成交量、持仓量、价格与趋势分析
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系
期货成交量、持仓量、价格与趋势关系成交量是指期货或期权合约在一定时间内的总成交量。
持仓量是指期货或期权合约的总量，已经成交但尚未进行收盘或套期保值。
持仓量是期货市场深度发展的趋势，将能够以一定的价格或范围买卖。
对于期货市场的新手来说，可能会对持仓量产生误解。
头寸是这样计算的:当一个多头和一个空头同时建立自己的新头寸(一个单位)时，头寸会增加一个合同单位；如果已经有多头头寸的投资者卖给想建立多头头寸的交易者，头寸会保持不变；如果有多头头寸的投资者卖给想平仓的投资者，头寸会减少一个合同单位。
一般情况下，如果成交量，.头寸与价格相同，其价格趋势可以持续一段时间；如果与价格相反，价格趋势可能会转向。
这也需要结合不同的价格形式进行进一步的具体分析。
成交量.仓位与价格运动的关系成交量和仓位是鉴定其他技术图形不可缺少的关键"协助性能指标"。
也就是说，投资者在进行技术分析时，会参考成交量和仓位的变化来决定投资计划。
当期货或股市出现突然上涨时，如果成交量相应放大，则表明上涨动力充足；相反，如果价格大幅上涨或创下新高，而成交量萎缩，这种上涨的持久性值得怀疑。
但会不会出现这样的情况，即某种情况，未到期的成交量和持仓量都很大，但小幅上涨小幅下跌，涨幅不大。
到期前，投机者必须出现并出现后才能飙升，接近现货价格。
会这样吗？如果价格的大幅上涨或大幅下跌伴随着交易量的相应扩大，这表明市场已经发出了随之而来的强烈信号。
如果市场达到新高或新低，交易量没有有效放大，则表明市场已经从顶部或底部出现。
同样，在趋势运行的过程中，市场突然出现了相反的趋势，交易量也随之增加，原来的趋势很可能会结束！翻转市场是不言而喻的。
一般来说，任何趋势的发展都应该伴随着交易量的增加。
在上升过程中，每次上升，交易量也应逐渐增加；每次回调，交易量应减少。
在下跌过程中，每次下跌，交易量应逐渐放大，每次回调，交易量应减少。
头寸也可以帮助确定其他性能指标。
成交量与持仓量区别
成交量和持仓量从技术分析师的角度来看，这是两个不可或缺的指标。
就商品市场的长期因素而言，影响市场价格上涨或是下跌的主要因素是商品的供需关系，然而就短期而言（通常是数小时、数天或数个星期），市场走势往往和基本面完全相反，这是因为在这么短的时间里，投资决策经常是来自于投资者心理上的研判，时时受希望、恐惧、贪婪和忧虑等因素左右。
成交量和持仓量可以清楚地显示瞬间的价格变化情况，我们可以藉由对这两个指标的分析找出市场上真正的强势力量是处于多方还是空方。
强势力量所处的部位就是价格主要趋势的方向，而市场中强势力量所代表的便是精明资金。
交易者通过对成交量和持仓量的变化分析，可以判断精明资金的动向，同时找出市场中成功交易员真正的企图。
一、成交量指标成交量是指在某一段时间内，期货合约成交的总数量。
用公式来显示则是：成交量＝买进合约数量＋卖出合约数量。
其中的买进合约和卖出合约不管是开仓还是平仓统统都算在其内。
成交量所代表的是市场的迫切性。
它是市场上投资者或是交易员的交易需求所产生的结果，因为在市场上没有比处理亏损的头寸来的更迫切的事情。
从成交量和走势图的结合中我们可以看出市场上的输家正在干什么。
所以，技术操作者都要学会检查市场中的迫切性，藉以评估当时价格方向的强度。
但需要特别注意的是，特定的成交量数字并不具有特殊的意义，比如说把某一天的成交量单独拿出来分析是没有太大意义的，我们应该把成交量分成高、低、一般三个档次，连贯起来分析。
1、理想而稳健的上升趋势——理想的多头市场应该有着量价俱扬的现象。
强劲的价格上升趋势应该显示收盘价上涨时，成交量放大，收盘价下跌时，成交量减少。
即使是在多头气势最旺盛的时期，价格也不可能持续上涨，交易者可以藉着观察这类周期性且不可避免的卖压来检查多头走势的强度。
假如市场中没有迫切的卖压，那么在价格下跌时应该出现成交量跟着减少的形态。
虽然价格在下跌，但是从成交量来看，多头并不急于杀出，因此，“低量下跌”在多头市场中是非常理想的多头指标。
如何理解成交量和持仓量
如何理解成交量和持仓量：1、成交量是和约活跃度的体现；2、持仓量是对当前价格分歧程度的体现；3、日内波动的增加，会导致成交量的增加；4、趋势明显的行情，会导致持仓量的增加；5、价格走势的意义大于成交量和持仓量变化的意义；6、象股市中的成交量天量对倒盘一样，期货市场持仓量也会受到诸如锁仓、套利等操作的影响，而出现失真的现象；7、如果在价格的拐点处，出现天量持仓，顺势操作的风险在加大，但也是主力逼仓最有可能出现的时候；8、在盘整时期，尤其是三角形盘整，成交量和持仓量的增加，行情走出的幅度将随持仓量的增加而增加；9、日k线成交量减少，或地量出现，日内操作的风险和收益都在减小；10、持仓量锐减，大行情出现的几率在减小；11、持仓量和成交量应该分析行情幅度的工具，而对行情方向的判断，参考价值是存在的，但只是具有辅助；这只是对成交量和持仓量的一点看法，这两项指标研究不深，以上说法尽供参考。
本人交易系统中，涉及这两项数据的地方也不多，国际外汇市场根本就没有成交量数据，还不是照样要分析，因此价格走势才是最真实的数据！方法一：炒股前先判断大盘MACD指标的走势，MACD与股指运行轨迹为同一方向，即股指在上涨，MACD也在上升，大盘走的很健康，可放心持股待涨；如果股指在上涨，MACD 在下降，两者运动方向背离，那么，在三次背离后必须卖出股票。
方法二：大盘和个股经过一段时间的下跌，这时你想抄底，就必须先研究大盘和个股MACD运行的轨迹与股价运行的轨迹有无底背离现象，即大盘和个股在下跌，MACD却走出了上升行情。
大牛股一般背离的世间会很长，第一次背离后还不是底部，有的还要顺势下跌，这一次的下跌更凶，跌的更深，但MACD却不下降了，这时真正的底部到了，可以抄底了。
方法三：如果MACD白线和黄线在0轴下方金叉，红柱不断放出，买入前先作好抢反弹的心理准备，抢一把就走，利润控制在3%－10%。
然后，再根据行情的变化做出买卖决定，只要不贪，就不会被套。
成交量与价格持仓量之间的关系
一成交量的概念成交量(VOL)是指一个时间单位内撮合成交的股数，用条形实体表示。
如果是阳线，实体化画红色，如果是阴线，实体则画为绿色。
成交量是研判行情最重要的因素之一二成交量的应用法则1 价格随成交量的递增而上涨，为市场行情的正常特性。
此种量增价涨的关系表示股价将继续上升。
2 股价下跌，向下跌破股价形态，趋势线，移动平均线，同时出现大成交量，即为股价大幅下跌信号，强调趋势反转。
3 股价随着缓慢递增的成交量而逐渐上涨，渐渐的走势突然成为垂直上升的爆发行情，成交量急剧增加，股价暴涨，紧接着成交量大幅萎缩，股价急剧下跌，表明涨势已到末期。
4 温和放量，个股成交量在前期持续低迷后，出现连续温和放量形态，一般可以证明有实力资金注入，但这并不意味着投资者可以马上进入。
个股在底部出现温和放量之后，股价会碎两上升，缩量时股价会适量调整，持续一段时间后，上涨逐步加快。
5 突放巨量。
这其中存在多种情况，如果股价经历了较长时间的上涨过程放量，通常表明多空分歧加大，有实力资金开始派发，后市继续上涨将面临一定困难，而经历了深幅下跌后的巨量一般多为空方力量的最后一次集中释放，后市继续深跌的可能性很小，反弹反转的行情时机即将到来。
6 成交量构筑圆弧底时，而股价也形成圆弧底时，往往表明该股后市将出现较大上涨机会。
三五种量价关系1·量增价平既可以出现在上升的各个阶段，也可能出现在下跌行情的各个阶段中。
如果股价在经过一段长时间的下跌后处于低价位区，成交量开始持续放出，股价却没有同步上扬，这种走时可能预示着有新的资金在打压建仓，一旦股价在成交量的配合下掉头向上，则表明底部形成。
2·量增价涨主要是只个股（或大盘）在成交量增加的同时个股股价也同步上扬的一种量价配合现象。
量增价涨只出现在上升的行情中，而且大部分位于上升的初期，经过一轮较长时间的下跌和底部盘整后市场中逐渐出现诸多利好因素，这些利好因素增强了市场预期向好的心理，换手活跃，随着成交量放大和股价上扬，短期即可获利。
干货：成交量、持仓量与价格走势看完你就知道如何操作了！！
干货：成交量、持仓量与价格走势看完你就知道如何操作了！！期货实战排排网隶属于《期货日报》社有限公司，是期货行业内领先的第三方专业期货投资者发现、培训、展示、评价、推介服务平台。
期货实战排排网目前已平稳运行四年，现有实盘注册账户6520个（不含资管和基金产品用户），保证金总量逾13亿元。
似乎做任何事情都需要保持良好的心态，期货投资作为一种高风险高收益。
盈亏往往是一念之差的投资方式更是如此，在实际操作时，要始终保持一个良好的心态是件非常不容易的事情。
期货投资者只有通过不断总结和思考，才能尽量减少各种心理因素对操作造成的不利影响，用一种相对客观.公正的心态去对待期货价格的变化。
期货交易中成交量、持仓量和价格之间关系的问题:分四种可明确的情况：1成交量上升(表明成交活跃）持仓量上升（表明资金入场积极）价格向上推动（表明多头积极开仓，推动价格上涨）可做多2成交量萎缩持仓量下降（表明资金出场）若此时价格下跌（表明多方积极平仓离场）可做空3成交量上升持仓量也上升价格下跌（表明空头开仓积极）可做空44成交量下降持仓量也下降价格上升（表明空头积极平仓）可做多还有两种待观察的状况，此两种状况需要结合图形分析：a 成交量上升持仓量下降价格上升图形如在底部（说明空方主要平仓，多方观望为宜）如果图形处在顶部（依然说明空方在平仓，大涨前夕）b 成交量上升持仓量下降价格下降此时多方平仓主动，如果有资金入场，持仓量上升，价格可反弹。
前四种情况最可靠。
后两种不是非常确定。
成交量是指一段时间内买入或卖出的合约总数。
在国内，计算成交量采用买入与卖出量两者之和。
持仓量是指到某日收市时，即没有对冲了结又没有到期交割的合约量，一份合约必须既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。
如果买卖双方均建立了新的头寸，则持仓量增加。
如果双方均平仓了结原有头寸，则持仓量减少。
如果一方开立新的交易头寸，另一方平仓了结原有交易头寸，则持仓量维持不变。
持仓量如何分析
持仓量如何分析随着投资者投资习惯的逐渐深入，市场上向来存在多种的投资策略，而对于持仓量的分析也随之成为了投资者的重要指标之一。
持仓量，也就是交易市场中未平仓合约的数量，是体现市场参与者风险意愿、看涨看跌情绪、预期市场走势和投机活动等相关因素的重要指标。
一、持仓量要素1、投机者持仓量投机者持仓量是影响市场波动的重要因素。
通过跟踪投机者持仓量的市场趋势，可以分析市场的看涨或看跌情绪。
2、套保者持仓量套保者持仓量是市场风险管理的重要指标。
通过跟踪套保者持仓量，可以分析套保者对市场走势的看法并加以参考。
3、总持仓量总持仓量是市场流动性的重要指标。
持仓量大，交易活跃，市场流动性较好；持仓量小，则容易出现流动性不足的情况。
二、持仓量如何分析1、持仓量关注市场情绪投资者可根据持仓量的变化来观察市场情绪，不同的市场情绪会对市场产生不同的影响。
当市场交易活跃，投资者看涨情绪较高时，市场持仓量也会增加，而当市场交易清淡，投资者看跌情绪较高时，市场持仓量也会减少。
2、持仓量与价格分析持仓量高、价格上涨，意味着市场处于普遍看涨的情绪当中；持仓量低、价格上涨，意味着市场处于偏空的状态当中。
持仓量高、价格下跌，说明投资者信心不足，市场萎靡不振；持仓量低、价格下跌，说明市场多空情绪均衡，投资者对市场持观望态度。
3、持仓量和成交量关系在市场走势较强时，成交量和持仓量都会增加；而在市场走势不好的情况下，投资者普遍保持观望态度，持仓量和成交量都会减少。
4、分析跟随大资金及机构交易的持仓量变化大型资金和机构投资者的活动对市场的影响很大，对此，投资者可以跟踪跟随大资金及机构交易的持仓量变化情况来判断市场走势。
5、行业和板块分析对于不同行业和板块的市场情况，持仓量的分析可能会不同。
对于高度关注的板块，投资者需要更加深入地了解持仓量的变动情况。
三、总结持仓量的变化体现了投资者对市场走势的看法及预期，对投资者而言，通过实时跟踪市场的持仓量变化来预测市场走势，以及根据此来进行投资套利或风险管理等，可有效降低风险，提高投资收益。
成交量与价格趋势的关系技术分析中的重要指标
成交量与价格趋势的关系技术分析中的重要指标成交量与价格趋势的关系——技术分析中的重要指标在股市和金融市场中，技术分析是一种常用的分析方法，它通过研究历史股价、成交量等市场数据，以预测未来股价的走势。
其中，成交量是技术分析中的重要指标之一，与价格趋势密切相关。
本文将探讨成交量与价格趋势之间的关系，以及成交量如何作为技术分析的重要指标。
一、成交量与价格趋势的关系成交量是指某一时间段内的交易量，它反映了市场参与者的活跃程度和买卖力量的强弱。
成交量与价格趋势之间存在着密切的关系，通常可以通过以下几方面来理解：1. 成交量与价格上涨趋势的关系在价格上涨趋势中，成交量的逐步增大往往是一个重要的确认指标。
这是因为价格上涨通常需要市场参与者的支持，大量的买盘需求会导致成交量的增加。
当市场上涨时，较高的成交量意味着市场参与者的信心增强，买方力量增加，价格上涨的动力得到了确切的验证。
2. 成交量与价格下跌趋势的关系与价格上涨趋势相反，在价格下跌趋势中，成交量的逐步增加也是一个重要的确认指标。
当价格出现下跌时，市场上大量的卖盘意味着市场参与者的恐慌情绪加剧，卖方力量增强。
这种情况下，成交量的增加可以进一步加速价格的下跌，形成价格的连续下跌趋势。
3. 成交量与价格反转的关系除了在趋势中的作用外，成交量在价格反转时也具有重要的指示作用。
当价格趋势逆转时，成交量的异常变化通常是一个重要的信号。
例如，在价格上涨趋势中，如果成交量的急剧下降，可能预示着价格即将反转下跌。
相反，在价格下跌趋势中，成交量的急剧增加可能意味着价格即将反转上涨。
二、成交量作为技术分析的重要指标成交量作为技术分析的重要指标，通过观察成交量的变化可以更好地判断市场的买卖力量和趋势的走向。
以下是成交量作为技术分析指标的一些应用：1. 确认趋势：通过观察成交量的增减与价格趋势的一致性，可以确认当前的价格趋势是否具有可靠性。
较高的成交量伴随着价格上涨趋势时，可以认为该趋势具有较强的支撑。
期货市场的交易量和持仓量分析
期货市场的交易量和持仓量分析期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，它的交易量和持仓量是衡量市场活跃度和参与者情绪的重要指标。
本文将对期货市场的交易量和持仓量进行分析，揭示其对市场走势的影响。
一、交易量分析交易量是指在一定时间内的交易数量，反映了市场参与者的交易活跃度和资金流向。
期货市场中的交易量是由买卖双方共同决定的，它可以直接影响市场的供需关系和价格走势。
1. 日交易量分析日交易量是指每个交易日的成交量，它能够反映市场当天的交易活跃度和投资者的情绪。
当日交易量较低时，意味着市场参与者对于市场走势的不确定性增加，往往会出现交投清淡的情况；当日交易量较高时，说明市场参与者对于市场走势的判断较为一致，市场活跃度较高。
2. 周交易量分析周交易量是指每周的累计成交量，用于衡量市场的长期趋势和投资者的整体参与程度。
周交易量的分析可以结合价格走势进行，从而得出市场的买卖力量以及供需关系的变化情况。
3. 月交易量分析月交易量是指每月的成交量，用于分析市场的季节性变化和长期资金流向。
通常情况下，月交易量与价格走势之间存在一定的相关性，投资者可以通过观察月交易量的变化来判断市场的短期和长期走势。
二、持仓量分析持仓量是指市场中未平仓合约的数量，也可以理解为市场参与者的投资与看多看空的总体情绪。
持仓量的变化可以对市场走势有所启示，并且与交易量一起分析可以帮助我们更好地理解市场的供需关系。
1. 开仓量和平仓量的比较开仓量是指投资者在某个时间段内新开的仓位数量，平仓量是指投资者在同一时间段内平掉的仓位数量。
通过对开仓量和平仓量的比较，我们可以了解投资者对于市场走势的判断和预期。
2. 持仓量和价格走势的关系持仓量与价格走势之间存在着一定的关联性。
当持仓量上升但价格下跌时，意味着市场参与者普遍看跌，市场供应相对较高；相反，当持仓量下降但价格上涨时，说明市场参与者普遍看涨，市场需求相对较高。
3. 持仓量和成交量的关系持仓量和成交量之间的关系也是我们需要关注的指标之一。
解析对成交量的理解
解析对成交量的理解
成交量是衡量交易市场活跃程度的指标之一，它反映了市场中每个时期的交易量。
关于成交量的理解，可从以下几个方面进行解析：
一、成交量与价格关系
市场的成交量与价格之间存在着密切的关系。
成交量是价格变化的重要参考指标之一，当价格上涨时，交易者们更倾向于买入，市场成交量也会逐渐增加，反之亦然。
因此，当市场成交量增加时，价格上涨的可能性也相应增加；反之，市场成交量减少时，价格下跌的可能性也增加。
二、成交量与趋势关系
市场的趋势通常与成交量之间存在一定程度的相关性。
在市场上，持续上涨或下跌的行情通常意味着成交量的逐渐增加或减少，当成交量继续增加或下降时，趋势也会相应加强。
因此，成交量与趋势之间的关系具有较强的指导意义，它可以帮助投资者更为准确地判断市场的走势。
三、成交量与波动率关系
成交量还与市场的波动率之间存在着一定的关系。
当市场成交量较低时，市场的波动率通常也会比较低，投资者不必过于担心市场的大幅波动；反之，当成交量逐渐增加时，市场的波动率也会随之增大，投资者需要具备一定的风险防范意识。
四、成交量的价值
在交易中，成交量对投资者而言是一项重要的价值指标。
成交量可以帮助投资者更好地了解市场交易行为，对于规避风险、把握机会具有重要的指导及参考作用。
同时，投资者还可以根据成交量的高低判断市场的热度和情绪，进而制定更为合理的投资策略。
总之，成交量对于交易市场的影响非常深远，它可以反映市场的情绪及行情，帮助投资者更好地洞悉市场的变化。
因此，投资者在进行交易时，需要充分了解成交量相关的指标和意义，以更好地了解市场的动态，并在实际操作中灵活运用成交量指标。
期货市场的交易指标
期货市场的交易指标期货市场是金融市场中重要的交易市场之一，其特点是高风险、高杠杆、高流动性。
为了更准确地了解市场情况和指导交易决策，投资者需要关注一些重要的交易指标。
本文将介绍一些常见的期货市场交易指标，以帮助投资者更好地进行交易分析和决策。
一、期货市场的行情指标1. 成交量成交量是衡量市场活跃度的指标，它表示一段时间内的交易量大小。
在期货交易中，成交量的增加通常与价格的上涨或下跌相关。
较高的成交量表明市场交易活跃，较低的成交量则可能暗示市场参与者对市场的观望态度。
2. 持仓量持仓量是反映市场参与者持有合约头寸的指标。
持仓量的增加可能意味着市场参与者对市场走势的看法较为一致，持有更多的仓位。
持仓量的变化可以用来分析市场情绪和参与者对市场的看法，进而指导投资者的交易决策。
3. 成交额成交额是指一段时间内期货交易的总金额。
成交额的变化可以反映市场的活跃程度和交易规模的大小。
较高的成交额通常意味着市场参与者的交易规模较大，市场流动性较好。
成交额也可以用来判断市场风险的大小，一般来说，较高的成交额可能对市场产生较大的影响。
二、期货市场的技术指标1. 移动平均线移动平均线是一种常用的趋势分析工具，通过计算一段时间内收盘价的平均值，来观察价格的走势和趋势的变化。
常见的移动平均线有简单移动平均线和指数移动平均线，它们可以帮助投资者判断市场的趋势和阻力支撑位。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是用来判断市场过热或过冷的技术指标。
RSI通过分析一定周期内股价上涨和下跌的幅度和速度，来评估市场的超买和超卖情况。
一般来说，当RSI指数高于70时，市场被认为是超买状态，可能会出现回调；当RSI指数低于30时，市场被认为是超卖状态，可能会出现反弹。
3. 布林带布林带是一种用来衡量市场波动性的指标。
布林带由上轨、中轨和下轨构成，上轨和下轨分别是中轨加上或减去若干倍的标准差。
布林带可以帮助投资者判断价格的高低位和超买超卖情况，指导投资决策。
如何分析期货的成交量和持仓量
如何分析期货的成交量和持仓量期货的成交量和持仓量是市场参与者对其中一期货合约的表现和情况的重要指标，对于投资者和交易者来说，分析和理解成交量和持仓量的变化可以帮助他们制定合理的策略和决策。
一、成交量的分析成交量是指在一定时间内完成的买卖合约的数量，反映了市场参与者的交易活跃程度和该期货合约的流动性。
分析成交量可以从以下几个方面进行。
1.日成交量和均线分析通过观察每日的成交量和其均线，可以发现成交量是否出现异常波动或异常放量，这通常会伴随着市场的大幅波动或突破。
同时，可以通过比较不同时间段的成交量均线，了解市场近期的成交情况是否有所变化。
2.成交量与价格走势的关系将成交量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到成交量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这可以帮助判断市场的买卖力量和趋势。
3.成交量与技术指标的结合分析结合常用的技术指标如移动平均线、相对强弱指标（RSI）等，观察其与成交量的关系，可以提供更多的信息。
例如，当价格继续上涨而成交量开始减少时，可能预示着价格的反转；当成交量放大而价格未能配合上涨时，可能意味着市场的空头动能增强。
二、持仓量的分析持仓量是指其中一期货合约中未平仓合约的数量，即市场参与者在一定时期内持有其中一期货合约的总体情况。
分析持仓量可以从以下几个方面进行。
1.持仓量变动的趋势观察持仓量的变动趋势，可以判断市场的多空情绪和参与者的投资行为。
例如，当持仓量逐渐增加，可以说明市场参与者对价格的走势有较强的看好态度；反之，持仓量的减少可能意味着市场参与者对价格的看跌心态增强。
2.持仓量与价格走势的关系将持仓量和价格走势图进行叠加分析，可以观察到持仓量的变化是否与价格的上涨或下跌相一致，这有助于判断市场的多空力量和趋势。
持仓量的增加或减少反映了资金的流入或流出，通过观察持仓量与市场的资金流向（如主力大单等）之间的关系，可以判断市场的资金动向和参与者的行为。
综上所述，成交量和持仓量是期货市场的重要参考指标，对于投资者来说，分析成交量和持仓量的变化可以帮助他们更好地理解市场的走势和趋势，并制定相应的投资策略和决策。
成交量、持仓量、价格与走势关系
成交量、持仓量、价格与趋势分析成交量是指某段时间内成交期货或期权合约的总数。
持仓量是指已成交但尚未进行交割或对冲的期货或期权合约总量。
持仓量是期货市场纵深发展的风向，会影响到某个价位或区间买卖的能力。
对于期市新手来说，对持仓量可能有一个误解。
持仓量是这样计算的：一个多头和一个空头同时建立各自新的头寸（1个单位）时，持仓量则增加一个合约单位；如果已经持有一个多头头寸的投资人卖给一个想建立一个多头头寸的交易者，持仓量不变；如果持有一个多头头寸的投资人卖给一个想平掉空头头寸的交易者的话，持仓量就减少一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，其价格趋势可继续维持一段时间；如果与价格反向时，价格走势可能转向。
这还需结合不同价格形态作进一步的具体分析。
成交量、持仓量与价格运动的关系成交量和持仓量是鉴定其他技术图形的必不可少的重要"辅助技术指标"。
换句话说，投资人在进行技术分析时，会参照成交量和持仓量的变化来决定投资计划。
当期货或股票市场出现突发上涨行情时，如果成交量也相应放大，则表明上涨动力充沛；反之，如果价格涨幅较大或者已经创出新高，而成交量却有所萎缩，这种上涨的持久性则令人怀疑。
但会不会出现这样的一种情况，即某一品种，在未到期时成交量和持仓量都很大，但小涨小跌，涨幅不大，到期时前，投机者必须出场且出场后，才大涨，接近现货价。
会不会这种情况呢？价格的大涨或大跌若能伴之以相应放大的成交量，说明市场已经发出随之而行的强劲信号。
如果市场在创出新高或新低之后，成交量并未有效放大，则表明市场离顶部或底部已经遥遥可期了。
同样在趋势运行过程中，市场突然出现背道而驰的走势，且成交量也随之增大，原有趋势很可能就此终结！反转行情也就不言而喻了。
总体上来看，任何一种趋势的发展都应伴随成交量的增加。
在上涨过程中，每一次的上涨，成交量也应逐级增加；每一次的回调，成交量应有所减少。
在下跌过程中，每一次的下跌，成交量都应逐级放大，而每一次的回调，成交量应有所减少。
期货从业人员资格中的成交量与持仓量分析
期货从业人员资格中的成交量与持仓量分析期货市场作为金融市场的重要组成部分，吸引了大量投资者的关注与参与。
而在期货交易中，成交量与持仓量是两个重要的指标，对于期货从业人员的资格要求和分析能力也提出了相应的要求。
本文将对期货从业人员资格中的成交量与持仓量进行分析，并探讨其在期货市场中的重要性。
一、成交量分析成交量是指在一定时间内，市场上交易的合约总数量。
在期货交易中，成交量是判断市场活跃度的重要指标之一。
1. 衍生品市场风险管理成交量的分析对于期货从业人员而言具有重要意义。
市场的交易量直接反映了市场的活跃程度和流动性，对于判断市场风险和风险管理具有重要意义。
成交量较高的市场往往更具有流动性，投资者可以在较低的市场成本下买卖合约，降低了交易成本。
而成交量较低的市场则可能存在流动性不足的问题，投资者的交易执行可能受到较大影响。
2. 提供决策依据通过对成交量的分析，期货从业人员可以更好地了解市场的投资热点所在，有助于制定投资策略和进行风险控制。
例如，如果某种合约的成交量突然激增，说明该合约的市场热度较高，可能存在较大投资机会。
而成交量的下降则可能暗示着市场情绪的转变，投资者需要及时进行调整。
3. 监测市场趋势成交量的分析还可以用于监测市场趋势。
当市场成交量快速增加，并且价格也在上涨，可能意味着市场处于上升趋势，投资者可以借势而为。
相反，当市场成交量下降并且价格也在下跌，可能预示着市场将进入下降趋势。
二、持仓量分析持仓量是指一定时间内期货市场所有未平仓合约的总量。
持仓量的分析对于期货从业人员而言同样具有重要意义。
1. 反映市场参与度持仓量的分析可以反映市场的参与度。
当某种合约的持仓量显著增加，意味着投资者对于该合约的兴趣较高，市场参与度较高。
相反，持仓量的下降则可能暗示着投资者对于该合约的兴趣减弱。
2. 监测市场情绪持仓量的分析可以帮助期货从业人员更好地了解市场的情绪和预期。
当某种合约的持仓量急剧增加，可能意味着投资者对于该合约的看涨情绪较高。
持仓量、成交量和价格的关系
持仓量、成交量和价格的关系。
（极为复杂)一般认为，如果成交量和持仓量均上升，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展.如果成交量和持仓量都下降，则当前价格趋势或许即将终结。
如果成交量、持仓量与价格同向，其价格趋势可继续维持一段时间，如两者与价格反向时，价格走势可能转向.当然，这还需结合价格形态进一步具体分析1。
．增加的持仓量(和成交量）表明趋势可能会持续。
2．减少的持仓量（和成交量）说明趋势在变化。
3．在上升趋势中，持仓量突然下降，是趋势改变的警报.四点归纳：1．在上升趋势中,持仓量增加是看涨的。
2．在上升趋势中，持仓量减少是看跌的.3．在下降趋势中，持仓量增加是看跌的.4．在下降趋势中,减少持仓量是看涨的.（总结价格与CCL关系大.价格与成交量关系不大) CCL—VOL --C1。
+ + +=涨。
（开多单增加，看涨。
)2。
++—=下跌。
说明开空仓增加，看跌；3.———=跌势有望趋缓。
说明多头平仓增加，空头仅获利了结,但开空仓的并不增加，市场跌势有望趋缓；4。
-—+=趋缓或回落（说明空头平仓增加，多头开始获利了结，但开多仓的并不增；价格短期继续向上，但因成交量减少,上涨动力减弱，不久将趋缓或回落.)5.+-+=继续上涨。
价格随未平仓合约上升和成交量下降而上升,说明多方继续开多仓，价格有望继续上涨；6.- ++=下跌。
说明多单开始平仓，说明空头和多头都在平仓.马上会下跌7.+--= 继续下跌.价格随未平仓合约上升和成交量下降而下跌，说明空方继续开空仓,价格有望继续下跌; 8。
-+-=有望反弹。
说明空方开始平空仓，价格有望反弹.研判成交量和持仓量的一般规则持仓量成交量价格市场+ + + 强- - + 弱+ + - 弱—- —强持仓量指标（OI）期货市场中,持仓量指的是买入（或卖出)的头寸在未平仓前的总和,一般指的是买卖方向未平合约的总和,所以一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化。
证券市场的交易量分析成交量与价格趋势的关系
证券市场的交易量分析成交量与价格趋势的关系在证券市场中，交易量是一个重要的指标，它不仅反映了市场的活跃程度，还与价格的变动有着密切的关系。
本文将通过分析成交量与价格趋势的关系，探讨交易量对价格的影响。
一、交易量的定义和作用交易量是指在一定时间内市场参与者买入或卖出证券的数量。
它是市场活跃程度的重要指标，能够反映市场参与者的交易意愿和市场的流动性。
交易量的增加可表明市场参与者对某一证券的兴趣度提高，同时也可能意味着市场风险的增大。
高交易量的出现常常会伴随着价格的波动，而价格的变动则受到供需关系、机构投资者行为以及市场情绪等因素的影响。
二、成交量与价格趋势的关系1. 成交量与价格上涨趋势之间的关系当成交量上升时，市场买盘增加，表明市场参与者对该证券的需求增加，供需关系发生变化。
这时，市场情绪乐观，多数投资者持有看涨态度，导致证券价格上涨。
高成交量的背后往往意味着市场的买气旺盛，价格上涨的趋势有可能持续。
2. 成交量与价格下跌趋势之间的关系当成交量增加但价格持续下跌时，市场买盘减少，卖盘增加，表明市场参与者对该证券的需求减弱。
这种情况下，市场情绪疲弱，多数投资者看跌，导致证券价格下跌。
高成交量伴随着价格的下跌，可能意味着市场存在大量抛售行为，价格下跌的趋势可能加剧。
3. 成交量与价格震荡趋势之间的关系当成交量在一定范围内波动，价格呈现震荡的趋势时，市场参与者对该证券的需求和供给保持相对平衡。
这种情况下，市场情绪相对平稳，投资者持观望态度，导致证券价格在一定区间内波动。
成交量的变化并不明显，对价格影响有限。
三、其他影响交易量与价格趋势的因素除了成交量之外，还有其他因素也会对价格趋势产生影响，包括但不限于以下几点：1. 经济基本面：经济数据的好坏对于市场参与者的决策具有较大的影响力。
例如，经济增长数据的好转可增加投资者的买入兴趣，推动价格上涨。
2. 利好消息与利空消息：重大利好消息的传出往往会引起市场的买入热情，推动价格上涨；相反，利空消息的传出可能会引发市场的抛售潮，导致价格下跌。
成交量、持仓量、价格的分析
成交量、持仓量、价格的分析成交量和持仓量可以清楚地显示瞬间的价格变化情况，并根据价格趋势形成、持续时间长短、以及价格所处价位区域等各方面因素，可以判断价格主要趋势的动向，找出其真正的企图。
价格涨跌，直接说明多空双方孰强孰弱对比特征。
量增或缩，则显示多空双方争夺趋于激烈或缓和。
持仓增或缩，则反映多空双方投机资金进驻与场内沉淀资金平仓撤离的对比态势。
一、成交量指标成交量是某时间段内交易数量的累计，是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和。
1.理想而稳健的上升趋势：量增价涨和量缩价跌。
2.理想而稳健的下跌趋势：量增价跌和量缩价涨。
但这一点并非完全绝对。
许多时候能看到无量下跌。
3.如果价格以更少的成交达到新高或者新低，这就是价格已经接近或者达到顶部或底部的信号。
4.成交量暴增现象：无论在多或空头市场，成交量莫名其妙地暴增都是一个非常值得注意的信号，往往预示着趋势即将发生改变。
值得注意的是，所谓的成交量暴增起码应该是10天平均成交量的2倍以上。
同时，成交量暴增并不代表趋势立马就出现反转，也有可能仅仅只是一个大级别的反弹或是回调。
如果市场正处于无方向的整理或是震荡，这种暴增现象或许不能带给交易者太多的价值。
二、持仓量指标持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。
国外期货市场的持仓量是指所有交易者到当日收盘为止累计的未平仓合约的总数，是买盘或卖盘的单边总和，并不是双方之和。
持仓增减意味着资金进入退出市场，是市场的活跃程度和流通性的标志。
三、持仓量交易法则：如果持仓量变化10%就要引起高度重视，如果持仓量变化25%，往往会产生重大交易信号，持仓量上升，下降或走平的含义取决于持仓量变化时价格是在上涨、下跌还是盘整。
1、价格上涨中的持仓量上升确认上升趋势，表明现在增加多头仓位是安全的，有越来越多的放空者正在进场，当他们被逐出市场时，他们的回补有望进一步推升价格。
成交量,持仓量与价格的关系
（1）价格上升，成交量、持仓量增加，价格还有继续上涨的动能；
（2）价格上升，成交量、持仓量减少，表明价格上升的动能趋弱；
（3）价格上升，成交量增加，但持仓量减少，说明价格上升的动能在减弱；
（4）价格下跌，成交量、持仓量增加，价格还有继续下跌的动能，但如抛售过度，期价反会呈现触底强劲反弹；（5）价格下跌，成交量、持仓量减少，表明价格下跌的动能衰竭；
（6）价格下跌，成交量增加但持仓量减少，表明价格进一步下跌的可能性在降低。
成交量：是在一定的交易时间内某种商品期货在交易所成交的合约数量。
在国内期货市场，计算成交量时采用买
持仓量：也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合国内的持仓量计算的是买方和卖方合计的数量。
如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加2个合约量；如其如买卖双方均为平仓，持仓量减少2个合约量。
当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。
价反会呈现触底强劲反弹；
市场，计算成交量时采用买入与卖出量两者之和。
期货合约的数量。
未平仓合约的买方和卖方是相等的，
持仓量增加2个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；，持仓量也不变。
成交量与价格趋势的关系
成交量与价格趋势的关系成交量与价格趋势之间存在一定的关系。
在股票市场中，成交量是指在一个特定的时间段内市场上交易的股票数量。
而股票价格是市场上交易的股票的价格。
首先，成交量和价格趋势之间存在着正相关的关系。
当市场中的成交量增加时，意味着市场上交易的股票数量增加，而买方和卖方之间的交易活跃度提高。
这种情况通常出现在市场中存在着较大的利好消息或者市场情绪较为乐观时。
在这种情况下，人们普遍认为股票市场上的投资机会较多，从而增加了市场上交易的股票数量。
当成交量增加时，市场上的买方和卖方在交易时会更加积极，持有买入或卖出的意愿也更强烈。
这可能导致股票价格的上涨或下跌。
如果成交量增加，且买方占据主导地位，意味着市场上的需求增加，股价往往会上涨。
反之，如果成交量增加，且卖方占据主导地位，意味着市场上的供给增加，股价则可能会下跌。
其次，成交量和价格趋势之间也可以存在反向关系。
当市场中的成交量减少时，意味着市场上交易的股票数量减少，买方和卖方之间的交易活跃度下降。
这种情况通常出现在市场中存在较大的利空消息或者市场情绪较为悲观时。
在这种情况下，人们普遍认为股票市场上的投资机会较少，从而降低了市场上交易的股票数量。
当成交量减少时，市场上的买方和卖方在交易时会相对较为passively，并没有持有买入或卖出的强烈意愿。
这可能导致股票价格的相对稳定或者震荡。
如果成交量减少，且买方和卖方维持相对平衡，那么股票价格可能会保持在相对稳定的区间内波动。
反之，如果成交量减少，且买方和卖方之间的平衡被打破，市场上的需求或供给出现明显的不平衡，股价则可能会出现大幅波动。
此外，虽然成交量和价格趋势之间存在一定的关系，但需要注意的是，成交量只是价格涨跌的其中一个指标，不能单独用来判断股票价格的走势。
在股票市场中，还需要考虑到其他的技术指标、基本面等因素，综合分析来预测价格的走势。
总之，成交量和价格趋势之间存在一定的关系。
成交量的增加通常与股票价格的上涨有所关联，而成交量的减少通常与股票价格的相对稳定或者震荡有所关联。
成交量、持仓量、价格与趋势分析
3
成 交 量 、 持 仓 量 、 价 格 的 关 系
•
• • • • • •
2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加，市场看跌；
3、成交量和持仓量随价格下降而减少，说明市场中多头平仓止损增加，空头仅进行获利了结，但开空仓的并不增 加，市场跌势有望趋缓； 4、成交量和持仓量下降而价格上升，说明市场中空头平仓止损增加，多头开始获利了结，但开多仓的并不增加， 市场升势有望趋缓； 5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升，说明多方继续开多仓，价格有望继续上涨；(成交量减少，持仓上升， 价格上升，继续上涨) 6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升，说明多方开始平多仓，价格有望回落；(成交量上升，持仓减少，价格 上升，有望回落) 7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌，说明空方继续开空仓，价格有望继续下跌；(成交量减少，持仓上升， 价格下跌，继续下跌) 8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌，说明空方开始平空仓，价格有望反弹。(成交量上升，持仓减少，价格 下跌，有望反弹) 湖南蒙洛投资咨询有限公司
湖南蒙洛投资咨询有限公司
分析
成交量、持仓量、价格三者始终贯穿商品交易的过程，其重要性不言而喻，大部分投 资者只注重常用指标等指标学习，成交量、持仓量、价格三者为数据指标确实忽略了， 殊不知利用三者之间的关系是能很好的分析出当前市场多空趋势；不过也有投资者只 看数据套公式这样也是不行的，具体行情具体分析，任何指标都是有滞后性须严格分 析严格操作
3
4 5
结束
湖南蒙洛投资咨询有限公司
成交量
成交量（vol）是指一个时间单位内成交的批数，用条形实体表示。如果是阳线，实体化画 红色，如果是阴线，实体则画为绿色。成交量是研判行情最重要的因素之一，是其他即时 分析手段的辅助指标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4
实 盘 分 析
湖南蒙洛投资咨询有限公司
谢谢观看
对世界上的一切学问与知识的掌握也并非难事，只要持之以恒地学习，努力掌握规 律，达到熟悉的境地，就能融会贯通，运用自如了。 —— 高士其
现货学习网： 金融导航： 现货中国财富网:
3
成 交 量 、 持 仓 量 、 价 格 的 关 系
•
• • • • • •
2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加，市场看跌；
3、成交量和持仓量随价格下降而减少，说明市场中多头平仓止损增加，空头仅进行获利了结，但开空仓的并不增 加，市场跌势有望趋缓； 4、成交量和持仓量下降而价格上升，说明市场中空头平仓止损增加，多头开始获利了结，但开多仓的并不增加， 市场升势有望趋缓； 5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升，说明多方继续开多仓，价格有望继续上涨；(成交量减少，持仓上升， 价格上升，继续上涨) 6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升，说明多方开始平多仓，价格有望回落；(成交量上升，持仓减少，价格 上升，有望回落) 7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌，说明空方继续开空仓，价格有望继续下跌；(成交量减少，持仓上升， 价格下跌，继续下跌) 8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌，说明空方开始平空仓，价格有望反弹。(成交量上升，持仓减少，价格 下跌，有望反弹) 湖南蒙洛投资咨询有限公司
3
4 5
结束
湖南蒙洛投资咨询有限公司
成交量
成交量（vol）是指一个时间单位内成交的批数，用条形实体表示。如果是阳线，实体化画 红色，如果是阴线，实体则画为绿色。成交量是研判行情最重要的因素之一，是其他即时 分析手段的辅助指标。
1
什 么 是 成 交 量
湖南蒙洛投资咨询有限公司
持仓量
在现货交易中，无论是进涨单还是进空单，凡是新建的仓单都叫开仓。交易者 建仓之后手中就持有仓单，这就叫持仓，盘面上“持仓”后面的数字就是持仓 量。
3
成 交 量 、 持 仓 量 、 价 格 的 关 系
⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌，表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平 仓获利，价格可能转为回升。 从上分析可见，在一般情况下，如果成交量、持仓量与价格同向，其价格趋势可继续维持一段时 间；如两者与价格反向时，价格走势可能转向。当然，这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分 析。
现货技术课程之
成交量、持仓量、价格 湖南蒙洛投资
与趋势分析
主讲：文明
现货学习网： 金融导航： 现货中国财富网:
公司简介
市场分析
1 2
营销运营
投资回报
风险控制 目录
什么是成交量
什么是持仓量 成交量、持仓量、价格的关系 实盘分析
2
什 么 是 持 仓 量
湖南蒙洛投资咨询有限公司
关系（一）
3
成 交 量 、 持 仓 量 、 价 格 的 关 系
湖南蒙洛投资咨询有限公司
关系（二）
• • • • 成交量、持仓量和价格走势的关系极为复杂，从以下几个方面进行分析论述，有点绕人，请缓慢理解即可。 （一）如果成交量和持仓量均上升，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。 （二）如果成交量和持仓量都下降，则当前价格趋势或许即将终结。 1、成交量和持仓量随价格上升而增加，说明新入市的人开多仓增加，市场看涨；
关系（三）
• • • • • • • • • • • • • • 成交量和持仓量的变化会对商品价格产生影响，商品价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此， 分析三者的变化，有利于正确预测商品价格走势。 ①、成交量、持仓量增加，价格上升，表示新买方正在大量收购，近期内价格还可能继续上涨。 ②、成交量、持仓量减少，价格上升，表示卖空者大量补货平仓，价格短期内向上，但不久将可能回 落。 ③、成交量增加，价格上升，但持仓量减少，说明卖空者和买空者都在大量平仓，价格马上会下跌。 ④、成交量、持仓量增加，价格下跌，表明卖空者大量出售合约，短期内价格还可能下跌，但如抛售 过度，反可能使价格上升。 ⑤、成交量、持仓量减少，价格下跌，表明大量买空者急于卖货平仓，短期内价格将继续下降。
湖南蒙洛投者始终贯穿商品交易的过程，其重要性不言而喻，大部分投 资者只注重常用指标等指标学习，成交量、持仓量、价格三者为数据指标确实忽略了， 殊不知利用三者之间的关系是能很好的分析出当前市场多空趋势；不过也有投资者只 看数据套公式这样也是不行的，具体行情具体分析，任何指标都是有滞后性须严格分 析严格操作