费用报销单审批表
公司行政费用报销审批表
公司行政费用报销审批表公司行政费用报销审批表
申请人： [申请人姓名]
申请日期： [申请日期]
部门： [申请人所属部门]
费用明细：
1. 交通费用：
- 日期： [日期]
- 路线： [出发地点 - 目的地]
- 交通工具： [交通工具类型]
- 费用： [费用金额]
2. 餐饮费用：
- 日期： [日期]
- 餐厅名称： [餐厅名称]
- 费用： [费用金额]
3. 住宿费用：
- 日期： [日期]
- 酒店名称： [酒店名称]
- 房间类型： [房间类型]
- 费用： [费用金额]
4. 办公用品费用：
- 商品名称： [商品名称]
- 数量： [数量]
- 单价： [单价]
- 费用： [费用金额]
5. 其他费用：
- 费用类型： [费用类型]
- 费用说明： [费用说明]
- 费用： [费用金额]
费用总计： [总费用金额]
审批意见：
- [审批人姓名]：同意/不同意
- [审批人姓名]：同意/不同意
备注： [备注信息]
以上费用明细经核实无误，特此申请报销。
申请人签名：_________________
日期：_________________。
差旅报销审批表
差旅报销审批表【差旅报销审批表】项目名称：报销人：报销日期：审核人：-----------------------------------------------------------------------------------------------费用明细：日期类别金额（元）备注-----------------------------------------------------------------------------------------------费用总计：（大写）-----------------------------------------------------------------------------------------------审批意见：审核人：-----------------------------------------------------------------------------------------------【解读与注意事项】差旅报销审批表作为一种报销凭证，用于记录和审核员工差旅费用情况，方便财务部门核准和报销相关费用。
以下是对该审批表内容的解读与注意事项：1. 项目名称：填写差旅报销所属的项目名称，确保费用可以正确归类和追溯。
2. 报销人：填写报销人的姓名或工号，明确责任归属并方便进一步沟通和联系。
3. 报销日期：填写报销表格的日期，一般与实际报销日期相同，确保记录准确性。
4. 审核人：填写审核人的姓名或工号，审批人负责核对报销明细并做出最终审批决定。
5. 费用明细：按照时间顺序列出费用明细，包括日期、费用类别、金额和备注。
确保每笔费用都有明确的记录。
6. 日期：填写发生费用的日期，如出差日期或购买日期。
7. 类别：填写费用的类别，如交通费、餐饮费、住宿费等，方便后续核对和分类统计。
8. 金额（元）：填写费用的具体金额，确保准确无误。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
费用报销审批表
费用报销审批表姓名：部门：日期：费用报销明细：序号日期费用类别项目名称金额（元）备注1 XX/XX/XX 餐饮费商务午餐 XXX -2 XX/XX/XX 交通费出差车费 XXX -3 XX/XX/XX 住宿费商务酒店住宿 XXX -4 XX/XX/XX 办公用品费购买办公耗材 XXX -5 XX/XX/XX 通讯费电话费 XXX -审批意见：审批人：__________________审批日期：__________________审批结果：□ 同意报销并支付□ 驳回报销申请审批意见：__________________________________________________________备注：1. 本审批表需由报销人填写，报销金额需准确无误。
2. 报销人须在费用报销明细中详细列出各项费用，并提供有效的费用票据。
3. 报销金额需符合公司相关费用报销政策。
4. 报销申请提交后，需按审批流程进行审核，未经审批的费用报销将不予支付。
5. 可根据实际情况，添加或修改费用类别和项目名称。
本审批表经过审核后，若审批通过，相关财务部门将会及时进行支付处理。
请报销人按照公司的相关规定和流程进行费用报销申请。
感谢您的合作！附注：请报销人妥善保管好所有的费用票据，以备审计需要。
申请及报销的费用必须与公司业务相关，并符合公司的相关费用政策要求。
如有违规操作或伪造费用，请自行承担相应的法律责任。
此处可添加报销流程，如报销需先经部门经理审批，然后提交至财务部门等等，根据实际情况自行添加。
(2017年0 月 日) 费用报销审批表
45.00
科技有限公司费用报销审批表
部门: 单据编 号 1 2 3 4 5 日期 3月8日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 费用类别 火车票 火车票 火车票 住宿费 市内交通 ¥45.00 费用类别:▇商务 □项目执行 □项目维护 □平台 □设备采购 □其他 事由及参与人 金额 项目名称及编号
填报时间：2017年03月12日
原借支 总经理审批 2017年03月12日 总经理 审批意 见 复核： 财务部意见: 出纳：
合计
45.00 项目经理审批
应报销（退回）金额 2017年03月12日 项目经理审批意见: 申请报销人：
填表须知： 1、请注意将费用归类，所属不同项目的同一类费用也请单独列示。 2、文件名请参照（报销单填写当天日期）（项目名称及编号）网上报销单（报销人）格式填列； 3、原始单据请依据上表归类整理，如原始单据与上表不符，不予报销。
费用报销审批单模板
所属部门： 至
天数 2.00 1.00 2.00 1.00
住宿费用 ￥600.00 ￥550.00 ￥600.00 ￥150.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
公司差旅费报销单
填表日期： 工作职务： 出差天数：
原预借金额
￥20,000.00
实际退/补金额 出纳：
￥8,476.00 部门主管：
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥30.00
￥20.00
￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥1,010.00 ￥686.00 ￥780.00 ￥16,000.00 ￥4,100.00 ￥1,600.00 ￥28,476.00
集团公司差由:
出发 月 日 时 地点 月
票据明细：
员工编号： 出差起止时
间：
抵达
城际交通费用
日 时 地点 人数 交通工具 车船机费用
成都 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
上海 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
目的地费用 出租车费用 城内交通费用 工作餐费 业务招待费 其他费用 差旅补助费用
合计
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥380.00
费用报销审批表模版
费用报销审批表模版费用报销审批表模板一、申请人信息姓名：部门：职位：联系方式：二、费用报销明细日期：___________费用类别：___________费用金额：___________费用说明：___________三、费用报销审批审批人：___________审批日期：___________审批意见：___________四、财务审核审核人：___________审核日期：___________审核意见：___________五、财务支付支付方式：___________支付日期：___________支付金额：___________六、备注___________以上为费用报销审批表模板，申请人应根据实际情况填写相关信息，并提交给上级领导进行审批。
费用报销明细应详细列出每笔费用的日期、类别、金额和说明，以便审批人和财务人员了解具体情况。
审批人在审批时应仔细核对费用明细，确保费用合理且符合公司政策。
审批意见可以是同意、不同意或者需要补充材料等。
财务审核人员在审核时应核对费用明细的真实性和准确性，确保报销金额与实际支出一致。
审核意见可以是通过、不通过或者需要进一步核实等。
财务支付人员在支付时应根据实际情况选择合适的支付方式，并确保支付金额准确无误。
备注栏可以填写一些特殊情况或者需要说明的事项。
以上是费用报销审批表模板的基本内容，申请人在填写时应根据实际情况进行调整和补充。
费用报销审批表的目的是为了规范费用报销流程，确保费用的合理性和准确性，同时也方便了公司对费用的管理和控制。
希望以上内容能够满足您的需求，如有任何问题或需要进一步帮助，请随时与我联系。
差旅费审批表
会计：
审核：
主管部门：
总计（小写）￥ 出差人：
出差费用审批表
报销部门： 姓名 报销日期： 职别 年 月 日 出差事由 起止日期: 自 年 月 日至 年 月 日止共 天附单据 张 城市间交通费 日期 伙食补 起止地点 天数 住宿费 公杂费 助费 月 日 交通工具 金额 交通补助
合计（大写） 负责人：
会计：
审核：
主管部门：
总计（小写）￥ 出差人：
出差费用审批表
报销部门： 姓名 报销日期： 职别 年 月 日 出差事由 起止日期: 自 年 月 日至 年 月 日止共 天附单据 张 城市间交通费 日期 伙食补 起止地点 天数 住宿费 公杂费 助费 月 日 交通工具 金额 交通补助
0 0 合计（大写） 负责人： 会计： 审核： 主管部门： 总计（小写）用审批表
报销部门： 姓名 报销日期： 职别 年 月 日 出差事由 起止日期: 自 年 月 日至 年 月 日止共 天附单据 张 城市间交通费 日期 伙食补 起止地点 天数 住宿费 公杂费 助费 月 日 交通工具 金额 交通补助 ….0000000000000000000000000
合计（大写） 负责人：
报销审批表模板
注：请不要更改页面格式，保持审批表单页显示和打印单位Fra bibliotek元报账点
本校区
填表日期
附件张数
备注：
经办人姓名
经办人工号
经办人手机号
报销金额
事由
支付种类
对公汇款
个人转卡
现金
借款冲账
公务卡
金额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
因为是线下受理，个人转账的一般只能转账到一位经办人
转卡信息1：
转卡信息2：
*本人对电子发票为唯一报销票据，如有重复报销后果自负。
*本人对出租车票的合理性、真实性承担经济和法律责任。
经办人签名：
账号
账号
户名
户名
金额
金额
开户行
开户行
转卡信息3：
转卡信息4：
账号
账号
户名
户名
金额
金额
开户行
开户行
项目
项目负责人
支出金额
签名
项目编号：
项目名称：
项目编号：
项目名称：
证明人签名（项目负责人和证明人不能为同一个人）
单位负责人
（签名）
财务处领导
（签名）
校领导
（签名）
声明：*本人承诺上述报销费用，不含个人家庭相关支出，由此引起的审计、检查责任，由本人负责。
差旅费报销单 公务出差审批单
张
合
计 ¥人：
xxx公务出差审批单
填报日期： 出差人 出差目的地 出差时间 拟乘坐的 交通工具 是否单 位派车 □ 是 车牌号 批 报 人 □ 否 车费 至 至 财务审核人 事由 年 月 日
xxx公务出差审批单出差人事由出差目的地车费拟乘坐的交通工具是否单部门出差人事由起止时间地点车船费住宿住勤补助备注长途市内天数金额总计人民币大写批报人
差 旅 费 报 销 表
填报日期： 部门 起止时间 地点 出差人 车船费 住宿 月 日 时 月 日 时 起 止 长途 市内 伙食 补助 年 月 日 事由 住勤补助 备注 天数 金额 附 件