设立私募股权投资基金商业计划书

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私募股权投资基金机构商业计划书模板【顶级版】

私募股权投资基金机构商业计划书模板【顶级版】

项目介绍
项目来源 项目解决的问题 竞争对手
需求分析 行业前景 可行性分析
Part 2 2.1 项目来源
8
遇到了什么邮头箱收疼项目的商业事计划?书!
同行跟投!
……
政府机关推荐! ……
工国内各种投资峰会及论坛!
新三板重点关注!
网络调查!
重点企业跟踪!
……
Part 2 2.2 需求分析
9
创业大潮资金需求旺盛
长江工商学院研究生,有十余 年行业经验,是某领域领军人 物。1992年在某公司担任中层 管 理 ; 2003 年 任 某 公 司 执 COO ; 2007 年 担 任 某 公 司 执 行 总 裁 。 曾 于 2006 年 、 2008 年、2012年分别获得某某奖项。
长江工商学院研究生,有十余 年行业经验,是某领域领军人 物。1992年在某公司担任中层 管 理 ; 2003 年 任 某 公 司 执 COO ; 2007 年 担 任 某 公 司 执 行 总 裁 。 曾 于 2006 年 、 2008 年、2012年分别获得某某奖项。
2 良好的资源整合及市场拓展能力 基于公司在内蒙古地区独有的优势,具有丰富的投资经验与成功 案例,可为企业提供管理咨询、财务顾问、战略规划、并购重组、 流程设计与再造、IPO等一整套解决方案,为企业打造一站式服务。 形成了"投行业务为基金的投资业务提供了优质的项目与优秀的LP、 投资业务为投行业务提供了深入的全方位增值服务及衍生性业务" 的多赢态势,使公司的投行业务与投资业务相互促进、良性互动
李世民
公司总工程师,团队技术总监
长江工商学院研究生,有十余年行业经验,是某领域领军人物。1992年在某公司 担任中层管理;2003年任某公司执COO;2007年担任某公司执行总裁。曾于 2006年、2008年、2012年分别获得某某奖项。

股权创业投资基金计划书

股权创业投资基金计划书

股权创业投资基金计划书一、项目简介本基金计划成立一家股权创业投资基金,致力于投资和孵化具有高成长潜力的初创企业。

基金规模拟定为1亿美元,主要投资范围包括但不限于科技、人工智能、生物科技、清洁能源等领域。

本基金将通过资金支持和资源整合,帮助初创企业实现快速发展,达到共赢的目标。

二、市场分析1. 行业发展趋势:随着科技的不断进步和市场的不断变化,创业公司的数量不断增加,尤其是在科技领域。

新兴技术如人工智能、大数据、区块链等已经成为创业热点,具有很高的市场需求和潜在价值。

2. 市场机遇:我国经济发展迅速,对创新型企业的需求不断增加。

政府也提出了一系列政策支持措施,为初创企业的发展提供了更多的机会和条件。

这为我们的基金投资提供了良好的市场环境。

三、基金战略1. 投资策略:本基金将采取股权投资的方式,对高成长潜力的初创企业进行投资。

同时,通过资源整合和管理支持,帮助企业完成产品研发、市场推广等关键环节,实现快速发展。

2. 投资领域:本基金将主要关注科技、人工智能、生物科技、清洁能源等领域,这些领域具有高成长性和潜在价值。

我们将通过深入分析市场趋势和技术发展,选择具有竞争优势和市场前景的项目进行投资。

3. 孵化模式:除了资金支持,我们还将提供管理咨询、市场推广、人才培养等方面的支持,帮助企业解决发展中的问题,并提升企业的核心竞争力。

四、团队介绍本基金的管理团队由一群具有丰富投资经验和创业经验的专业人士组成,团队成员熟悉市场行情,对各种风险有较强的把控能力,具有较高的执行力和管理能力。

五、风险管理本基金将采取多样化的投资策略,分散投资风险。

同时,我们将制定严格的风险管理措施,定期评估投资项目的风险状况,及时调整投资组合,降低潜在风险。

六、预期收益根据我们的初步预测,本基金的年度收益率将达到20%以上,投资期限为5年。

我们将通过精心挑选优质项目,并提供全方位的支持,实现稳健的投资回报。

七、合作方式我们欢迎各界人士和机构参与本基金的投资,共同分享创业投资的成果。

成立私募证券基金项目商业计划书

成立私募证券基金项目商业计划书

成立私募证券基金项目商业计划书一、设立私募证券基金公司`の目`の当前,我国国民经济持续、快速、健康发展,居民财富迅速积累,资本市场发展如火如荼、方兴未艾.随着金融体制改革和金融领域对外开放`の推进,股权分置改革基本完成,资本市场法规制度建设`の日趋完善,资本市场正处于难得`の发展机遇期,为私募证券基金公司`の健康发展提供了良好`の外部环境.为分享我国金融改革发展`の成果,实现企业多元化、跨越式发展目标,实现股东利益最大化,同时也为发展繁荣我国资本市场,为广大投资者提供多层次`の金融服务,拟组建私募证券基金公司.二、私募证券基金业具有广阔`の发展前景近几年来,伴随着我国国民经济`の快速增长,民间个人财富积累也不断`の高速增长,使得整个社会对高端理财`の需求出现了井喷现象,并且由于近年来公募基金表现持续低迷,诸多因素都催生并推动了私募基金行业`の蓬勃发展.据好买基金研究中心`の统计显示,截止2017年9月底,国内私募基金公司总计19112多家,运行`の54541只产品,总资产规模超过7.8911万亿.从市场前景分析,私募基金业`の发展得到决策部门`の大力扶持,我国`の私募基金市场仍存在较大空间.在短短数年时间内,中国`の私募基金业获得了跳跃式`の增长,目前,我国私募基金市场初具规模.但与国外成熟市场相比,我国`の私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量`の比例来说,都存在着较大差距.这说明中国私募基金业`の发展空间相当可观,同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素`の影响,中国`の私募基金业也正面临着良好`の发展机遇.2010年`の股指期货上市,使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展`の可能.这些利好因素显然是已进入成熟成长期`の公募基金业所难以比拟`の.面对这样一个持续扩张、纷繁复杂`の资本蛋糕,市场前景大有可为.三、对冲基金产品原理及策略对冲投资策略`の重点是不论在牛市或者熊市中,使用对冲交易追求稳定、持续`の投资回报.相对价值套利策略:关注两组相互关联`の证券`の相对价值而不是绝对价值,通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来`の收益.包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等.股票市场中性`の投资者会同时进行多头和空头方向`の买卖活动,同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性`の.可转换套利则是针对可转换债券而言`の,可持有债券`の多头,同时以持有可转换`の股票或者以该股票为标`の`の权证或期权来对冲风险.固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱`の价差变化规律从而获利.方向性策略:需要对相关市场`の价格走势进行判断`の对冲基金策略.在实际交易中,可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格(大盘/小盘、成长/价值等)等条件构造股票多空头策略.股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致,也不要求组合`の市场中性,根据指数`の中期走势以75%-125%比例调整股指期货`の持仓.期现、跨期套利策略:由于股指期货市场和证券市场`の投机性和波动性,造成股指期货和股票指数之间`の基差经常出现不合理`の波动,使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝`の机会,买入低估`の股票组合,同时在高估`の股指期货上放空等量`の期货合约,待两个市场恢复到合理`の基差,同时平仓出场,赚取其中`の差价.利用股指期货期日不同`の期货合约价差之间`の异常波动,可以构建低风险`の跨期套利策略.通过上述对冲策略,可以将基金资产通过适当分散化,买空卖空,严格控制市场敞口等手段实现长期平稳`の增长,创造极低`の下行风险与极低`の市场相关度.使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判`の前提下买入并持有,并获得稳定`の收入,避免了跟随大盘涨跌造成`の投资回报`の不确定性,实现稳定、持续`の盈利.三、企业注册公司`の注册形式不仅仅是简单`の名字,他`の组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展.目前市场中私募基金阳光化有这样几种形式:一是以有限公司`の形式注册,以公司自有资金对外投资;二是以合伙制企业`の形式注册;三是以投资管理公司`の形式注册,之后和信托公司等机构合作,借用信托公司`の平台对外开展业务.这几种形式虽然各有优点,但也存在相同`の问题,就是由于受到目前政策法规`の限制,经营范围比较单一,不太适应当下金融市场衍生工具快速发展`の市场变化.有鉴于此,为了我们`の阳光私募机构能够更好`の适应市场变化,顺利`の开展业务,建议采用私募证券基金管理公司`の形式设立注册,之后在具体运作每一个产品`の时候,则是以有限合伙企业`の形式展开,这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制,灵活`の选择不同`の金融工具,从而扩大我们`の经营范围.四、对冲基金运作流程:一.发行:通过信托,发售对冲基金产品.与信托公司组成合伙制企业运作.二.资金募集:1.通过中介机构或自行募集自有资金.2.通过合作券商募集资金.3.通过银行募集及发售.三.银行托管.发行二级基金产品,两级银行托管制度.四.资金成本:1.信托机构资产管理账号:150万-300万,或总资本金1%2.中介机构募集资金成本:募集总资金量`の1-1.5%3.二级银行托管:0.2%*2=0.4%.4.银行或券商发售销售代理费用1%五.募集期:1个月六.运作期:封闭运行期1年.五、商业运作盈利模式:基金采用滚动发售模式.第一期暂不收取客户管理费(1%).认购费用(1.5%)抵充银行托管和银行代销费用,由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行.第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本`の投入,亦可以开始收取管理费,大大增加盈利.滚动发售第二期及三期基金,其意义在于资金成本消减后,转变为盈利,在固定投资不变`の前提下,实现快速回收投入`の目`の.另在保持规模不变`の前提下,专注于研发,投力于产品基金业绩`の增长.基金业绩`の增长将会提升基金在业内`の排名,大大降低后期基金发售`の成本,及迎来主动性合作`の渠道.预期一年内发售三期基金状况,如下表:第一期基金发售盈利情况预期:第一期基金发售盈利预算表(注:净收益:预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提)后期基金发售盈利情况预期:第二、三期基金发售盈利预算表(注:净收益:预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提)六、关于成立阳光私募公司`の费用预算第一部分:日常费用预算一、场地费用1、地理位置:应选用交通便利,商务氛围优越`の位置,初步考虑锦艺城商圈、大学科技园等2、场地费用:按每平米每天3元计算,经营面积300平米年费用为:3*300*30*12,大约30万元/年二、人员开支1、总经理2、行政部门1.5万/月(包括:总监6000/月,工作人员3名,3000/人)3、市场运营部门1.6万/月(包括:总监6000/月,工作人员2名,5000/人)4、交易研发部门1.65万/月(包括:总监6000/月,研发人员2名,4000/人交易人员1名,2500/人)以上所有人员每月共需开支4.75万,年费用为:4.75*12,大约57万元/年建立初期,人员可适当缩减,之后根据经营状况逐步增加,这样可在一定程度上降低前期`の经营支出.三、其他费用支出1、日常开支:2万元/月(包括:水、电、办公耗材、通讯、交通等)2、业务开支:2万元/月(包括:招待、宣传、差旅等)以上共计4万元/月,年费用为:4*12,大约48万元/年综合以上三大方面,全年总费用大约为135万元第二部分:前期开办投入费用一、装修费用2万元装修不应过于奢华,风格以简洁明快为主,办公场地应保持良好`の采光效果,有简单装饰即可.二、办公家具及设备5万元左右包括电脑设备、电话、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等办公及通讯设备;职场(8人左右)及单人办公室办公桌椅、家具,会议室、接待室家具等全部办公家具以及日常文具等办公用品在内.*以上为开办公司初期费用.共计约142万左右.七、设立私募证券基金`の工作流程第一部分公司`の设立、内部调整工作公司设立、内部调整工作`の主要内容1、公司`の办公地址`の选择公司地址`の选择,建议选择CBD地区、泛CBD地区及朝外商务圈等位置.主要是由于这些地区具有良好`の金融商务氛围,同时也是各金融机构`の主要聚集地,交通配套设施完善便利,有利于我们与同业合作机构`の业务往来,并可充分彰显公司实力.2、建立公司运营网站网站是公司对外宣传`の窗口,是社会各界接触公司`の第一个渠道,也是公司客户服务及市场拓展`の重要组成部分.打开公司`の网站,将使投资者及其他合作机构对公司`の整体运营实力产生第一印象,做出第一判断,因此对于网站`の设计工作和内容安排非常重要,必须使社会大众通过网站对公司留下良好`の第一印象.在网站`の建立过程中,可以借鉴和吸收同业其他机构在网站设计上和内容安排上`の可取之处,首页应体现出公司`の特色和品味,并彰显公司实力;在具体`の内容安排上,主要应包含几个大`の方面:第一方面,公司`の介绍,使大家可以了解公司`の主营业务、组织结构、经营理念、企业文化及过往业绩等内容,使社会大众对公司建立第一个良好`の整体印象,并对公司有一个初步`の了解.第二方面,产品介绍,使大家通过公司网站就可以了解公司`の主要产品,并可通过网站了解一些主要`の金融市场重要资讯,甚至于可以学习到一些金融市场`の初步知识,从而使人对公司整体实力产生信服感.第三方面,客户服务,对于已经购买公司产品`の客户,网站是重要`の服务平台,客户可通过公司`の网站及时了解公司理财产品`の盈亏状况、净值变化及个人账户资产变化等相关内容.随着公司运营实力`の增加,还可逐步增加个性化增值服务,如在线答疑、专家咨询等内容,使网站成为公司与客户或投资者实现良好互动`の平台,为公司产品`の销售提供强有力`の支持.网站建立从设计、服务器租用、板块设定到充实内容、系统调试、投入运营大约需要`の时间为一个月到一个半月`の时间,但只要主要`の版块内容已经做好即可投入使用,一些功能可在运行过程中边运营边完善,从而节约准备工作`の时间.3、做好销售`の前期准备工作,准备好各项行销辅助工具工欲善其事必先利其器,金融产品在销售`の过程中,需要一系列`の行销辅助工具,这在销售工作中也是不可或缺`の.主要`の辅助工具包括:公司介绍、产品说明、产品合同等.公司介绍(彩页印刷):主要内容应包括公司背景介绍、主要领导致辞、公司组织结构、经营理念、经营产品简介及与公司产品相关`の基本金融知识等.整体设计风格应与网站设计风格保持一致,印刷简洁精美.产品说明:主要内容应包括产品`の名称、类型、投资方向、申购及赎回方式、产品费用、风险控制等内容,如果属于产业型投资产品,还应该对所要投资`の产业项目作出说明,使相关`の销售渠道机构及意向投资者通过对产品说明`の阅读即可了解公司投资产品`の相关信息,体现公司`の运营实力及专业水平,并体现出公司产品与市场中同类产品相比较`の优势所在,打消投资者`の顾虑,激发购买兴趣.产品合同:产品合同`の设计要求条款要细致,各方面`の问题都要考虑到,并作出相应`の规定,对于合同双方`の权利义务说明要清晰;措辞要严谨,不能有歧义并符合相应`の监管法规.产品合同不应打印,应该印刷成册.以上各种行销辅助工具`の准备时间从设计到定稿,再到完成印刷,大约所需时间为一个月左右,为加快工作进度,这项工作可以和网站`の建立同时进行,以提高效率.4、根据实际工作需要逐步引进人员并做好新进人员培训工作此项工作应作为常态化工作,根据实际需要逐步进行,在此不做特别说明.第二部分对外接洽工作对外接洽工作`の主要内容1、建立与信托公司及同业机构`の业务联系业务工作中最重要`の就是建立起于信托公司及其他金融同业机构`の良好`の合作关系,只有这样才能使公司`の产品合规化,使资金`の募集工作合法化.其中最为重要`の是和信托公司合作,以信托公司`の名义发行信托产品.只有这样,才可能是我们`の产品进入银行、第三方理财机构等渠道商`の产品线中.在这项工作中,和相应`の机构达成合作并不很困难,而最重要`の是降低合作`の成本.做到这一点一则需要广泛接触各信托公司,尽可能`の找到报价较低`の机构,二则需要一定`の公关工作,和各信托机构主要`の负责人建立良好`の关系,以便取得比较低`の合作报价.此项工作在办公场地确定并调整好,设备到位后即可展开,达成合作意向所需时间大约在一个月左右.2、销售工作,建立与第三方理财机构`の合作关系业务`の目`の是为了更好`の销售,在完成了产品`の设计之后,最重要`の就是销售工作,只有把产品尽快`の销售出去,公司才能取得最终`の效益,因此,销售工作是处于核心地位`の.传统`の电话营销已经开始越来越多`の显现出它`の弊病,效率也越来越低,已无法满足快速募集资金`の需要,所以在产品阳光化之后,就必须要建立新`の销售模式,而这种模式就是渠道销售.目前市场中主要`の销售渠道一是银行,另一个就是第三方理财机构,在这两个主要销售渠道中,银行当然是最佳选择,但银行对理财产品`の选择较为苛刻,进入银行渠道`の门槛也相对较高,所以在公司起步初期,主要`の目标还是第三方理财机构.目前市场中`の第三方理财机构很多,但真正做得很好`の却并不太多,而且不同`の第三方理财机构对于理财产品`の兴趣及销售能力也不尽相同,这就需要我们尽可能`の与更多`の理财机构建立联系,了解他们`の销售实力,之后根据公司`の产品特点,选择与之相适应`の理财机构,建立合作关系.此项工作在相应`の销售辅助工具准备好之后展开,所需要`の时间大约也是在一个月左右.3、资金托管工作,建立与银行系统`の合作关系资金托管工作是转型`の重要组成部分,实现了资金`の银行托管一则可以使投资者对公司更加信任,二则是可以规避在资金集中`の过程中所遇到`の法律问题,并且资金`の托管工作也是打开与银行合作`の重要突破口,是进一步建立银行销售渠道`の前提和基础.从目前所处`の实际情况来看,我们`の产品实现银行资金托管并不是问题,但由于我公司是一家新组建`の阳光私募机构,缺乏过往`の历史业绩,因此要想实现由银行代理发售产品则存在着一些难度,但也并非全无可能.这主要是因为国有几大银行对此审核较为严格,准入门槛比较苛刻,但大部分非国有商业银行为了积累更多`の客户资源,在新业务创新方面表现`の更为积极,因此我们完全可以在日常和银行`の不断接触中,通过和银行方面`の不断探讨,找出解决`の方案.此项工作可以与之前`の对外接洽工作同时展开,广泛接触各商业银行,在解决资金托管`の同时,进一步试探是否可以实现银行`の销售.此项工作所需时间大约在一个半月左右.综合以上各项工作,前期`の准备工作所需时间大概在三到四个月左右,准备完成之后,募集第一笔资金`の时间大概需要一到两个月左右,即共计半年左右可以完成第一笔资金`の募集工作,从而进入后期资金运作阶段.备注:关于税收产品层面`の税收:合伙企业因不具法人地位,不是独立`の纳税单位,故在税法上无需缴纳所得税.合伙企业`の所得或损失,全部传递到合伙人层面.根据我国《合伙企业法》规定,合伙企业`の生产经营所得或其他所得,按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税.由此可见有限合伙制PE基金在基金层面不需缴纳企业所得税,而是由基金`の合伙人在取得分成收益时分别纳税,避免了公司制基金`の“双重课税”问题.管理公司层面`の税收:我国`の有限合伙制PE基金`の构成中,有限合伙人可以是自然人或法人;普通合伙人同样可以是自然人或法人.自然人作为有限或普通合伙人投资PE基金时,根据财政部和国家税务总局2000年9月19日颁布`の《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税`の额规定》,在取得基金分成收益时,应比照个人所得税法`の“个人工商户`の生产经营所得”应税项目,适用5%-35%`の五级超额累进税率,计算征收个人所得税.法人作为有限或普通合伙人投资PE基金,根据新《合伙企业法》规定,必须对其从合伙企业取得`の收入,经与其自身`の其他收入和亏损合并计算后,再根据其适用`の所得税率,缴纳企业所得税.。

私募股权融资商业计划书模板

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目录摘要 (1)第一部分公司概况 (3)第二部分公司管理层 (6)第三部分产品/服务 (11)第四部分行业及市场分析 (17)第五部分技术来源及前景 (14)第六部分产品制造 (17)第七部分营销策略 (19)第八部分公司管理 (23)第九部分竞争分析 (28)第十部分财务计划 (27)第十一部分融资计划 (31)第十二部分风险分析 (32)第十三部分战略分析 (33)第十四部分附件 (33)摘要内容主要包括:公司概况;主要经营管理人、技术负责人简介;项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述;市场分析;现金流量、投资回报率等财务预测;融资计划,投资后股东构成表等。

第一部分公司概况公司名称________________________________________ 成立时间____________ 公司宗旨注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务公司性质:国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________。

成立私募基金商业计划书

成立私募基金商业计划书

成立私募基金商业计划书一、项目概述随着经济的发展和金融市场的日益成熟,私募基金作为一种重要的投资工具,在资产配置和财富管理中发挥着越来越重要的作用。

本商业计划书旨在成立一家私募基金公司,通过专业的投资管理团队和独特的投资策略,为投资者提供优质的投资回报,并在竞争激烈的金融市场中树立良好的品牌形象。

二、市场分析(一)行业现状近年来,私募基金行业在我国呈现出快速发展的态势。

据相关数据显示,截至_____年,我国私募基金管理规模已突破_____万亿元。

同时,政策法规的不断完善和监管环境的日益严格,也促使私募基金行业朝着规范化、专业化的方向发展。

(二)市场需求随着高净值人群的不断增加和资产配置需求的多样化,对私募基金的需求也日益增长。

投资者越来越注重资产的保值增值和风险控制,对具有专业投资能力和良好业绩的私募基金公司青睐有加。

(三)竞争态势目前,私募基金市场竞争激烈,参与者众多。

大型私募基金公司凭借其品牌优势、资金实力和丰富的投资经验占据了较大的市场份额。

但同时,也有众多中小私募基金公司凭借其灵活的投资策略和个性化的服务在市场中崭露头角。

三、产品与服务(一)基金产品1、股票型基金:主要投资于国内优质上市公司的股票,通过深入的基本面分析和价值投资策略,追求长期资本增值。

2、债券型基金:投资于各类债券,包括国债、企业债等,以获取稳定的收益,并控制风险。

3、混合型基金:结合股票和债券的投资,根据市场情况灵活调整资产配置比例,平衡风险与收益。

(二)投资策略1、价值投资:通过对上市公司的财务状况、行业前景等进行深入分析,挖掘被低估的优质股票。

2、成长投资:关注具有高成长潜力的新兴行业和企业,分享其成长带来的收益。

3、量化投资:运用数学模型和数据分析,进行投资决策和风险控制。

(三)服务内容1、为投资者提供个性化的资产配置方案,根据其风险偏好和投资目标,制定专属的投资计划。

2、定期向投资者披露基金的运作情况和投资业绩,保持信息透明。

私募股权融资商业计划书模板

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商业计划书项目名称项目单位(盖章)地址电话传真电子邮件联系人中国风险投资有限公司编制保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:接收日期:_______年____月____日目录摘要 (1)第一部分公司概况 (3)第二部分公司管理层 (6)第三部分产品/服务 (11)第四部分行业及市场分析 (17)第五部分技术来源及前景 (14)第六部分产品制造 (17)第七部分营销策略 (19)第八部分公司管理 (23)第九部分竞争分析 (28)第十部分财务计划 (27)第十一部分融资计划 (31)第十二部分风险分析 (32)第十三部分战略分析 (33)第十四部分附件 (33)摘要内容主要包括:公司概况;主要经营管理人、技术负责人简介;项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述;市场分析;现金流量、投资回报率等财务预测;融资计划,投资后股东构成表等。

第一部分公司概况公司名称________________________________________ 成立时间____________ 公司宗旨注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务公司性质:国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。

私募股权融资商业计划书

私募股权融资商业计划书

目标市场:私 募股权融资行业Βιβλιοθήκη 市场特点:高 收益、高风险
市场需求:企 业融资需求旺 盛,投资者寻
求高回报
竞争分析:市 场竞争激烈, 需要明确自身 优势,提高竞
争力
客户类型:企业、政府、金融机构等 客户需求:资金、技术、市场、管理等 客户特点:规模、行业、地域、文化等 客户价值:潜在价值、合作潜力、风险承受能力等
市场风险: 行业竞争、 政策变化等
技术风险: 技术更新、 研发失败等
管理风险: 团队变动、 决策失误等
财务风险: 资金链断裂、 成本控制不 当等
应对策略: 加强市场调 研、提高技 术研发能力、 优化管理团 队、加强财 务监管等
收入预测:基于市场分析、 产品定价和销售策略,预测 未来几年的收入情况
成本控制:降低 运营成本,提高 投资回报率
风险管理:建立 风险控制机制, 降低投资风险
持续发展:不断 创新,提高核心 竞争力,实现持 续发展
首席执行官:张三,具有丰富 的企业管理和投资经验
首席技术官:王五,具有深厚 的技术背景和创新能力
首席财务官:李四,具有深厚 的财务知识和丰富的财务管理 经验
核心价值观:诚信、专业、 创新、共赢
企业愿景:成为全球领先的 私募股权投资公司,为客户 创造长期稳定的投资回报。
创始人:张华 成立时间2010年 目的:提供私募股权融资服务
2012年获得首轮融资 2015年拓展业务至全国 2018年成功上市
公司愿景:成为 全球领先的私募 股权投资公司
公司使命:为客 户提供最优质的 私募股权投资服 务,助力企业成 长和发展
商业模式要素:客户、价值主张、盈利模式、关键资源、关键活动、合作伙伴、成本结构 等

私募股权商业计划书(模版)

私募股权商业计划书(模版)

商业计划书项目名称_______________ 项目单位_______________ 地址_______________ 电话_______________ 联系人_______________ 联系方式_______________辽宁中振华融股权投资管理有限公司保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业机密,仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出如下承诺:妥善保管本商业计划书,未经公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:接收日期:摘要目录摘要•目录•第一部分公司基本情况•••第二部分公司管理层•••第三部分产品/服务•••第四部分研究与开发•••第五部分行业及市场情况•••第六部分营销策略•••第七部分产品制造•••第八部分管理•••第九部分融资说明•••第十部分财务计划•••第十一部分风险控制•••第十二部分项目实施进度•••第十三部分其他•••第一部分公司基本情况公司名称____________________________成立时间________________________ 注册资本____________________________实到资本________________________ 其中现金到位________________无形资产占股份比例___________________ % 注册地点____________________________________________________________ 公司性质____________________________________________________________公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________目前公司主要股东情况目前公司内部部门设置情况隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外采取其他合作方式的下属企业情况公司曾经经营过的业务有________________、________________________、________________________、________________________、________________。

证券投资私募基金公司商业计划书模板

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*******有限企业商业计划书
一、企业简介
二、企业管理团队介绍
三、正常展业后投资管理概括
四、投资理念
五、正常展业后投资标的及投资策略
1.主要投资标的
2。

投资策略(标的优选策略、标的量化策略等)
3。

风险控制策略
六、资本召募方式
七、企业拟开发的产品(产品因素表)
八、企业展业人员配置
1.企业组织构造、部门设置、部门职责
部门职责:
2。

企业在基金资本召募、基金投资管理及风险控制方面的相应业务流程及举措
九、基金外面状况
十、其余以为需要描绘的内容
** * ** ** *有限企业
年代日。

私募基金管理人设立商业计划书

私募基金管理人设立商业计划书

私募基金管理人设立商业计划书私募基金管理人设立商业计划书目录一、设立目的 (1)二、市场分析 (1)三、公司注册及股东结构 (3)四、公司组织架构 (4)五、投资估算及筹资方案 (6)六、经济效益分析 (8)七、公司主营业务 (9)八、基金管理公司的发展规划 (9)九、公司运作模式 (10)十、结论 (12)一、设立目的1、谋求集团业务的协同发展目前,集团业务开展十分丰富,近几年取得了长足的发展和进步。

但随着中国经济的持续下行,我公司在业务发展方面遇到了不小的瓶颈,多项业务似乎发展乏力。

有鉴于此,组建股权投资基金管理公司,不仅可以利用该平台发掘新的项目,还可以积极投向我公司相关业务的上下游业务,积极发挥协同优势,降低公司的运营成本。

2、拓展新的业务增长点在继续做好传统业务的同时寻求新的业务增长点,积极发展私募股权(private equity缩写PE)投资基金业务是一个不错的选择。

组建专业的股权投资基金管理公司不仅可以规避目前公司自营业务中的一些不利因素和风险,同时还可以促进和带动公司其他业务的协同发展。

二、市场分析(一)市场现状分析1、PE市场发展分析截至2017年10月底,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已登记私募基金管理人21628家,已备案私募基金63248只,管理基金规模10.77万亿元。

私募基金管理人员工总人数23.38万人,其中,已在从业人员系统注册员工人数17.59万人。

截至2017年10月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8234家,管理正在运作的基金31054只,管理基金规模2.28万亿元,相关规模较上月呈现回升态势;私募股权、创业投资基金管理人12617家,管理正在运作的基金26850只,管理基金规模6.83万亿元;其他私募投资基金管理人777家,管理正在运作的基金5344只,管理基金规模1.67万亿元。

2、中国企业市场分析一是中国持续、高速增长的经济蕴藏了巨大的投资机会。

私募股权投资基金管理项目计划书

私募股权投资基金管理项目计划书

私募股权投资基金管理项目计划书私募股权投资基金管理项目计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改目录2.1我国房地产业的未来 (4)2.2我省房地产业的现状 (5)3.1管理公司基本情况 (7)3.2管理公司架构 (8)4.管理公司注册地分析 (9)4.1天津市滨海新区 (10)4.2北京海淀区 (10)4.3河北石家庄............................................................................................... 错误!未定义书签。

4.4三地管理公司及基金设立条件简单对比 (12)5.管理公司股东资格要求 (13)6.1公司设立流程 (14)7.1 基本架构 (17)7.2 基金宗旨 (17)7.3 基金业务定位 (17)7.4基金运作流程 (18)8.有关基金各方的法律关系 (19)10.附件 (22)公司的联系方式:................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.房地产股权投资基金定义股权投资基金在我国通常称为私募股权投资,从投资方式角度来看,是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等多种方式,在企业价值获得提升后,出售持股获利的一种投资。

房地产投资基金(有限合伙制)一般由一个负无限责任的普通合伙人(基金管理公司)和一个或多个负有责任的合伙人(基金投资者)组成,主要以私募的方式募集资金,并将所募集的资金用于房地产投资。

在这种基金组织形式中,普通合伙人负责基金经营管理,并对基金债务承担无限责任;而有限合伙人拥有所有权而无经营权,也不承担无限责任。

基金投资方向严格限定于房地产有关的资产等方面。

私募股权项目策划书3篇

私募股权项目策划书3篇

私募股权项目策划书3篇篇一私募股权项目策划书一、项目概述本私募股权项目旨在寻找具有高增长潜力和良好投资回报的优质企业进行投资。

我们将充分发挥私募股权基金的优势,为企业提供资金支持、战略规划、管理咨询等全方位的服务,助力企业实现快速发展和价值提升。

二、投资目标处于高增长行业,具有广阔的市场前景和竞争优势。

拥有优秀的管理团队和创新能力,能够持续推出具有竞争力的产品或服务。

具备清晰的商业模式和盈利模式,财务状况良好,具有稳定的现金流。

三、投资策略1. 行业筛选深入研究宏观经济环境、行业发展趋势和竞争格局,筛选出具有潜力的行业领域。

关注新兴产业、高科技、消费升级等领域的投资机会。

2. 企业评估组建专业的投资团队,对潜在投资企业进行全面的尽职调查,包括财务状况、业务模式、市场竞争力、管理团队等方面的评估。

运用科学的估值方法,合理确定投资价格。

3. 投资后管理与投资企业建立密切的合作关系,提供战略规划、财务管理、市场营销等方面的支持和指导。

关注企业的运营情况,及时发现问题并提出解决方案,促进企业的持续发展和价值提升。

在合适的时机考虑退出,实现投资回报。

四、资金募集1. 机构投资者:吸引专业的私募股权基金、保险公司、企业年金等机构投资者参与投资。

2. 高净值个人投资者:通过路演、推介等方式,吸引具有一定风险承受能力和投资经验的高净值个人投资者。

五、风险控制1. 严格的投资决策流程:建立完善的投资决策机制,确保投资决策的科学性和合理性。

2. 分散投资:将资金分散投资于多个不同行业、不同阶段的企业,降低投资风险。

3. 风险评估与监控:对投资企业进行定期的风险评估和监控,及时发现和应对风险。

4. 退出机制保障:制定合理的退出策略,确保在合适的时机实现投资退出,降低投资风险。

六、项目团队1. 投资经验丰富:团队成员均具有多年的私募股权投资经验,成功投资过多个优质项目。

2. 专业背景多元化:团队成员涵盖金融、财务、法律、行业研究等多个专业领域,具备全面的专业知识和技能。

成立私募基金商业计划书

成立私募基金商业计划书

成立私募基金商业计划书一、背景介绍私募基金是指向有限数量的特定投资人募集资金,不向非特定的公众开放,由投资基金管理人进行运作管理的一种投资基金。

随着中国经济的快速发展和金融市场改革的不断深化,私募基金行业逐渐崛起并蓬勃发展。

本文旨在建立一家私募基金,以满足投资者的多样化需求并取得长期稳健的投资回报。

二、市场分析1. 宏观经济环境根据国内外经济走势分析,中国经济正在不断增长,金融市场存在巨大的机会和潜力。

随着金融市场改革措施的逐渐放开和监管政策的完善,私募基金行业将迎来更多发展机遇。

2. 行业竞争态势当前,私募基金行业竞争激烈,参与者众多。

我们要根据市场需求,积极应对竞争,提供独特的投资策略和服务,以突出特色赢得投资者的信任和支持。

三、投资策略与目标1. 投资策略我们将采取多元化的投资策略,包括股票投资、债券投资、期货投资等,以降低投资风险,提升收益率。

同时,我们将根据市场情况积极调整投资组合,保持资产的稳定增长。

2. 投资目标我们的投资目标是在控制风险的前提下,力争实现年均复合收益率不低于20%,并为投资者提供良好的资金流动性。

四、团队与管理1. 创始人介绍我公司创始人具备丰富的投资经验和市场洞察力,曾在知名金融机构担任高管职位。

团队成员资历雄厚,擅长投资分析和风险控制,将为投资者提供专业的投资建议和服务。

2. 决策与管理我们将建立科学有效的决策流程和内部控制机制,确保投资决策的科学性和合理性。

同时,我们将采用先进的信息化系统进行运作管理,提升决策效率和风控能力。

五、风险管理1. 风险识别与评估我们将建立完善的风险管理体系,通过市场研究和数据分析,准确识别和评估投资风险,制定相应的风险控制措施。

2. 风险控制措施我们将严格遵守相关法律法规和监管规定,规范运作行为,加强风险管控,确保投资者的合法权益得到保护。

六、运营与发展1. 市场推广我们将通过多种渠道进行市场推广,包括与合作机构建立合作关系,参加行业展会和研讨会等,提高公司的知名度和影响力。

私募股权投资基金管理公司商业计划书 私募股权投资基金管理公司策划书

私募股权投资基金管理公司商业计划书 私募股权投资基金管理公司策划书

私募股权投资基金管理公司设立方案2016年1月1日目录一、房地产股权投资基金定义二、私募股权投资基金管理公司设立背景2.1我国房地产业的未来2.2我省房地产业的现状三、项目介绍3.1管理公司基本情况3.2管理公司架构四、管理公司注册地分析4.1XX市滨海新区4.2北京海淀区4.3河北石家庄4.4三地管理公司及基金设立条件简单对比五、管理公司股东资格要求六、公司设立实施流程及所需材料6.1公司设立流程6.2公司登记流程6.3公司登记所需材料七、关于房地产基金的设立7.1基本架构7.2基金宗旨7.3基金业务定位7.4基金运作流程八、有关基金各方的法律关系九、附件一、房地产股权投资基金定义股权投资基金在我国通常称为私募股权投资,从投资方式角度来看,是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等多种方式,在企业价值获得提升后,出售持股获利的一种投资。

房地产投资基金(有限合伙制)一般由一个负无限责任的普通合伙人(基金管理公司)和一个或多个负有责任的合伙人(基金投资者)组成,主要以私募的方式募集资金,并将所募集的资金用于房地产投资。

在这种基金组织形式中,普通合伙人负责基金经营管理,并对基金债务承担无限责任;而有限合伙人拥有所有权而无经营权,也不承担无限责任。

基金投资方向严格限定于房地产有关的证券(包括房地产上市公司的股票、房地产依托债券、住房抵押贷款债券等)和房地产资产等方面。

房地产股权投资基金直接投资的房地产资产一般是能产生较稳定现金流的高级公寓、写字楼、仓库、厂房及商业住房等。

二、私募股权投资基金管理公司设立背景2.1我国房地产业的未来房地产开发是一个资金密集使用、投资庞大的系统工程。

对于房地产而言,资金就是血液,是保证房地产开发项目这个肌体正常运转的动力所在。

房地产业是国民经济的支柱产业,如何拓展房地产的融资渠道,加强房地产金融的创新历来就是各界的焦点,是关系国计民生、拉动经济增长、改善居民生活条件的大事。

设立私募股权投资基金商业计划书

设立私募股权投资基金商业计划书

设立私募股权投资基金商业计划书设立私募股权投资基金管理公司商业计划书一、综述(一)设立私募投资公司公司的目的当前,我国国民经济持续、快速、健康发展,居民财富迅速积累,资本市场发展如火如荼。

随着国内金融体制改革和金融领域对外开放的推进,资本市场法规制度建设的日趋完善,资本市场正处于难得的发展机遇期,为私募基金管理公司的健康发展提供了良好的外部条件。

为分享我国金融改革发展的成果,实现企业多元化、跨越式发展目标,实现股东利益最大化,同时也为发展繁荣我国资本市场,为广大投资者提供多层次的金融服务,你组建私募基金管理公司。

(二)我国私募基金行业发展现状从基金投向的不同来分,私募基金可以分为私募证券投资基金、私募股权投资基金以及其他私募基金等几类。

私募证券投资基金主要以二级市场的可流通证券及其他衍生工具为投资标的,赚取股息、利息、分红、价差来实现盈利,投资期限较短;私募股权投资基金则主要投资于成长中的中小型企业的未上市股份,可参与公司经营管理,通过运作企业上市、重组并购等方式变现持有股份来实现盈利,投资期限较长;其他私募基金还包括私募风险投资基金(即VC)、房地产私募基金、艺术品私募基金等等。

随着我国经济的迅速进步与发展,国内的企业融资需求和投资者的投资需求愈发旺盛,更加多元化的投融资途径和平台伴随不断膨胀的市场需求也在迅速发展,私募基金行业也正处于快速发展的黄金时期。

截至2017年底,国内私募基金管理人达到22446家,实缴规模达到11.10万亿元,过去3年年化增长率分别为64.4%和95.3%;其中,私募股权与创业投资基金管理人13200家,实缴规模为6.52万亿元,过去3年年化增长率分别为56.8%和92.8%。

而随着私募基金的快速发展,私募基金行业也出现各种违规违法运行问题,各种机构鱼龙混杂,管理混乱,给投资者带来损失,给行业形象带来不良影响,引起了监管机关和基金协会的高度关注,近年来相继对私募基金登记备案、基金募集、基金合同、机构内控、信息披露、服务业务等各项活动进行了进一步的规范,强化了信用体系建设和合规管理。

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设立私募股权投资基金管理公司商业计划书一、综述一设立私募投资公司公司的目的当前,我国国民经济持续、快速、健康发展,居民财富迅速积累,资本市场发展如火如荼;随着国内金融体制改革和金融领域对外开放的推进,资本市场法规制度建设的日趋完善,资本市场正处于难得的发展机遇期,为私募基金管理公司的健康发展提供了良好的外部条件;为分享我国金融改革发展的成果,实现企业多元化、跨越式发展目标,实现股东利益最大化,同时也为发展繁荣我国资本市场,为广大投资者提供多层次的金融服务,你组建私募基金管理公司;二我国私募基金行业发展现状从基金投向的不同来分,私募基金可以分为私募证券投资基金、私募股权投资基金以及其他私募基金等几类;私募证券投资基金主要以二级市场的可流通证券及其他衍生工具为投资标的,赚取股息、利息、分红、价差来实现盈利,投资期限较短;私募股权投资基金则主要投资于成长中的中小型企业的未上市股份,可参与公司经营管理,通过运作企业上市、重组并购等方式变现持有股份来实现盈利,投资期限较长;其他私募基金还包括私募风险投资基金即VC、房地产私募基金、艺术品私募基金等等;随着我国经济的迅速进步与发展,国内的企业融资需求和投资者的投资需求愈发旺盛,更加多元化的投融资途径和平台伴随不断膨胀的市场需求也在迅速发展,私募基金行业也正处于快速发展的黄金时期;截至2017年底,国内私募基金管理人达到22446家,实缴规模达到万亿元,过去3年年化增长率分别为%和%;其中,私募股权与创业投资基金管理人13200家,实缴规模为万亿元,过去3年年化增长率分别为%和%;而随着私募基金的快速发展,私募基金行业也出现各种违规违法运行问题,各种机构鱼龙混杂,管理混乱,给投资者带来损失,给行业形象带来不良影响,引起了监管机关和基金协会的高度关注,近年来相继对私募基金登记备案、基金募集、基金合同、机构内控、信息披露、服务业务等各项活动进行了进一步的规范,强化了信用体系建设和合规管理;日益规范的外部环境和广阔的市场需求为发展私募及基金提供了良好的市场契机,同时,万众创新、大众创业和“中国制造2025”计划的实施,以AI为代表的科技领域的日新月异,以及社会生活的不断互联网化,给发展私募基金提供了广阔的方向;二、实施方案(一)公司名称及注册资本公司名称:注册资本:(二)注册地址及办公地址注册地址:办公地址:(三)股权结构及人员安排股东1:股东2:股东3:根据公司规模以及岗位设置,初期人员拟定为6人,后期随着业务规模的增长再补充,其中总经理1人,副总经理1人,合规/风控负责人1人,其他员工3人;(四)公司治理结构公司拟构建适宜、稳健、相互制衡的公司治理结构:公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依照法律法规和公司章程行使职权;公司不设董事会,设执行董事1名,由股东选举产生,任期三年,届满可连任,执行董事依照法律法规和公司章程行使职权;公司不设监事会,设监事1名,由股东选举产生,任期三年,届满可连任,监事不得由公司公司执行董事、高级管理人员兼任,并依照法律法规和公司章程行使职权;公司的法定代表人、执行董事及总经理由先生担任,副总经理由先生担任;公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、合规/风控总监;公司将根据独立性、合理性以及相互制约、相互制衡的原则,设立满足公司运营所必须的部门和岗位;(五)公司组织架构1、执行董事执行董事职责包括:听取投资决策委员会、风险控制委员会、总经理报告;决定公司运营风险控制机构的设置;制定公司的运营风险控制制度、原则及方法;根据公司章程等规定在职权范围内决定公司的自有资金投资事项;根据公司章程对职权范围内事务作出决定;执行股东会决议;执行董事由股东会选举产生,对股东会负责;2、投资决策委员会审议决定基金产品发行,根据基金合同约定或授权作出基金投资或退出的决策,授权投资业务负责人在授权范围内行使投资决策委员会职责,监督投资部投资行为;投资决策委员会由三人组成,分别是公司总经理、投资总监或其他投资负责人和合规风控总监;投资决策委员会向执行董事报告,对执行董事负责;3、风险控制委员会组织拟订公司的风险管理基本制度;对风控部提交的投资项目或产品募集项目合规性初审意见进行终审,并作为投资决策委员会决策依据之一;授权风控负责人在授权范围内履行项目合规性终审义务;监督和评估风险管理制度执行情况,确保国家法律、法规和公司内部控制制度有效地执行等;风险控制委员会由三人组成,分别是总经理、风控总监或合规法务负责人等;风险控制委员会向执行董事报告,对执行董事负责;4、总经理负责公司运营发展的全面工作,主持公司的经营管理工作;为公司创造有序、规范、安全、高效的工作环境;负责公司各项制度的有效执行和实施;负责公司操作系统和客服系统的日常运行、管理和维护;听取投资部、风控部、市场部、综合管理部等职能部门汇报;组织实施执行董亊决议等;总经理由执行董亊聘任,对执行董亊汇报并负责;5、副总经理对总经理负责,根据总经理授权,分担总经理的部分职责;6、各相关部门1投资管理部公司内设的专门投资管理部门,由投资管理部经理负责,向总经理报告,对总经理负责;投资管理部下设投资部、融资部、项目评估部三个二级部门;投资部职责包括:对筛选的投资项目进行初步判断,对投资项目立项进行决策,对投资项目的相关执行事项进行审议,负责投资、投后管理、退出过程中具体事务的管理,并负有识别、评估投资退出过程中的风险隐患和风险问题的职责;负责投资项目开发、执行、退出过程中的风险控制;投资部设投资经理、投资经理助理等岗位;投资部负责人负责对投资经理的基金产品发行、投资事宜进行初审、并报风险控制委员会终审,在经过投资决策委员会决策后负责组织、监督投资经理实施;投资部负责人有权在自身的权限范围内决定公司基金产品发行、投资事宜如投资决策委员会授权;融资部职责包括:了解和掌握国家和地方有关融资政策及各种优惠条件,根据公司资金需求制定相应融资方案;负责参与公司融资项目的调研论证,制定公司年度、月度融资计划,并组织实施;负责与相关金融机构、中介机构及同行业接洽,建立广泛的融资渠道并负责维护融资渠道的通畅;负责准备路演相关材料并组织实施路演工作,负责合格投资者的审查与确认,并跟进潜在投资人,完成相关协议的签订;负责协助财务部门跟踪融资到帐情况,及时跟进确保资金及时到帐;负责协助投资经理部合理进行资金分配与调配,参与制定投资计划,合理使用并确保资金安全;领导交办的其他相关工作;项目评估部职责包括:负责组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作,收集有关投资市场、项目的信息资料;负责对调研资料进行汇总、分析、编制,定期撰写调研报告,提出投资建议;进行投资可行性分析,编制投资可行性报告,为管理层的投资决策提供依据;负责对公司重点关注行业、项目进行深入调研,建立项目信息库,拟定投资项目效果评估报告;协助投资经理对已立项项目进行尽职调查;其他相关工作;2风险管理部风险管理部负责监督检查基金和公司运作的合法、合规及公司内部风险控制情况,定期向董事会提交;其职责包括:独立于投资部开展风险控制、合规检查、监督评价等工作,对投资部提交的投资项目进行初审;制订、审阅投资业务的相关合同、协议,确保合同的规范性和合法性;跟踪基金和投资项目的实施情况,及时进行数据分析并做出风险提示;在出现重大问题时及时向总经理及风险控制委员会报送相关与项报告;风控部设风控总监、风控专员等岗位;风控总监领导风控部工作,并有权在风险控制委员会授权范围内对投资项目进行合规性终审;3综合管理部负责公司日常行政亊务,负责公司财务会计事务、成本核算、资产的管理工作;负责员工工资、税务的编制及复核工作;负责员工招聘、培训,有效组织公司人力资源和后勤保障,为公司发展提供各项依据,保障公司的稳定运营;综合管理部经理整体负责公司财务、后勤、人力资源管理事宜,并向总经理汇报;三、发展规划结合私募股权投资基金的实际情况,本基金公司将以诚信为本、股东权益最大化为理念,以规范运作、稳健经营为原则,以服务客户、创造价值为经营宗旨,以资本市场为依托,以产品创新和差异化营销为手段,力争通过3-5年的努力,将公司发展成为业内业绩优良并具备一定影响力的私募基金管理公司;一战略目标1、近期目标1-2年内,力争发行和管理两只以上的私募股权投资基金,贯彻“投资基于价值,收益在价值中体现”的投资理念,树立稳健、理性的投资风格,逐步在业内站稳跟脚;2、中期目标3-5年内,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制管理体系,进一步提升公司合规能力建设,全面提高公司运营能力,塑造公司核心竞争力,打造风格明显独具特色的私募基金管理公司;构建较为成熟的基金产品体系、营销渠道;力争成功退出2个以上的基金项目,实现较好的投资及管理业绩;二投资方向公司初期专注于非上市公司不良资产的处置、医疗行业的私募股权投资、TMT行业的私募股权投资等投资方向;三战略实现途径1、产品战略:加强基金产品的研究开发力度,根据风险收益配比的个性需求,科学设立不同结构、不同风格的基金产品,满足不同客户要求,同时,加强市场营销管理,开拓和维护客户资源;2、研究与投资战略:加强市场研究,根据公司拟定的投资方向进行行业深度调研与分析研究,寻找合适标的项目;强化研究与投资的有效结合,提升研究对投资的借鉴性和服务性,为投资管理业务提供支撑;提升公司投后管理水平,积极为所投标的公司提供增值服务,降低投资风险,保障基金投资顺利退出;3、合规战略:积极学习研究私募基金相关的法律法规与行业自律制度,跟踪行业监管新方向、新形势、新动态,不断完善和调整公司合规制度体系,建立合规与投资相互制衡的内控制度,打造制度健全,经营合规的基金管理公司;4、人力资源战略:完善组织结构,建立员工测评体系;完善用人制度,建立激励机制,保持合理的人才结构;四、费用预算私募基金管理公司是金融行业中投入较少、回报率较高的金融服务企业,其收入来源主要由发行基金产品收取的管理费和根据管理的基金产品的投资业绩提取的业绩报酬两部分组成;主要支出为公司成立时的一次性固定资产投入和每年发生的可变成本投入;只要管理的基金资产规模逐步扩大,基金管理公司的管理费收入便能保持相对稳定和持续增长;同时,随着基金产品的成功退出,所提取的业绩报酬将相当可观,从而构成管理公司收入的重要来源;但在基金管理公司成立初期的1-2年内,为维持公司稳定、顺利地运转,需要公司股东先期投入一定的资本:人员成本:初期员工6人,其中高级管理人员3人总经理、副总经理、合规总监、项目研究与评估人员1人,投资管理人员1名,综合管理人员1名,每年人员工资、社会保障支出以及税收等成本支出,预计为10万12=120万元人民币;办公场所租赁:面积100平米房,120元/平方米/月,预计每年租赁费用万元;其他运营投入:包括网站、公众号的建设、线下活动推广、网络推广、渠道开拓与维护、办公费用以及其他营销费用,预计20万/年;不考虑物价上涨因素,预计每年需投入费用万元,两年需投入费用万元;五、风险控制措施公司经营中的风险,可分为以下几种:管理风险、投资风险、流动性风险、合规风险、操作风险、职业道德风险以及人员流失风险;为是本公司能够长期稳健地开展业务,降低公司运营风险,公司将在如下几方面做好风险控制,以增强公司的抗风险能力,保护股东和投资者的权益;一是公司管理层将坚持合法合规经营的理念和风险控制优先的意识,营造合规经营的制度环境,保证公司及员工诚实守信、勤勉尽责、恪尽职守;公司将建立合法有效的内控制度体系,避免运营和决策的随意性,同时充分发挥风险控制委员会和合规风控人员在公司内部风险管理中的作用;二是设立投资决策委员会,定期召开会议,研究经济形势和市场状况,审核基金投资组合方案,决定投资原则和思路,控制基金投资风险;在公司内部实行授权管理,每个员工均在上级授权范围内进行工作,严禁超越权限进行决策;三是公司设立合规及风控总监及合规风控岗位人员,对公司管理和基金管理过程中的经营行为的合法合规情况以及公司内部控制制度的落实情况进行监督、评价,及时发现问题并提出警示,最大限度降低公司和基金的违法违规风险;四是建立良好的企业文化和员工培训、成长以及激励机制,发现优秀人才、留住优秀人才,并为优秀人才提供良好的成长环境;同时,会持续加强对员工的守法意识、职业道德的教育,保证公司员工行为合法合规;六、结论从以上可以看出,在当下设立私募投资基金管理公司是参与资本市场蓬勃发展、分享资本市场发展成果的重要途径和方式;私募投资基金公司正面临着巨大的发展空间,同时也具备良好的盈利基础;希望各位股东能够与我们一起参与进来,共同展望美好前景;。

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