分析

5.1.临时改制工艺完成情况

5.2.工艺文件执行力检查情况

6.运营管理状况分析

第四部分本月存在的主要问题

第五部分下月重点工作计划

第六部分亟需相关部门配合解决的问题

第七部分季度重点工作未完成情况汇总