煤炭经营项目可行性报告

煤炭经营项目可行性报告

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煤炭经营项目可行性分析报告

编制单位名称：宁夏锦城集团开发经营部编制日期： 2012年4月

煤炭经营项目可行性分析报告

编者按：集团公司下属的华晟公司为了了解该投资项目的经营前景、社会反响及利润空间，以及为了避免不合理投资造成华晟公司经济上的损失，特委托我部门对该项目进行市场调查及研究，该拟项目的可行性研究是在投资决策前，我部门对与拟建项目有关的社会、经济等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能采用的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目投资后的经济效益进行科学的预测和评价认为可行，并出具可行性研究报告。

编制单位：宁夏锦城集团开发经营部

项目负责人：刘爱涛

经济负责人：李秀琴

审核人员：王鹏

目录

一、项目单位基本情况 (7)

（一）原公司基本情况 (7)

（二）拟投资煤炭经营公司情况 (7)

1拟投资煤炭经营资金 (7)

2公司机构设置 (8)

二、市场分析 (9)

（一）项目提出的理由 (9)

1、形式、政策依据 (9)

2、项目的政治环境依据 (10)

3、我国的资源背景依据 (10)

4、市场背景依据 (12)

5、自治区市场背景依据 (13)

6、自治区煤炭经营企业布局规划依据 (15)

7、市场调查结论 (15)

（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 (16)

1、动力煤适用范围 (16)

2、炼焦煤适用范围 (17)

3、市场供需概况 (17)

（三）企业预计销量及所占市场份额 (19)

（四）企业在市场中的竞争能力 (19)

三、主要内容 (20)

（一）经营方案 (20)

（二）储煤场地 (20)

（三）主要设施的配备 (20)

四、环境保护 (21)

（一）排放污染物的种类、主要途径、数量 (21)

1、气态 (21)

2、液态 (22)

3、固态 (22)

4、机械噪音 (22)

（二）对周边居民生活的影响评价 (22)

（三）主要治理设施及投资情况 (22)

五、投资估算和资金筹措 (23)

（一）投资估算主要依据 (23)

1、投资估算的主要依据 (24)

2、投资估算其他依据 (24)

3、资金预算结果 (24)

4、资金使用安排 (26)

（二）资金筹措 (26)

六、综合经济效益分析 (26)

（一）项目的总成本、年销售成本、年利税 (26)

1、项目的成本构成 (26)

2、年销售收入 (26)

3、年利税 (27)

（二）社会效益分析 (27)

1、社会效益 (27)

2、经济效益 (28)

七、结论 (28)

煤炭经营项目可行性分析报告

一、项目单位基本情况

（一）原公司基本情况

宁夏锦城集团华晟工贸有限公司是集土石方开挖、铺垫；道路、桥涵护坡砌护；电缆电线给水管沟填埋、挖掘为主的股份制公司，是宁夏锦城集团下属的全资子公司，工商注册地址为宁夏回族自治区中卫市应理南街新墩花园，通讯地址为中卫市应理南街新墩花园，公司联络电话0955-6554987、经营期限：2005——2015年，注册资金2200万元，公司法人代表刘爱涛。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。（二）拟投资煤炭经营公司情况

1、拟投资煤炭经营资金

拟投资煤炭经营项目总额1162万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。

投资资金来源

2、公司机构设置：

拟投资煤炭经营公司机构设置人员为12人，其中执行董事1名，经理1名，出纳1名（由集团公司委派），会计1名（有集团公司委派），计量员2名，化验员2名，安检员1名，采样员1名，司机2名。机构主要骨干人员详情见下表。

机构主要骨干人员表

二、市场分析

（一）项目提出的理由

1、形势、政策依据

能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十二五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重工业、化工业精深型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委早在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。

《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心，进一步发展煤化工、煤转油等煤业精深加工产业”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源、基础化工的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。

我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。

2、项目的政治环境依据

由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高层提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。因此需要这样的“调节器”。

3、我国的资源背景依据

中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。我国煤炭储量分布情况见下表。

我国煤炭储量分布表