预算执行情况分析汇总表
2023年最新的部门财务决算分析报告
2023年最新的部门财务决算分析报告填列两张报表(见附件)，分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。
对单位基本情况进行简要说明，重点对在职教职工、离退休人员和学生的增减变动情况及原因进行文字分析。
二、部门预算执行情况分析(一)收入和支出总体情况分析1、收入总体情况分析填列表三收入结构对比分析表(见附件)。
对本单位收入的构成情况、预决算差异原因、收入增减变动原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项收入占总收入比重，可分别制作饼状图。
本单位各类收入比重与上年比较，可用柱形图。
也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。
与上年各项收入的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。
2、支出总体情况分析填列表四支出结构对比分析表(见附件)。
对本单位支出的构成情况、预决算差异原因、支出增减变动原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项支出占总支出比重，可分别制作饼状图。
本单位各类支出比重与上年比较，可用柱形图。
也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。
与上年各项支出的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。
(二)项目经费结构分析填列两张报表，分别为表五项目经费结构分析表、表六项目经费结转余额原因分析表(见附件)。
按照项目类别进行统计，反映不同项目类别的经费收入、支出、结余情况。
对项目经费构成情况及结余原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项目类别比重，可分别制作饼状图或柱形图。
(三)预算执行进度分析填列表七预算执行进度情况表，并对预算执行进度情况进行文字分析。
(四)教学经费和科研经费投入与使用情况分析1、教学经费投入与使用情况分析填列表八教学经费投入与使用情况表。
对教学经费(包括教学基本运行经费、教学质量提高经费、教学项目经费)的投入、支出、结余情况及生均经费支出情况进行文字分析。
教学经费投入与使用情况表是反映单位教学经费投入与使用情况的报表，分为教学基本运行经费、教学质量提高经费、教学项目经费三部分。
工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计报告
200年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计根据《上海市总工会本市基层以上工会经审会对下审计监督的暂行办法》的规定和市总经审会的年度工作计划市总经审会组成审计组于年月日至日对工会200 年度本级核算的所有账户的财务收支和财务管理情况进行了审计同时到其下属工会和工会进行了审计调研.审计组审计了审计期间的有关报表、账簿、合同、协议抽查了部分会计凭证盘点了部分资金、资产实施了审计组认为必要的审计程序。
工会应对所提供本次审计的会计资料和相关材料的真实性、完整性负责我办已收到工会主席同志和财务主管同志对所提供的会计资料和相关材料的真实性、完整性的承诺.市总审计小组承担审计责任。
一、基本情况工会是独立收缴、管理、使用经费的一级预算单位为区县局产业工会本级预算单位。
工会设有主席室、、、等个职能部室人员编制名有所属工会个本系统有职工人数人其中会员数人总工会本级共设有套账户管理、核算有关资金活动它们分别是1、工会经费账户以下简称工会经费主要核算工会经费收支情况和2、第三产业管理委员会以下简称三产管委会主要核算三产管理费收支情况3、职工技术协会以下简称技术协会有自营收支和管理费收支两块200 年月后则只有管理费收支4、退管会以下简称退管会、主要核算管理费收支和财政补贴收支情况二、审计结果一工会经费预算执行情况200 年月日市总财务部批复了工会200 年度经费收支预算收入预算为万元其中拨交经费收入万元支出预算为万元其中上缴经费支出万元考核指标万元。
200 年度工会经费收支决算已经同级工会经审会审查本次审计主要依据为工会编制的200 年度经费收支决算报表进行审计。
1、工会本级200 年总收入为万元完成预算的。
其中1 拨交经费收入万元占收入的完成预算的2上级补助收入万元占收入的完成预算的3政府或行政补助收入万元占收入的完成预算的4投资收益万元占收入的完成预算的5其他收入万元占收入的完成预算的。
2、工会本级200 年总支出为万元完成预算的。
预算执行计划表
预算执行计划表篇一：预算执行情况分析报告模板20XX年2季度季度预算执行分析报告一、收入预算执行情况我校年初预算义教公用经费拨款收入41650元，至6月底已执行收入22000元。
完成了收入预算的52.8%。
二、支出预算执行情况总体情况：至6月底年度支出预算共为22414.1元。
完成率为52%。
各经费类型支出进度情况如下：1、商品和服务支出预算完成率为%。
其中体育耗材费用开支过大，累计支出达3929元，占该项预算计划的392.90%。
2、其他基本性支出预算三、存在问题及解决措施根据预算执行完成率情况合理调整学校支出，压缩体育耗材费、会议费，开源节流，合理利用公用经费。
及时完成其他基本性支出、完成采购预算，进一步完成培训费指标。
篇二：财务一周工作计划表(共6篇)篇一：会计一周工作计划会计一周工作计划（一）财务工作工作总结:1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。
网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表(:预算执行计划表)），xx年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。
4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。
5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx 年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。
6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。
南京市2018年预算执行情况
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（功能科目到款级） (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（政府经济分类） (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表（按功能科目分类） (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表（分地区） (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表（按功能科目分类） (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）表三十二2019年市本级一般公共预算支出表（按经济科目分类） (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表（分地区） (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（分项目） (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（按功能科目分类） (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表（按经济科目分类） (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表（按经济科目分类） (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表（按经济科目分类） (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一：2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位：万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
预算执行情况
05
预算执行情况的总结与展望
预算执行情况的总结与教训
总结
• 对预算执行情况进行全面总结，分析预算执行的成效和不足 • 提炼预算执行中的经验教训，为今后预算管理提供借鉴
教训
• 避免预算目标制定的盲目性和随意性 • 加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算资金的合理使用
预算执行情况的趋势分析与预测
预算执行的方法
• 制定详细的预算执行计划，明确执行责任和时间表 • 采取有效的预算控制手段，确保预算资金的合理使用 • 定期对预算执行情况进行分析，及时发现和解决问题
预算执行的效果评估与影响因素
预算执行的效果评估
• 预算执行效果评价指标：预算完成率、预算偏差率、预算调整率等 • 通过对比预算目标和实际执行结果，分析预算执行的效益和效率
挑战
• 如何适应外部环境变化，提高预算执行的灵活性和适应 性 • 如何提高员工对预算管理的参与度和认同感，形成全员 预算管理氛围
CREATE TOGETHER
DOCS
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
趋势分析
• 分析预算执行中的趋势和规律，为今后预算管理提供依据 • 预测预算执行中的潜在问题和风险，制定应对措施
预测
• 预测未来预算执行环境的变化，调整预算管理策略和方法 • 预测未来预算执行来发展
• 预算执行将更加精细化、科学化和智能化 • 预算执行将更加注重企业战略目标和长期发展
• 确保预算目标的实现 • 及时发现和解决问题 • 提高预算管理水平和效益
监控体系内容
• 预算执行监控组织：明确监控机构和人员职责 • 预算执行监控制度：制定监控管理办法和流程 • 预算执行监控指标：设定监控评价指标和标准
财务部门预算执行情况考核记录汇总表
财务部门预算执行情况考核记录汇总表
1. 背景和目的
本记录汇总表旨在评估财务部门在执行预算方面的表现。
通过收集和整理预算执行情况的相关数据和信息，帮助管理层评估财务部门的绩效，并为未来预算制定提供参考依据。
2. 考核指标和内容
2.1 预算执行率
- 考核根据财务部门的预算执行情况，计算预算执行率。
- 预算执行率 = （实际执行金额 / 预算金额） * 100%
- 实际执行金额是指财务部门在实际操作过程中使用的资金金额。
- 预算金额是指财务部门在预算编制时确定的资金金额。
2.2 预算偏差分析
- 对财务部门的实际执行金额与预算金额之间的偏差进行分析和解释。
- 记录具体的预算偏差原因，并提出改进建议。
2.3 预算执行效率
- 通过考核财务部门的预算执行时间和效率，评估其绩效。
- 记录财务部门在执行预算过程中出现的时间延迟或效率低下的情况，并提出改进措施。
3. 数据分析和汇总
3.1 预算执行情况表
3.2 预算偏差分析表
3.3 预算执行效率表
4. 结论和建议
基于以上数据分析和汇总，得出财务部门的预算执行情况考核结论，并提出相应的改进建议，以提高财务部门在预算执行方面的绩效。
5. 附件
- 相关财务报表和材料的附件。
以上为《财务部门预算执行情况考核记录汇总表》的内容，希望能对您有所帮助。
项目预算执行情况汇总及差异分析表精品
项目预算执行情况汇总及差异分析表精品+-------------------------+------------------+-----------------+预算项目，预算金额，实际金额+-------------------------+------------------+-----------------+人员费用，100,000，110,000+-------------------------+------------------+-----------------+设备费用，50,000，45,000+-------------------------+------------------+-----------------+材料费用，30,000，28,000+-------------------------+------------------+-----------------+会议费用，10,000，10,000+-------------------------+------------------+-----------------+旅费，20,000，18,000+-------------------------+------------------+-----------------+培训费用，15,000，17,000+-------------------------+------------------+-----------------+活动费用，5,000，5,500+-------------------------+------------------+-----------------+其他费用，10,000，9,000+-------------------------+------------------+-----------------+总计，240,000，242,500+-------------------------+------------------+-----------------+差异分析:1.人员费用方面，实际金额为110,000，超出预算金额10,000。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。