汽车零部件制造公司商业实施计划书

腾龙汽车零部件制造

商

业

计

划

书

目录

第一部分摘要 (5)

1.1 公司的基本情况 (5)

1.2 公司的宗旨 (6)

1.3 公司的产品和服务 (6)

1.4 公司的市场定位 (6)

1.5 本次融资概况 (6)

1.6 本次融资用途 (7)

第二部分公司基本情况 (7)

2.1 公司登记情况 (7)

2.2 现有股东情况 (8)

2.3 公司股权结构图 (8)

2.4 历史沿革 (8)

2.5 历史沿革图 (10)

2.6 对外投资情况 (11)

2.7公司独立运营能力 (11)

2.7.1 业务独立 (12)

2.7.2 独立性、完整性 (12)

（1）人员独立 (12)

（2）财务独立 (13)

（3）机构独立 (13)

2.8 公司员工构成概况 (13)

2.9 近三年公司财务概况 (14)

第三部分行业及市场 (14)

3.1 行业环境 (14)

3.2 宏观经济形势 (16)

3.2.1 国经济形势 (16)

3.2.2 国际经济形势 (17)

3.2.3 市场需求 (17)

3.3 行业政策 (18)

第四部分产品和生产配套 (20)

4.1 主要产品 (20)

4.2 生产工艺流程 (20)

4.3土地、房产 (20)

4.4主要生产设备 (20)

4.5知识产权 (21)

4.6环保评估 (22)

第五部分采购与营销 (23)

5.1原料采购 (23)

5.2营销体系 (24)

第六部分市场竞争状况 (26)

6.1市场格局 (26)

6.2公司竞争力 (26)

6.2.1较强的研发能力 (26)

6.2.2成本优势 (27)

6.2.3规的管理 (27)

6.3主要竞争对手分析 (27)

第七部分财务预测与融资计划 (27)

7.1未来三年盈利预测 (27)

7.2融资和上市计划 (28)

7.2.1融资计划 (28)

7.2.2 上市（IPO）计划 (29)

7.2.3投资方收回投资方式 (29)

（1）境发行上市 (29)

（2）境买壳上市 (31)

（3）公司整体出售 (31)

（4）股权转让 (32)

（5）股份回购 (32)

第八部分风险与对策分析 (33)

8.1风险分析 (33)

（1）行业风险 (33)

（2）竞争风险 (33)

（3）经营风险 (34)

8.2对策分析 (35)

（1）人才储备 (35)

（2）区域布局 (35)

（3）降本节支 (35)

（4）加强研发 (36)

（5）开拓国际市场 (36)

第一部分摘要

1.1 公司的基本情况

腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商，占地面积60000平方米，现有员工1104人，总资产1.87亿元。

公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备，具有年产300万套汽车空调连接管的能力，产品远销美国、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国“神龙”、“奇瑞”、“长安”、“金杯”等10余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售1.59亿元。

公司具有独立的研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功，6项产品获得国家专利。公司是省政府认定的“高新技术企业”。

公司先后通过ISO9000、QS9000、EAQF94质量体系认证，ISO14001环境体系认证，目前运行ISO/TS16949：2002质量体系，并通过法国UTAC认证。

腾龙公司将以中国式的成本、世界级的技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。

1.2 公司的宗旨

腾龙公司的价值观是：以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公

正、健康发展。我们将秉持公司价值观，并作为腾龙公司构建企业文化的基本理念。

1.3 公司的产品和服务

汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其它产品均为自产自销。

1.4 公司的市场定位

无论从腾龙空调管总成产品的市场占有率、产值来看，腾龙目前处在本细分行业的前列。同时，腾龙是目前国同行业中活力最强的企业，拥有巨大的发展的空间，争取经过不断的发展壮大和资本运作，早日成为行业标志性企业。

1.5 本次融资概况

公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时对应的目标公司价值围是，按照2009年度经审计后净利润（此净利润应包括目标公司及2010年已将所有业务并入目标公司的腾龙汽车空调管路的净利润）所对应的市盈率12倍确定转让价格。以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准。

1.6 本次融资用途

（1）新设生产基地。公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量的运输成本。

（2）新增铝管、高频焊管项目。因国铝加工行业技术的落后，公司将把空调零件业务延伸至高频焊管及上游原材料——铝管的生产。（3）解决大股东占款问题。公司大股东主要通过此次股权存量转让套现，解决大股东占款问题

第二部分公司基本情况

2.1 公司登记情况

公司全称：腾龙汽车零部件制造

住所：市武进经济技术开发区腾龙路1号

法定代表人：学真

注册资本：1700万元

企业类型：

行业名称：汽车零部件制造

经营围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。

许可经营：无

成立日期：2005年5月26日

2.2 现有股东情况