资金费用管理制度
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
资金使用的监督和管理制度(3篇)
资金使用的监督和管理制度____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导____讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁____。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子____讨论，形成决议后方可购置。
6、大额____必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额____的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
资金使用的监督和管理制度（2）是指建立在组织内部的一套规范和程序，用于监督和管理资金的使用情况，确保资金的合理、透明和高效使用。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
公司资金支出管理制度
公司资金支出管理制度一、总则1. 本公司资金支出管理制度旨在规范公司各项资金支付行为，确保资金安全、合理、高效地使用。
2. 本制度适用于公司所有部门及员工，任何资金支付行为均需遵循本制度规定。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订和监督执行，其他相关部门应配合执行并提供必要的支持。
二、资金支出计划1. 各部门应根据工作需要和预算安排，提前编制月度或季度资金支出计划。
2. 资金支出计划应明确支出项目、金额、用途、时间等要素，并经过部门负责人审核批准。
3. 财务部门应对提交的资金支出计划进行汇总分析，与公司财务预算相协调，确保资金使用的合理性。
三、资金审批流程1. 所有资金支出必须经过严格的审批流程，未经审批不得擅自支付。
2. 资金支出审批流程一般包括：申请人提交支付申请、部门负责人审核、财务部门复核、公司领导终审批准。
3. 对于超出预算或特殊性质的支出，需提供详细的说明和相关证明材料，经特别程序审批后方可支付。
四、资金支付管理1. 财务部门负责统一管理公司资金支付，包括现金、转账、支票等所有支付方式。
2. 资金支付时，财务部门应核对支付申请与实际支付内容是否一致，确保支付的准确性。
3. 对于大额资金支付，财务部门应采取分批支付或要求提供相应的担保措施，以降低风险。
五、资金使用监督1. 财务部门应定期对资金使用情况进行监督检查，确保资金按计划和预算执行。
2. 对于发现的资金使用问题，应及时反馈给相关部门和公司领导，采取相应措施予以纠正。
3. 鼓励员工对不合理或违规的资金使用行为进行举报，公司将对举报人保密并给予奖励。
六、责任追究1. 违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于造成公司经济损失的行为，应依法追究经济责任，并可能涉及法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司领导审批后公布执行。
公司资金现金费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金、现金及费用管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构。
第三条公司资金、现金及费用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保资金、现金及费用合法合规使用。
（二）安全性原则：加强资金、现金及费用安全管理，防止资金损失。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）透明性原则：确保资金、现金及费用管理过程的公开透明。
第二章资金管理第四条公司资金管理包括银行账户管理、资金调度、资金结算等。
第五条公司应设立资金管理部门，负责公司资金管理日常工作。
第六条银行账户管理：（一）公司银行账户必须遵守银行规定开设和使用。
（二）银行账户账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
（三）银行账户印鉴实行3章分管并用制，分别由财务章、经理私章和会计私章保管。
（四）银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。
第七条资金调度：（一）公司资金调度应根据生产经营需要，合理安排资金使用。
（二）资金调度应遵循预算管理原则，确保资金使用合理、高效。
第八条资金结算：（一）公司资金结算应严格按照合同约定执行，确保资金结算及时、准确。
（二）公司应加强对供应商、客户及合作伙伴的信用管理，防范资金风险。
第三章现金管理第九条公司现金管理包括现金收支、现金保管、现金报销等。
第十条公司现金收支应严格按照国家《现金管理办法》执行。
第十一条公司现金收支范围：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支。
（二）个人劳务报酬。
（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等。
（四）结算起点以下的零星支出。
（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第十二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，超过限额的部分必须及时送存银行。
第十三条现金报销：（一）报销人员应提供真实、合法的报销凭证。
资金、现金与费用管理制度
资金、现金与费用管理制度一、总则1.为了加强公司资金、现金与费用管理，规范资金使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及子公司。
3.公司资金、现金与费用管理应遵循以下原则：（1）统一管理、分级负责；（2）合理安排、确保安全；（3）注重效益、合理控制；（4）透明公开、加强监督。
二、资金管理1.公司资金实行集中管理，各部门及子公司应将资金纳入公司统一管理体系。
2.公司设立资金管理部门，负责公司资金的筹集、调配、使用和监督。
3.各部门及子公司应按照公司要求，及时上报资金使用计划，经批准后方可执行。
4.公司对资金使用实行预算管理，各部门及子公司应按照预算执行，严格控制资金支出。
5.加强资金风险防控，建立健全内部审批、审计、核查制度，确保资金安全。
三、现金管理1.公司现金收支应遵循国家有关法律法规，严格执行公司现金管理制度。
2.公司设立现金管理部门，负责现金的保管、使用和监督。
3.各部门及子公司应合理使用现金，严禁挪用、私借、套取现金。
4.公司现金支出应遵循以下规定：（1）单笔现金支出不得超过公司规定限额；（2）超过规定限额的支出，应通过银行转账等方式进行；（3）严禁使用现金支付员工工资、奖金等。
5.加强现金安全管理，确保现金安全无损。
四、费用管理1.公司费用管理遵循合理、必需、节约的原则。
2.各部门及子公司应按照公司预算要求，合理控制费用支出。
3.公司设立费用管理部门，负责公司费用的审核、报销和监督。
4.公司费用报销应遵循以下规定：（1）报销费用需真实、合法、合规；（2）报销单据需齐全、真实、有效；（3）报销流程需规范、透明；（4）严禁虚列、多报、重复报销。
5.加强费用支出分析，为公司决策提供依据。
五、监督检查1.公司设立监督检查部门，负责对公司资金、现金与费用管理情况进行定期或不定期检查。
2.监督检查部门应充分发挥内部审计作用，对发现的问题及时提出整改意见，督促整改。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
资金、现金、费用管理制度
资金、现金、费用管理制度第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
第三条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄.第六十二条银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。
即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第四条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。
各单位应按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第五条财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。
付款审批单应附入付款凭证记账备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。
会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的由总会计师审批；30万元以上至50万元的由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。
属贸易货款的，100万元以下的由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的由总会计师审批；200万元以上至300万元的由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。
属自带汇票的，10万元以下的由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的由总会计师审批；50万元以上至100万元的由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。
属购置、维修固定资产的，3万元以下的由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的由总会计师审批；10万元至100万元的由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。
资金收支及报销管理制度
资金收支及报销管理制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：资金收支及报销管理制度是企业内部财务管理的重要组成部分，它涉及到企业的日常经济活动以及员工的工作效率和成本控制。
在一个企业中，资金收支及报销管理制度的规范和健全性对于企业的稳定运营和发展至关重要。
本文将针对资金收支及报销管理制度进行详细阐述。
一、资金收支管理资金是企业的血液，如同人的血液循环一样，企业的资金收支必须保持稳定。
在企业的日常运营中，需要有一套科学的资金管理制度来指导和规范资金的收支行为。
资金收支管理主要包括以下几个方面：1.预算管理：企业需要设立年度预算，将各项收支支出列入预算计划中，根据预算计划来安排资金的使用。
预算管理可以帮助企业合理分配资金资源，提高资金使用效率。
2.资金审批：企业的资金支出需要进行审批流程，确保资金使用符合企业的经营目标和规定。
审批流程需要严格执行，避免出现滥用资金的情况。
3.资金监管：企业需要建立资金监管制度，对资金的使用进行监控和管理，确保资金的安全和透明度。
资金监管可以帮助企业及时发现资金风险，采取有效措施加以控制。
4.资金汇总与报告：企业需要定期对资金收支进行汇总和报告，及时了解资金的流动情况和运作状况，为企业的经营决策提供参考依据。
二、报销管理制度报销是企业员工在工作中发生费用支出后所需向企业申请报销的一种行为。
为了规范和规范报销行为，企业需要建立健全的报销管理制度。
报销管理制度主要包括以下几个方面：1.费用申请：企业员工需要在发生费用支出前进行费用申请，并经过部门主管的审批才能支出。
费用申请需要明确费用的用途和金额，确保费用支出的合理性和必要性。
2.票据要求：企业报销需要提供相应的票据和发票作为费用支出的证明，确保报销行为合规和真实性。
企业应规范员工报销票据的要求和整理方式。
3.报销流程：企业需要建立完善的报销流程，包括报销申请、审批、报销支付等环节。
报销流程需清晰明确，避免出现漏洞和纰漏。
资金管理制度(精选5篇)
资金管理制度（精选5篇）资金管理制度1第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。
第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
资金支出管理制度
资金支出管理制度一、前言资金是企业存在的血液，它的流动和运作贯穿于企业的各个环节，是企业正常运转的重要保证。
而资金支出管理制度则是有效规范企业资金运作的基础，也是控制企业成本和风险的重要手段。
本篇文章旨在梳理出一套完整的资金支出管理制度，为企业运作提供参考。
二、制度基础资金支出管理制度需要建立在以下基础之上：1.公司治理结构：企业应建立完整的公司治理结构，明确权责分工、流程规范，确保资金运作安全和可持续发展。
2.内部控制机制：企业应建立完备的内部控制机制，建立规范的流程管控，规避风险，并对资金支出进行审核和监管。
3.信息化支持：企业应尽力借助信息技术手段，提高资金支出管理的效率和精度。
三、制度具体内容1.预算管理1.1年度预算：企业应实行年度预算制度，各部门应按照公司明确的经营目标及计划编制年度预算，经过层层审核和审批后实行。
1.2月度预算：每个月末，各部门应按照当月的经营状况编制下月预算，加强辅导和指导，确保预算的实现性。
1.3预算执行：各部门应监控预算执行情况，及时调整经营计划和预算方案，确保预算的精度和有效性。
2.资金支付2.1支出申请：各部门进行支付前应按照公司规定的程序提出支出申请，附上支出合同、发票等相关凭证。
2.2支出审核：支出申请经过初审后，应由财务部门进行审核，判断支出是否合法、合规，是否有足够预算等。
2.3支出批准：批准的权限由公司决策层明确，一般应由财务主管和核准人员共同进行批准。
2.4支付方式：企业应实行多元化的支付方式，包括电子支付、银行转账、现金支付等方式，以确保资金支付的安全和便捷。
3.资金管理3.1银行账户：企业应建立专门的银行账户，用于资金管控和支出支付，各账户需分别进行监控和管理。
3.2资金调拨：各账户之间应实行资金调拨制度，原则上应由财务主管进行审核和批准。
3.3流动资金：企业应妥善管理流动资金，建立适当的储备金，并根据实际情况进行调整。
3.4外汇管理：若企业有外汇资金需求，应按照国家相关规定进行外汇管制和管理。
资金发放及管理制度(5篇)
资金发放及管理制度第一条为了进一步提高我镇民政资金管理水平，充分发挥民政资金的使用效益，上级有关文件精神，结合我镇实际，制定本办法。
第二条本办法适用于民政部门管理使用的救灾救济资金、城乡居民最低生活保障资金、农村五保供养资金、农村困难群众危房改造____、城乡医疗救助资金、优抚资金及其他明确规定用于民政的财政性资金(以下简称民政资金)。
第三条民政资金的会计核算适用于现行《事业单位会计制度》，会计基础工作符合《会计基础工作规范》要求。
第四条民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专户管理、专款专用。
优抚抚恤金用于优抚对象的优待抚恤、定期定量生活补助、优抚事业单位的建设和其他优抚政策落实。
城乡居民最低生活保障资金用于解决城乡低保对象及其他城乡特殊困难对象的生活保障问题。
救灾救济资金用于特大自然灾害、灾民紧急抢救和“转移安置”，解决因自然灾害造成的无力克服和临时衣、食、住、医等生活困难，因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助等；农村五保供养金用于农村五保对象的吃、穿、住、医、葬等方面的保障需要。
城乡医疗救助金用于城乡特困群众重病、疑难病、慢性病的医疗补助救助。
第五条优抚抚恤金。
在乡复员军人、带病回乡____军人、参战参核____军人、革____伤残军人等对象，由民政局按标准分季度向财政局提供分配方案，经财政局审核，由民政局负责将资金实行社会化发放，优抚对象持证领取。
现役军人的优待金由市民政局根据镇现役军人情况，拟定年度军人优待金分配方案，报市领导审批后拨付镇兑现到个人。
第六条____士兵安置保障金。
民政局负责审核____士兵档案，在核准符合安置政策、人数的基础上，按照市政府确定的安置标准报市政府纳入当年财政预算，将资金兑付到个人，报财政局备案。
镇社事办负责造册发放工作，并将发放情况进行汇报。
第七条城乡居民最低生活保障资金：1、城镇低保金的发放程序。
本人申请→社区入户调查核实(民主评议、公示)→乡镇审核(公示)→民政局审批(公示)→社会化发放。
财务管理费用资金管理制度
一、总则为加强公司财务管理，规范费用资金使用，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定、实施、监督本制度的执行，并对费用资金使用情况进行审核、分析和考核。
2. 各部门负责人对本部门费用资金使用负总责，确保费用资金合理、合规使用。
3. 员工应按照本制度规定，合理使用费用资金，遵守财务纪律。
四、费用资金管理内容1. 费用预算管理（1）各部门根据年度工作计划，编制费用预算，经批准后执行。
（2）财务部门对预算执行情况进行监督，对超预算支出进行审核。
2. 费用报销管理（1）员工发生费用支出，需提供相关票据，填写报销单。
（2）报销单经部门负责人审批后，报送财务部门审核。
（3）财务部门对报销单进行审核，确认费用合规后，办理报销手续。
3. 资金管理（1）公司资金收支实行集中管理，由财务部门负责。
（2）各部门需用资金，应提前向财务部门申请，经批准后使用。
（3）财务部门对资金使用情况进行监督，确保资金安全、合规。
4. 费用控制（1）各部门应加强费用控制，合理使用费用资金。
（2）财务部门定期对各部门费用使用情况进行分析，提出改进措施。
五、监督检查1. 财务部门定期对费用资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合监督检查，如实提供相关资料。
3. 对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司资金支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支出活动，包括但不限于日常经营支出、项目投资支出、资本性支出等。
第三条公司资金支出管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家财经纪律。
2. 诚实信用原则：资金支出活动应诚实守信，不得虚构、隐瞒、篡改支出事实。
3. 效率原则：资金支出应注重效率，合理控制支出时间，确保资金及时到位。
4. 监督原则：建立健全资金支出监督机制，确保资金使用透明、公开。
第二章资金支出审批流程第四条资金支出审批权限：1. 日常小额支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
2. 中等额度支出：由部门负责人审批，报财务部门审核后，总经理审批。
3. 大额支出：由部门负责人提出申请，经总经理审批，报董事会或股东会审议通过。
第五条资金支出审批程序：1. 部门负责人根据实际需要提出资金支出申请，填写《资金支出申请表》。
2. 财务部门对申请表进行审核，确保资金支出符合预算、用途合理、手续齐全。
3. 经审批通过的资金支出，财务部门按照审批意见办理支付手续。
4. 资金支出完成后，部门负责人需在规定时间内提供相关凭证，财务部门进行核对、归档。
第三章资金支出管理要求第六条资金支出应严格按照预算执行，预算外支出需经总经理审批。
第七条资金支出凭证应完整、真实、合法，包括但不限于发票、合同、付款凭证等。
第八条资金支出应严格按照合同约定的时间、金额支付，不得提前或延后支付。
第九条资金支出涉及关联交易的，应按照国家相关规定进行披露。
第十条资金支出应定期进行统计分析，为管理层决策提供依据。
第四章监督检查第十一条公司内部审计部门负责对资金支出活动进行定期和不定期的监督检查。
第十二条部门负责人、财务人员及其他相关人员应积极配合监督检查工作，如实提供相关资料。
资金支出预算管理制度
资金支出预算管理制度篇一：资金支出预算管理制度资金支出预算管理制度一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。
（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。
由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。
（四）上报合同办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。
三、上报费用分类及流程（一）项目分类工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。
1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。
2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。
3、设计费用类由设计部负责上报。
资金管理制度(4篇)
资金管理制度1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程(其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明)5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
公司资金费用管理制度范本
公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。
2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。
3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。
第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。
3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。
第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。
2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。
3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。
第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。
2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。
3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。
第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。
2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。
2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。
第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。
资金和费用管理制度
资金和费用管理制度一、资金管理制度：资金管理是企业运营中最基本的活动之一，包括企业筹措资金、运用资金和监督资金的过程。
资金管理制度是指企业为了规范资金活动而制定的一系列规章制度，旨在确保企业资金的合理运用和有效管理。
1、资金筹措：资金筹措是企业活动的首要任务之一，涉及到企业各种资金来源的获取。
资金筹措主要包括外部融资和内部融资两种方式。
（1）外部融资：外部融资是企业通过向外部融资机构借款或发行股票等方式筹集资金。
外部融资的主要来源包括银行贷款、债券发行等。
资金管理制度应规定企业外部融资的程序、条件和权限等方面的规定，保障企业获得资金的合法性和安全性。
（2）内部融资：内部融资是企业通过自身资金和盈利来满足资金需求。
内部融资的主要方式包括盈余留存、资本再投资等。
资金管理制度应规定企业内部融资的利用方式和条件，保障资金的稳健运作。
2、资金运用：资金运用是企业资金管理的核心活动，涉及到企业资金的投资、经营和支出等方面。
资金运用主要包括投资决策、风险控制、资金调配等。
（1）投资决策：投资决策是企业根据经济形势和市场状况来进行的投资选择和决策。
资金管理制度应规定企业投资决策的程序和标准，确保投资项目的风险和收益合理平衡。
（2）风险控制：风险控制是企业在资金运用过程中应该重点关注的问题。
资金管理制度应规定企业对各种风险进行评估和控制，防范各种可能出现的风险。
（3）资金调配：资金调配是企业根据经营需要对各种资金进行合理配置和调度。
资金管理制度应规定企业资金的调配权限和程序，确保资金的高效利用。
3、资金监督：资金监督是企业资金管理的重要环节，涉及到资金运用的监督和检查。
资金管理制度应规定企业资金监督的程序、责任和目标，确保资金的安全和稳定。
二、费用管理制度：费用管理是企业运营管理中的重要环节，涉及到企业各种费用的控制和监督。
良好的费用管理制度能够有效地减少企业的成本，提高企业的竞争力和盈利能力。
1、费用预算：费用预算是企业全年费用的规划和控制，是企业运营管理中的一个重要环节。
资金、现金与费用管理制度
资金、现金与费用管理制度资金管理资金流动的监控对于资金的流动，公司应当建立完善的监控系统来确保资金能够流动到正确的位置。
例如，公司可以在各个部门之间建立预算和费用分配的规范，同时记录所有的成本和支出。
财务报告的编制和分析公司需要定期编制财务报告，对财务状况进行分析，以便采取相应的策略。
财务报告应当包括利润表、资产负债表和现金流量表等信息。
资金的使用限制公司应当根据经营的需要，设定合理的资金使用限制。
这些限制可以包括基础支出、项目支出、备用支出等。
现金管理现金的管理制度公司应当建立现金的管理制度，包括现金流转、现金存储、现金分配等方面。
同时，制定现金支出的规范，以减少现金使用中出现的风险。
现金流量的监控公司应当建立现金流量的监控系统，及时掌握现金的流向。
当现金流出或流入的情况超过规定的限制时，应及时采取措施来调整现金流量。
现金的储备公司应当根据经营的需求，储备足够的现金。
这个储备应当包括可投资资产（如有价证券）和现金储备。
费用管理费用的控制公司应当建立规范的费用控制制度，包括预算审核、预算执行、费用核销等方面的工作。
同时，要建立严格的审批制度，确保所有的费用都能够得到核准和控制。
费用的分析公司应当对不同的费用进行分析，以便优化费用结构。
例如，对不必要的费用加以削减，对必需的费用进行合理分配，从而减少不必要的浪费和损失。
费用的经营风险公司应当认识到经营风险，即在经营过程中，可能出现的各种不利因素。
这些风险包括市场风险、信用风险、经济风险等。
在费用管理方面，公司应当预测并控制这些风险，以保障公司的正常经营。
总结资金、现金与费用管理制度是企业经营管理的重要组成部分。
通过建立规范的制度和流程，公司能够更好地掌握资金流动、现金使用和费用控制等方面的情况，保障企业的正常经营和有效运作。
公司资金费用管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，降低运营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司资金费用管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和非法占用。
（三）效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
（四）透明性原则：加强资金费用管理，确保资金运作公开透明。
第二章资金管理第四条公司设立财务部负责公司资金的管理工作。
第五条公司资金分为以下几类：（一）现金：包括库存现金、银行存款、其他货币资金。
（二）银行承兑汇票：包括已签发和已收到的银行承兑汇票。
（三）其他有价证券：包括公司持有的债券、股票等。
第六条公司资金的使用必须按照预算执行，严禁超预算使用资金。
第七条公司资金支出应遵循以下程序：（一）编制资金使用计划，经相关部门审核后报财务部审批。
（二）财务部根据审批结果，办理资金支付手续。
（三）对资金使用情况进行跟踪监督，确保资金使用合理。
第三章费用管理第八条公司费用管理包括以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、差旅费、招待费等。
（二）生产费用：包括原材料采购、生产加工、产品销售等。
（三）销售费用：包括广告费、促销费、业务招待费等。
（四）管理费用：包括人力资源、财务、行政等部门的费用。
第九条公司费用支出应遵循以下原则：（一）合理性原则：费用支出应符合实际需要，不得浪费。
（二）节约性原则：在保证工作质量的前提下，尽量节约费用。
（三）透明性原则：费用支出公开透明，便于监督。
第十条公司费用支出应按照以下程序办理：（一）编制费用预算，经相关部门审核后报财务部审批。
（二）财务部根据审批结果，办理费用支付手续。
（三）对费用使用情况进行跟踪监督，确保费用使用合理。
第四章风险控制第十一条公司应建立健全资金费用风险控制体系，加强对资金费用风险的识别、评估和防范。
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一．目的
为加强资金管理，降低经济运营成本，压缩管理费用，控制销售费用，减少资金占压成本，严格企业管理流程及各控制点的管控。
二．适用范围
公司所有部门。
三．内容
3.1 资金管理
为加强对于企业运营资金的管理，依据公司规定各分公司必须设立收入账户和支付账户，收入账户只可用于企业各项收入的存入，不得以各种名义支付款项，支出账户只可用于企业款项的支出，不得存入各种款项，（即收入户只收不支，支出户只支不收）。
各企业除收入支出账户及纳税账户外不得开设其他账户，特殊情况必须上报滨海有限公司及中新公司财务部同意后方可开设。
3.2 库存商品的采购与付款
3.2.1 采购合同的签订：各企业应加强对采购合同签订的管理，以规避存货积压等损失的产生。
总经销、总代理合同必须由经理签订，一级二级代理合同由主管经理签订，采购人员必须经总经理授权方可签订采购合同。
3.2.2 采购计划的发出：采购人员应根据商品销售情况、库存情况等综合考虑确定采购数量，并依据采购合同价格确定采购计划，采购计划确定后必须由部门主管经理进行审核，审核无误后发出。
3.2.3 采购货款的支付：采购人员应根据库存商品销售情况、采购合同、付款政策等确定付款金额，并填写付款申请单，付款申请单由质管负责人、主管业务经理或批发部经理、经理签字同意后转财务部审核付款，财务部审核款项无问题后由财务部部长或授权人员确认签字后付款。
3.2.4 采购货款的退回：库存商品发生滞销、积压、破损等情况，采购人员应与供货商联系将商品退回，对方单位人员必须出具销售退货单并签字方可取走货物，对方单位的销售退货单作为核减应付款的依据。
3.3 商品的销售与收款
3.3.1 销售管理：各公司应在业务系统中对不同客户设立合理的信用额度和信用期间，超过信用额度或超信用期不能还款的应停止发货并进行货款的催收，确因客户采购量增加或信用等级提高应由主管业务经理和经理进行书面审批后可进行销售。
货物发出应取得收货单位签署的收货回执，以备催收托欠的货款。
3.3.2 销售收款管理：销售货款的回收应以支票、电汇、划款等银行结算方式进行，以赊销方式进行的销售不允许以现金形式进行收款，如个别保健站、药店或偏远地区等对方单位无支票等情况，必取得对方单位现金付款声明书（附格式），收回货款必须及时送交财务部门转入收款账户，任何单位及个人不得滞留现金。
3.3.3 销售退货管理：货物售出无质量问题不得退货，如特殊情况发生销售退货的，外勤人员提供原销售单据，并在计算机系统中调出原对应的销售、出库复核记录，开票员提交销售退货申请表，并经销售部负责人、采购人员审批后方可办理退货。
3.4 费用管理与审批
3.4.1 销售费用管理：销售费用的支付与审批应与年初计划为依据，并结合经济情况变化以效益最大化为原则审批支付。
销售费用中的变动费用应由经办人员、主管业务经理、经理进行审批，销售费用中的固定费用应由经办人员、费用管理部门负责人、经理审批。
费用经相关人员审批后转财务部门，由财务部门根据会计通则、会计准则、会计制度、税法规定、集团公司规定进行审核支付，不符合规定的应拒绝付款。
3.4.2 管理费用管理：各公司应最大限度的压缩管理费用，依据年初计划本着节约原则合理使用。
管理费用的变动费用应由经办人员、经办部门负责人、经理审批，管理费用中的固定费用应由经办人员、费用管理部门负责人、经理审批。
费用经相关人员审批后转财务部门，由财务部门根据会计通则、会计准则、会计制度、税法规定、集团公司规定进行审核支付，不符合规定的应拒绝付款。
3.5 固定资产的购置
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度的有形资产必须作为固定资产管理，并按照税法和公司规定分期摊销。
固定资产应在充分考虑修理费支出、日常运营费用等投入情况，分析后决定维修后继
续使用或新购置，确需新购的应进行多家比价采购，并要根据购置金额进行上报审批，金额在5000元以下的由各公司自主购置，金额在5000至50000元以内的由滨海有限公司进行审批购置，金额超过50000元的上报滨海有限公司转报中新集团审批。
3.6 租金收入
各公司应对所管理的房产进行合理使用，对于闲置房产应充分利用或进行出租，对于新出租、延期、停租、更换租户、租金价格变动等情况需上报滨海有限公司审批。
出租房产也应选择信用好的租户进行出租，并根据地段、房产状况等规定出租价格和期间。
本规定自下发之日起执行。