劳务人员管理流程图

劳务人员管理流程图
劳务人员管理流程图

劳务人员管理流程

目录

一、承接工程、成立项目部

二、编制劳动力需求计划、

三、劳务人员素质评定

四、确定外包队伍及队劳务人员

五、施工管理

六、后勤管理

七、经营结算

八、调查、归档

劳务人员即参与工程项目建设的全部施工人员,劳务管理是一种企业文化,是项目做大、做细的关键,良好的劳务人员管理能够很好的展示公司、项目部的形象,同时在建筑市场竞争日益激烈的大环境下,劳务管理的好与坏直接关系着工程项目的成本、质量、进度、安全以及文明施工,随着公司规模的不断扩大以及公司特例的经营理念与管理模式,为适应建筑市场及公司的快速发展,公司根据多年的外出劳务施工管理编制此项劳务人员管理管理流程。

主干流程图:

一、承接工程、成立项目部

公司经营部门投标取得施工资格,经理办公室针对工程的特点,任命项目经理,项目经理为第一责任人,负责项目领导班子组建、劳动力组织、施工质量、安全、进度、文明施工、经营、财务等,进行全面管理,项目经理选调能胜任岗位的各工种管理人员组成项目部,管理人员以岗位职责为基准,在自己的岗位上各负其责,组织、督促、引导、帮助工人进行施工作业。

二、编制劳动力需求计划

项目部成立后,根据工程项目的特点及性质,编写施工方案,预算员及各班组长按图纸核算工程量,按照工程的特点、工期要求、工程量编制施工进度计划和劳动力需求计划,明确各施工段的劳动力数量和技术水平需求,对专业技术水平要求较高的工作可采用专业外包班组施工。

三、劳务人员素质评定

根据工程项目的特点,对外包队伍和队工人进行施工技术水平及单价进行评定。

1、外包队伍的资格评定包括:有无施工资质(包括工人的岗位证书持有率);管理能力、专业技术水平;施工年限(包括分包队队员的施工年限及施工经验);已施工完毕的工程及在建的施工项目;社会的口碑反馈情况等方面。

2、队劳务人员的资格评定包括:有无从业资格(包括特殊工种作业人员的岗位证书);施工经验及施工技术水平;在其他工地上的工作经历等方面。

四、确定外包队伍及队劳务人员

通过资格评定的外包队伍以投价竞标的公开公平方式获取施工资格。根据各分部分项工程的工程量,编制分部分项工程量清单。列述各分部分项工程施工强度、施工难度。按照既定施工方案及甲方提供的节点工期排列劳动力计划及分部分项进度计划。将以上资料提供给各施工班组,进行投价竞标。以施工定额及标后预算作为单价评定标准,选择适合我工程项目的外包队伍。

根据劳动力需求计划及分部分项进度计划确定队施工劳务人员数量及各工种比例,通过技能比选,选定优秀作业人员,。

根据前两点的资格审查与投标报价,结合与甲方签订的合同,综合分析以上因素,有选择的确定出施工外包队伍与队劳务人员,优先使用长期跟随公司施工的劳务人员,便于管理。

五、施工管理

1、劳务人员进场信息登记反馈

劳务人员进场后,应及时进行进场登记,留取复印件、特殊工种证复印件、银行卡号、联系方式等并存档,并到当地派出所办理暂住证,对陆续进场、退场的劳务人员应随时登记。

2、劳动合同签订

劳务人员进场后,项目部应及时与外包队伍签订分包劳动合同,与队劳务施工人员签订单项劳动协议。

分包劳动合同要对施工单价,计价单位,计价标准,权利及义务容,后勤管理规定,工程款支付制度,协作队伍劳务人员管理制度,劳务人员工资发放比数等进行明确描述与规定,单项劳动协议要对权利及义务容,后勤管理规定,工资发放制度作出明确描述与规定。

劳动合同一式四份,存放于财务科、经营科、项目单位、协作队伍或队劳务人员各一份。严格合同执行能力,做好统计与归档。

3、劳务作业人员进场教育

人员进场后,组织协作单位人员与队劳务人员进行入场教育。

主要容包括:施工作业人员进场须知,技术交底,安全技术交底,岗前培训,特殊作业人员专项教育等。

进场须知主要对工程概况,后勤管理制度,生产及生活安全规定等方面进行系统的教育。

各班组针对各分项工程的特点,进行详尽的技术交底及安全技术交底。针对特殊作业人员进行专项的技术交底及上岗培训。资料由项目进行统计与归档。4、施工过程控制

劳务人员以小班组为单位进行管理,根据组员的技术水平和表现评定其劳动系数,根据单项工程的施工强度、施工难度及工程量制定合适的施工定额派发定量工作,使员工自主找活干,提高员工的积极性,通过班前会,对即将要开始的工作进行统一安排,具体到班组,进行技术及安全交底,晚上通过碰头会,召集小班组长进行每一天的工作总结,安排明天的计划,对于当天各班组施工完成情况,各班组长负责记录班组工人出勤及完成工程量并与协作单位负责人签字认可。

1)质量管理:施工前签订《质量保证合同》,按照施工技术交底施工,设专职质量员,做好自检、交接检、综合验收的程序,强化质量验收,加强施工产品的一次合格率。

目标管理制度与流程

目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标,提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核,以改进员工的工作绩效,提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通,使上级经理及时了解下属的工作状况,下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图

目标管理规程 一、目标的制定 (一)公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门,并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 (二)个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体,结果可评估,尽可能量化(如时间、日期、金额、数量等),综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度,即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性,体现公平。 4、挑战性,目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定,上下目标保持一致性,避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 (三)个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话,决定其目标,并按附件1《季度目标书》格式填写,本目标书由员工个人保存,评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划,于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 (四)目标内容 每一目标应有以下几方面的内容: 数量目标:目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标:对于服务性部门,其服务对象满意是总体质量要求,每一具体目

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共 10 分)点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共 15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送 编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、 出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库, 并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库 银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则 书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程:

退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程: F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程:

采购及应付账款管理

采购及应付账款管理

采购及应付账款管理制度 一、目的 1规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围 本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术中心编写并执行。 3、货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款:采购货物的所有权已经转移至本公司,但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时,应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款 四、物资采购报销流程 1 物资采购前由用料申请人先填写采购计划,“采购计划表”经部门领导签字同意后,交与采购人员,采购人员制作“采购订单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具,尤其是定制品,采购者应坚持先取样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位,须经物资使用部门(库房管理人员)核实、验收签字,出具“暂存单”。 4 物资采购报销必须以票据为据,不准出现白条报销。

5 物资采购前,预借物资款,必须经总经理签字批准,财务部审核方可借款,执行借款流程;物资采购完毕,需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单,执行费用报销流程。 7 凡不按上述规定采购者,财务部一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 (一)、有票应付款 1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核,即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“暂存单”是指由暂存单、采购订单(检验记录)、送货单(运输提货单)等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后,制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件,应及时传递到财务部。 (二)无票应付款 1 仓库管理员在收到供应商的合格来货(经检验合格)后,填写暂存单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张暂存单,确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款,财务部应及时与采购部联系并跟踪。 (三)应付账款 1 供货方开来发票,从无票应付款转入应付账款时,必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后,方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。

采购及应付账款管理

采购及应付账款管理.

采购及应付账款管理制度一、目的 1规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围 本规范适用于公司的生产用原材料、生产设备、工具和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义 1、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术中心编写并执行。 3、货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款:采购货物的所有权已经转移至本公司,但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时,应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款 四、物资采购报销流程 1 物资采购前由用料申请人先填写采购计划,“采购计划表”经部门领导签字同意后,交与采购人员,采购人员制作“采购订单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具,尤其是定制品,采购者应坚持先取样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位,须经物资使用部门(库房管理人员)核实、验收签字,出具“暂存单”。 物资采购报销必须以票据为据,不准出现白条报销。4 5 物资采购前,预借物资款,必须经总经理签字批准,财务部审核方可借款,执行借款流程;物资采购完毕,需及时报销。

6 物资采购报销须填写报销单,执行费用报销流程。 7 凡不按上述规定采购者,财务部一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 (一)、有票应付款 1财务部业务会计对采购订单、供应商发票、暂存单进行审核,即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购订单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,

出现破损的拒绝收货)。一小时完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝

签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP 上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入不良库;新件不影响二次销售的作销退单入库;新件不能二次销售的作销退单入不良库;当天未销售的新件作未销单入库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。 二、出库 1、公司送货的销售出库:

签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 :仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货, 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认, 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存, 最终与 业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱; 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库(即客户自提): 图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;

应付账款管理制度

应付账款管理制度 1 目的 为加强对应付账款管理,科学合理调度资金,保证资金正常流动,有效提高资金使用效率,防止呆帐、坏帐、死帐等不良现象的发生,保障公司合法权益不受损失,特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本规定适用于材料、零部件采购、运费、广告、广宣品的付款。 3职责分工 3.1 采购部及其它采购和委派劳务部门、及费用经办部门负责应付账款业务的确认、验收,以及有效原始凭据的取得。 3.2 财务部负责对应付账款的审核、核算、管理和记录。 4 工作程序 4.1 付款申请 4.1.1 所有采购付款、广告、广宣品、营销运费支付等应付款项都必须由经办人负责填制《付款申请单》或《费用报销单》。 4.1.2 《付款申请单》、《费用报销单》填制的依据:采购计划审批表、采购询价单、采购定价审批表、采购合同、送货单、入库单、发票或收据。广告、广宣品及其它费用必须有合同、验收证明、发票。营销运费必须有运输协议、收货单位签字确认证明、发票。 4.1.3 对采购的每一批材料、零部件及时办理验收入库手续。有合同约定付款时间的按合同约定时间办理付款审核、审批。 4.2 付款审核、审批 4.2.1 审查。经办人按要求填制完整的《付款申请单》和《费用报销单》后,部门负责人审查

签字上报审核。 4.2.2 审核 4.2.2.1 财务审核。财务部根据经办人报送的、经过审查的《付款申请单》和《费用报销单》,对所报送价格、票证进行审核,签批审核意见后,报送相关负责人进行审批。 4.2.2.2 审核的主要内容包括: a、资料是否齐全。付款的依据资料包括:采购计划审批表、采购询价单、采购定价审批表、采购合同、入库单、发票或收据。广告、广宣品及其它费用必须有合同、验收证明、发票。营销运费必须有运输协议、收货单位签字确认证明、发票。 b、内容是否相符。付款的金额与定价合同、入库数量是否相符一致。大小写金额是否相符。印章加盖是否清晰。应扣的款项是否扣除。 c、付款金额是否准确。应付款项是否扣除预付款、质保金等内容。填写金额与审核金额是否相符一致。 d、应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。 4.2.3 审批。财务部接到已到期的应付账款应及时支付,经采购部及相关支付应付款项部门申请、财务部审核、总经理按权限审批后才能办理结算与支付。 5 登记应付账款账簿 5.1 应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。 5.2 应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算,在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。 6 应付账款的检查 6.1 财物部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对,若有差异应查明差异产生的原因。

企业公司H应付账款管理办法准则范本

【最新资料,WORD文档,可编辑】

应付账款管理办法 1.总则 1.1.制定目的 为将本公司经营业务所应支付的账款处理制度化,以加强财务管理,维护公司信誉 并掌控资金动向,特制定本办法。 1.2.适用范围 公司各部门因执行业务所发生之应付账款处理,均依照本办法所规范的体制管理。 1.3.权责单位 1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.应付账款产生 2.1.进货验收 1)供应厂商依据本公司采购单位向其发出的《订购单》之订购内容与指示,将货 品送交本公司仓储单位。

2)当指定货品送达本公司仓储单位时,仓管人员应协同品检人员依据《厂商送货 单》,核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《订购单》所载内容 是否相符,并予以清点核实,检验该批物品是否符合验收标准。 3)经清点检验确认合格后,仓管员在《进货验收单》(或厂商送货单)上签收, 并填制《进货日报表》,送请购单位及采购单位确认进货与订购内容是否相符。 4)验收后之《进货验收单》。转交采购人员确认此批定单单价。 5)凡经品检验收以及采购确认后之进货,称为“验收”,属于已确认的应付账款, 应转由权责单位整理入账并进行付款程序。 3.应付账款入账 3.1.处理程序 1)采购单位于陆续收到验收货物后传送来的《进货验收单》之后,应依日期顺序 按厂商别整理妥当,在规定时间内将订购单、进货验收单、厂商请款对账单、 发票等应付账款相关凭证送财务部。 2)财务部收到该应付账款相关凭证后,应核对订购单、进货验收单、厂商请款对 账单以及发票等与下列资料确定相符之后,方可进行付款程序。应核对的资料 包括: A、厂商名称。

目标管理与绩效考核流程图及工作标准

目标管理与绩效考核流程图及工作标准
(一)目标管理与绩效考核流程图
部门名称
企业管理部
流程名称
层次
2
概要
部门
主管厂长
各职能部门
节点
A
B
企业管理部 C
目标管理与绩效考核流程 目标管理与绩效考核 人力资源部 D
各部门(单位) E
1
开始
2
审核批示
工作计划
3
提交
4 备案
5
落实
6
绩效考核表
7 8 9 10 11
审核批示 12 13
提供相关数据 专业考核
日常检查 绩效考核走访
专业汇总 走访完毕 考核汇总 下发考核通报
签收兑现
配合考核 内部落实
14
查阅
15
结束
签收落实

(二)目标管理与绩效考核标准
任务名称 工作计划 工作落实
考核 审核兑现
节点
E2 A2 E3 C4
C6 E5
C7 B8 C8 B9 C9 E8
C10 C11 A11 C12 D13 E13 A14 E14
任务程序
时限
相关资料
程序
☆ 各部门(单位)负责人根据整体工作提交月份工 作☆计各划主管厂领导审核所分管部门(单位)责任人的 工☆作企计业划管理部对各部门(单位)负责人的工作计划 备重份点下发
每月 13 日 前每月 18 日 前每月 20 日 前
工作计划
☆ 工作计划的上报
标准
☆ 按规定时间上交
程序
☆ 企业管理部将月份绩效考核表与工作计划下发 至各部门(单位) ☆ 各部门(单位)负责人根据绩效考核表与工作计 划落实相关工作 重点
每月 20 日 前
1 个月
《目标管理与 绩效考核制度》
☆ 工作计划的落实
标准
☆ 按计划有效落实
程序
☆ 企业管理部每日巡查管理制度与落实情况并记 录考核依据 ☆ 各职能部门日常考核,记录考核依据并及时下发 考☆核必通要报时由职能部门向企业管理部提供相关考核 依☆据企业管理部到各部门(单位)走访落实
重点
每月 21 日 至 下 月 20 日同上 次月 1 日至 1次3月日 10 日 至 13 日
《目标管理与 绩效考核制度》
☆ 考核过程
标准
☆ 合理、客观、准确
程序
☆ 企业管理部汇总考核结果,并形成考核通报 ☆ 企业管理部考核结果与考核通报提交主管厂长 审☆定企业管理部将审定后的考核结果交人力资源部 并印发考核通报 ☆ 人力资源部通知各单位根据考核结果通报各部 门(单位)作工资
次月 15 日 前次月 15 日 次月 16 日
次月 16 日
《目标管理与 绩效考核管理
制度》
重点
☆ 考核结果汇总

应付账款管理制度

应付账款管理制度 第一条应付账款入账程序 (一)、有票应付款 1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核,即“三单符合”审核。2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后,制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件,应及时传递到财务部。 (二)无票应付款 1 仓库管理员在收到供应商的合格来货(经检验合格)后,填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张入库单,确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款,财务部应及时与采购部联系并跟踪。 (三)应付账款 1 供货方开来发票,从无票应付款转入应付账款时,必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后,方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。 2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时,应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理,并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录,并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。 3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告,情节严重的,要考虑给予处罚或更换。4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部,财务部应于当月据之调整应付账款。5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。 6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料,并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。 (四)应付账款账龄分析 1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析,并分析资金安排和使用的合理性。2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款,并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决,并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款,财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。 (五)对账 1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账,对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目,财务部应会同商务部采购人员进行调查,并经财务经理书面批准后及时处理。 2 财务部每年至少获得一次供应商对账单,对发现的差异应及时与供应商联系解决。应付账款管理流程图。

图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图

图书馆管理系统开发 设计方案

1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要

应付账款管理规定

应付账款管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

应付账款管理制度 一、制定目的为加强对应付账款管理,合理调度、使用资金,保证资金正常流动,有效提高资金使用效率,防止呆账、坏账、死账等不良现象的发生,保障公司合法权益不受损失,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于云南灵瑀集团所属全部子公司。 三、商品采购业务内容及要求 (一)、原则 1、有效规避风险的原则。 2、时效性原则。 (二)、商品采购合同的必备条件 1、采购合同的内容 ①商品的品种、规格和数量。 ②商品的质量和包装。 ③商品的价格和结算、支付方式。 ④交货期限、地点和发送方式。 ⑤商品验收办法。 ⑥商品销售过程中供应商费用支持范围。 ⑦违约责任,合同的变更和解除条件。 2、商品采购合同的签订条件 ①合同的供应商资格、资质、企业性质审核。 ②合同必须合法。

③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。 ④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。 ⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。自然人必须按手印,法人必须盖公章。 ⑥采购合同应当采用书面形式。 ⑦发生经济纠纷的仲裁机构必须是本公司要求仲裁机构。(三)、欠款基数的确定 1、欠款基数原则上每年调整一次,财务部根据公司资金计划和供应商供货量及淡旺季资金情况,确定应付账款总量,并由采购部逐项分解报财务部审核,经主管领导批准后,于每年终了前10日内下发下年度计划。 2、欠款基数的确定要本着先回款后付款的原则,先分析公司回款情况,然后研究采购量和供应商的资金实力,在合理占用供应商应付款的基础上确定欠款基数。 (四)、付款条件 1、预付账款:对于市场上特别紧俏必须预交货款采购的货物,以及为取得较低的供货价格(价差大于预付款的利息或投资收益)而预付的款项。凡需预付的货款,采购除向财务部提供购货合同外需报分管领导审批、总经理签批。 2、延期付款:在交易发生后,当财务账面已达到欠款基数以上时,采购部方可确定对供应商付款。

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :

图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;

应付账款管理制度

应付账款管理制度 一、制定目的为加强对应付账款管理,合理调度、使用资金,保证资金正常流动,有效提高资金使用效率,防止呆账、坏账、死账等不良现象的发生,保障公司合法权益不受损失,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于云南灵瑀集团所属全部子公司。 三、商品采购业务内容及要求 (一)、原则 1、有效规避风险的原则。 2、时效性原则。 (二)、商品采购合同的必备条件 1、采购合同的内容 ①商品的品种、规格和数量。 ②商品的质量和包装。 ③商品的价格和结算、支付方式。 ④交货期限、地点和发送方式。 ⑤商品验收办法。 ⑥商品销售过程中供应商费用支持范围。 ⑦违约责任,合同的变更和解除条件。 2、商品采购合同的签订条件 ①合同的供应商资格、资质、企业性质审核。 ②合同必须合法。 ③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。 ⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。自然人必须按手印,法人必须盖公章。 ⑥采购合同应当采用书面形式。 ⑦发生经济纠纷的仲裁机构必须是本公司要求仲裁机构。(三)、欠款基数的确定 1、欠款基数原则上每年调整一次,财务部根据公司资金计划和供应商供货量及淡旺季资金情况,确定应付账款总量,并由采购部逐项分解报财务部审核,经主管领导批准后,于每年终了前10日内下发下年度计划。 2、欠款基数的确定要本着先回款后付款的原则,先分析公司回款情况,然后研究采购量和供应商的资金实力,在合理占用供应商应付款的基础上确定欠款基数。 (四)、付款条件 1、预付账款:对于市场上特别紧俏必须预交货款采购的货物,以及为取得较低的供货价格(价差大于预付款的利息或投资收益)而预付的款项。凡需预付的货款,采购除向财务部提供购货合同外需报分管领导审批、总经理签批。 2、延期付款:在交易发生后,当财务账面已达到欠款基数以上时,采购部方可确定对供应商付款。 3、即期付款:货到验收合格入库后即支付货款、或根据供应商要求在欠款基数内支付货款。该条件下付款,卖方必须提供一定比例的现

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务

无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审

财务开票
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

应付账款管理办法

财务付款管理办法 文件编号:HT-CW-004 1目的:为了加强公司内部管理,规范公司财务付款制度,落实工作责任,特制定本制度 2范围:适用于公司报销付款的管理。 3权责: 3.1运营管理部 3.1.1负责供应商信息、采购合同原件、价格表提供; 3.1.2负责及时、准确提供各类付款单据; 3.1.3负责及时跟回已付货款的增值税发票或收据; 3.1.4负责采购发票到达公司,及时报销挂账; 3.1.5负责与供应商对账; 3.1.6负责与财务部每月对账,提供应付账款相关报表; 3.2质量部 3.2.1负责采购物品在使用中发现的问题及时反馈给采购部门、财务部; 3.2.2负责审核付款申请所涉及的质量相关的问题。 3.3财务部 3.3.1负责采购合同原件的保管; 3.3.2负责对各部门提供的付款单据进行审核,并及时、准确安排支付; 3.3.3负责对付款环节风险进行有效控制; 3.3.4负责出具应付账款余额表。 4定义: 5作业内容: 第一部分:类别划分 5.1 付款类别划分 5.1.1专项支出主要包括固定资产购置、模具购置、软件及其他所有专门立项的费用等。 5.1.2 采购、委外加工付款主要包括原料、配件、外购产品、包装物、委外加工费等。 第二部分:应付账款信息的管理 5.2应付账款的供应商信息管理 5.2.1综合管理运营部负责人为供应商信息档案的最终责任人。 5.2.2供应商信息档案为公司重要档案,所有经管人员须妥善保管。

5.2.3综合管理运营部合同签订后,合同原件及时上交财务部留存。 5.2.4应付账款的内部管理报告制度 为确保各类业务单据按时取得及保证与供应商帐目相符,各采购业务人员应以 供应商为标志,建立格式统一的采购业务备查台账,并与公司财务部、供应商 实行定期对帐制度。 第三部分:付款流程 5.3付款流程 5.3.1预付款(订金)支付 5.3.1.1提交单据:付款申请单 5.3.1.2提交单据规范要求: 付款申请单:必须有采购部门经手人、运营管理部负责人审核签名。付款申请

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1. 采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10 分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: 售书业务流程: 售书数据流程: 4. 背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损 处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,

应付账款管理制度

应付款项管理制度 一、应付账款管理制度 第一条应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。 第二条应付账款由财务部门应付账款会计管理。 (一)应付账款入账时间的确定,应以与所购物资的所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受并取得合法凭证为标志。应付账款应入账及时,保证入账记录的准确性、安全性、完整性。 (二)应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证来进行,如:发票、物品收货记录、采购申请单、合同及其他试用文件。 (三)应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算,在此基础还可以进一步按购货合同进行明细核算。财务部门应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账,并相互核对,出现差异时,应编制调节表进行调节。 (四)财务部门应当按照供应单位设立应付账款台账,详细反映内部各业务部门以及各个供应商应付款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。 (五)财务部门应按供应单位进行挂账,并按一贯性进行账务处理。即按供应单位提供的发票、业务部门验收后的入库单等进行挂账,执行应付款方式进行采购的,即使出现预付账款,仍在“应付账款”科目中进行核算,避免出现同一供应单位多科目挂账。

(一)财务部门要按合同约定的时间,积极组织资金,按期支付到期的债务。对一时无力偿付的,公司必需要有明确的书面承诺,作出还款计划。财务人员与业务人员应配合,在单位资金许可的情况下,尽可能先付有折扣的货款。 (二)财务部门按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款,以保证采购付款内部控制的有效实施。将可享受的折扣按规定条件加以确认、计量和记录,以确定实际支付的款项。 (三)财务部门接到已到期的应付账款应及时支付,付款手续符合单位的内部采购控制制度。经业务部门负责人审查,财务部部长审核,总会计师按权限审批后办理款项结算。保证付款的安全性,避免对单位造成现金流失。 第六条应付账款的检查 (一)财务部门有关人员负责按季从供应方取得对账单,与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对,若有差异应查明差异产生的原因。 (二)如果追查结果表明本单位无会计记录错误,则应及时与债权单位取得联系,以便调整差异。 (三)财务部门每月应当定期编制应付款项明细表,向单位管理人员和有关业务部门反映应付款项的发生额及余额等信息,及时分析应付款项管理情况。对有纠纷的货款,要依法核对账务,及时提供欠款凭据,落实债务。 (四)单位每年末要对应付账款情况进行全面清查,向对方单位寄发

管理信息系统业务流程图及数据流图 例题

信息管理系统作业(业务流程图及数据流图) 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号:

某工厂人事管理业务如下: 1)由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科,人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》,其数据项有:职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档,为统计调入人员时使用。 2)由厂长批准的《调出人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,另外记入《调出人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“调出日期”。 3)由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,记入《离退休人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“离退日期”。 4)由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5)本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6)随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7)每到年末,人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》,交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式,其他表的格式请自己设计。 职工统计表 现计划开发一个人事管理系统,以完成以上各项业务。 要求完成: (1)画出现系统的业务流程图。 (2)设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。

业务流程图

TOP图 一级细化图

企业应付账款管理制度范文

企业应付账款管理制度范文 一、目的 1、规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适 用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 2、规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账 款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。 二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其 他组织。 4、无票应付款:采购货物的所有权已经转移至本公司,但是供 应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达 财务部时,应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应 付账款构成了公司资产负债表上的应付账款。 四、物资采购报销流程 1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划,“采购计划表”经部门领导签字同意后,交与采购人员,采购人员制作“采购定单”并进行采购。 2、凡购进物料、工具用具,尤其是定制品,采购者应坚持先取 样品,征得使用部门及领导同意后,方可进行采购或定制。 3、物资采购返回单位,须经物资使用部门(库房管理人员)核实、验收签字,出具“入库单”。 4、物资采购报销必须以发票为据,不准出现白条报销。

5、物资采购前,预借物资款,必须经财务主管领导签字批准方 可借款,执行借款流程;物资采购完毕,需及时报销。 6、物资采购报销须填写报销单,执行费用报销流程。 7、凡不按上述规定采购者,财务部以及各业务部门的财务人员,应一律拒绝支付。 五、应付账款入账程序 (一)、有票应付款 3、务部业务人员在“三单符合”审核后,制作记账凭证并按照 会计复核、批准程序入账。 4、有关部门对合同、订单的修改原件,应及时传递到财务部。 (二)无票应付款 1、仓库管理员在收到供应商的合格来货(经检验合格)后,填写 入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不 得入库。 2、财务部核对每一张入库单,确保信息准确无误。将无票入库 货物作为暂估入库进行核算。 3、对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款,财务部应 及时与采购部联系并跟踪。 (三)应付账款 1、供货方开来发票,从无票应付款转入应付账款时,必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后, 方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。 3、对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告,情节严重的,要考虑给予处罚或更换。 4、生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应 商索赔的资料传递到财务部,财务部应于当月据之调整应付账款。

相关文档
最新文档