如何理解成交量和持仓量

如何理解成交量和持仓量：

1、成交量是和约活跃度的体现；

2、持仓量是对当前价格分歧程度的体现；

3、日内波动的增加，会导致成交量的增加；

4、趋势明显的行情，会导致持仓量的增加；

5、价格走势的意义大于成交量和持仓量变化的意义；

6、象股市中的成交量天量对倒盘一样，期货市场持仓量也会受到诸如锁仓、套利等操作的影响，而出现失真的现象；

7、如果在价格的拐点处，出现天量持仓，顺势操作的风险在加大，但也是主力逼仓最有可能出现的时候；

8、在盘整时期，尤其是三角形盘整，成交量和持仓量的增加，行情走出的幅度将随持仓量的增加而增加；

9、日k线成交量减少，或地量出现，日内操作的风险和收益都在减小；

10、持仓量锐减，大行情出现的几率在减小；

11、持仓量和成交量应该分析行情幅度的工具，而对行情方向的判断，参考价值是存在的，但只是具有辅助；

这只是对成交量和持仓量的一点看法，这两项指标研究不深，以上说法尽供参考。本人交易系统中，涉及这两项数据的地方也不多，国际外汇市场根本就没有成交量数据，还不是照样要分析，因此价格走势才是最真实的数据！

方法一：炒股前先判断大盘MACD指标的走势，MACD与股指运行轨迹为同一方向，即股指在上涨，MACD也在上升，大盘走的很健康，可放心持股待涨；如果股指在上涨，MACD 在下降，两者运动方向背离，那么，在三次背离后必须卖出股票。

方法二：大盘和个股经过一段时间的下跌，这时你想抄底，就必须先研究大盘和个股MACD运行的轨迹与股价运行的轨迹有无底背离现象，即大盘和个股在下跌，MACD却走出了上升行情。大牛股一般背离的世间会很长，第一次背离后还不是底部，有的还要顺势下跌，这一次的下跌更凶，跌的更深，但MACD却不下降了，这时真正的底部到了，可以抄底了。

方法三：如果MACD白线和黄线在0轴下方金叉，红柱不断放出，买入前先作好抢反弹的心理准备，抢一把就走，利润控制在3%－10%。然后，再根据行情的变化做出买卖决定，只要不贪，就不会被套。

方法四：如果MACD白线和黄线在0轴上方（最好靠近0轴），或在0轴以下靠近0轴较近的地方形成金叉，行情走强的机会较大，买入可赚钱。

方法五：如果行情走强，MACD白线离开黄线较远，两条线离开0轴又较远，要当心回调。白线拐头，脚底抹油。

方法六：当MACD白、黄线离开0轴较远，白线走出向下的圆弧，MACD红柱逐渐缩小，黄线不再往上走，白线与黄线将要形成高位死时，应当按“三不管”原则卖出股票：不管是赚是赔，不管舆论说的多么好听，不管大众情绪多么高涨，都必须卖出股票。

方法七：如果持有的股票被套，MACD白线和黄线与0轴形成死叉，或在0轴一下形成死叉，或者白、黄两线在0轴以下根本就没有形成金叉，稍走平后顺势而下，说明该股完全处于弱势，还有一波大跌。必须按照“三绝不”原则清空该股：绝不留恋，绝不妄想，绝不心痛。

一、MACD-周线中的特殊用法

1. 当MACD金叉后，可以在回抽5周均线时入场。

2. 卖出的最好时机：当股价远离5日均线且MACD红柱可以缩短的时候；

3. 操作要领：以周线买入，日线卖出。

4. 选择同一板块的股票，MACD在0轴以上则上升力度更大；盘子越小，上升力度越大；价位越低，爆发力越强

二、MACD的空中加油

当MACD在0轴以上，在DIF指标死叉或者即将死叉DEA指标时，如果在重要的位置受到支撑，且MACD再次反身金叉，我们则应该介入，这就是MACD的空中加油。

三、MACD-拒绝死叉

1. 当发现MACD即将死叉的时候，就应该引起我们足够的重视，准备随时介入；

2. 在回调时若发现成交量不断缩小，在重要的30日均线附近时，只要MACD没有死叉，就可以试探性介入；

3. 当MACD拒绝死叉反身向上，股价必然向上，价格一般会至少到前期头部；

4. 当MACD红柱出现时，可沿着5日均线操作，每次MACD的反身向上就必然会创新高。

四、MACD-上穿0轴

1. MACD上穿0轴的那一天会特别引起主力的重视，是个中长线难得的第一个买点。

2. MACD上穿0轴的买点是回靠5日均线的那一天，必要时可以追涨；

3. 如果MACD上穿0轴那天5日均线还在30日均线之下，属于快速下跌后的假突破，不可介入。

小技巧：确认上涨后的第一次回撤0轴效果最好。

1、P2“对我进行的所有交易，我一直详细地做笔记，说明我为什么买入、为什么卖空，为什么平仓。”全部是价格运动形态的技术面理由。

2、“杰西·利弗莫尔几乎把他股票和商品头寸全部抛出去了，每一年开始的时候，他都这么干。”有时候真需要“清零”。也许，我不需要每年全部卖出一次，但的确有必要至少每次半年报公布完毕后，做一次仓位平衡——把全部资金平均分散布置到所

持仓10只或20只个股上，符合持仓标准个股数不足10只时，

宁愿保留现金，等待优质标的和最佳时机出现。

3、每年利弗莫尔都用两天三夜的时间“从各个方面回顾他过去的一年”，检视得失，修订规则。记得盖茨每年也要闭关几天，想最重要的事。

4、P3“为了成功地进行投资或投机，人们必须就某只股票下一轮的重要趋势形成一种看法。投机就是预测即将到来的趋势。……优秀的投机家总是在等待，总是有耐心，等待着市场证实他们的判断。……‘在市场本身的表现正是你的看法之前’，不要完全相信你的判断。”预测：分析过去与现在趋势，当前积极（看多）、消极（看淡）的力量谁更强大，它们的合力将把市场推向什么方向。预测但要耐心等待市场证实，只在预测与市场表现一致时，开始行动。

5、P4“你就要有耐心，等着这只股票活跃起来，一直等着它创造新高。”股价重心上移，向期待的方向行进。买趋势明确的突破，而不是最低。

6、P6“只要这只股票表现对头，只要市场表现对头，就不要急于实现利润。……让利润奔跑吧，让利润跟着这只股票奔跑吧。”不要聪明地预估目标价、最高价、最低价，跟随目标，观察其股价运动的轨迹，待势竭时，反向操作：涨不动卖，跌不动买。