三环集团2019年财务状况报告
三环集团2019年度财务分析报告
三环集团[300408]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况三环集团2019年资产总额为8,571,679,683.32元，其中流动资产为5,298,255,011.02元，占总资产比例为61.81%；非流动资产为3,273,424,672.3元，占总资产比例为38.19%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，三环集团2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、货币资金以及应收票据及应收账款，各项分别占比为46.65%，20.36%和16.51%。
三环集团2019年经营成果报告
三环集团2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为101,658.34万元，与2018年的155,320.82万元相比有较大幅度下降，下降34.55%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为8,606.18万元，与2018年的3,217.22万元相比成倍增长，增长1.68倍。
4、营业外利润2019年营业外利润为524.12万元，与2018年的782.29万元相比有较大幅度下降，下降33.00%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为272,645.17万元，比2018年的375,007.29万元下降27.30%，营业成本为138,891.59万元，比2018年的171,761.47万元下降19.14%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入272,645.17 -27.3 375,007.29 19.82 312,980.16 0 实现利润101,658.34 -34.55 155,320.82 22.64 126,647.57 0 营业利润101,134.22 -34.56 154,538.53 22.84 125,804.77 0投资收益8,606.18 167.5 3,217.22 -63.25 8,754 0 营业外利润524.12 -33 782.29 -7.18 842.79 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年三环集团成本费用总额为172,421.45万元，其中：营业成本为138,891.59万元，占成本总额的80.55%；销售费用为5,230.56万元，占成本总额的3.03%；管理费用为23,815.67万元，占成本总额的13.81%；财务费用为1,288.91万元，占成本总额的0.75%；营业税金及附加为3,183.18万元，占成本总额的1.85%。
三环集团2019年财务分析详细报告
三环集团2019年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况三环集团2019年资产总额为857,167.97万元，其中流动资产为529,825.5万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的46.65%、20.36%和12.99%。
非流动资产为327,342.47万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的55.81%、19.68%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产857,167.97 100.00 848,697.94 100.00 743,436.65 100.00 流动资产529,825.5 61.81 539,994.36 63.63 487,606.81 65.59 长期投资10,330.09 1.21 10,230.44 1.21 10,194.12 1.37 固定资产182,694.22 21.31 192,127.66 22.64 147,641.77 19.86 其他134,318.16 15.67 106,345.48 12.53 97,993.95 13.182.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的70.52%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产529,825.5 100.00 539,994.36 100.00 487,606.81 100.00 存货64,689.98 12.21 68,737.57 12.73 64,034.67 13.13 应收账款68,828.81 12.99 79,758.52 14.77 113,828.48 23.34 其他应收款5,664.67 1.07 18,720.5 3.47 3,836.56 0.79 交易性金融资产247,137.39 46.65 523.99 0.10 0 0.00 应收票据18,636.36 3.52 74,902.64 13.87 42,833.94 8.78 货币资金107,864.18 20.36 92,938.12 17.21 49,366.12 10.12 其他17,004.11 3.21 204,413.02 37.85 213,707.04 43.833.资产的增减变化2019年总资产为857,167.97万元，与2018年的848,697.94万元相比变化不大，变化幅度为1%。
三环集团：2019年度业绩快报
证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-06 潮州三环（集团）股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注 1：上述数据均以公司合并报表数据填列。
注 2：本报告期初的总资产、归属于上市公司股东的所有者权益与 2018 年期末数存在差异，原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，对相关科目的期初数进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内公司实现营业收入272,879.58万元，较上年同期下降27.23%，实现利润总额101,739.54万元，较上年同期下降34.50%，实现归属于上市公司股东的净利润87,185.19万元，较上年同期下降33.89%。
受电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的电子元件及材料、通信部件、半导体部件产品销售额跟随下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明公司本次业绩快报披露的经营业绩与2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会2020年2月28日。
中科三环：2019年度业绩快报
证券代码：000970 证券简称：中科三环公告编号：2020-003北京中科三环高技术股份有限公司
2019年度业绩快报
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位：万元
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年度，公司实现销售收入40.35亿元，同比减少3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比下降19.67%，导致本报告期经营业绩下降的主要原因是：由于下游需求相对稳定，而市场竞争又较为激烈，同时原材料价格和人民币汇率有所波动，从而导致公司业绩有所下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司不存在前次业绩预计的情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司具体财务数据将在2019年年度报告中详细披露。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2020年4月15日。
三环集团：2019年年度审计报告
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
潮州三环（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○一九年度
潮州三环（集团）股份有限公司
审计报告及财务报表
（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日止）
一、 二、
目录 审计报告 财务报表及附注 合并资产负债表和母公司资产负债表 合并利润表和母公司利润表 合并现金流量表和母公司现金流量表 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注
管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值 属资产组的账面价值与其可收回金额的
确定为关键审计事项。
差异，确认是否存在商誉减值情况；
（6）项目组聘请评估机构对企业编制的
商誉减值测试报告进行复核，并出具复核
意见函；
（7）根据商誉减值测试结果，检查和评 价商誉的列报和披露是否准确和恰当。
四、 其他信息
三环集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他 信息包括三环集团 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。
请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注 我们实施应对与理财产品相关的审计程
释（二）”。
序包括：
截至 2019 年 12 月 31 日止，三环集团合并资产 （1）了解、评估并测试与理财产品投资
负债表中交易性金融资产-其他（理财产品）总 相关内部控制设计和运行的有效性；
三环公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、概述三环公司成立于1990年，是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。
公司主要从事电子元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于电子、通信、家电、汽车等领域。
本报告将从公司的财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力五个方面对公司进行全面的财务分析。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析根据三环公司最近三年的资产负债表，我们可以看到以下特点：资产总额稳步增长：从2019年的10亿元增长到2021年的15亿元，增长了50%。
流动资产占比高：流动资产占总资产的比例超过60%，表明公司短期偿债能力较强。
负债水平合理：负债总额与资产总额的比例保持在50%左右，负债水平合理。
2. 利润表分析根据三环公司最近三年的利润表，我们可以看到以下特点：营业收入持续增长：从2019年的8亿元增长到2021年的12亿元，增长了50%。
毛利率稳定：毛利率保持在30%左右，表明公司产品具有较强的竞争力。
净利润稳步增长：净利润从2019年的2亿元增长到2021年的3亿元，增长了50%。
三、盈利能力分析1. 盈利能力指标毛利率：三环公司毛利率保持在30%左右，表明公司产品具有较强的盈利能力。
净利率：净利率从2019年的25%增长到2021年的25%，表明公司盈利能力稳定。
2. 盈利能力分析产品结构优化：公司通过不断研发新产品，优化产品结构，提高了产品的附加值，从而提高了盈利能力。
成本控制有效：公司通过加强成本控制，降低了生产成本，提高了盈利能力。
四、偿债能力分析1. 偿债能力指标流动比率：三环公司流动比率保持在2以上，表明公司短期偿债能力较强。
速动比率：速动比率保持在1.5以上，表明公司短期偿债能力较强。
2. 偿债能力分析资产负债率合理：资产负债率保持在50%左右，表明公司负债水平合理。
现金流充足：公司现金流充足，能够满足日常经营和偿还债务的需求。
五、运营能力分析1. 运营能力指标应收账款周转率：应收账款周转率保持在10次以上，表明公司应收账款回收速度较快。
三环集团(300408)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表9
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
三环集团（300408）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 三环集团 300408 深圳证券交易所 1992-12-10 2014-12-03 广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼 7001
公司简介
潮州三环（集团）股份有限公司主要从事电子陶瓷类电子元件 及其基础材料的生产和销售业务。该公司的主要产品包括光纤 陶瓷插芯及套筒、燃料电池隔膜板、陶瓷封装基座、陶瓷基片 、陶瓷基体、接线端子、积层陶瓷晶片电容（MLCC）和电阻等 类型。该公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、 工业用电子设备和新能源等领域。
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三环集团2019年财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
三环集团2019年资产总额为857,167.97万元，其中流动资产为529,825.5万元，主要分布在交易性金融资产、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的46.65%、20.36%和12.99%。
非流动资产为327,342.47万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的55.81%、19.68%。
资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产857,167.97 100.00 848,697.94 100.00 743,436.65 100.00 流动资产529,825.5 61.81 539,994.36 63.63 487,606.81 65.59 长期投资10,330.09 1.21 10,230.44 1.21 10,194.12 1.37 固定资产182,694.22 21.31 192,127.66 22.64 147,641.77 19.86 其他134,318.16 15.67 106,345.48 12.53 97,993.95 13.18
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的70.52%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表
项目名称
2019年2018年2017年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产529,825.5 100.00 539,994.36 100.00 487,606.81 100.00 存货64,689.98 12.21 68,737.57 12.73 64,034.67 13.13 应收账款68,828.81 12.99 79,758.52 14.77 113,828.48 23.34 其他应收款5,664.67 1.07 18,720.5 3.47 3,836.56 0.79 交易性金融资产247,137.39 46.65 523.99 0.10 0 0.00 应收票据18,636.36 3.52 74,902.64 13.87 42,833.94 8.78 货币资金107,864.18 20.36 92,938.12 17.21 49,366.12 10.12 其他17,004.11 3.21 204,413.02 37.85 213,707.04 43.83
3、资产的增减变化
2019年总资产为857,167.97万元，与2018年的848,697.94万元相比变化不大，变化幅度为1%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加246,613.4万元，在建工程增加30,420.49万元，货币资金增加14,926.06万元，无形资产增加4,701.2万元，预付款项增加1,827.03万元，长期待摊费用增加171.76万元，长期投资增加99.65万元，共计增加298,759.59万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少103.26万元，递延所得税资产减少
892.18万元，存货减少4,047.58万元，其他非流动资产减少6,512.81万元，固定资产减少9,433.44万元，应收账款减少10,929.71万元，其他应收款减少13,055.83万元，应收票据减少56,266.29万元，其他流动资产减少201,077.13万元，共计减少302,318.24万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长3,558.65万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年2018年2017年
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产529,825.5 -1.88 539,994.36 10.74 487,606.81 0 长期投资10,330.09 0.97 10,230.44 0.36 10,194.12 0 固定资产182,694.22 -4.91 192,127.66 30.13 147,641.77 0 存货64,689.98 -5.89 68,737.57 7.34 64,034.67 0 应收账款68,828.81 -13.7 79,758.52 -29.93 113,828.48 0 货币性资产373,637.93 121.92 168,364.75 82.61 92,200.06 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
三环集团2019年负债总额为106,175.96万元，资本金为174,316.3万元，所有者权益为750,992.01万元，资产负债率为12.39%。
在负债总额中，流动负债为47,935.74万元，占负债和权益总额的5.59%；非流动负债为58,240.22万元，金融性负债占资金来源总额的6.79%。