出纳工作自查报告

出纳自查报告-工作总结

为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采

取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业

银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动为贯

彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措

施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农

村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话

使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一

步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。现将

自查情况汇报如下

一、加强政治理论业务学习。坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策

深入学习三个代表重要思想。认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。

加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。

二、严格履行岗位职责。认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔

现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。掌握残缺币的

兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要

求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。

同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款

发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞

机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件安

全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村

信用社财产和自身安全。

三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政

策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习

不够。工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。内控制度的落实也存在

薄弱环节有些制度落实不够全面等。

随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己

时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提

高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度

落到实处。篇二：公司会计基础工作自查报告2012-6-4 会计基础工作自查报告

为贯彻落实《会计法》，加强会计基础工作，规范会计行为，根据《关于开展会计基础工

作检查的通知》的要求，本公司认真进行了会计基础工作自查。

一、自查内容、发现问题及整改措施

本公司组织会计人员研读《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理

办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律

法规和《差旅费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度，认真领会

《关于开展会计基础工作检查的通知》精神，根据《河南省会计基础工作量化测评表》列示

的要求，与本公司实际情况逐条对照，认真全面地进行自查，并对自查发现的问题，分析原

因，采取整改措施。

1、会计基础部分

1.1、按照《会计法》规定设置会计机构，配备会计人员的情况。设财务科。负责人高

级会计师，具备《会计法》第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。

未发现不规范事项。

1.2、设置会计工作岗位，明确各岗位职责情况；会计人员按规定完成继续教育学时情况

本公司设有会计岗和出纳岗，岗位设置合理，符合内部牵制要求。出纳人员未兼管稽核、

会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。预留银行印签章由会计和出纳分管：

财务专用章由会计岗人

员保管，本公司法人名章由出纳岗人员保管。所有会计人员按规定完成了每年度的会计

继续教育。

未发现不规范事项。

1.3、任用会计人员实行回避制情况

计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。

发现的问题：

没有实行定期轮岗。拟采取的整改建议：执行岗位定期轮换制度。

1.4、会计工作交接合规情况

会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续，移交手续齐全，接替人员没有违反

规定另立新账的。

未发现不规范事项。

1.5、会计档案管理情况

会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、

归档。会计电算化资料按规定保存打印出的纸质会计档案。本公司会计电算化使用的是金蝶

软件，凭证随做随打印，账簿每年打印一次。会计档案按年度，分类别存放在不同的文件柜

当中，暂保存2年后移交档案室。调阅会计档案办理审批手续并登记。未发生过销毁会计档

案事件。

未发现不规范事项。

2、会计核算

2.1、执行会计制度情况

本公司是按照《小企业会计制度》进行会计核算.

未发现不规范事项。

2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求

原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。记账凭

证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定，

摘要清楚，装订整齐。记账凭证在记账前经过审核签章，审核人和填制记账凭证人不是同一

人。没有发生过伪造、变造会计凭证行为。

发现的问题是：

有的记账凭证上的部分签章不全：核准人，过账人等处空白，制单人处只有打印的姓名，

没有盖本人的名章。采取的整改措施，补全签章。以后记账凭证打印好责任人就要盖好各自

的名章。

2.3、账簿的设置、启用、登记、结账、错误更正方法合规的情况根据有关法律和《小

企业会计制度》的规定设置了总账、明细账、日记和其他铺助性账簿，认真进行会计核算。

记账及时，关系对应，数字准确。账账相符、账证相符、账实相符。现金和银行日记账按日

逐笔顺序登记，结出余额。银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误。单位实行会计

电算化，采用财务软件，会计账薄每年打印一次，按账户顺序编号和编写页码连续编号，内

容完整，美观整洁。每月底结账，没有发生过提前或延后结账的现象。

发现的问题是：

打印装订好的账簿启用表未加盖名章和单位公章，采取的整改措施，补盖名章和单位公

章。