燃气有限责任公司商业实施计划书

燃气有限责任公司商业计划书目录摘要 (3)第一部分公司概要 (6)第二部分企业管理与团队 (12)第三部分行业及市场分析 (17)第四部分产品和生产 (24)第五部分研发能力 (28)第六部分公司发展战略 (32)第七部分业务发展计划 (34)第八部分融资计划 (57)第九部分财务计划 (59)摘要某燃气有限责任公司（简称****燃气或公司）位于某市高新开发区，是由某燃气股份（简称****股份）控股的大型国有企业。

公司成立于2000年12月26日，注册资本10870万元人民币，公司现拥有资产总额4.1亿元，资产净额1.7亿元，人员316人。

公司自2000以来，专注提供车用CNG（压缩天然气）销售服务，先后投资了天然气高压管线148公里，中压管线35公里，4个调压（门）站，已经建成车用CNG加气站母站5座，日供应能力46万立方米，CNG加气站31个，满足了北疆地区5,000辆出租车、1,000余辆城市公交车及市4,000辆出租车的加气要求。

某燃气有限责任公司是中国石油某油田公司天然气销售独家代理商，拥有某油田公司部分大气田的对外销售权，以及下寺湾气田独家使用权。

某燃气有限责任公司主要从事车用CNG加气站运营业务及管道天然气工业及民用输配业务，主导产品为安全、环保、经济的车用CNG,为21世纪替代汽车燃油的最佳气体燃料。

某燃气有限责任公司凭借先进的管理模式和积累的建设及运营CNG加气站经验，针对当前国市场情况, 结合公司“以车用CNG加气站业务为主导，稳固某、抢占西部、发展全国”三步走的发展战略规划，计划在某市建设1母8子CNG 加气站、在市建设1母10子CNG加气站、在长三角地区建设1母24子CNG加气站三个重点项目，同时在某地区进一步完善CNG加气站建站布局，争取在3-5年使公司运营的CNG加气站到达100个左右，在全国围形成布局合理的CNG加气站终端销售网络，成为中国最大的CNG加气站业务领域的运营商。

在某市建设1母8子CNG加气站项目投资估算金额为7590万元，项目达产后每年可新增利润1628万元，投资收益率为24%，投资回收期为4.5年；在市建设1母10子CNG加气站项目投资估算金额为8307万元，项目达产后每年可新增利润635万元，投资收益率为11%，投资回收期为9年；在长三角地区建设1母24子CNG加气站项目投资估算金额为25845万元，项目达产后每年可新增利润3675万元，投资收益率为17%，投资回收期为8年。

上述三个项目合计投资估算金额为41742万元，需投资方投入约50%即20871万元，对外借贷约50%即20871万元。

对外借贷通过设备抵押、收费权质押及担保等方式解决。

公司拟分两期融资21000万元，其中第一期融资约7364万元，在2005年前完成，用于某地区车用CNG市场、地区车用CNG市场的开发。

并于2006年初向联交所申请创业版IPO，融入第二期资金13507万元，用于长三角地区车用CNG市场的开发。

某燃气有限责任公司将在2010年形成年销售量3亿立方米左右、销售收入4-5亿元、利润8000-10000万元的经济规模。

2015年将在2010年基础上实现翻一番的目标，运营的CNG加气站达到200个左右，年销售量6亿立方米左右，销售收入10-12亿元左右，净利润2-3亿元左右。

未来十年年平均净资产收益率达16%左右。

本公司将遵循“利润最大化和能耗最小化”的商业运行原则，在互惠互利，共同发展的基础上，充分发挥本公司和合作方在各方面的优势，整合各种资源，与合作方进行深入合作。

第一部分公司概要一、公司简介公司注册名称：某燃气有限责任公司公司法定地址：某经济技术开发区巴黎路23号成立时间：2000年12月26日经营办公地点：某高新区钻石城36号四楼经营围: 烃类、醇类产品的资产自销；汽车加气、天然气经营；燃气汽车的改装及零配件的销售。

注册资本：10870万元人民币法定代表人：树杰公司性质：有限责任公司二、公司历史沿革某燃气有限责任公司前身为某杜派克清洁能源有限责任公司，成立于2000年12月26日，由某炼油化工建设（原名：独山子炼油化工建设（集团），出资额2,757万元）、某科创投资有限责任公司（出资额1,000万元）、某和鑫国际科技投资公司（出资额280万元）三家法人股东及自然人昆松（出资额20万元）出资设立，经某公正会计师事务所验资（新公会验[2002]007号），注册资本4,057万元，并取得某维吾尔自治区工商行政管理局颁发的“24号”《企业法人营业执照》。

2003年9月11日，公司名称由“某杜派克清洁能源有限责任公司”变更为“某燃气有限责任公司”。

某燃气有限责任公司于 2003年9月16日获得经某维吾尔自治区工商行政管理局颁发的最新的《企业法人营业执照》。

住所：某经济技术开发区巴黎路23号，法定代表人：树杰。

经营围：烃类、醇类产品的资产自销；汽车加气、天然气经营；燃气汽车的改装及零配件的销售。

现公司经营办公地点：某高新区钻石城36号四楼。

三、公司控股子公司情况1、某燃气：承担着某头屯河工业园区工业天然气销售任务及各类天然气附属产品的研发、代理、销售工作。

2、呼图壁县杜派克清洁能源有限责任公司：主要在呼图壁县运营一座CNG 加气站母站，承担着向某市CNG子站提供天然气的任务。

3、石河子开发区****燃气有限责任公司：承担着石河子及周边县市、团场的工业及民用天然气销售任务，以及该地区全部的车用天然气销售工作。

4、某天北能源：承担着中国石油独山子炼油厂原料天然气的供气任务，以及奎屯市、乌市、天北新区车用及工业、民用天然气的销售任务。

5、安然科技能源：承担市2母12子汽车加气站运营任务，公司拥有着独立气源地下寺湾气田独家使用权。

6、****燃气克拉玛依分公司：承担着克拉玛依市全部的车用天然气销售工作及克拉玛依金龙镇民用气入户和供气任务。

四、公司经营状况某燃气有限责任公司现有资产总额4.1亿元，资产净额1.7亿元，在职员工316人。

公司自2000以来，专注提供车用CNG（压缩天然气）销售服务，先后投资了天然气高压管线148公里，中压管线35公里，4个调压（门）站，已经建成车用CNG加气站母站5座，日供应能力46万立方米，CNG加气站31个，满足了北疆地区5,000辆出租车、1,000余辆城市公交车及市4,000辆出租车的加气要求。

其中在某市先后投资新建、合建或扩建2母17子的CNG加气站，另有4座CNG 加气站在建，占某市车用天然气日供应能力的75%以上。

在石河子市投资建设4个CNG 加气站(含1个CNG 母站)，承担着该市100%的车用天然气供应任务。

在克拉玛依投资建设1个CNG 加气站（含1个CNG 母站），承担着该市100%的车用天然气任务。

在昌吉市建设1个CNG 加气站，承担该市近70%的加气任务。

在奎屯市建设1个CNG 加气站。

在省市有1母5子CNG 加气站正在建设中，其中3座CNG 加气站已投入营运，2005年底将达到2母12子的运营规模。

公司是中国石油某油田公司天然气销售独家代理商，拥有某油田公司部分大气田的对外销售权，以及下寺湾气田独家使用权。

其中某市CNG 加气站气源主要由地窝铺和呼图壁两个母站提供。

在主营汽车CNG 加气站业务之外，公司不断拓展新的天然气应用领域，在某头屯河工业园区投资了7.05公里的工业及民用管线，日供应能力24万立方米；承担某呼图壁县首期为500万立方米工业用气任务；并正在实施建设兵团农七师天北新区工业及民用气项目、沙湾县城市天然气综合开发利用工程，克拉玛依天然气入户工程，同时承担着石河子、昌吉两市全部的民用天然气批发供应业务。

公司主营收入主要来自于车用CNG 加气站，为某地区车用CNG 专业领域的主导者。

随着公司的发展，疆外城市车用CNG 及北疆地区的工业、民用天然气销售将成为公司新的经济增长点。

市场分布及占有率情况：（附图）2004年****燃气有限责任公司（包括所有控股子公司）累计销售天然气乌鲁木齐地区市场占有率75%以昌吉地区市场占有率70%以上。

石河子地区市场占有率80%。

奎屯地区市场占有率100%。

克拉玛依地区市场占有率100%。

吐鲁番地区整合谈判中。

新疆维吾尔自治区主要以北疆地区为政治、经济、文化中心。

北疆地区以沿天山北坡经济带的乌鲁木齐、昌吉、石河子、奎屯、克拉玛依为主导经济地位，也是全疆经济最发达的经济圈。

7,191万立方米，其中某市场销售天然气5,745万立方米（车用4648万立方米、工业24万立方米）。

克拉玛依市场共销售天然气424.2万立方米（车用），石河子市场共销售天然气954.8万立方米（车用632万立方米、民用322万立方米、工业67万立方米），昌吉市共销售天然气458.8万立方米（车用）。

某燃气有限责任公司车用CNG加气站经营已有五年历史，已走过创建和扩展阶段，超越了盈亏平衡点，目前正进入高速发展时期，年盈利额突破1000万元，市场占有率正稳步上升，已达到境外上市的基本条件。

公司正在寻求战略投资者加盟和境外上市，募集进一步发展所需资金，构建布局合理的全国性CNG加气站销售网络终端，以成为中国车用CNG加气站业务领域的运营商和领导者。

五、公司经营财务历史（单位：万元）六、收入及利润来源公司主营收入主要来自车用CNG加气站，2004年5月作为某地区车用天然气专业领域主导者，顺利实现车用天然气价格调整，该地区作为公司战略发展的后方基地，对公司利润的跨越式增长提供了坚实的保障。

随着公司专业化的发展方向，以及战略规划与投资线路的实施，疆外城市车用天然气及北疆地区的工业、民用天然气销售将为公司主营业务增添全新的经济增长点。

第二部分企业管理与团队一、公司组织结构图三、人员状况公司管理人员64人，其中研究生学历2人，大学学历21人，其余均达到大专以上学历，绝大部分是从事石油天然气生产、营销、管理专业出身，核心管理人员包含了财经金融、工商管理、技术管理、中文、市场营销专业人才，在人员结构上，高学历高资历保证了公司的专业性发展趋势。

公司以中高层管理者为核心人才，通过不断专业培训与深造，造就了一支燃气行业职业经理人队伍。

四、激励机制公司建立健全企业部员工收入，能高能低的分配激励机制。

按照既定的工资分配方案和建立现代企业工资收入分配制度的要求，并根据人力资源管理的特点，积极探索建立以岗位工资为主的基本工资制度。

推行各种形式的岗位工资制，如岗位工资制、岗薪工资制、费用包干制、技术要素参与分配等形式，以岗位测评为依据，合理确定岗位工资标准和工资差距。

提高一线生产岗位、关键性管理岗位、技术岗位和高素质短缺人才岗位的工资水平。

岗位工资标准与企业经济效益相联系，随之上下浮动。

职工个人工资根据其劳动贡献大小能增能减。