ERP商战工具表

差额 0
表已平
厂房使用情况 3Q 4Q
购买
0 产品研发 2Q 3Q
0
0 4Q
0 剩余季度
2季 3季 4季 5季 5季
项目 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动合计 厂房 生产线 在建工程 固定合计 资产总计
上年数 600
600
600
0 0 0 0 0 14K 15
市场开拓及资格认证 国内 亚洲 国际 10 10 10
9K 10
0 0 0 0
贴现 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 10 1305 1305 P1 P2 P3 P4 P5 本地 10
产品研
出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付行政管理费 季末现金 季末贴现之前现金
0
10 1590 1590
10 1580 1580
厂房处理（购买）
第二季
第三季
年初厂房 贴现
第四季 本地 P1 P2 P3 P4 P5 个数 申长前余 600 申请贷款 P1 P2 P3 P4 P5
当年
0 短贷 第一季 第二季 第三季 第四季 800 800 800 800
本年销售情况
1590
1580
1390
按订单交货（ 采购表 0 0 0 180 0 0 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息 1Q
厂房类型 大 中 小 小
1Q
利润表 项目 金额 销售收入 0 直接成本 0 毛利 0 综合费用 115 折旧前 -115 折旧 0 利前利润 -115 财务费用 0 税前利润 -11 上年数 本年数 1000 0 0
600
600 600
1000 600 0 -115 485 1485
10 1390 1390
市场开 区域 10
当年广告投放情况 区域 国内 亚洲
国际
竞单
本年销售情况 违约金计算 成本 销售额 毛利 违约额度 0 0 变卖生产线 0 损失 0 变卖租赁线 0 损失 按订单交货（应收账款） 第一季 第二季 第三季 第四季
综合费用表 项目 金额 管理费 40 广告费 0 维护费 0 损失 转产费 0 厂房租金 0 市场开拓 50 ISO认证 25 产品研发 0 信息费 0 合计 115 资产负债表 本年数 项目 1305 长期负债 0 短期负债 0 应交税金 0 —— 0 —— 1305 负债合计 180 股东资本 0 利润留存 0 年度净利 180 权益合计 1485 负债权益 报表已平 厂房使用情况 2Q
初始权益 600 第一季 年度规划(年初现金) 600 1Q 贴现 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷 1000 季初现金 1600 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款 原材料入库 0 厂房租金（新） 0 新建/在建生产线 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产 0 更新应收款 0 按订单交货（0账期） 0 产品研发 0