应收应付账款统计表
应收应付账款记录表
5 汤绍箕 财务总监 1326556312 ¥18,860.00 ¥5,000.00 ¥13,860.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 吕显祖 往来会计 1.3266E+10 ¥9,947.00 ¥3,000.00 ¥6,947.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
应收应付账款记录表
付 总款
汇
应付汇总 ¥32,000.00
159****456 3
#######
#######
¥1,000.00
158***1236 ####### ####### ¥2,000.00
156***4523 ####### ####### ¥1,000.00
137***4521 ####### ####### ¥1,000.00
139***1453 ####### ####### ¥1,000.00
189***8965 ####### ####### ¥2,000.00
莫恩达制作
莫恩达制作
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备 注
莫恩达制作
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已付汇总 未付汇总 已付汇总 ######## ¥8,000.00 应付汇总
备注
序 号
供应商名称
1
北京某某发展公 司
2
广州某某发展公 司
3
上海某某发展公 司
4
珠海某某发展公 司
5
湖北某某发展公 司
6
苏州某某发展公 司
联系人 高某 祝某 王某 陈某 朱某 楚某
联系电话
应付金额 已付金额 未付金额
摘 要
莫恩达制作
应收应付账款记录
收 应收汇总 已收汇总 总款
汇 ¥67,184.00 ¥24,000.00
公司应收应付表格范本
公司应收应付表格范本
公司的应收应付表格是财务会计中非常重要的一部分，用于记录公司的应收账款和应付账款情况。
这些表格可以根据公司的具体情况进行定制，但一般包括以下内容：
1. 公司名称和基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 应收账款情况，列出公司应收账款的具体情况，包括客户名称、欠款金额、欠款日期、预计收款日期等。
3. 应付账款情况，列出公司应付账款的具体情况，包括供应商名称、欠款金额、欠款日期、预计付款日期等。
4. 账龄分析，对应收账款和应付账款按照欠款时间进行分类，一般分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等。
5. 逾期情况，记录逾期未付款的客户或逾期未收款的供应商情况，以便及时采取催款或催收措施。
6. 应收账款和应付账款的总额和比例分析，对公司的总应收款
项和总应付款项进行统计和分析，以便了解公司的资金周转情况和财务风险。
7. 其他信息，根据公司的具体情况，还可以包括其他相关的财务信息，比如坏账准备、预付款项、预收款项等。
在制作公司的应收应付表格时，需要确保信息的准确性和完整性，及时更新数据，并根据需要定期进行财务分析和报告。
同时，根据公司的具体情况，可以对表格进行调整和扩展，以满足管理和监督的需要。
总之，公司的应收应付表格是财务管理中的重要工具，能够帮助公司全面了解和管理应收款项和应付款项，从而更好地运营和发展业务。
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
应收应付账款统计表
6,060.00 7,609.00 5,335.00 7,827.00
2,178.00 3,937.00 3,418.00 3,958.00
￥3,882 ￥3,672 ￥1,917 ￥3,869
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
应收账款 ￥2,519 ￥3,756 ￥4,037 ￥1,620 ￥3,300 ￥4,398 ￥3,197 ￥2,120 ￥1,864
应付账款 ￥4,088 ￥4,735 ￥3,244 ￥3,892 ￥3,195 ￥1,226 ￥3,211 ￥3,257 ￥3,550
10月 11月 12月
￥9,086 ￥3,410 ￥1,611
￥7,554 ￥1,917 ￥3,869
已付定金 2,042.00 2,670.00 3,114.00 3,485.00 2,407.00 3,810.00 3,200.00 3,837.00 3,245.00
应付余额 ￥4,088 ￥4,735 ￥3,244 ￥3,892 ￥3,195 ￥1,226 ￥3,211 ￥3,257 ￥3,550
货物07 货物08 货物09 货物10
19
7,439.00
13
7,119.00
11
7,301.00
17
5,323.00
2022/1/10 开始日期
应收账款 应付账款
2022/5/20 结束日期
4月
5月
6月
7月
8月
计
已收金额
பைடு நூலகம்应收余额
日期
货物名称
3,556.00
￥2,519
2022/01/10
空调
2,220.00
应收应付账款明细表2
第5次
张三9 8.98745E+14 7,600.00
现金
李四9
33,000.00 23.03%
第3次
银付
10 2028/10/10
定金
1
张三10 8.98745E+14 7,800.00
现金
李四10 36,000.00 21.67%
第4次
现收
10 2028/10/11
首付款
2
张三11 8.98745E+14 7,400.00
现金
李四8
30,000.00 24.67%
第4次
现收
10 2028/10/12
首付款
3
张三12 8.98745E+14 7,600.00
现金
李四9
33,000.00 23.03%
第4次
银付
10 2028/10/13
定金
1
张三13 8.98745E+14 7,800.00
现金
李四10 36,000.00 21.67%
第2次
现收
7
2028/10/07
首付款
1
张三7 8.98745E+14 7,200.00
现金
李四7
27,000.00 26.67%
第3次
现收
8
2028/10/08
首付款
2
张三8 8.98745E+14 7,400.00
现金
李四8
30,000.00 24.67%
第3次
现收
9
2028/10/09
首付款
3
现金
李四4
18,000.00 36.67%
应收应付统计表 e cel电子表格实用工
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
合
计
合
计
应收应付统计表
统计期 间：
单位：元
序号
客户名称
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计