财务收支明细资金统计表
公司财务项目收入支出表
日期项目名称项目摘要金额收/支2022/1/1项目1￥496.00 收入2022/1/1项目2￥360.00 收入2022/2/2项目3￥459.00 收入2022/3/3项目4￥343.00 收入2022/4/4项目5￥328.00 收入2022/5/5项目6￥115.00 支出2022/6/6项目7￥139.00 支出2022/7/7项目8￥173.00 支出2022/8/8项目9￥187.00 支出2022/9/9项目10￥122.00 支出2022/10/10项目1￥394.00 收入2022/11/11项目2￥494.00 收入2022/12/12项目3￥428.00 收入收入支出明细表项目收入支出表Statement Of Income And Expenditure￥185.00￥236.00￥105.00￥146.00￥148.00￥299.00￥317.00￥278.00￥1,279.00￥854.00￥1,381.00￥343.00￥702.00￥468.00￥375.00￥401.00项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8支出金额收入金额总收入总支出总盈余盈余率67122318439465.5%输入开始日期:2022/1/1期间收入:￥1,658.00输入截止日期:2022/4/1期间支出:￥381.00经办人备注项目名称支出金额收入金额盈余金额 稻小壳项目1￥185.00￥1,279.00￥1,094.00 稻小壳项目2￥236.00￥854.00￥618.00 稻小壳项目3￥105.00￥1,381.00￥1,276.00 稻小壳项目4￥146.00￥343.00￥197.00 稻小壳项目5￥148.00￥702.00￥554.00 稻小壳项目6￥299.00￥468.00￥169.00 稻小壳项目7￥317.00￥375.00￥58.00 稻小壳项目8￥278.00￥401.00￥123.00 稻小壳项目9￥292.00￥477.00￥185.00 稻小壳项目10￥312.00￥432.00￥120.00 稻小壳稻小壳稻小壳月份支出金额收入金额盈余金额输入日期查询项目统计表月份统计表￥292.00￥312.001.00￥477.00￥432.00项目9项目10￥0.00￥500.00￥1,000.00￥1,500.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支出金额收入金额余率月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12#REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!0#REF!0 #REF!#REF!0#REF!010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 350。
公司财务收入支出记账表-实时分析表
支出笔 支出金
1笔 70.00
摘要 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
500.00 -
12345
收入金额
收入方式
1,200.00
微信
1,000.00 支付宝
1,700.00
网银
1,500.00
现金
1,400.00
微信
2,100.00 支付宝
2,200.00
网银
2,000.00
现金
1,700.00
微信
1,900.00 支付宝
180.00
网银
2,500.00
现金
13 2022/11/21 14 2022/11/22 15 2022/11/23 16 2022/11/24 17 2022/11/25 18 2022/11/26 19 2022/11/27
2022/11/21 2022/11/22 2022/11/23 2022/11/24 2022/11/25 2022/11/26 2022/11/27
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
150.00 130.00 110.00 90.00 70.00 80.00 100.00
支出金额 500.00 700.00 900.00
1,100.00 1,200.00
650.00 850.00 950.00 550.00 450.00 120.00 850.00
支出方式 微信 支付宝 网银 现金 微信 支付宝 网银 现金 微信 支付宝 网银 现金
财务收入支出记账表(可统计查询)
查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注月份收入支出1月1日3383381/133801月2日259791/202591月3日6667451/366601月4日5551901/405551月5日4326221/543201月6日2333891/602331月7日7251,1141/772501月8日2568581/82561月9日9991,857查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出。
财务收支明细表
财务星期三XX有限公司财务收入支出明汇总统计日期 项目收入金额 收入方式经办人 备注日期 项目支出金额 支出方式 经办人 备注月份收入金额支出金额结余1月1日收入1￥2,990农行Y11月1日支出1￥988农行Y11月￥2,990￥988￥2,0022月1日收入2￥4,608微信Y22月1日支出2￥2,213现金Y22月￥4,608￥2,213￥2,3953月1日收入3￥4,979支付宝Y23月1日支出3￥2,608微信Y23月￥4,979￥2,608￥2,3714月1日收入4￥3,654现金Y24月1日支出4￥1,484现金Y24月￥3,654￥1,484￥2,1705月1日收入5￥5,060建行Y15月1日支出5￥2,000支付宝Y25月￥5,060￥2,000￥3,0606月1日收入6￥4,121建行Y16月1日支出6￥1,980建行Y16月￥4,121￥1,980￥2,1417月1日收入7￥4,060建行Y17月1日支出7￥1,060建行Y17月￥4,060￥1,060￥3,0008月1日收入8￥4,891农行Y18月1日支出8￥2,324农行Y18月￥4,891￥2,324￥2,5679月1日收入1￥2,959农行Y19月1日支出1￥1,245农行Y19月￥2,959￥1,245￥1,71410月1日收入2￥4,336现金Y210月1日支出2￥1,023现金Y210月￥4,336￥1,023￥3,31311月1日收入4￥2,748微信Y211月1日支出4￥1,748微信Y211月￥2,748￥1,748￥1,00012月1日收入6￥4,560现金Y212月1日支出6￥2,540现金Y212月￥4,560￥2,540￥2,020合计￥48,966￥21,213￥27,753结余金额￥8,201.00结束日期2023年7月1日收入金额￥13,241.00支出金额￥5,040.002023年10月11日按日期查询开始日期2023年5月1日￥48,966累计收入金额￥21,213累计支出金额￥27,753累计结余金额￥4,336本月收入金额￥1,023本月支出金额￥3,313本月结余金额￥0￥5,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度结余金额数据图￥0￥2,000￥4,000￥6,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度收入支出金额￥0￥2,500￥5,000￥7,500￥10,000收入1收入2收入3收入4收入5收入6收入7收入8收入类型收入情况￥0￥2,000￥4,000￥6,000支出1支出2支出3支出4支出5支出6支出7支出8支出类型支出情况。
财务收支统计表
500000
0
系列1
系列2
系列3
每月净利润率
4500000
年度财务收支统计
4000000
8% 14%
8% 5%
8%
15%
15%
14%
5% 4%3%1%
3500000
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000
10000
八月份
106000
90000
16000
九月份
190000
140000
50000
十月份
210000
155000
55000
十一月份
253000
200000
53000
十二月份
100000
70000
30000
合计
19940ห้องสมุดไป่ตู้0
1620000
374000
300000 250000 200000 150000 100000
财务收支统计表
部门
营业收入
营业支出
净利润
一月份
230000
200000
30000
二月份
200000
180000
20000
三月份
210000
180000
30000
四月份
205000
150000
55000
五月份
100000
80000
20000
六月份
80000
75000
5000
七月份
财务收入支出记账表(可统计查询)
查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注月份收入支出1月1日3383381/133801月2日259791/202591月3日6667451/366601月4日5551901/405551月5日4326221/543201月6日2333891/602331月7日7251,1141/772501月8日2568581/82561月9日9991,857查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出查询月份月度收入月度支出统计年份年度收入年度支出年度余额2023年1月10,1038,6832023年83,71574,0179,698日期收入支出余额经办人记账人备注查询月份每日收支统计表内容010,00020,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度收支图收入支出5001,0001,5001/11/21/31/41/51/61/71/81/91/101/111/121/131/141/151/161/171/181/191/201/211/221/231/241/251/261/271/281/291/301/31查询月收支图收入支出。
资金收支情况汇报表
资金收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的资金收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收入情况：1. 销售收入，根据财务部门的统计数据显示，本季度公司销售收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。
这主要得益于市场需求的增加和销售策略的调整，公司产品在市场上的竞争力有所提升。
2. 投资收益，本季度公司投资收益为XXX万元，主要来自于股票、债券等金融投资，投资收益率较为稳定。
3. 其他收入，其他收入主要包括政府补贴、利息收入等，本季度共计XXX万元。
二、资金支出情况：1. 生产成本，本季度公司生产成本为XXX万元，其中包括原材料采购、生产人工成本、生产设备折旧等，与去年同期相比略有上升，主要是受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。
2. 销售费用，本季度公司销售费用为XXX万元，主要包括市场推广费用、销售人员工资等，相比去年同期有所增加，主要是因为公司加大了市场推广力度。
3. 管理费用，本季度公司管理费用为XXX万元，主要包括办公室租金、人事费用、行政费用等，与去年同期相比略有上升，主要是因为公司规模扩大所致。
4. 财务费用，本季度公司财务费用为XXX万元，主要包括利息支出、汇兑损失等，与去年同期相比有所下降，主要是因为公司资金运作更加稳健。
三、资金收支结余情况：综合以上资金收支情况，本季度公司实现了资金收支结余XXX万元，资金运作较为稳健。
同时，公司在资金使用效率、成本控制等方面也取得了一定的成绩。
四、下一步工作计划：1. 加强资金使用监管，提高资金使用效率，降低成本支出。
2. 加大市场推广力度，提升销售收入，拓展新的销售渠道。
3. 加强内部成本控制，优化生产流程，降低生产成本。
以上为本季度资金收支情况的汇报，希望领导能够对公司的资金运作给予指导和支持，共同努力，使公司的资金运作更加稳健、高效。
谢谢！此致。
敬礼。
财务收支记录表(表格模版)
财务收支记录表(表格模版)
这是一个财务收支记录表的模板，用于记录每天的财务收入和支出情况，并计算出每天的余额。
- 表格的第一列为日期，用于记录每笔收支的日期。
- 第二列为收入，用于记录每天的收入金额。
- 第三列为支出，用于记录每天的支出金额。
- 第四列为余额，用于计算每天的余额金额。
在使用此表格模板时，按照日期的顺序记录每天的收入和支出
情况。
如果有收入，则在对应日期的收入栏填写金额；如果有支出，则在对应日期的支出栏填写金额。
余额列会根据收入和支出的情况
进行计算，每天的余额等于前一天的余额加上当天的收入减去支出。
通过使用这个财务收支记录表，您可以清晰地了解每天的财务
情况，并及时掌握财务余额的变化，有助于合理安排财务支出和收入。