用友U8供应链业务流程图

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U8产品：用友集团财务操作流程图

U8产品：用友集团财务操作流程图U8产品：用友集团财务操作流程图2010-11-19 17:57:59| 分类：默认分类| 标签：流程图结账凭证编码启用 |字号订阅U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。

但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。

置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。

（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。

(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

用友U8供应链培训PPT

在库存报表中即能查询到入库以及库存情况
6、存货核算中对入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法：一、在填制发票界面直接点击“结算”；二、自动结算；三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中的出库单由销售模块自动带出，否则手工添加亦可生单发货单审核后自动生成销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明细
应付、付款、转帐凭证
应收、收款、转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购订单到货单采购入库单存货核算中记账存货核算中制单
采购发票
采购结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据

用友U8+供应链操作手册之欧阳语创编

用友U8＋供应链操作手册时间：2021.03.01 创作：欧阳语（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8供应链业务流程

审核其他入库单
将其他出入库单记账
娄底湘软科技
存货核算系统
存货核算系统
娄底湘软科技
暂估业务
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单录入暂估入库成本执行入库单记账生成凭证时应选择（暂估记账）
二、收到发票时处理
填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
娄底湘软科技
暂估业务流程－单到回冲
娄底湘软科技
手工核销
手工核销业务规则
一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。
二、一次只能对一种收付款单类型进行核销
三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后，点击〖分摊-向下〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
采购入库单执行单据记账
进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票
进行采购结算执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
借：原材料贷：材料采购
系统自动生成红字回冲单生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证
娄底湘软科技
应收应付系统
应收应付系统
娄底湘软科技
应收应付系统管理
采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核发票审核完在系统里进行制作凭证收到款项时做账收款单并核销，三种核销方法
填制并审核销售发货单
生成销售出库单和红字销售出库单审核销售出库单红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收系统等待确认
娄底湘软科技
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单红字出库单记账

用友ERP-U8业务流程详解

供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理存货核算
销售管理应收管理
总账
初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理
初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货到票未到数
录入期初票到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购结算
自动结算手工结算
现结
应付系统
生成凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收系统等待确认
录入销售业务中期初已发货尚未结
算数
进对行采期购初系记统账
库录
并从
存入数各
对
进仓行库
据仓并库
账
期取记数
审期
账
核初

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

生成销售凭证
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单出库单进行记账
系统自动生成销售发货单
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
采购结算
自动结算凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票
进行采购结算执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货
结算前全额退货

用友U8供应链业务流程图

审核发票
生成销售凭证
借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额）
主营业务收入
19
授课：XXX
开票填后制并直审核销接售发发票货流程
审核销售出库单出库单进行记账
系统自动生成销售发货单
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
自动结算手工结算
现结
应付系统
生成凭证
借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
9
授课：XXX
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
2021/3/24
10
授课：XXX
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
2021/3/24
应付管理系统
5
授课：XXX
采购管理系统的业务类型
普通采购业务受托代销业务直运业务
2021/3/24
6
授课：XXX
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
2021/3/24
注：由系统自动生成的发货单无法修改
2021/3/24
20
授课：XXX
一次销售填制并多审核次出库流程

用友U8财务供应链流程介绍

购销存部分介绍-销售业务
发货单（销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本（存货）贷：产成品
生成凭证：借：应收账款（存货）贷：产品销售收入发票制单
销售发票自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款（存货）贷：应收账款
收款单（应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限数据权限金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
当前票据订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单销售发票销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。对一张订单（发货单）可分次开票。发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写开票数量。
供应商
何时需要——到货时间谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供应商
①
Email 网上询价
询价单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报价单

用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

用友U8财务供应链流程图

U8信息系统
之会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式：基础档案—设置—收付结算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓库档案
• 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字）贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商（应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单：借：应付账款贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。

用友软件U8供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。

确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册用友U8＋供应链操作手册销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理固定资产月末结账存货核算月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账总账月末结账当月所有凭证审核普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：总结单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、贩卖的生成步调：a、依次点击：销售管理——〉销售——〉销售专用，出现如下界面：总结b、单击销售专用表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤前提后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要的发货单出现‘Y’为选中），如下图所示：总结D、点“OK确定”后生成对应，如果需求与真实号一致，需求将编号设置为手工填制。

系统默认号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此才能结算；总结总结1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：贩卖办理——〉贩卖发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，以下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；总结D、点“OK确定”后生成对应退货单，以下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并考核。

总结然后依据退货单生成红字。

路径为（销售管理——〉销售——〉销售红字专用）二、库存管理1、填制采购入库单1）、【步骤】业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。