用友U8财务供应链流程介绍

财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
采购发票
采购发票根据采购订单或入库单或到货单生成 ； 支持根据采购发票直接记存货明细账；
发票审核后形成应付账。
支持直运采购
采购结算
自动结算：支持严格按供应商、存货、入库单和采购发票 数量相同时可自动结算和只按入库单和采购发票数量相就 可结算两种模式。
采购发票
业务类型：
一
采购订单 业务类型：
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 ห้องสมุดไป่ตู้ 单
确定供 应商和 配额
采 购 订 单
到
货
单
确认收货数量、赠品数量、途耗数量 ； 进行库位分配；
供应 商编码 供应 商名称 日期 订单 编号 存货编 码 存 货名 称 计量单 位 数量 已到 货数量 无税 单价 金额 收货 仓库
动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）
借：银行存款 贷：应收账款
总帐系统（凭证）
借：应收账款 贷：销售收入 应交税金
借：销售成本 贷：产成品
借：原材料 贷：材料采购
借：材料采购 应交税金 贷：应付账款
借：应付账款 贷：银行存款
财务业务一体化管理
三流同步 协同运做 快速反应
销售部
库 存
采购部
客 户
销售管理
应收
固定资产
财务分析
现金流量表
UFO
销售业务处理流程
客户需求
销售订单
基
销售 业务
销售发票
发货
础
参 数
生 产
出库
存货账
计 划
设
置
应收 总账
应收账 出库成本
价格管理
价格管理 功能数据 存货价格 客户特价 价格批调 价格控制 取价模式 价格政策
销售管理亮点汇粹：价格控制
价格应用举例流程图
检查是否 存在合同 定义价目表 根据对应关系查找相应的价目表 建立客户、 存货、价类 对应关系及 建立批量折 扣
购销存部分介绍-销售业务
发货单 （销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本 （存货） 贷：产成品
生成凭证：借：应收账款 （存货） 贷：产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款 （存货） 贷：应收账款
收款单 （应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
物料存货核算
计价方式选择：移动平均、加权平均、计划价/售价 法、先进先出、后进先出、个别计价
入库成本调整：调整入库单
出库成本调整：调整存货的结存 存货计划价调整：在计划与市场的差异变大时需要 调整，调价会引起结存差异和结存计划成本变化；调 整不会改变库存的实际结存成本 存货跌价提取准备
实现财务业务的一体化 财务、业务一体化，财务核算自动化
基 础 数 据
控 制 参 数
到货
质检
发票
入库
物 料 需 求 计 划
结算
存货账
应收
总账
应付账
入库成本
采购管理亮点汇粹
比 价
采购计划
请购单
销售订单
采购订单
到货单 检验单
采购发票
入库单
采购结算
请 购
物资公司模式
集 团
股份公司 请购
分公司，
子公司，
请购单 物资公司
需要什么——物料码 需要多少——需求数量
减少
材料出库单 现存量 产成品入库单 增加
发出
库存台账
收入
组装、拆卸、形态转换、盘点、转库
组装单
拆卸单 现存量
其他入库单
形态转换单
其他出库单 盘点单 转库单 库存台账
其他重要特性
产品条形码管理
批次跟踪
货位管理
多辅计量单位管理
形态转换（支持包装转换） 产品条形码管理与跟踪 报废与废品管理
预测单 产品结构 销售订单 毛需求 工厂日历
MRP运算 父项为预计入 子项为毛需求 生产计划 采购计划 预计入库量
现存量 生产订单 预计入减少
配额分配
毛需求减少
产成品入库
材料出库 预计入减少
采购订单
采购入库 现存量
采购业务处理流程
请购与 询价
采购计划
请购
再订货申请 销售订单
询价比价 采购 业务
采购订单
根据订单量确定批量折扣
定义特 价因素 查找相适应的特价因素折扣
价格计算
价格输出
基础设置部分 （用户定义） 系统自动处理部分
销售管理亮点汇粹：信用控制
信用控制
信用可针对订单应收、业务应收、财务应收三个角度进行控制 财务应收：在销 售结算后确认。销 售结算可根据发票 或对方收货确认或 出库进行确认。 业务应收：出库 后确认 订单应收：订单 审批后确认。
销售系统
销售订单 请购单 发货单
生产制造系统
采购系统
采购订单
库存系统 应收系统 溯源穿透式查询： 材料出库单 产成品入库单 总账→明细账→凭证→ →财务单据→业务单据
销售出库单 采购入库单
到货单
报检单
应付系统
采购发票
结算
销售发票
结算
收款单 应收单 核销
存货系统
应付单
付款单
核销
出库成本结转
入库成本确认
购销存部分介绍-采购业务
采购入库单 查询 (采购) 录入审核 (库存) 记账 (存货) 生成凭证：借：原材料 （存货） 贷：材料采购
采购发票
录入 (采购)
生成凭证：借：材料采购 （存货） 贷：应付账款
结 算
发票 制单 核销
生成凭证：借：应付账款 （存货） 贷：银行账款
付款单 （应付）
库存业务处理流程
用友U8财务供应链流程介绍
集成化的用友ERP－U8解决方案
使用者
企业门户
商业智能
客户
客 户 关 系 管 理
网 络 分 销
生 产 制 造
购销存
供应商
财务管理
人力资源管理
EAI企业应用集成工具
银行
税务
其他应用
第三方应用
系统总体流程
需求规划
采购管理
应付
工资
库存管理
存货核算
总账
成本
财 务 业 务 一 体 化
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。 业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。 对一张订单（发货单）可分次开票。 发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写 开票数量。
一
供应商：
一
供应商：
一
部门：
一
部门：
一
存货：
一
存货：
一
存货数量：
一
存货数量：
一
采购结算
手工结算：对业务类型相同，供应商相同，部门相同， 存货相同，手工选择欲进行结算的入库单和采购发票、 费用发票，进行结算。
发票和入库单 的每一行均可分 多次结算； 结算时可处理 合理损耗数量； 可对费用发票 进行分摊，分摊 的标准有数量、 金额、体积、重 量等。
基 础 参 数 设 置
组装单
拆卸单
调拨单
产成品入库单
销 售 系
销 售 出 库 单
采
库存 系统
存货账
统
质 量 检 验
采 购 入 库 单
购 系 统
总账
采购入库业务
订单
到货签收单
采购发票
采购入库单 增加 收入 库存台账
现存量
销售出库业务
订单
发货单
销售发票
销售出库单 减少
现存 量
发出
库存 台账
生产相关业务