公司月度预算统计明细表

公司名称

月度预算

预算总计估计

实际

差额

收入估计

实际

差额

收入633,000.00574,500.00!(58500.00!)净销售600,000.00540,000.00!(60000.00!)

支出

545,000.00496,300.0048,700.00利息收入30,000.0030,000.000.00余额（收入减去费用）

88,000.00

78,200.00

!(9800.00!)

资产销售（损益）3,000.004,500.001,500.00总计633,000.00

574,500.00

!(58500.00!)

人事费用

估计

实际

差额工资95,000.0096,000.00

!(1000.00!)员工福利40,000.0040,000.00佣金50,000.0045,000.005,000.00总人员185,000.00

141,000.00

44,000.00

运营花费估计

实际

差额

广告30,000.0025,000.005,000.00

坏账20,000.0020,000.000.00

现金折扣15,000.0021,750.00!(6750.00!)运输成本20,000.0015,000.005,000.00

折旧10,000.0010,000.000.00会费和基金5,000.005,250.00!(250.00!)保险13,000.0012,750.00250.00利息20,000.0022,000.00!(2000.00!)法律和审计10,000.008,000.002,000.00维护和修理

45,000.0046,000.00!(1000.00!)

办公用品8,000.007,500.00500.00邮资

4,000.003,500.00500.00租金或抵押贷款41,000.0045,000.00!(4000.00!)我的前 5 个最高运营费用是哪些？

销售费用

3,500.004,000.00!(500.00!)费用金额

费用百分比

减少 15%

发货和存储9,000.008,400.00600.00维护和修理 46,000.009.3%6,900.00用品50,000.0045,000.005,000.00用品

45,000.009.1%6,750.00税款30,000.0032,000.00!(2000.00!)租金或抵押贷款 45,000.009.1%6,750.00电话2,500.002,800.00!(300.00!)2011年3月

0.00

100,000.00

200,000.00300,000.00

400,000.00500,000.00600,000.00700,000.00估计实际

预算概述

收入支出