销售人员差旅费报销管理规定

销售人员差旅费报销管理规定

一、目的及适用范围

1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。

2．原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。

3．适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。

二、差旅费报销包含的内容

1．固定费用

固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。

A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会

除外。

B、市内交通费标准：

市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下： (票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票)

a．一类城市TM 800元/人/月

MR 600元/人/月

b．二类城市 TM 600元/人/月

MR 500元/人/月

c．三类城市TM 600元/人/月

MR 300元/人/月

城市级别：

一级城市：北京、上海、广州、深圳

二级城市：省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海

江苏省--常州、苏州、无锡、连云港

内蒙古--包头、鄂尔多斯

浙江省--温州、宁波

海南省--三亚

辽宁省--大连

山东省--青岛

四川省--攀枝花

福建省--厦门

三级城市：除以上地区的其他城市

C、上网费标准：全体销售人员每月100元。

D、移动电话费标准：

TM：400元/月－600元/月

MR：200元/月－300元/月

要求：必须提供本人前一个月话费明细发票，否则按最低标准报销。2．市外差旅费

A．交通费

火车票及长途汽车票：外埠出差必须提供车票，定额车票须标明起始地与到达地并注明金额；销售人员自驾车到外埠出差的，公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用；并要求提供过桥费票据或3call拜访照片，以此证明出差的真实性。

注:出差可乘坐高铁（TM\MR只能选择二等席位，超出部分由个人承担），TM 协访出差乘坐火车超过10小时（以特快为标准）的可购机票，或虽然短于

10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请，SM和SD批准可购机票。

所有出差产生的打车费不再报销，因固定市内交通费已报销。

B. 住宿费

1.住宿必须提供真实住宿发票，往返车程在4小时内的不允许住宿,

住宿费标准：

刷卡：TM：240元，MR：200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。

现金：TM：190元，MR：150元；现金需提供酒店的联系电话，地址，住宿清单。

MR每月住宿费不超1000元，TM每月不超3000元。(超出额度必须有申请) C. 餐费

出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。

3．会议费

A、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票。

B、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。

a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用。

b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价。

C、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。

D、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购买车票时，请提前与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。

E、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；

由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起， 3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。超出3个工作日寄回，不予报销；

F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。

4．其它费用

A．EMS：仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。

B．汇费：TM为MR汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。

C．运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用，实报实销，需附底联。

注：不允许安排实习生出差。

三、差旅费报销时间

1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。

2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU，否则以Team为单

位在每月5日前邮寄至FCU。

3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。

四、差旅费报销的程序

1、销售人员申请

A．销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片。

B．票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴。

a、固定费用：填写“费用报销单”，并将票据分类粘贴好。

2、Team-TM审核

A．TM对销售MR递交的差旅费报销票据进行审核，并对合格的票据签字确认。

B.TM填写差旅费报销汇总表，将本Team人员本月报销的费用进行汇总，与

票据一并交(寄)FCU。

差旅费报销汇总表格式如下：

审核一线差旅费的真实性、合规性、发票的合法性、报销金额的准确性。

4、销售部确认（销售部总监出差时，可邮件确认发送至FCU）

5、财务部审核

审核一线差旅费的合规性、发票的合法性、报销金额的准确性及FCU会议科目选择的正确性。

6、公司领导签字

7、财务部发放