月度收入、利润百分比分析.xls
合集下载
商场月度经营分析表excel模板
销售 功劳计划 销售（万） 计划完成% 占商场比% 环比增长% 9月-3月累计销售（万） 全年功劳计划完成%
年 月 商场月经营分析
பைடு நூலகம்
一、基础数据(楼层列到商品部、商品部列到柜组）
表1 销售分析
**部
**部2
**部3
**部4
**部5
**部6
**部7
**商场
毛利 毛利计划（万）
毛利（万） 毛利率
占商场比% 环比增长% 9月-3月累计毛利 (万) 9月-3月平均毛利率
文字分析：
**部
销售（万）
**部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **商场
毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万）
**部
表2 毛利分析
**部
**部
**部
**部
**部
**部
**商场
表3 本月促销活动销售(阶段销售)分析(各商场根据自己的活动和商场整体活动填写此表)
活动 项目
兴隆首届 妇女大会 (3.4-3.8)
三八节 (3.8)
3.15活动 春鞋推广 运动大行动 (3.15-3.19) (3.17-3.23) (3.25-3.31)
年 月 商场月经营分析
பைடு நூலகம்
一、基础数据(楼层列到商品部、商品部列到柜组）
表1 销售分析
**部
**部2
**部3
**部4
**部5
**部6
**部7
**商场
毛利 毛利计划（万）
毛利（万） 毛利率
占商场比% 环比增长% 9月-3月累计毛利 (万) 9月-3月平均毛利率
文字分析：
**部
销售（万）
**部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **商场
毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万）
**部
表2 毛利分析
**部
**部
**部
**部
**部
**部
**商场
表3 本月促销活动销售(阶段销售)分析(各商场根据自己的活动和商场整体活动填写此表)
活动 项目
兴隆首届 妇女大会 (3.4-3.8)
三八节 (3.8)
3.15活动 春鞋推广 运动大行动 (3.15-3.19) (3.17-3.23) (3.25-3.31)
月度利润分析表-某某店(每月3号)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
50% 30.0% #DIV/0! #DIV/0!
1,200 1,300
0 0
1,200 1,300
福斯 汽机 油
3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,800 0 0 0 0 25% 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
月
实际销量 理论结构 产品实际结 比例 构比例 项目达成率
达成率 目标差值 销售额
份
产值（元）
工时 单品产值
规格
4L 4L 4L 4L 4L 1L 4L 1L 4L 1L
供货价
销售价
工时
价格
95 95 130 160 285 80 420 110 420 110
120 130 180 260 420 140 620 180 620 180
1,300
1,300
转向系统保养台次
更换变速箱油台次 冷却系统保养台次
空调系统保养台次
改善建议 4,300 元 1,300 元 30.2% #DIV/0! 元
（元）
项目产值
利润（元）
单品利润 项目利润
250 350
4,300
1,300
700 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
4,300 空调系统保养台次
0 0 0 0 0
1,800 0 0 0 0
福斯 柴机 油
12
福斯 车辆 齿轮 油 福斯 其他 产品
15 16 17 18 19
福斯 其他 产品
6% 20 21 0
利润表月报Execl模板
利润表(月报)
纳税人识别号： 纳税人名称： 项
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中：商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中：开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏帐损失 无法收回的长期债权投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）
பைடு நூலகம்
填表日期：
2019/01/01 至
单位 : 元 2019-01-31 本月金额
21345634.00 435534.00 356442.00
所属日期： 2019-01-01 目 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 286457.00 286457.00 286457.00 354665.00 212435.00
本年累计金额
1234567.00 57756.00 323254.00
54673.00
577565.00
19921420.00
19921420.00
19921420.00
纳税人识别号： 纳税人名称： 项
一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中：商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中：开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏帐损失 无法收回的长期债权投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）
பைடு நூலகம்
填表日期：
2019/01/01 至
单位 : 元 2019-01-31 本月金额
21345634.00 435534.00 356442.00
所属日期： 2019-01-01 目 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 286457.00 286457.00 286457.00 354665.00 212435.00
本年累计金额
1234567.00 57756.00 323254.00
54673.00
577565.00
19921420.00
19921420.00
19921420.00
月报利润分析表(饼状图)1
冻 品 17%
干 调 54%
水 其它… 吧 蔬6%菜 8%
肉 类 15%
蔬菜 肉类 干调 冻品 水吧 其它
8% 15% 54% 17% 6% 3%
其它 0.53% 厨房 90.51%
百分占比
52.02% 8.55%
辅助图表数据 营业费用占总开支比例表
总开支 ￥246,474.1
餐厅租金 员工工资 食材成本 水电气
其它
29.7% 22.4% 43.2% 2.3% 2.0%
73300 55307 106509 5771 5037
楼面 厨房 兼职 加班
￥0.0 ￥246,474.1
利润 ￥193,572
0.05% 0.00% 0.00% 0.26% 0.47% 0.59% 0.00% 56.01%
43.99%
食材类别 食材成本 蔬菜 ￥8,000 肉类 ￥15,589 干调 ￥56,985 冻品 ￥17,829 水吧 ￥6,878 其它 ￥3,228
食材成本 43.2%
水电气 2.3% 其它 2.0%
餐厅租金 29.7%
员工工资 22.4%
类别
营 业 费 用 支 出
项目 餐厅租金 餐厅物管费 宿舍租金 宿舍物管费
税收 员工工资 食材成本
员工餐 维修费用 清洁费用 器具损耗 设备采购 员工福利 顾客用品 财务费用 通信费用 交通费用
开支金额 ￥60,000.0 ￥5,000.0 ￥8,000.0
月利润报表
店名 迅捷office模版设计
营业费用占总开支比例
报表月份 2018年5月
制作日 期
2018年5月11日
制作人 迅捷office模版设计
类别
月报利润分析表饼状图excel模板
营业费用占总开支比例
水电气 2.3% 其它 2.0%
员工工资 22.4%
薪资类别
楼面薪资 厨房薪资 兼职薪资 法定三薪 加班薪资
金额
￥35,000 ￥35,000 ￥540 ￥4,270 ￥650
兼 职 1.… 厨 房 6…
食材部门
厨房 水吧 其它
食材成本
￥96,403 ￥10,106 ￥560
部门营业额
薪资类别 楼面 厨房 兼职 加班 63.3% 63.3% 1.0% 8.9% 35000 35000 540 4920
百分占比
52.02% 8.55%
厨房 水吧 其它
90.51% 9.49% 0.53%
￥96,403 ￥10,106% 8% 肉 类 15%
蔬菜 肉类 干调 冻品 水吧 其它
49.03%
其它
￥3,228
54%
支比例
餐厅租金 29.7%
辅助图表数据 营业费用占总开支比例表
总开支 餐厅租金 员工工资 食材成本 水电气 其它 ￥246,474.1 29.7% 22.4% 43.2% 2.3% 2.0% 73300 55307 106509 5771 5037
加 班 8.… 楼 面 6…
￥185,312 ￥118,252 ￥12,733
水吧 9.49%
其它 0.53% 厨房 90.51%
食材类别 蔬菜 肉类 干调 冻品 水吧 其它
食材成本 ￥8,000 ￥15,589 ￥56,985 ￥17,829 ￥6,878 ￥3,228
冻 品 17% 6% 干 调 54%
利润
￥237,097
8% 15% 54% 17% 6% 3%
月利润报表
每月收支明细统计分析表
明细 XXX费用收款
开票 备注 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是
今日收支 905 147 1456 794 -79 -369 -262 860 -431 1337
金额 1090 330 528 1180 942 1188 934 1061 922 473
支出分类 货款
水电气费 税费
房租费 水电气费 水电气费 交通费
978 1610 1266
主营业收入 其他收入 其他收入
是
441
537
维系费
是
1308
302
维系费
是
-1734
3000
工资费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维系费 工资费 水电气费 房租费 税费 通源自费 交通费 支出总计本月利润
¥922.0 ¥934.0
通信费 交通费 总计
¥2,973.0 ¥5,768.0 ¥2,889.0 ¥863.0 ¥2,876.0 ¥15,369.0
总计 ¥1,090.0
¥839.0 ¥3,000.0 ¥2,460.0 ¥1,180.0 ¥2,062.0 ¥922.0 ¥934.0 ¥12,487.0
¥2,882.0
¥1,180.0
¥922.0
货款 维系费 工资费 水电气费 房租费 税费 通信费
日期 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
金额 1995 477 1984 1974 863 819 672 1921 491 1810
收入分类 主营业收入
相关主题