金蝶K3应收应付调汇专题
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新技术支持快递
传传播播知知识识
第十二期
请留意阅读本文档末页著作权信息及声明
撰撰稿稿、、整整理理：：匡匡载载源源 刘剑波
应收应付调汇专题
本快递目的
当完成本快递学习之后，您将能够了解 k/3 应收应付调汇的原理及一些问题解决方法
z 应收应付调汇概述 z 应收应付系统调汇原则 z 总账系统调汇原则 z 应收应付和总账调汇对比分析 z 调汇前的注意事项 z 调汇后的注意事项 z 期末调汇问题原因分析与解决方法 z 应收应付调汇的数据处理逻辑 z 调汇案例分析 z 调汇相关补丁一览表
4、 如果您使用的软件为 V941 之前版本；在进行期末调汇之前，不要在应收应付系统进行以后期 间的核销操作。如 7 月尚未结账，已经录入 8 月单据，7 月某些单据与 8 月单据核销而且应归 属于 8 月的核销操作，请在 7 月调汇结束后进行。
5、 核销数据的更新余额不对 下面一案例是核销余额不对的处理方法，请参照变通实现 在界面上看不出任何的问题
-3-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
新技术支持快递第 12 期
7） 调汇类型的收（付）款单 4、 调汇金额的计算
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的本位币余额 5、 调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位币
则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单； 6、 调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行合并处理生成对应的调汇单据；
3、 核对应收应付原币金额：进行期末调汇之前，应对涉及往来业务的会计科目与应收应付系统进 行对账操作，核对内容包括：核算项目下的原币余额和综合本位币余额。如果数据有差异，请 找出原因并进行相应处理，以保证总帐与应收应付系统数据相符。 建议按 SHIFT+R 重算余额从启用期间到当前期间的应收应付汇总表的数据是否正确 核销数据处理的一个分析方向
5、往来对帐单的处理：币别选择框取消综合本位币，增加所有币别选项，选择外币时，只显示原币金 额，选择所有币别选项时，也只显示原币金额，但应收、实收、余额栏各增加币别一列。
6、到期债权列表的处理：修改参照往来对帐单。 7、帐龄分析表的处理：如果选择综合本位币，则应包括调汇单据金额。 8、欠款分析表、坏帐分析表的处理：选择综合本位币时，余额栏包括调汇单据金额。 9、收款预测表的处理：选择原币与综合本位币时，应包括调汇单据金额。
调汇单据生成规则
应收/应付
总帐
当前期间及以前期间生成凭证的外币单据
在科目属性中选上“期末调汇” 选项的会计科目对应的已过账的 金额
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的 调汇金额＝会计科目的原币余额
本位币余额
*期末汇率－会计科目的本位币
余额
调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调 调汇时按“会计科目+所挂核算项
2、 单证相符：在在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月 凭证。建议涉及往来的业务尽量在应收应付或物流系统录入单据，并保证调汇之前在相关系统 生成凭证，以保证单证相符。 如果直接在总账手工录入凭证；应收应付系统存在对应单据，务必需要通过应收应付“凭证信 息”指定对应的凭证字号，检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核 对。
3、根据汇率的高低确定是生成其它应收（付）单或是收（付）款单。如果汇率调增，总帐生成一张调 增凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的其它应收应付单，如果汇率调低，总帐 生成一张兰字贷方凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的收付款单。
4、按原币输出应收款汇总表、明细表时，包括此类调汇单据，按记帐本位币输出帐表，不包括此类单 据。
select * from t_rp_rpDetail a left join(select FContactID,sum(FCheckAmount)FcheckAmount,
sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FOrgID=b.FContactID join t_rp_contact c on a.FOrgID=c.FID where c.FISinit=0 and a.FRemainAmount=a.FAmount-isnull(b.FCheckAmount,0) ----and c.Fcustomer in(87,282)
汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位 目”进行处理生成调汇凭证
币则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单，
调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行
合并处理生成对应的调汇单据
帮助顾客成功
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新技术支持快递第 12 期
五、调汇前的注意事项
1、 期间一致：调汇前应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致，否则相应的单据或凭证不能正 常传递生成。
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新技术支持快递第 12 期
来科目凭证，同时总帐中的往来科目数据在应收应付中有相应单据反映，即首先要保证调汇前总帐中的应收 帐款原币余额与应收应付中的原币余额相等。
注意：与总帐相类似，总帐只对当前期间已过帐的科目余额进行调汇，没过帐的凭证不参与调汇，应收 应付也只对当前期间已生成凭证的往来款余额进行调汇，末生成凭证的单据或以后期间的单据不参与调汇处 理。
三、总账系统调汇原则
1、通过总账系统的期末调汇功能处理； 2、调汇对象：选上“期末调汇”选项的会计科目对应的已过账的金额； 3、调汇金额的计算
调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额 4、调汇时按“会计科目+所挂核算项目”进行处理生成调汇凭证；
四、应收应付和总账调汇对比分析
项目 调汇对象 调汇金额计算
一、应收应付调汇概述
总帐调汇时，应收应付系统根据调汇汇率自动生成调汇单据，即自动生成外汇为零，本币为调汇金额的 其它应收单或收款单（其他的应付单和其他的付款单），此类单据应收应付系统不能修改、删除，自动审核、 核销，单据日期自动取总帐凭证的业务日期，审核人、核销人自动取总帐系统的当前用户。如果总帐系统要 删除调汇凭证时，则同时应删除应收应付系统自动生成的调汇单据。
帮助顾客成功
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说明：本文档只适应 k/310.1 及以前版本
目录
目录 ..............................................................................................................................................................................2 一、应收应付调汇概述.......................................................................................................................................2 二、应收应付系统调汇原则...............................................................................................................................3 三、总账系统调汇原则.......................................................................................................................................4 四、应收应付和总账调汇对比分析 ................................................................................................................... 4 五、调汇前的注意事项.......................................................................................................................................5 六、调汇后的注意事项.......................................................................................................................................8 七、期末调汇问题原因分析与解决方法 ........................................................................................................... 9 八、应收应付调汇的数据处理逻辑 ................................................................................................................. 10 九、调汇案例分析............................................................................................................................................. 11 十、调汇相关补丁一览表.................................................................................................................................15
二、应收应付系统调汇原则
1、以总账系统的期末调汇操作触发应收应付系统的调汇处理； 2、调汇对象：当前期间以前的生成凭证的外币单据； 3、参与调汇的单据类型
1） 销售（采购）发票 2） 其他应收（付）单 3） 收（付）款单 4） 预收（付）单 5） 应收（付）退款单 6） 调汇类型的其他应收（付）单
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select * from t_rp_contact a left join(select FContactID,sum(FCheckAmount)FcheckAmount,
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sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FID=b.FContactID where a.FISinit=0 and a.FRemainAmount<>a.FAmount-isnull(b.FCheckAmount,0) ----and a.Fcustomer in (87,282)
1、其它应收(付)单、收(付)款单增加一项为本位金额，本位金额=原币*汇率，调汇单据允许原币为零。 2、调汇单据按不同客户、部门、职员及币别进行分类汇总生成，即根据余额表中的记录生成调汇单据。 要保证总帐调汇后与应收应付系统数据一致，必须确保应收应付当前期间所有要调汇单据已经生成相关的往
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select * from t_rp_checkDetail a left join(select FContactID,sum(FCheckAmount)FcheckAmount,
sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FContactID=b.FContactID join t_rp_contact c on a.FContactID=c.FID where c.FISinit=0 and a.FBegAmount=c.FAmount ----and c.Fcustomer in(87,282)
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当完成本快递学习之后，您将能够了解 k/3 应收应付调汇的原理及一些问题解决方法
z 应收应付调汇概述 z 应收应付系统调汇原则 z 总账系统调汇原则 z 应收应付和总账调汇对比分析 z 调汇前的注意事项 z 调汇后的注意事项 z 期末调汇问题原因分析与解决方法 z 应收应付调汇的数据处理逻辑 z 调汇案例分析 z 调汇相关补丁一览表
4、 如果您使用的软件为 V941 之前版本；在进行期末调汇之前，不要在应收应付系统进行以后期 间的核销操作。如 7 月尚未结账，已经录入 8 月单据，7 月某些单据与 8 月单据核销而且应归 属于 8 月的核销操作，请在 7 月调汇结束后进行。
5、 核销数据的更新余额不对 下面一案例是核销余额不对的处理方法，请参照变通实现 在界面上看不出任何的问题
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7） 调汇类型的收（付）款单 4、 调汇金额的计算
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的本位币余额 5、 调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位币
则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单； 6、 调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行合并处理生成对应的调汇单据；
3、 核对应收应付原币金额：进行期末调汇之前，应对涉及往来业务的会计科目与应收应付系统进 行对账操作，核对内容包括：核算项目下的原币余额和综合本位币余额。如果数据有差异，请 找出原因并进行相应处理，以保证总帐与应收应付系统数据相符。 建议按 SHIFT+R 重算余额从启用期间到当前期间的应收应付汇总表的数据是否正确 核销数据处理的一个分析方向
5、往来对帐单的处理：币别选择框取消综合本位币，增加所有币别选项，选择外币时，只显示原币金 额，选择所有币别选项时，也只显示原币金额，但应收、实收、余额栏各增加币别一列。
6、到期债权列表的处理：修改参照往来对帐单。 7、帐龄分析表的处理：如果选择综合本位币，则应包括调汇单据金额。 8、欠款分析表、坏帐分析表的处理：选择综合本位币时，余额栏包括调汇单据金额。 9、收款预测表的处理：选择原币与综合本位币时，应包括调汇单据金额。
调汇单据生成规则
应收/应付
总帐
当前期间及以前期间生成凭证的外币单据
在科目属性中选上“期末调汇” 选项的会计科目对应的已过账的 金额
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的 调汇金额＝会计科目的原币余额
本位币余额
*期末汇率－会计科目的本位币
余额
调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调 调汇时按“会计科目+所挂核算项
2、 单证相符：在在进行期末调汇之前，应保证应收应付系统中当月的处理的单据都已经生成当月 凭证。建议涉及往来的业务尽量在应收应付或物流系统录入单据，并保证调汇之前在相关系统 生成凭证，以保证单证相符。 如果直接在总账手工录入凭证；应收应付系统存在对应单据，务必需要通过应收应付“凭证信 息”指定对应的凭证字号，检查单据与凭证相符时，应着重核算项目、币别、金额等内容的核 对。
3、根据汇率的高低确定是生成其它应收（付）单或是收（付）款单。如果汇率调增，总帐生成一张调 增凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的其它应收应付单，如果汇率调低，总帐 生成一张兰字贷方凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的收付款单。
4、按原币输出应收款汇总表、明细表时，包括此类调汇单据，按记帐本位币输出帐表，不包括此类单 据。
select * from t_rp_rpDetail a left join(select FContactID,sum(FCheckAmount)FcheckAmount,
sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FOrgID=b.FContactID join t_rp_contact c on a.FOrgID=c.FID where c.FISinit=0 and a.FRemainAmount=a.FAmount-isnull(b.FCheckAmount,0) ----and c.Fcustomer in(87,282)
汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位 目”进行处理生成调汇凭证
币则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单，
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合并处理生成对应的调汇单据
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五、调汇前的注意事项
1、 期间一致：调汇前应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致，否则相应的单据或凭证不能正 常传递生成。
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来科目凭证，同时总帐中的往来科目数据在应收应付中有相应单据反映，即首先要保证调汇前总帐中的应收 帐款原币余额与应收应付中的原币余额相等。
注意：与总帐相类似，总帐只对当前期间已过帐的科目余额进行调汇，没过帐的凭证不参与调汇，应收 应付也只对当前期间已生成凭证的往来款余额进行调汇，末生成凭证的单据或以后期间的单据不参与调汇处 理。
三、总账系统调汇原则
1、通过总账系统的期末调汇功能处理； 2、调汇对象：选上“期末调汇”选项的会计科目对应的已过账的金额； 3、调汇金额的计算
调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额 4、调汇时按“会计科目+所挂核算项目”进行处理生成调汇凭证；
四、应收应付和总账调汇对比分析
项目 调汇对象 调汇金额计算
一、应收应付调汇概述
总帐调汇时，应收应付系统根据调汇汇率自动生成调汇单据，即自动生成外汇为零，本币为调汇金额的 其它应收单或收款单（其他的应付单和其他的付款单），此类单据应收应付系统不能修改、删除，自动审核、 核销，单据日期自动取总帐凭证的业务日期，审核人、核销人自动取总帐系统的当前用户。如果总帐系统要 删除调汇凭证时，则同时应删除应收应付系统自动生成的调汇单据。
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目录 ..............................................................................................................................................................................2 一、应收应付调汇概述.......................................................................................................................................2 二、应收应付系统调汇原则...............................................................................................................................3 三、总账系统调汇原则.......................................................................................................................................4 四、应收应付和总账调汇对比分析 ................................................................................................................... 4 五、调汇前的注意事项.......................................................................................................................................5 六、调汇后的注意事项.......................................................................................................................................8 七、期末调汇问题原因分析与解决方法 ........................................................................................................... 9 八、应收应付调汇的数据处理逻辑 ................................................................................................................. 10 九、调汇案例分析............................................................................................................................................. 11 十、调汇相关补丁一览表.................................................................................................................................15
二、应收应付系统调汇原则
1、以总账系统的期末调汇操作触发应收应付系统的调汇处理； 2、调汇对象：当前期间以前的生成凭证的外币单据； 3、参与调汇的单据类型
1） 销售（采购）发票 2） 其他应收（付）单 3） 收（付）款单 4） 预收（付）单 5） 应收（付）退款单 6） 调汇类型的其他应收（付）单
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select * from t_rp_contact a left join(select FContactID,sum(FCheckAmount)FcheckAmount,
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sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FID=b.FContactID where a.FISinit=0 and a.FRemainAmount<>a.FAmount-isnull(b.FCheckAmount,0) ----and a.Fcustomer in (87,282)
1、其它应收(付)单、收(付)款单增加一项为本位金额，本位金额=原币*汇率，调汇单据允许原币为零。 2、调汇单据按不同客户、部门、职员及币别进行分类汇总生成，即根据余额表中的记录生成调汇单据。 要保证总帐调汇后与应收应付系统数据一致，必须确保应收应付当前期间所有要调汇单据已经生成相关的往
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sum(FCheckAmountFor)FCheckAmountFor from t_rp_newcheckinfo group by FContactID)b on a.FContactID=b.FContactID join t_rp_contact c on a.FContactID=c.FID where c.FISinit=0 and a.FBegAmount=c.FAmount ----and c.Fcustomer in(87,282)