苏州电科院
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投资所需资金来源于公司自身经营活动与筹 资活动产生的现金净额。
趋势分析——经营活动
600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
主营业务：低压电器检测、高压电器检测 所属行业：专业技术服务、高新技术企业
一、公司简介
历史沿革：
1965 年
2012 年
2013 年
2009 年
2011 年
2014 年？
二、现金流量表概览
做出预判？
三、现金流量表分析
结构分析 趋势分析 比率分析
结构分析——现金流入结构
经营入 经营出
趋势分析——投资活动
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
Βιβλιοθήκη Baidu
投资入 投资出
趋势分析——筹资活动
现金 47%
2013年经营活动现金流出结构
结构分析——流入流出结构
经营活动流入流出比：
480510933.62÷213382922.12 =2.25
投资活动流入流出比：
23252551.54 ÷571578624.72 =0.04
筹资活动流入流出比：
689972000.00÷467245295.28=1.48
2013
现金比率 经营净现金比率(短) 经营净现金比率(总) 销售现金比率
比率分析——支付能力
比率分析——收益质量
比率分析——财务弹性
关于未来……
经营活动 投资活动 筹资活动
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00
筹资入 筹资出
200,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
比率分析——偿债能力
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2010
2011
2012
电科院现金流量表分析
一、公司简介
全称：苏州电器科学研究院股份有限公司 注册情况：苏州市吴中区、3.6亿 性质：国企、创业板上市（300215） 经营范围：从事输配电电器、核电电器、
机床电器、船用电器、汽车电子电器、太 阳能及风能发电设备等各类高低压电器的 技术检测服务。 （科研监测机构）
筹资流入 58%
经营流入 40%
投资流入 2%
2013年现金流入结构
结构分析——现金流出结构
筹资流出 37%
经营流出 17%
投资流出 46%
2013现金流出结构
结构分析——现金流出内部结构
支付的其 它与经营 活动相关 的现金
15%
购买商 品、接受 劳务支付 的现金
19%
支付的各 项税费 19%
支付给职 工及为职 工支付的
趋势分析——经营活动
600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
主营业务：低压电器检测、高压电器检测 所属行业：专业技术服务、高新技术企业
一、公司简介
历史沿革：
1965 年
2012 年
2013 年
2009 年
2011 年
2014 年？
二、现金流量表概览
做出预判？
三、现金流量表分析
结构分析 趋势分析 比率分析
结构分析——现金流入结构
经营入 经营出
趋势分析——投资活动
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
Βιβλιοθήκη Baidu
投资入 投资出
趋势分析——筹资活动
现金 47%
2013年经营活动现金流出结构
结构分析——流入流出结构
经营活动流入流出比：
480510933.62÷213382922.12 =2.25
投资活动流入流出比：
23252551.54 ÷571578624.72 =0.04
筹资活动流入流出比：
689972000.00÷467245295.28=1.48
2013
现金比率 经营净现金比率(短) 经营净现金比率(总) 销售现金比率
比率分析——支付能力
比率分析——收益质量
比率分析——财务弹性
关于未来……
经营活动 投资活动 筹资活动
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00
筹资入 筹资出
200,000,000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
比率分析——偿债能力
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2010
2011
2012
电科院现金流量表分析
一、公司简介
全称：苏州电器科学研究院股份有限公司 注册情况：苏州市吴中区、3.6亿 性质：国企、创业板上市（300215） 经营范围：从事输配电电器、核电电器、
机床电器、船用电器、汽车电子电器、太 阳能及风能发电设备等各类高低压电器的 技术检测服务。 （科研监测机构）
筹资流入 58%
经营流入 40%
投资流入 2%
2013年现金流入结构
结构分析——现金流出结构
筹资流出 37%
经营流出 17%
投资流出 46%
2013现金流出结构
结构分析——现金流出内部结构
支付的其 它与经营 活动相关 的现金
15%
购买商 品、接受 劳务支付 的现金
19%
支付的各 项税费 19%
支付给职 工及为职 工支付的