预算执行情况分析汇总表
2023年最新的部门财务决算分析报告
2023年最新的部门财务决算分析报告填列两张报表(见附件)，分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。
对单位基本情况进行简要说明，重点对在职教职工、离退休人员和学生的增减变动情况及原因进行文字分析。
二、部门预算执行情况分析(一)收入和支出总体情况分析1、收入总体情况分析填列表三收入结构对比分析表(见附件)。
对本单位收入的构成情况、预决算差异原因、收入增减变动原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项收入占总收入比重，可分别制作饼状图。
本单位各类收入比重与上年比较，可用柱形图。
也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。
与上年各项收入的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。
2、支出总体情况分析填列表四支出结构对比分析表(见附件)。
对本单位支出的构成情况、预决算差异原因、支出增减变动原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项支出占总支出比重，可分别制作饼状图。
本单位各类支出比重与上年比较，可用柱形图。
也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。
与上年各项支出的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。
(二)项目经费结构分析填列两张报表，分别为表五项目经费结构分析表、表六项目经费结转余额原因分析表(见附件)。
按照项目类别进行统计，反映不同项目类别的经费收入、支出、结余情况。
对项目经费构成情况及结余原因进行文字分析。
为了更加直观的反映本单位各项目类别比重，可分别制作饼状图或柱形图。
(三)预算执行进度分析填列表七预算执行进度情况表，并对预算执行进度情况进行文字分析。
(四)教学经费和科研经费投入与使用情况分析1、教学经费投入与使用情况分析填列表八教学经费投入与使用情况表。
对教学经费(包括教学基本运行经费、教学质量提高经费、教学项目经费)的投入、支出、结余情况及生均经费支出情况进行文字分析。
教学经费投入与使用情况表是反映单位教学经费投入与使用情况的报表，分为教学基本运行经费、教学质量提高经费、教学项目经费三部分。
工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计报告
200年度工会经费预算执行情况暨财务收支情况的审计根据《上海市总工会本市基层以上工会经审会对下审计监督的暂行办法》的规定和市总经审会的年度工作计划市总经审会组成审计组于年月日至日对工会200 年度本级核算的所有账户的财务收支和财务管理情况进行了审计同时到其下属工会和工会进行了审计调研.审计组审计了审计期间的有关报表、账簿、合同、协议抽查了部分会计凭证盘点了部分资金、资产实施了审计组认为必要的审计程序。
工会应对所提供本次审计的会计资料和相关材料的真实性、完整性负责我办已收到工会主席同志和财务主管同志对所提供的会计资料和相关材料的真实性、完整性的承诺.市总审计小组承担审计责任。
一、基本情况工会是独立收缴、管理、使用经费的一级预算单位为区县局产业工会本级预算单位。
工会设有主席室、、、等个职能部室人员编制名有所属工会个本系统有职工人数人其中会员数人总工会本级共设有套账户管理、核算有关资金活动它们分别是1、工会经费账户以下简称工会经费主要核算工会经费收支情况和2、第三产业管理委员会以下简称三产管委会主要核算三产管理费收支情况3、职工技术协会以下简称技术协会有自营收支和管理费收支两块200 年月后则只有管理费收支4、退管会以下简称退管会、主要核算管理费收支和财政补贴收支情况二、审计结果一工会经费预算执行情况200 年月日市总财务部批复了工会200 年度经费收支预算收入预算为万元其中拨交经费收入万元支出预算为万元其中上缴经费支出万元考核指标万元。
200 年度工会经费收支决算已经同级工会经审会审查本次审计主要依据为工会编制的200 年度经费收支决算报表进行审计。
1、工会本级200 年总收入为万元完成预算的。
其中1 拨交经费收入万元占收入的完成预算的2上级补助收入万元占收入的完成预算的3政府或行政补助收入万元占收入的完成预算的4投资收益万元占收入的完成预算的5其他收入万元占收入的完成预算的。
2、工会本级200 年总支出为万元完成预算的。
预算执行计划表
预算执行计划表篇一：预算执行情况分析报告模板20XX年2季度季度预算执行分析报告一、收入预算执行情况我校年初预算义教公用经费拨款收入41650元，至6月底已执行收入22000元。
完成了收入预算的52.8%。
二、支出预算执行情况总体情况：至6月底年度支出预算共为22414.1元。
完成率为52%。
各经费类型支出进度情况如下：1、商品和服务支出预算完成率为%。
其中体育耗材费用开支过大，累计支出达3929元，占该项预算计划的392.90%。
2、其他基本性支出预算三、存在问题及解决措施根据预算执行完成率情况合理调整学校支出，压缩体育耗材费、会议费，开源节流，合理利用公用经费。
及时完成其他基本性支出、完成采购预算，进一步完成培训费指标。
篇二：财务一周工作计划表(共6篇)篇一：会计一周工作计划会计一周工作计划（一）财务工作工作总结:1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。
网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表(:预算执行计划表)），xx年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。
4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。
5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx 年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。
6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。
南京市2018年预算执行情况
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（功能科目到款级） (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表（政府经济分类） (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表（按功能科目分类） (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表（分地区） (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表（按功能科目分类） (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）表三十二2019年市本级一般公共预算支出表（按经济科目分类） (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表（分地区） (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（分项目） (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表（按功能科目分类） (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表（按经济科目分类） (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表（按经济科目分类） (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表（按经济科目分类） (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一：2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位：万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
预算执行情况
05
预算执行情况的总结与展望
预算执行情况的总结与教训
总结
• 对预算执行情况进行全面总结，分析预算执行的成效和不足 • 提炼预算执行中的经验教训，为今后预算管理提供借鉴
教训
• 避免预算目标制定的盲目性和随意性 • 加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算资金的合理使用
预算执行情况的趋势分析与预测
预算执行的方法
• 制定详细的预算执行计划，明确执行责任和时间表 • 采取有效的预算控制手段，确保预算资金的合理使用 • 定期对预算执行情况进行分析，及时发现和解决问题
预算执行的效果评估与影响因素
预算执行的效果评估
• 预算执行效果评价指标：预算完成率、预算偏差率、预算调整率等 • 通过对比预算目标和实际执行结果，分析预算执行的效益和效率
挑战
• 如何适应外部环境变化，提高预算执行的灵活性和适应 性 • 如何提高员工对预算管理的参与度和认同感，形成全员 预算管理氛围
CREATE TOGETHER
DOCS
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
趋势分析
• 分析预算执行中的趋势和规律，为今后预算管理提供依据 • 预测预算执行中的潜在问题和风险，制定应对措施
预测
• 预测未来预算执行环境的变化，调整预算管理策略和方法 • 预测未来预算执行来发展
• 预算执行将更加精细化、科学化和智能化 • 预算执行将更加注重企业战略目标和长期发展
• 确保预算目标的实现 • 及时发现和解决问题 • 提高预算管理水平和效益
监控体系内容
• 预算执行监控组织：明确监控机构和人员职责 • 预算执行监控制度：制定监控管理办法和流程 • 预算执行监控指标：设定监控评价指标和标准
财务部门预算执行情况考核记录汇总表
财务部门预算执行情况考核记录汇总表
1. 背景和目的
本记录汇总表旨在评估财务部门在执行预算方面的表现。
通过收集和整理预算执行情况的相关数据和信息，帮助管理层评估财务部门的绩效，并为未来预算制定提供参考依据。
2. 考核指标和内容
2.1 预算执行率
- 考核根据财务部门的预算执行情况，计算预算执行率。
- 预算执行率 = （实际执行金额 / 预算金额） * 100%
- 实际执行金额是指财务部门在实际操作过程中使用的资金金额。
- 预算金额是指财务部门在预算编制时确定的资金金额。
2.2 预算偏差分析
- 对财务部门的实际执行金额与预算金额之间的偏差进行分析和解释。
- 记录具体的预算偏差原因，并提出改进建议。
2.3 预算执行效率
- 通过考核财务部门的预算执行时间和效率，评估其绩效。
- 记录财务部门在执行预算过程中出现的时间延迟或效率低下的情况，并提出改进措施。
3. 数据分析和汇总
3.1 预算执行情况表
3.2 预算偏差分析表
3.3 预算执行效率表
4. 结论和建议
基于以上数据分析和汇总，得出财务部门的预算执行情况考核结论，并提出相应的改进建议，以提高财务部门在预算执行方面的绩效。
5. 附件
- 相关财务报表和材料的附件。
以上为《财务部门预算执行情况考核记录汇总表》的内容，希望能对您有所帮助。
项目预算执行情况汇总及差异分析表精品
项目预算执行情况汇总及差异分析表精品+-------------------------+------------------+-----------------+预算项目，预算金额，实际金额+-------------------------+------------------+-----------------+人员费用，100,000，110,000+-------------------------+------------------+-----------------+设备费用，50,000，45,000+-------------------------+------------------+-----------------+材料费用，30,000，28,000+-------------------------+------------------+-----------------+会议费用，10,000，10,000+-------------------------+------------------+-----------------+旅费，20,000，18,000+-------------------------+------------------+-----------------+培训费用，15,000，17,000+-------------------------+------------------+-----------------+活动费用，5,000，5,500+-------------------------+------------------+-----------------+其他费用，10,000，9,000+-------------------------+------------------+-----------------+总计，240,000，242,500+-------------------------+------------------+-----------------+差异分析:1.人员费用方面，实际金额为110,000，超出预算金额10,000。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
项目建设预期目标、执行情况表
“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设预期目标、执行情况学校名称（盖章）学校法人电话填表人电话邮箱填表日期教育厅制人力资源社会保障厅财政厅1“机构代码”同任务书2 “项目编号”同任务书填写要求一、依据批准立项的国家中等职业教育改革发展示范学校建设方案和任务书，如实填写；二、各项目执行情况如实填写；三、填写文字内容的字体为仿宋_GB2312，字号为五号，行距为固定值18磅；四、请用A3纸，双面印，左侧装订。
内容目录一．学校基本情况表：.............................................................................. 二．学校基本情况及项目预期目标、执行情况表........................................................ 三．中央财政重点支持专业建设预期目标、执行情况表：................................................ 四．学校其他特色项目建设预期目标、执行情况表：.................................................... 五．重点支持专业建设资金投入预算、执行情况表：.................................................... 六．学校其他特色项目建设资金投入预算、执行情况表：................................................ 七．资金投入预算、执行情况汇总表..................................................................备注：页码根据项目填写的实际页数编制填写说明为了真实反映各校项目执行情况，便于项目检查验收工作，对表一至表七填写作如下说明，仅供参考。
xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表
xxx项目(课题)财务收支执行情况审计汇总表：科研项目专项经费审计所需资料清单1．项目基本情况介绍包括：项目合同书、立项申请书、有关立项批复、项目总结报告、项目绩效报告 2．拨款通知，农科院科研处、财务处下达经费指标的通知 3．拨款进账单、贷款合同 4．专用帐户明细账、对账单 5．支出明细账 6．项目经费支出决算表、实际支出与预算指标对比表及差异原因分析7．大额凭证及附件复印件 8．项目经济效益和社会效益分析 9．相关协议、大额采购合同、销售合同复印件 10．如项目包括基建部分，需提供：项目基本建设合同、竣工结算报告、工程结算审计报告等 11．根据经费来源提供相关项目验收结题管理规定和经费使用管理规定国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料日期：2016年2月16日编辑：wang 阅读:1317次国家科技计划课题结题财务验收审计需要资料谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料：1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》2.科技计划项目申报书、可行性研究报告、项目合同任务书、项目预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目下达专项资金的通知；3.项目财务报告、巡视检查报告、专项审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等；4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单；5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件；6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件；7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭证，单次支出超过2000元以上的原始凭证课题经费分配表；8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录；9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料；10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度；11.出版文献资料；12.项目承担单位企业法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等；13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务部门人员基本情况等；36表审计工作底稿汇总表审计组长：年月日索引号编写说明：第一层为审计组人员编号，第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数，第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。
2023年医院预算执行报告(草案)
2023年收支预算执行报告(草案)一、预算收入执行情况如下：表一单位：万元(一)2023年财政拨款收入完成预算收入的98.05%，主要是收到在职人员、退休人员工资，财政拨付2020年到2023年第三季度药品零差比率补助资金、疫情防控县级补助资金及政府性基金.1.财政基本补助收入2000.74万元，完成预算的118.56%，主要为在职人员、全科医生及退休人员工资。
2.财政项目拨款收入967.04万元，完成预算的60.44%，主要财政拨付2020年到2023年第三季度药品零差比率补助资金、疫情防控县级补助资金及政府性基金，由于疫情放开，疫情补助资金减少。
（二）医疗收入11022.98万元，完成预算的86.45%，门诊收入完成预算的93.69%；住院收入完成预算收入81.92%；科教收入4.30万元，完成预算收入的32.77%，主要为护理专业实习生交来实习费。
（三）上级补助收入579.99万元，主要为收到省卫生健康委调拨补助江特牌救护车一辆、专用设备一批；****县乡村振兴局拨来2022年贵州中烟工业有限公司对口帮扶资金；****县卫生健康局划转专用设备一批、****县卫生健康局划拨负压型救护车（贵EIV918）、（贵E7U901）购置税、保险费及上牌服务等费用。
（四）利息收入2.54万元，主要为医院门诊、住院收存病人的预交款及结算的收费专户产生的利息。
（五）其他收入161.30万元，完成预算的153.62%，其他收入包含****县医保局拨来2022年第五批医保结余补助资金、清洗消毒费、医疗废物处置费、停车场收费、职业医师未考过扣罚金额等。
（六）非同级财政拨款收入1064.46万元，完成预算的174.79%，主要为医疗服务能力三年提升中央、省、州级补助资金、公立医院综合改革省级补助资金。
2023年临床科室预算收入11756.72万元，2023年临床科室实际收入9925.34万元，完成预算收入的84.42%。
部门整体绩效运行监控分析表
部门整体绩效运行监控分析表（此表填报2022年度1-7月监控内容）预算项目绩效运行监控分析表（此表填报2022年度1-7月监控内容）2、完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判段完成的可能性。
3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
XX部门2022年度绩效运行自行监控报告（填写2022年度1-7月监控内容）一、部门整体概况部门主要职能职责，2022年拟完成的主要目标任务。
二、预算执行情况部门整体1—7月预算执行情况，部门预算项目和专项转移支付项目预算执行情况。
三、目标实现情况部门整体1—7月目标完成情况，部门预算项目和专项转移支付项目1—7月绩效目标（完成指标）实现情况。
四、存在主要问题部门整体（项目）预算执行滞后的问题及原因分析，部门整体（项目）绩效目标出现偏差的问题及原因分析。
五、整改措施及建议包括加快预算执行，调整（修改）绩效目标，实施预算调剂等整改措施及建议。
附件42022年部门整体支出绩效目标自评表（此表填报2021年度整体绩效内容）2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分= 不含该评价内容或指标的评价总分/ （IOo-该评价内容或指标所占分值）*100。
附件52022年项目支出绩效目标自评表（此表填报2021年度绩效内容）项目单位（盖章）：含该评价内容或指标的评价总分/ （100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。
即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
部门整体支出绩效评价报告范本（报告范围包括机关和下属单位）（填写2021年度整体绩效内容）一、部门（单位）概况（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况（一）部门财攻资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理。
第九届全国人民代表大会第一次会议关于1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算的决议
第九届全国人民代表大会第一次会议关于1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算的决议文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】1998.03.19•【文号】•【施行日期】1998.03.19•【效力等级】工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】人大机关,预算、决算正文第九届全国人民代表大会第一次会议关于1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算的决议（1998年3月19日第九届全国人民代表大会第一次会议通过）第九届全国人民代表大会第一次会议经过审议并根据全国人民代表大会财政经济委员会的审查报告，决定批准国务院提出的1998年中央预算，同意财政部部长刘仲藜受国务院委托所作的《关于1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算草案的报告》。
会议同意全国人民代表大会财政经济委员会在审查报告中为完成1998年中央和地方预算提出的各项建议。
会议要求各级人民政府认真贯彻《中华人民共和国预算法》，严格按人民代表大会批准的预算执行。
在预算执行中，要继续实行适度从紧的财政政策，努力开源节流，增收节支。
要严格依法治税，强化税收征管；要加强预算约束，控制支出过快增长；要整顿财经纪律，严格执行国家规定的财务会计制度，制止不合理的公款消费；要加强对预算外资金的监督管理，对各类预算外资金继续进行清理，该纳入预算管理的一定要纳入预算管理；要深化财税体制改革，有效发挥财政的宏观调控功能。
各级人大常委会要加强对同级财政超预算收入使用的监督。
实现1998年中央和地方预算的任务很重，困难不少，但有利条件也很多。
各级人民政府和领导干部一定要在以江泽民同志为核心的党中央领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，严格执行国家预算，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，为更好地实现1998年中央和地方预算而努力。
附件1：关于1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算草案的报告--1998年3月6日在第九届全国人民代表大会第一次会议上财政部部长刘仲藜我受国务院委托，向大会提出1997年中央和地方预算执行情况及1998年中央和地方预算草案的报告，请予审议，并请全国政协各位委员提出意见。
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信息库
战略分析员每月筛选 出与战略规划决策相关的
信息及附件汇总上报 战略管理部经理
战略分析员 予以补充
存档
否 是否通过 是
经筛选提炼资料汇 总表F-01-002-002
抄送战略管理委员会 及相关部门，听取 反馈意见
战略分析员每季对提供的原始信息 质量进行评估，并将原始资料 收集评估表反馈给收集部门
原始信息收集评估表 F-01-002-003
对所收集信息提出指导 性建议，并研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信息 对战略发展的影响
原始资料收集评估表 F-01-002-003 根据评估
表意见重新收集信息， 并改进收集方法
内/外部信息收集流程
战略管理部
战略分析员通过上网查询、 调查访谈，以及特殊 渠道收集切片、工程 塑料等产品的原始信息
通过各种渠道获得的原始信息： 竞争对手的商业情报（包括产品
成本结构）、国家行业发展 规划、用户财务状况等
C-01-002-002 战略管理委员会
战略分析员对原始信息 进行汇总
否
成立跨部门项目小组， 有针对性收集 原始信息
有针对性获得的信息： 行业发展趋势、调研报告、 潜在用户需求、市场信息等
是否取得所需
是
信息？
原始资料汇总表 （信息内容、资料来源等）
F-01-002-001
战略分析员对原始信息进行 分类筛选，对有价值的信 息和文件进行标注，并 转入信息库
财务、采购、市 场、销售、技术和 生产等相关部门
集团内部信息： 集团每月经营业绩汇总表， 预算执行情况分析表、季度 财务报表，公司年报，新产
品定价报告、市场调研报 告，客户的财务信息、各部 门信息简报和信息专题分析 报告、年度销售概况和销售 主要指标分析、特别的战略
工资总额预算执行情况报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算汇报工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。
二、20XX年度工资总额预算执行情况20XX年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题20XX年营业收入5.2亿元，比20XX年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比20XX年1016万元增长21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*******公司**年**月**日篇二：工资总额预算评价报告工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
市场部预算费用执行汇总表
市场部预算费用序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990在册人员加班费15,036.001,804.00干部季工资其它G23,440.00干部年工资其它G200910,692.00实习生补贴款9,600.008008001市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00大城保115,569.281,297.441,297.44小城保15,925.00493.75493.75公积金4,596.00383383房贴3,600.003003002市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19高温费1,800.00降署用品100*3300西装服装费360*31,080.009090三八节100+20+230*2700六一儿童节50*150八月十五(100元*3）300过年（200元*3）600600员工生日50*315050免费水果0.6*3*25*125404545员工生病看望200体检费用1*400400教育经费 -3市场部人员福利小计6,120.00135785办公设备维修费 3003004市场部设备设施费用300 - 300固定电话2,400.00200200手机费91276765市场部水电煤通讯3,312.002762766市场部广告宣传费小计 -邮递费10*8*12 9608080A4纸1包*22*12 2642222水笔笔芯3个*2*12 7266订书钉4合*1元 41回形针4合*1元 41胶水8*1.5 123彩色黑合12*200 2,400.00200200笔记本4*15 6015文件夹3*12*7元 2522121档案袋0.8*5*12 4844-7市场部办公费4,076.00333353共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00过路费停车费200 2,400.002002008市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00纸杯50*12 6055茶叶80*4 32080饮用水10元*3*12 3603030客饭券20*8*12 1,920.00160160部门茶水费2,660.00275195招待费餐费250*12 3,000.00250250八月十五餐费500 500八月十五礼卡4000 4,000.00过年餐费1000 1,000.001,000.00过年礼卡4000 4,000.004,000.00部门业务招待费12,500.002505,250.009市场部业务招待费15,160.005255,445.0010市场部物资费用11市场部中介费用 - - -12市场部税金13市场部财务费用市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察，送客户充值交物资费用：坏帐准备，低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。
预算执行管理情况
预算执行管理情况篇一：20xx年预算执行情况总结提纲20xx年预算执行情况总结提纲20xx年，在公司领导的大力支持下，经过公司全体员工的共同努力，比较好的完成了全年的各项目标任务，现将20xx年预算执行情况总结如下：一、20xx年预算执行情况1、财务收支总体情况收入完成情况：金额、为预算的%、按明细进行说明支出完成情况：金额、为预算的%、按明细进行说明收支相抵后的情况2、管理工作有关情况一是采取的哪些措施，增加收入；二是如何降低支出等二、预计利润表与实际利润表对比情况，并进行简要说明三、存在的问题和下一步改进措施篇二：公司全面预算执行与控制2预算执行控制2．1 预算执行报告流程1．预算执行报告流程与风险控制图预算执行报告流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会预算委员会财务部预算执行部门开始 1 开展业务加大资金支付风险整理、汇总 4 编制总体预算执行报告 5 组织开展预算执行情况检查提供预算执行的资料和数据审批 6 分析并形成检查报告 2 编制预算执行台账和反馈表 3 定期编制《预算执行报告》 D1阶段预算资金支付控制不严，可能预算资金支付凭证记录不健全、监控不到位，可能导致企业资金损失审批审议协助、参与D2预算委员会监督不到位，可能导致企业资金损失和舞弊行为发生预算执行资料汇总与保管 D3结束2．预算执行报告流程控制表预算执行报告控制事项详细描述及说明 1．企业各预算执行部门办理采购与付款、工程项目、对外投资、成本费用、固定资产、D1 存货、筹资等业务应当严格执行预算标准 2．各预算执行部门根据预算执行情况并参照企业相关规定编制预算执行台账和反馈表阶段控制 D2 预算执行报告，提交预算委员会审议，董事会审批 5．预算委员会组织财务部相关人员进行预算执行情况检查 3．预算执行部门根据企业预算管理制度定期编制预算执行报告，提交财务部汇总 4．财务部在预算委员会的授权下，汇总、整理各部门的预算执行情况，并编制企业总体6．预算委员会分析各预算执行部门提交的数据和相关资料，形成预算执行检查报告，提 D3 交董事会审批相关规范应建规范参照? 《预算管理制度》 ? 《预算执行责任制度》 ? 《企业内部控制应用指引》规范? 《预算执行报告》文件资料? 《预算执行检查报告》责任部门及责任人? 董事会、预算委员会、财务部、预算执行部门 ? 各预算执行部门人员、财务部人员2．2 预算调整审批流程1．预算调整审批流程与风险控制图预算调整审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会董事会预算委员会预算执行部门开始 1 提出预算调整要求 D1阶段预算资金支付控制不严，可能加大资金支付风险分析预算异常原因拟定预算调整方案后组织讨论不到位，可能导致企业资金损失和舞弊行为发生下达《预算调整方案》审批审核 3 确定预算调整方案，提交审批 42 编制《预算调整报告》预算委员会监督参加讨论并提出意见D2 执行《预算调整方案》结束2．预算调整审批流程控制表预算调整审批流程控制控制事项详细描述及说明 1．预算执行部门根据市场环境变化和实际工作需要，提出预算调整要求阶段控制 D2 D1 2．预算部门负责人组织讨论预算调整原因、预算调整范围等内容，编制《预算调整报告》，经负责人签字确认后提交预算委员会 3．预算委员会对预算执行部门提交的《预算调整报告》进行讨论后，确定《预算调整方案》，提交董事会审核，股东大会审批 4．预算委员会负责下达股东大会审批的《预算调整方案》相关规范应建规范参照? 《预算管理制度》 ? 《预算调整制度》 ? 《企业内部控制应用指引》规范? 《预算调整报告》文件资料? 《预算调整方案》责任部门及责任人? 董事会、预算委员会、财务部、预算执行部门 ? 各预算执行部门人员、财务部人员3预算考核控制3．1 预算执行分析流程1．预算执行分析流程与风险控制图预算执行分析流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会预算委员会财务部经理预算专员预算执行部门开始阶段预算分析不正确，可能造成预算管理流于形式 1 整理各部门预算执行情况 2 同预算目标进行比较预算执行差异审定分析不当，可能导致决策层分析差异范围决策失误 4 差异合理是未及时向企业决策机构反馈预算执行情况及其对企业预算目标的影响，可能导致企业无法完成年度预算目标结束权限内预算资料整理保存权限外审批审批 5 补充、完善编制《差异分析报告》否是预算内否 3执行预算分析本部门预算执行情况D1D2说明差异原因D3篇三：如何加强预算执行管理如何加强预算执行管理摘要：随着我国经济的不断发展，许多企业在财务预算管理方面加大了执行力度。