伊利股份2020年三季度财务状况报告
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24.14 568,238.2
16.67 511,699.55
8.38 217,370.23
11.06 155,463.4
1.16 126,753.27
54.93
15.35 13.82
5.87 4.20 3.42
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 11 页
交易性金融资产 应收票据
0
- 28,615.98
9.49 568,238.2
6.55 511,699.55
26.64 7.45 6.71
2,135,143.7 4
47.16 3,224,582.4
60.69 3,929,933.7 4
51.50
1,459,829.4 5
173,154.51
189,739.18
32.24 1,718,498.5 9
伊利股份2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
伊利股份2020年三季度资产总额为7,631,276.16万元，其中流动资产 为3,701,342.42万元，主要以货币资金、存货、其他流动资产为主，分别 占流动资产的54.93%、15.35%和13.82%。非流动资产为3,929,933.74万 元，主要以固定资产、其他非流动资产、长期股权投资为主，分别占非流 动资产的54.23%、9.19%和9%。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 11 页
一年内到期的非流动 资产
24,176.18 24,176.18
存货
504,073.24 185,467.65
应收账款
交易性金融资产 应收票据
174,987.24 174,987.24
28,615.98 28,615.98
9,525
9,525
126,753.27 102,577.09
3.82 340,223.26
4.19 207,389.22
32.35 2,131,140.6 3
6.40 361,094.52
3.90 353,794.32
27.93 4.73 4.64
内部资料，妥善保管
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2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的57.04%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
ห้องสมุดไป่ตู้
1.37 60,703.88
1.64
0
-
9,525
0.46 17,418.1
0.47
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为7,631,276.16万元，与2019年三季度的 5,312,917.5万元相比有较大增长，增长43.64%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加1,284,764.59万元， 固定资产增加412,642.04万元，其他流动资产增加163,655.7万元，长期 股权投资增加146,405.1万元，一年内到期的非流动资产增加102,577.09 万元，存货增加64,164.96万元，长期待摊费用增加52,593.02万元，应收 账款增加42,382.99万元，交易性金融资产增加32,087.9万元，无形资产增 加22,012.61万元，其他非流动资产增加20,871.26万元，应收票据增加 7,893.1万元，递延所得税资产增加5,277.44万元，共计增加2,357,327.79 万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少151.26万元，投资性房 地产减少1,284.37万元，应收利息减少3,255.8万元，预付款项减少 75,602.34万元，共计减少80,293.77万元。各项科目变化引起资产总额增 加2,318,358.66万元。
318,605.6
其他流动资产 应收账款
480,910.82 0
预付款项
一年内到期的非流动 资产
178,739.77 0
45.25 748,327.72
13.32 504,073.24
20.10 348,043.86
174,987.24
7.47 231,065.74
- 24,176.18
35.83 2,033,092.3 1
1
-12.71 3,701,342.4 1,613,007.3
2
1
77.24
748,327.72 -334209.53 348,043.86 -132866.97
-30.87 2,033,092.3 1,284,764.5
1
9
-27.63
163,655.7
511,699.55
171.68 47.02
项目名称 总资产 流动资产
货币资金 其他流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
5,312,917.5 785,338.31
17.35 7,631,276.1 2,318,358.6
6
6
43.64
2,088,335.1 -304100.35
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
2,392,435.4 6
100.00 2,088,335.1 1
100.00 3,701,342.4 2
100.00
货币资金 存货
1,082,537.2 5
58.21 568,238.2 64,164.96
424.29 12.73
-
42,382.99
217,370.23
- 60,703.88 32,087.9
- 17,418.1 7,893.1
24.22
112.13 82.87
非流动资产
1,089,438.6 3,224,582.4
项目名称 总资产 流动资产
货币资金 存货 其他流动资产 非流动资产 固定资产 其他非流动资产 长期股权投资
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
4,527,579.2
100.00 5,312,917.5
100.00 7,631,276.1 6
100.00
2,392,435.4 6
52.84 2,088,335.1 1
39.31 3,701,342.4 2
48.50
1,082,537.2 5
318,605.6
480,910.82
23.91 748,327.72
7.04 504,073.24
10.62 348,043.86
14.09 2,033,092.3 1
16.67 511,699.55
8.38 217,370.23
11.06 155,463.4
1.16 126,753.27
54.93
15.35 13.82
5.87 4.20 3.42
内部资料，妥善保管
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交易性金融资产 应收票据
0
- 28,615.98
9.49 568,238.2
6.55 511,699.55
26.64 7.45 6.71
2,135,143.7 4
47.16 3,224,582.4
60.69 3,929,933.7 4
51.50
1,459,829.4 5
173,154.51
189,739.18
32.24 1,718,498.5 9
伊利股份2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
伊利股份2020年三季度资产总额为7,631,276.16万元，其中流动资产 为3,701,342.42万元，主要以货币资金、存货、其他流动资产为主，分别 占流动资产的54.93%、15.35%和13.82%。非流动资产为3,929,933.74万 元，主要以固定资产、其他非流动资产、长期股权投资为主，分别占非流 动资产的54.23%、9.19%和9%。
内部资料，妥善保管
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一年内到期的非流动 资产
24,176.18 24,176.18
存货
504,073.24 185,467.65
应收账款
交易性金融资产 应收票据
174,987.24 174,987.24
28,615.98 28,615.98
9,525
9,525
126,753.27 102,577.09
3.82 340,223.26
4.19 207,389.22
32.35 2,131,140.6 3
6.40 361,094.52
3.90 353,794.32
27.93 4.73 4.64
内部资料，妥善保管
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2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的57.04%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
ห้องสมุดไป่ตู้
1.37 60,703.88
1.64
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0.46 17,418.1
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3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为7,631,276.16万元，与2019年三季度的 5,312,917.5万元相比有较大增长，增长43.64%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加1,284,764.59万元， 固定资产增加412,642.04万元，其他流动资产增加163,655.7万元，长期 股权投资增加146,405.1万元，一年内到期的非流动资产增加102,577.09 万元，存货增加64,164.96万元，长期待摊费用增加52,593.02万元，应收 账款增加42,382.99万元，交易性金融资产增加32,087.9万元，无形资产增 加22,012.61万元，其他非流动资产增加20,871.26万元，应收票据增加 7,893.1万元，递延所得税资产增加5,277.44万元，共计增加2,357,327.79 万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少151.26万元，投资性房 地产减少1,284.37万元，应收利息减少3,255.8万元，预付款项减少 75,602.34万元，共计减少80,293.77万元。各项科目变化引起资产总额增 加2,318,358.66万元。
318,605.6
其他流动资产 应收账款
480,910.82 0
预付款项
一年内到期的非流动 资产
178,739.77 0
45.25 748,327.72
13.32 504,073.24
20.10 348,043.86
174,987.24
7.47 231,065.74
- 24,176.18
35.83 2,033,092.3 1
1
-12.71 3,701,342.4 1,613,007.3
2
1
77.24
748,327.72 -334209.53 348,043.86 -132866.97
-30.87 2,033,092.3 1,284,764.5
1
9
-27.63
163,655.7
511,699.55
171.68 47.02
项目名称 总资产 流动资产
货币资金 其他流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
5,312,917.5 785,338.31
17.35 7,631,276.1 2,318,358.6
6
6
43.64
2,088,335.1 -304100.35
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
2,392,435.4 6
100.00 2,088,335.1 1
100.00 3,701,342.4 2
100.00
货币资金 存货
1,082,537.2 5
58.21 568,238.2 64,164.96
424.29 12.73
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42,382.99
217,370.23
- 60,703.88 32,087.9
- 17,418.1 7,893.1
24.22
112.13 82.87
非流动资产
1,089,438.6 3,224,582.4
项目名称 总资产 流动资产
货币资金 存货 其他流动资产 非流动资产 固定资产 其他非流动资产 长期股权投资
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
4,527,579.2
100.00 5,312,917.5
100.00 7,631,276.1 6
100.00
2,392,435.4 6
52.84 2,088,335.1 1
39.31 3,701,342.4 2
48.50
1,082,537.2 5
318,605.6
480,910.82
23.91 748,327.72
7.04 504,073.24
10.62 348,043.86
14.09 2,033,092.3 1