金蝶K3应收应付调汇专题
K3应收应付操作手册word资料15页
一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。
当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。
选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。
坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。
坏账计提的方法也可以随时更改。
系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
金蝶K3应用教程
系统资料
系统参数
初始余额
凭证过账
凭证查询
凭证录入
凭证审核
期末调汇
结转损益
期末结账
设置
日常处理
期末处理
报表查询
核销管理
总账应用流程
讲解要点
系统参数设置
01
初始化
02
凭证处理
03
现金流量的制作
04
期末调汇
选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。
关键业务点
结转损益
关键业务点
必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别 往来业务
关键业务点
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目，
公式定义
可直接在公式编辑栏录入公式，也可使用公式向导，注意录入公式后，一点要点击绿色对勾，否则不会回填、保存。 定义取数公式
公式定义
公式取数参数
只有设置ACCTEXT此类按日取数的公式时才有效。 若公式中也设置了开始、结束期间，则以公式为准。
其他功能
批量填充
其他功能
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第6章 应收款、应付款管理系统
6.2.3 应收初始数据录入
单击【系统设置】→【初始化】→【应收账款管理】，可以查看应付款管理概述
5．应付款管理系统与其他系统间的数据流向
采购管理系统
采 购 发 票
凭证 总账系统 应付款管理系统
应付票据 现金管理
销售发票 销售管理
核 销
销售发票、其他应收单 应收款系统
6.2 初 始 设 置
初始设置包括基础资料、公共资料设置，系统参数和初始化数据录 入，公共资料设置方法请参照第3章，
6.1 应收应付款管理概述
3．应收款管理系统每期操作流程
应付款管理系统的操作流程可以参照应收款管理流程。
6.1 应收应付款管理概述
4．应收款管理系统与其他系统的数据流向
销售管理系统
销 售 发 票
凭证 总账系统 应收款管理系统
应收票据 现金管理
采购发票 采购管理
核 销
采购发票、其他应付单 应付款系统
6.2.1 应收款管理系统参数
双击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参 数】，系统弹出“系统参数”设置窗口，
6.2.1 应收款管理系统参数
2．坏账计提方法
6.2.1 应收款管理系统参数
3．科目设置
单击按钮获取科目
6.2.1 应收款管理系统参数
4．单据控制
6.2.1 应收款管理系统参数
左侧是事务类型 右侧是类型下已有 的模板
6.2.3 应收初始数据录入
应收初始数据主要有以下几项。 应收款期初数据：包括货款核算应收账款科目的期初余额、本年借方累 计发生数和本年贷方累计发生数。 预收款期初数据：包括货款核算预收账款科目的期初贷方余额、本年贷 方累计发生数。如果预收账款的期初余额为借方余额，建议进行调账处理，把预 收账款调入应收账款科目中。 应收票据期初数据：还没有进行票据处理的应收票据，不包括已经背书、 贴现、转出或已收款的应收票据。 期初坏账数据：以后有可能收回的坏账。
K-3期末调汇流程及常见问题分析
金蝶K3期末调汇流程及常见问题分析--k3产品事业部李婷媛对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。
根据是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。
一、启用对账与调汇选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符等。
保证调汇前后，应收应付与总账系统保证“单证相符”。
并对期间的判断，以及应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制。
➢期末调汇的前提条件和控制逻辑1、系统设置的系统参数中，需要钩选“启用对账与调汇”。
1)参数“启用对账与调汇”，新建账套默认是钩上的，如果去掉的时候会提示，去掉以后是不允许再启用；2)升级账套没有钩上且灰显，不能启用。
如需要启用，应做结转新账套工作，不建议在后台进行操作。
2、启用对账与调汇的相关影响：1)系统设置的“科目设置”必须录入受控于应收应付的科目：受控应收应付以后，其他系统（应收应付和供应链系统以外的系统）不能使用该科目。
2)应收应付单据上都有往来科目字段，且取数规则是先取核算项目的基础资料中的往来科目，然后取系统设置中的往来科目。
在启用对账与调汇的时候，单据审核的时候判断单据上必须有往来科目，否则审核不成功。
3)应收应付系统的凭证模版科目来源必须有“单据上的往来科目”字样，供应链系统的发票、出入库单据的凭证模版科目来源上必须有“单据上的往来科目”字样，否则将作凭证不成功。
4)凭证保存时判断：凭证是否存在单据上的往来科目；单据与凭证的期间、金额、往来科目、核算项目是否相符。
如不符时，系统给出提示。
5)期末可以按照往来科目进行总账与应收应付系统的对账。
6)必须先在应收应付调汇，才能在总账进行期末调汇。
应收应付对受控科目进行调汇，总账对其他科目进行调汇。
3、受控的往来科目必须下挂“客户、供应商、部门、业务员”其中的才能期末调汇成功，而且还要保证应收应付所有的凭证的“往来科目”必须能够取到下挂的核算项目，否则期末调汇也不能进行下去。
K_3期末调汇(应收应付)
3、应收应付的明细表与总账的核算项目明细账一样，反映的是一个序时的信息，不能反映出单据的余额情况。需要在应收明细表、总账的核算项目明细账中按往来科目＋核算项目查询出科目余额。
4)凭证保存时判断：凭证是否存在单据上的往来科目；单据与凭证的期间、金额、往来科目、核算项目是否相符。如不符时，系统给出提示。
5)期末可以按照往来科目进行总账与应收应付系统的对账。
6)必须先在应收应付调汇，才能在总账进行期末调汇。应收应付对受控科目进行调汇，总账对其他科目进行调汇。
3、受控的往来科目必须下挂“客户、供应商、部门、业务员”其中的才能期末调汇成功，而且还要保证应收应付所有的凭证的“往来科目”必须能够取到下挂的核算项目，否则期末调汇也不能进行下去。
5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；
6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；
b)应收系统：应收账款、客户一、职员二的截止到当前期间最后一天的所有单据的余额是原币1000美元，本位币8103；
c)在应收应付调汇后，就会将1000这个值传递给总账，表明应收应付对“应收账款（且是客户一、职员二）”的1000进行了调汇；
0708--k3系统的调汇原理及常见问题
K/3系统调汇原理及常见问题本期概述●本文档适用于 K/3 系统总账及应收应付系统●学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统的调汇原理及常见问题版本信息●2007年8月2日 V1.0 编写人：蔡洁版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1.应用背景 (3)2.调汇原理 (3)3.关于币别属性的几点说明 (3)4.期末调汇常见问题 (4)4.1调汇界面相关参数的理解 (4)4.2调汇界面显示的当前汇率不正确？ (5)4.3为什么调汇时提示“本期不需调汇”？ (6)4.4如果上个月末做了调汇，这个月再调是只调当月的发生额吗？ (8)4.5如果上个月没有做期末调汇，这个月能调吗？有什么影响？ (10)4.6总账手工录入的调汇凭证无法保存？ (12)4.7 应收应付系统和总账系统连用的情况下，期末调汇是怎么实现的？ (13)4.8调汇后应收应付系统和总账对账的尾差问题如何处理？ (14)1.应用背景在会计处理中，每个期间终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率折算成本位币，折算金额与账面本位币余额之间的差额就是汇兑损益。
金蝶技术支持(k3)_应收应付
系方式................................................................................................................................................. 4 1.1 系统设置....................................................................................................................................................... 4 1.1.1 科目设置的作用.............................................................................................................................. 4 1.1.2 基础设置与总账的对应关系........................................................................................................... 4 1.1.3 系统设置的数据结构....................................................................................................................... 5 1.2 初始化.........................
K306-K3应付款管理
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 付款单、预付单录入
P29
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 退款单录入
P30
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据查询
P31
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据审核
P32
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据关联
P33
应付款管理系统日常业务处理——单据处理 单据套打
K/3标准财务系统 —应付款管理
讲师：张三 金蝶顾问学院
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公 司
应付款管理目录
课程介绍 课程目标 主要流程
– 应付款管理系统初始化 – 应付款管理系统日常业务处理 – 应付款管理系统期末处理
应付款管理系统专题讲解 练习题
P2
课程介绍
对企业的应付款项进行全面的核算、管理、分析、预测、 决策。
P63
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保 合同报表查询
• 合同金额执行明细表 • 合同金额执行汇总表 • 合同执行情况汇报表 • 合同到期款项列表
P64
应付款管理系统日常业务处理——合同与担保 合同金额执行明细表
• 选择【财务会计】→【应付款管理】→【合同】→【合同金额执行明 细表】
• 在过滤界面中，如果不勾选“按合同小计”，则“显示合同未执行情 况”为灰色不可选状态，当勾选了“显示合同未执行情况”，合同金 额执行明细表界面会显示合同的“未执行开票金额”和“未执行收款 金额”。
• 应付款管理系统的付款申请单在现金系统不允许进行删除操作。
P71
应付款管理目录
课程介绍 课程目标 主要流程
– 应付款管理系统初始化 – 应付款管理系统日常业务处理 – 应付款管理系统期末处理
金蝶K3ERP期末调汇流程
参与调汇，这个是10.2版遗留下来的问题，一直没有处理，涉及到历史数据的问题。
10.4版本，零售视为现销处理，不参与期末调汇。
8、调汇前的检查a，总账期间＝应收系统账套期间＝应付系统账套期间b，只检查当期的数据，以前期间的以及以后期间的不做检查；c，检查的项目：所有的单据以及核销必须生成凭证，且凭证已经过账；所有的单据和对应的凭证必须往来科目一致；所有的有受控应收应付的往来科目的凭证必须有对应的单据所有的单据（和操作）与对应凭证期间一致。
期末调汇的操作1、单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记。
2、最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；3、“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；4、只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。
非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。
5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；7、往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；8、如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表的反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；9、总账调汇条件的判断：应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（“且分不同的核算项目”）的进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。
K_3期末调汇流程及常见问题分析
金蝶K3期末调汇流程及常见问题分析--k3产品事业部李婷媛对于有外币业务的企业，在会计期末发生汇率变化时，通常要进行期末调汇的业务处理。
根据是否选择系统选项“启用对账与调汇”，有不同的判断逻辑和操作流程。
一、启用对账与调汇选择系统选项“启用对账与调汇”，目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行，且对凭证会有比较严格的检查控制，如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符等。
保证调汇前后，应收应付与总账系统保证“单证相符”。
并对期间的判断，以及应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制。
➢期末调汇的前提条件和控制逻辑1、系统设置的系统参数中，需要钩选“启用对账与调汇”。
1)参数“启用对账与调汇”，新建账套默认是钩上的，如果去掉的时候会提示，去掉以后是不允许再启用；2)升级账套没有钩上且灰显，不能启用。
如需要启用，应做结转新账套工作，不建议在后台进行操作。
2、启用对账与调汇的相关影响：1)系统设置的“科目设置”必须录入受控于应收应付的科目：受控应收应付以后，其他系统（应收应付和供应链系统以外的系统）不能使用该科目。
2)应收应付单据上都有往来科目字段，且取数规则是先取核算项目的基础资料中的往来科目，然后取系统设置中的往来科目。
在启用对账与调汇的时候，单据审核的时候判断单据上必须有往来科目，否则审核不成功。
3)应收应付系统的凭证模版科目来源必须有“单据上的往来科目”字样，供应链系统的发票、出入库单据的凭证模版科目来源上必须有“单据上的往来科目”字样，否则将作凭证不成功。
4)凭证保存时判断：凭证是否存在单据上的往来科目；单据与凭证的期间、金额、往来科目、核算项目是否相符。
如不符时，系统给出提示。
5)期末可以按照往来科目进行总账与应收应付系统的对账。
6)必须先在应收应付调汇，才能在总账进行期末调汇。
应收应付对受控科目进行调汇，总账对其他科目进行调汇。
3、受控的往来科目必须下挂“客户、供应商、部门、业务员”其中的才能期末调汇成功，而且还要保证应收应付所有的凭证的“往来科目”必须能够取到下挂的核算项目，否则期末调汇也不能进行下去。
金蝶k3应收应付七大议题简析
应收应付的七大议题简析整理人：李玉莲目录1、总账与应收应付对账 (1)2、多币别换算 (4)3、账龄分析 (5)4、总账与应收应付初始化传递 (7)5、信用管理 (9)6、应收应付与供应链交叉问题 (12)7、多级审核 (13)1、总账与应收应付对账1、应收总额对账总账与应收款管理的取数原理答：总账系统：取所有已过账凭证上的所查询的往来科目（即在过滤条件界面录入的科目）的发生额，若勾选“考虑未过账凭证”，则包括未过账凭证中该科目的发生额。
应收款管理：不论过滤条件会计科目选什么，应收款管理系统均取所有的单据，不判断单据上的往来科目是否等于过滤条件中的科目。
2、应收科目对账总账与应收款管理的取数原理答：总账系统：取所有已过账凭证上的所查询的往来科目（即在过滤条件界面录入的科目）的发生额，若勾选“考虑未过账凭证”，则包括未过账凭证中该科目的发生额。
应收款管理：取所有已审核的往来科目所查询的科目的收款类型单据余额。
勾选“预收冲应收需要生成凭证”时，查询期内的存在预收冲应收操作，借贷方发生数需要增加符合过滤条件的并参与核销的预收单和应收单的核销金额。
应收款管理系统的本期借方发生＝普票＋增票＋其他应收单＋坏账损失单+勾选系统参数“预收冲应收需要生成凭证”后，“预收冲应收”的核销金额（所有单据均按过滤条件中的对账科目过滤）应收款管理系统的本期贷方发生＝收款单＋预收单＋退款单＋期末调汇金额+勾选系统参数“预收冲应收需要生成凭证”后，“预收冲应收”的核销金额（所有单据均按过滤条件中的对账科目过滤）3、应收期末调汇前对账是平的，调汇后不平的可能原因答：凭证并非单据按单生成的，比如录入单据100美元，同时在总账录入100美元，进行期末对账的时候，只要科目以及金额对应正确，可以实现对账的平衡，但是调汇之后，应收无法显示该部分的调汇记录，总账正常显示该部分的调汇记录，导致对账不平的情况出现。
调汇凭证为总账手工录入，没有经过期末调汇功能同样会引起总账和应收应付两边对账不平。
金蝶K3-应付款管理培训
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日常业务处理
•核销类型
➢付款结算 ➢预付冲应付 ➢应付冲应收 ➢应付款转销 ➢预付款转销 ➢付款冲收款 ➢预付冲预收
业务场景： • 向供应商A采购货物 ，预付货款， 同时销售给供应商A货物，预收货款。 此时双方均为发货，协议取消交易。通 过此业务类型，可以将预付款与预收款 核销，只退还余额。
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2020/12/20
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整体业务流程
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提纲
n 应用价值概述 n 基础设置 n 初始化阶段 n 日常业务处理
✓ 应付单据 ✓ 付款单据 ✓ 核销 ✓ 凭证处理 ✓ 报表查询 ✓ 期末处理
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基础设置－系统参数
•重要的系统参数 ➢科目设置 ➢核销控制 ➢凭证处理 ➢期末处理
核销单据： • 预付单、预收单。
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日常业务处理
•凭证处理 ➢使用凭证模板 ➢不使用凭证模板 ➢在单据界面或序时簿界
面直接生成
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日常业务处理
•报表查询 ➢汇总表、明细表 ➢往来对账单 ➢账龄分析 ➢到期债务列表
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日常业务处理
•期末处理 ➢期末科目对账 ➢期末总额对账
n 财务日期的限制
n 关于 “本年” n 关于“方向”
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初始化阶段
•初始化阶段重点功能
➢初始化数据 手工录入 引入引出 ➢初始化对账 ➢结束初始化
n 财务日期的限制
n 关于 “本年” n 关于“方向”
•转余额到总账时起作用，不影响 单据在应付系统的方向。
会计电算化与ERP应用——金蝶K-3版模块6 应收应付款管理
学习目标
知识目标：
了解应收应付款管理的意义和内容 了解金蝶K/3应收款系统和应付款系统的功能 掌握应收款和应付款系统基础设置的内容和方法 掌握应收款和应付款业务处理的内容和方法 掌握应收款和应付款系统期末业务处理的内容和方法
能力目标：
能够根据业务资料完成以下操作 设置应收应付款系统选项 完成应收应付款系统基础设置 根据业务发生情况进行业务处理 完成应收应付款期末账表分析并结账
本章内容
6.1 了解应收应付款管理 6.2 应收应付款系统初始设置 6.2.1 设置系统参数 6.2.2 设置基础资料 6.2.3 录入初始数据
代表重点
代表难点
6.3.4 退款处理
ห้องสมุดไป่ตู้
6.3.5 票据管理
6.3.6 核销管理 6.3.7 坏账处理
6.3.8 凭证处理
6.4 应收应付款账表管理 与分析 6.5 期末处理 6.5.1 期末对账 6.5.2 期末调汇
应收款系统与其他系统的接口关系
6.1.3 应收应付款管理系统操作流程
6.2 应收应付款系统初始设置
应收应付款系统基础设置是指在进行应收款和 应付款业务处理之前必须完成的系统功能设置和基 础信息的录入。
内容包括：
设置系统参数
设置基础资料
录入初始数据 结束初始化
6.2.1 设置系统参数
对拖欠款项及时组织资金还款。
6.1.2 了解应收应付款管理系统
金蝶K/3的应收应付款管理系统主要功能：
通过建立客户和供应商档案，输入单据和凭证，进行往来账款的日常 核算，动态地反映与客户和供应商的往来账款情况。 通过系统的自动汇总，帮助用户便捷地进行往来账款的核销。
金蝶k3应收业务处理
应收业务操作流程
应收业务流程1：发票处理-收款（银行转账收款）-结算处理/凭证处理-期末对帐应收业务流程2：发票处理-收到票据-票据收款-凭证处理-期末对帐
1.发票处理
进入供应-销售管理-销售出库-销售出库维护，进入过算滤界面
双击进入出库单序时簿选择出库单-点击上排“下推”-选择发票类型-点击生成/确定
进入发票界面-录入往来科目-核对单价金额，确认无误后保存/审核/钩稽按下图进入发票查询界面
在此界面可进行修改，删除等业务操作
2收款
进入发票维护界面，双击进入
点击上排‘下推’收款单
维护收款单（现金科目/实收金额/往来科目/单据金额是否对应实收金额）保存/审核/核销.查询核销日志
3.票据业务
进入财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据新增.录入票据信息
点击保存/审核，确定生成收款单
进入收款单维护界面，录入收款单信息
票据到期收款，进入票据序时簿界面，选择票据，点击收款录入结算科目，核对金额，点击确定，
票据收款查询
4.凭证处理
进入财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证生成选择事务类型，点击进入
凭证模板生成凭证
凭证查看
5.期末对帐
期末调汇-对帐检查-总额对帐
对帐无差额才算对帐成功。
K_3期末调汇(应收应付)
7、对于供应链系统“零售”类型的单据在应收应付作为“赊销”类型的单据来处理的，所以他也参与调汇，这个是10.2版遗留下来的问题，一直没有处理，涉及到历史数据的问题。10.4版本，零售视为现销处理，不参与期末调汇。
3)应收应付的单据生成凭证时，在凭证上手工录入往来科目，出现单据上只有一个往来科目，但凭证上有两个往来科目的情况。
4)手工在总账增加有往来科目的凭证，造成凭证上的往来科目没有对应的业务单据。
提供一种查找差异的思路：
1、首先在期末科目对账中，按原币、本位币查询，保证应收应付系统和总账系统中往来科目的余额相等。
8、调汇前的检查
a，总账期间＝应收系统账套期间＝应付系统账套期间
b，只检查当期的数据，以前期间的以及以后期间的不做检查；
c，检查的项目：
所有的单据以及核销必须生成凭证，且凭证已经过账；
所有的单据和对应的凭证必须往来科目一致；
所有的有受控应收应付的往来科目的凭证必须有对应的单据
所有的单据（和操作）与对应凭证期间一致。
2、在应收应付系统能体现单据余额的报表，有往来对账单、账龄分析。以往来对账单为例，需要在往来对账单中，按照原币金额和本位币金额，将该核算项目未核销或部分核销的单据按照往来科目的不同，汇总出各个往来科目的余额。系统暂不支持按科目汇总，需要手工进行。
3、应收应付的明细表与总账的核算项目明细账一样，反映的是一个序时的信息，不能反映出单据的余额情况。需要在应收明细表、总账的核算项目明细账中按往来科目＋核算项目查询出科目余额。
专题资料（2021-2022年）K3成长版V122应付款管理系统用户手册
金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。
4.实施咨询服务
金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！
5.现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。
6.CRM服务
借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。
7.CSP服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
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1、通过总账系统的期末调汇功能处理； 2、调汇对象：选上“期末调汇”选项的会计科目对应的已过账的金额； 3、调汇金额的计算
调汇金额＝会计科目的原币余额*期末汇率－会计科目的本位币余额 4、调汇时按“会计科目+所挂核算项目”进行处理生成调汇凭证；
四、应收应付和总账调汇对比分析
项目 调汇对象 调汇金额计算
帮助顾客成功
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新技术支持快递第 12 期
说明：本文档只适应 k/310.1 及以前版本
目录
目录 ..............................................................................................................................................................................2 一、应收应付调汇概述.......................................................................................................................................2 二、应收应付系统调汇原则...............................................................................................................................3 三、总账系统调汇原则.......................................................................................................................................4 四、应收应付和总账调汇对比分析 ................................................................................................................... 4 五、调汇前的注意事项.......................................................................................................................................5 六、调汇后的注意事项.......................................................................................................................................8 七、期末调汇问题原因分析与解决方法 ........................................................................................................... 9 八、应收应付调汇的数据处理逻辑 ................................................................................................................. 10 九、调汇案例分析............................................................................................................................................. 11 十、调汇相关补丁一览表.................................................................................................................................15
5、往来对帐单的处理：币别选择框取消综合本位币，增加所有币别选项，选择外币时，只显示原币金 额，选择所有币别选项时，也只显示原币金额，但应收、实收、余额栏各增加币别一列。
6、到期债权列表的处理：修改参照往来对帐单。 7、帐龄分析表的处理：如果选择综合本位币，则应包括调汇单据金额。 8、欠款分析表、坏帐分析表的处理：选择综合本位币时，余额栏包括调汇单据金额。 9、收款预测表的处理：选择原币与综合本位币时，应包括调汇单据金额。
二、应收应付系统调汇原则
1、以总账系统的期末调汇操作触发应收应付系统的调汇处理； 2、调汇对象：当前期间以前的生成凭证的外币单据； 3、参与调汇的单据类型
1） 销售（采购）发票 2） 其他应收（付）单 3） 收（付）款单 4） 预收（付）单 5） 应收（付）退款单 6） 调汇类型的其他应收（付）单
帮助顾客成功
3、根据汇率的高低确定是生成其它应收（付）单或是收（付）款单。如果汇率调增，总帐生成一张调 增凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的其它应收应付单，如果汇率调低，总帐 生成一张兰字贷方凭证，则应收应付系统相应生成生成外汇为零，本币为调汇金额的收付款单。
4、按原币输出应收款汇总表、明细表时，包括此类调汇单据，按记帐本位币输出帐表，不包括此类单 据。
3、 核对应收应付原币金额：进行期末调汇之前，应对涉及往来业务的会计科目与应收应付系统进 行对账操作，核对内容包括：核算项目下的原币余额和综合本位币余额。如果数据有差异，请 找出原因并进行相应处理，以保证总帐与应收应付系统数据相符。 建议按 SHIFT+R 重算余额从启用期间到当前期间的应收应付汇总表的数据是否正确 核销数据处理的一个分析方向
调汇单据生成规则
应收/应付
总帐
当前期间及以前期间生成凭证的外币单据
在科目属性中选上“期末调汇” 选项的会计科目对应的已过账的 金额
调汇金额＝单据的原币余额*期末汇率－单据的 调汇金额＝会计科目的原币余额
本位币余额
*期末汇率－会计科目的本位币
余额
调汇时，如果是调增本位币则自动生成“期末调 调汇时按“会计科目+所挂核算项
一、应收应付调汇概述
总帐调汇时，应收应付系统根据调汇汇率自动生成调汇单据，即自动生成外汇为零，本币为调汇金额的 其它应收单或收款单（其他的应付单和其他的付款单），此类单据应收应付系统不能修改、删除，自动审核、 核销，单据日期自动取总帐凭证的业务日期，审核人、核销人自动取总帐系统的当前用户。如果总帐系统要 删除调汇凭证时，则同时应删除应收应付系统自动生成的调汇单据。
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新技术支持快递
传传播播知知识识
第十二期
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撰撰稿稿、、整整理理：：匡匡载载源源 刘剑波
应收应付调汇专题
本快递目的
当完成本快递学习之后，您将能够了解 k/3 应收应付调汇的原理及一些问题解决方法
z 应收应付调汇概述 z 应收应付系统调汇原则 z 总账系统调汇原则 z 应收应付和总账调汇对比分析 z 调汇前的注意事项 z 调汇后的注意事项 z 期末调汇问题原因分析与解决方法 z 应收应付调汇的数据处理逻辑 z 调汇案例分析 z 调汇相关补丁一览表
1、其它应收(付)单、收(付)款单增加一项为本位金额，本位金额=原币*汇率，调汇单据允许原币为零。 2、调汇单据按不同客户、部门、职员及币别进行分类汇总生成，即根据余额表中的记录生成调汇单据。 要保证总帐调汇后与应收应付系统数据一致，必须确保应收应付当前期间所有要调汇单据已经生成相关的往
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4、 如果您使用的软件为 V941 之前版本；在进行期末调汇之前，不要在应收应付系统进行以后期 间的核销操作。如 7 月尚未结账，已经录入 8 月单据，7 月某些单据与 8 月单据核销而且应归 属于 8 月的核销操作，请在 7 月调汇结束后进行。
5、 核销数据的更新余额不对 下面一案例是核销余额不对的处理方法，请参照变通实现 在界面上看不出任何的问题
汇”类型的其他应收（付）单，如果是调减本位 目”进行处理生成调汇凭证
币则自动生成“期末调汇”类型的收（付）款单，
调汇时按“客户（供应商）+部门+业务员”进行
合并处理生成对应的调汇单据
帮助顾客成功
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新技术支持快递第 12 期
五、调汇前的注意事项
1、 期间一致：调汇前应保证总帐与应收应付系统的帐套期间一致，否则相应的单据或凭证不能正 常传递生成。
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