财务统计表范例
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。
投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
财务收支统计表
500000
0
系列1
系列2
系列3
每月净利润率
4500000
年度财务收支统计
4000000
8% 14%
8% 5%
8%
15%
15%
14%
5% 4%3%1%
3500000
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000
10000
八月份
106000
90000
16000
九月份
190000
140000
50000
十月份
210000
155000
55000
十一月份
253000
200000
53000
十二月份
100000
70000
30000
合计
19940ห้องสมุดไป่ตู้0
1620000
374000
300000 250000 200000 150000 100000
财务收支统计表
部门
营业收入
营业支出
净利润
一月份
230000
200000
30000
二月份
200000
180000
20000
三月份
210000
180000
30000
四月份
205000
150000
55000
五月份
100000
80000
20000
六月份
80000
75000
5000
七月份
年度财务收支利润统计excel表格模板
财务收支统计表
营业收入
营业支出
230000
200000
200000
180000
210000
180000
205000
150000
100000
80000
80000
75000
110000
100000
每月营业收入占比图
年度财务收支趋势一览
5%
13% 11%
12% 10%
11%
9% 10%
5% 4% 5%
5%
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份
500000
0
一二三月四月五六月份七月八九十十份月月份月份月月月二份份份份份份月份
12 3
一月份 五月份 九月份
二月份 六月份 十月份
三月份 四月份 七月份 八月份 十二月份
300000 200000 100000
0
1 部门 五月份
年度财务收支统计分析图表
一月份 六月份
2 二月份 七月份
3 三月份 八月份
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0
四月份 九月份
此模板使
106000
90000
190000
140000
210000
155000
253000
பைடு நூலகம்
200000
100000
70000
1994000
1620000
净利润 30000 20000 30000 55000 20000 5000 10000 16000 50000 55000 53000 30000 374000
财务管理-财务统计表 精品
20 15.0 30.0 100.0
0.0
21 27.0
0.0
22 25.0
0.0
23 27.0 20.0
50.0
30.0
80.0
25.0
30.0 145.0
27.0
25.0
47.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16
17
18
19
20
21
22
23
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23
24
25
26
27
28
29
30
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
25
26
27
28
29
30
31
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
26
27
28
29
30
28 31.0
0.0
29 35.0
0.0
30 30.0
0.0
31 30.0
100.0
26.0
80.0
26.0
49.0
公司年度财务分析统计表
项
目
一、基本情况：产
销售收入
销售成本
费用总额
净利润
二、财务比率
资产结构
货币资金占总资产比例
流动资产占总资产比例
固定资产占总资产比例
无形资产占总资产比例
存货占流动资产比例
资产运营能力（次）
存货周转率
应收账款周转率
流动资产周转率
总资产周转率
偿债能力
资产负债率
流动比率
速动比率
获利能力
成本占收入比例
毛利率
净利率
成本费用利润率
总资产收益率
净资产收益率
年初数
××年××月××日 ××年××月××日
××年××月××日 ××年××月××日
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增 增长比 长额 例
月末数
全年增长 额
增长比 例
月末数
全年增 长额
增长比 例
财务部工作统计表
财务部工作统计表以下为财务部工作统计表示例，可按需进行调整和修改。
财务部工作统计表日期：XXXX年XX月XX日
一、财务收支情况
收入：
主营业务收入：XX元
其他业务收入：XX元
合计：XX元
支出：
主营业务成本：XX元
其他业务成本：XX元
管理费用：XX元
合计：XX元
二、资产负债情况
资产：
流动资产：XX元
非流动资产：XX元
合计：XX元
负债：
流动负债：XX元
非流动负债：XX元
合计：XX元
所有者权益：
股本：XX元
盈余公积：XX元
未分配利润：XX元
合计：XX元
三、现金流量情况
经营活动现金流量：XX元
投资活动现金流量：XX元
筹资活动现金流量：XX元
净现金流量：XX元
四、其他重要事项
本月发生的重大财务事项及影响。
下月财务工作计划及重点。
需要关注或改进的方面。
以上内容为财务部工作统计表示例，供参考。
年度财务分析统计表模板
年初数
年度财务分析统计表
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
××年××月××日
月末数
全年增 长额
增长比例
总资产收益率 净资产收益率
项目
一、基本情况：(万元)
总资产 总负债 净资产 销售收入 销售成本 费用总额 净利润 二、财务比率 资产结构 货币资金占总资产比例 流动资产占总资产比例 固定资产占总资产比例 无形资产占总资产比例 存货占流动资产比例 资产运营能力（次） 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率 总资产周转率 偿债能力 资产负债率 流动比率 速动比率 获利能力 成本占收入比例 毛利率 净利率 成本费用利润率
市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)
市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)单位名称：年月日金额单位：元资产部类实际发生数财政审核数负债部类实际发生数财政审核数一、资产数二、负债类银行存款暂存款有价证券借入款项暂付款应付票据库存材料应付帐款应收票据预收帐款应收帐款其他应付款其他应收款应缴预算款材料应缴财政专户款产成品应交税金对外投资负债合计固定资产无形资产三、净资产类往来资金财政专户存款事业基金其中：一般基金资产合计投资基金固定基金专用基金事业结余经营结余结余其中：基本结余五、支出类项目结余拨出经费净资产合计拨出专款四、收入类经费支出拨入经费专款支出预算外资金收入事业支出财政补助收入经营支出上级补助收入成本费用拨入专款销售税金事业收入上缴上级支出经营收入对附属单位补助附属单位缴款结转自筹基建其他收入财政专户返还收入支出合计收入合计资产部类总计负债部类合计财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(支出明细表)单位名称：年月日单位：元项目合计实际发生数合计财政审核数项目合计实际发生数合计财政审核数基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出合计工会经费一、工资福利支出福利费基本工资其他商品和劳务支出津贴补贴奖金三、对个人和家庭补助支出社会保障缴费离休费伙食费退休费伙食补助费退职(役)费其他抚恤金二、商品和服务支出生活补助办公费救济费印刷费医疗费咨询费助学金手续费奖励费水费生产补贴电费住房公积金邮电费提租补贴取暖费购房补贴物业管理费其他对个人和家庭的补助支出交通费差旅费四、其他资产性支出出国费房屋建筑物购建维修(护)费办公设备购置租赁费专用设备购置会议费交通工具购置培训费基础设施建设招待费大型修缮专用材料费信息网络建设劳务费物资储备委托业务费其他资本性支出财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(收支总表)单位名称：年月日单位：元收入支出结余项目实际发生数财政审批数项目实际发生数财政审核数项目实际发生数财政审核数一、拨入经费一、拨出经费一、以前年度结余1、拨入基本经费拨出基本经费其中：基本结余2、拨入项目经费拨出项目经费项目结余二、预算外资金收入二、经费支出一般基金三、拨入专款其中：基本支出经营结余四、财政补助收入项目支出二、当年收支结余五、财政专户返还收入三、拨出专款其中：基本结余六、上级补助收入四、专款支出项目结余七、附属单位上缴收入五、事业支出事业收支差额八、事业收入六、经营支出专款收支差额九、经营收入七、上缴上级支出经营收支差额十、其他收入八、对附属单位补助九、结转自筹基建收入合计支出总计累计结余财政审核意见主管部门意见单位意见。
本学年学校财务收支情况统计表
《本学年学校财务收支情况统计表》
本栏目所指的收入和支出是学校的一切收入和支出。
一学期填写一次，学年结束后填写一个学年总计。
“收入情况”分为四项。
其中“财政补助收入”指学校直接从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各种经费，包括正常经费和专项经费。
“事业收入”指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括从财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上交财政专户的预算外资金。
如住宿费等。
“勤工俭学收入”指学校在教学及其辅助活动之外，开展勤工俭学活动所取得的收入。
“其它收入”指学校取得的除上述规定以外的各项收入，包括社会捐赠、投资收益、利息收入、租金收入、有偿转让收入等。
“支出情况”也分为四项。
“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“对个人和家庭的补助”反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的帮助支出。
“商品和服务支出”反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。
“其他资本性支出”反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的非各级发展与改革部门安排的用于房屋建筑物构建、大型修缮、办公设施购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购件以及其他资本性支出发生的支出。
财务统计表---模板
（4）合计为所有事由的所有花费总金额，请加总各小计项； （5）请按照各组/社区实际情况填写，表格行数可增删，填写完后表格不留空行
。
填表人
201__年__月财务统计明细表
事由
项目
单价 （元）
数量 金额（元）
Hale Waihona Puke 时间发票/小票/收据 经手人 负责人
备注
小计
小计
上表基本信息录入 所属财务时间
填表时间 机构负责人 财务负责人
复核人
小计
合计
填表说 明：
（1）事由、项目两栏请详细填写；
（2）时间、发票/小票/收据两栏请按照单元格提示填写；
（3）小计为单一事由的所有花费总金额，请加总各分项开支；
财务数据统计表
财务数据统计表
单位名称：填写时间：年月日
项目
年初余额
年末余额
变动原因
变动比例
交易性金融资产
其他应收款
可供出售金融资产
持有至到期的投资
投资性房地产
在建工程
无形资产
开发支出
资产ห้องสมุดไป่ตู้额
交易性金融负债
应付职工薪酬
其他应付款
长期应付款
专项应付款
预计负债
负债总额
资本公积
所有者权益总额
项目
本期金额
上期金额
变化原因
变化比例
营业收入
主营业务收入
其他业务收入
合计
营业成本
主营业务成本
其他业务成本
合计
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
投资收益
成本法投资收益
权益法投资收益
转让投资收益
合计
营业外收入
非流动资产处置
非货币资产交换
债务重组
政府补助
其他
合计
营业外支出
非流动资产处置
非货币性交换
债务重组
其他
合计
利润总额