公司报销管理规章制度
公司报销的规章制度
公司报销的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报销规章制度范本
报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及报销的费用包括差旅费、办公费用、业务招待费、采购费用等。
第三条报销工作应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销内容的真实、合法，提高报销工作效率。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：（一）差旅费：员工因公出差发生的住宿费、交通费、伙食补助费等。
（二）办公费用：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等。
（三）业务招待费：公司接待客户、合作伙伴发生的餐费、礼品等。
（四）采购费用：公司采购商品或服务所需支付的费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：根据公司规定的差旅费报销标准执行。
（二）办公费用：根据公司制定的办公用品采购目录及价格标准执行。
（三）业务招待费：根据公司业务招待规定执行。
（四）采购费用：根据公司采购政策执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）申请：员工发生费用后，应向直属上级申请，并提交相关费用凭证。
（二）审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报财务部审批。
（三）报销：审批通过后，将费用凭证提交财务部报销。
（四）支付：财务部对符合报销标准的费用进行支付。
第七条报销时效：（一）员工应在费用发生之日起15日内完成报销。
（二）直属上级应在收到报销申请之日起5日内完成审批。
（三）财务部应在收到报销申请之日起10日内完成支付。
第四章监督管理第八条财务部负责对报销工作进行日常管理和监督，对报销内容进行审核，确保报销的真实、合法。
第九条各级管理人员应加强对报销工作的管理，对所属员工报销行为进行监督，防止出现违规报销。
第十条对违反本制度的员工，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归公司财务部所有。
第十三条本制度根据公司实际情况适时调整，调整后的制度自发布之日起实施。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司关于报销类规章制度
公司关于报销类规章制度第一章总则第一条为规范公司内部报销行为，提高资金使用效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及实习生。
第三条公司报销包括差旅报销、日常费用报销和其他特殊费用报销。
第四条公司报销原则上应当实行事前报备、事后报销的原则。
所有报销必须合理、合规且真实。
第五条公司财务部门有权对员工的报销行为进行审查，并可以要求员工提供相关证明文件。
第二章差旅报销第六条员工出差应提前向上级主管报备，并填写出差申请单。
报备内容应包括出差目的、出差时间、出差地点等。
第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费及其他相关费用。
员工出差时应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
第八条员工在出差期间发生的报销费用，应当填写差旅报销单。
报销单须由上级主管审核签字，并交至财务部门办理报销手续。
第九条员工在出差途中发生个人消费的费用，不得列入差旅报销范围。
第十条员工因公出差期间的交通事故或其他不可抗力事件，应当及时向公司报备，并提供相关证明。
第三章日常费用报销第十一条员工日常费用包括通讯费、办公用品费、招待费等。
日常费用必须与公司业务相关，不得滥用。
第十二条日常费用报销应当按照公司规定的流程和标准进行。
员工应当如实填写报销单，并附上相应的发票或凭证。
第十三条日常费用报销必须符合公司的财务预算，不得超支。
第十四条公司为员工提供的餐补、交通补贴等福利费用，不得与日常费用混为一谈。
第四章其他特殊费用报销第十五条其他特殊费用包括公务接待费、业务拓展费用等。
员工发生这类费用时，应当事先经过主管部门批准。
第十六条公司接待费用必须符合公司公务接待标准，并严格执行。
员工在接待客户或参加会议时的相关费用应当事先报备、事后报销。
第十七条公司业务拓展费用必须符合公司业务发展规划，不得超出预算范围。
员工需要发生业务拓展费用时，应当事先向主管部门报备。
第五章报销流程第十八条员工报销前应当认真查阅公司报销规章制度，了解各项报销标准及流程。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
费用报销管理规章制度准则
费用报销管理规章制度准则在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
我们该怎么拟定制度呢?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度准则篇1如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点。
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。
而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
1、费用报销流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)———公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的。
认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业费用报销管理规章制度7篇
企业费用报销管理规章制度7篇企业费用报销管理规章制度（篇1）一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
费用报销管理规章制度范本
费用报销管理规章制度范本在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度范本7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度范本篇11、对原始单据的一般要求：(1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。
(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。
对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。
对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。
教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度第一条总则为了加强公司费用管理，规范费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理需要，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销原则2.1 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务，严禁虚报、谎报、多报。
2.2 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定，严禁报销违法事项。
2.3 合理性原则：报销内容应符合公司业务实际，合理合法，严禁报销与公司业务无关的个人消费。
2.4 及时性原则：报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，不得延迟。
第三条费用报销范围3.1 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备购置等。
3.2 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、出差补助等。
3.3 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
3.4 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
3.5 劳动保护费用：包括员工劳动保护用品购置费用。
3.6 其他符合公司规定的费用。
第四条费用报销流程4.1 报销人应按照公司规定，提前向财务部门提交费用报销申请。
4.2 报销申请应包含报销人姓名、报销事项、报销金额、相关单据等内容。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
4.4 报销人应按照公司规定，提交相关单据，包括发票、合同、支付凭证等。
4.5 财务部门对报销单据进行复审，复审通过后进行报销。
4.6 报销人应按照公司规定，对报销事项进行说明，如有需要，配合公司进行审计。
第五条费用报销管理5.1 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合法合规报销。
5.2 报销人应对报销单据的真实性、合法性负责，如有违规行为，承担相应责任。
5.3 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，确保公司财务安全。
5.4 公司应定期对费用报销情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度解释权归公司所有。
公司规章制度财务报销制度
公司规章制度财务报销制度财务报销制度是一项重要的管理制度，对于公司的财务管理和资金使用起到了至关重要的作用。
下面是公司财务报销制度的一些主要内容：一、报销范围和标准1.报销范围：公司鼓励员工在工作中合理报销符合规定的费用，包括差旅费、通讯费、会议费、招待费、办公用品费等。
2.报销标准：根据公司的规定标准进行报销，员工需提交相关费用凭证（如发票、收据等），无凭证的费用不予报销。
3.个人消费和家庭开销不属于报销范围，不予报销。
二、报销程序1.员工提交报销申请：员工在报销前需填写报销申请表，明确费用种类和金额，并附上相关费用凭证。
4.财务部付款：报销申请审核通过后，财务部会按照公司的付款制度和流程进行付款。
三、费用核算和管理1.预算控制：公司针对各项费用设定预算，部门经理应按照预算控制费用开支，超出预算的费用需经过额外的申请和审批。
2.资金归集和控制：财务部负责通过银行转账等方式将公司的资金进行归集，并制定相应的资金控制措施，确保资金安全和有效利用。
3.费用分摊与分析：公司在财务报表中将各项费用按照不同的项目和部门进行分摊和分析，以便了解各项费用的发生情况和分布状况。
四、违规行为处理1.超标准报销：员工未按照公司规定标准报销费用的，财务部有权拒绝报销申请，并要求员工改正，并做出相应的处理。
2.虚报费用：员工故意虚报费用的，视情节轻重，将进行相应的纪律处分。
3.财务造假：财务部门发现员工有财务造假行为的，将追究相应责任，并向有关部门报告。
五、其他事项1.报销申请的时限：员工应及时提交报销申请，通常在发生费用后的15个工作日内。
2.报销凭证的保管：员工应保管好报销凭证，以备财务部进行核对和审计。
3.财务报销制度的调整：公司有权根据实际情况对财务报销制度进行调整，并及时通知员工。
以上是公司财务报销制度的一些主要内容，希望员工能够严格按照制度要求办理报销手续，做到规范报销、合理使用资金，确保公司财务的安全和稳定。
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公司费用报销制度
为了加强公司内部管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销流程，结合本公司的具体情况特制定以下规定：
一、各种费用列支规定
1、办公费：采买普通办公用品，如名片文件夹等，需开具发票（发票抬头为公司全称，收据无效），实报实销（可由公司指定人员于京东购买，企业采购可开专票抵税），发票应税名称为“办公用品”的不可用。
快递邮寄费、运杂费实报实销，报销时需附快递单。
2、差旅费报销。
差旅费报销内容具体为：
（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。
乘火车300公里以下，可报销硬座车票，超过部分不予报销；乘火车300公里以上，可报销硬卧车票，超过部分不予报销；乘高铁动车，仅限二等座车票，超过部分不予报销；船票仅限三等仓位，超标部分不予报销。
根据节俭的传统美德，公司不提倡各员工选择乘飞机出行，如有特殊情况，需在购票前请示公司，经公司批准后方可购票，否则不予报销。
（请各员工保存好车船票等往来费用凭证，丢失只报销往返目的地的最低票价）
（2）住宿费标准：一线城市每日300元以内方可报销，二线城市每日230元，三线城市每日180元以内方可报销，特殊情况需附详细说明，并经公司审核批准。
如两人一起出差，原则上同性别要求同住标准间，合计住宿标准为单人住宿标准的1.5倍以内。
员工如参加外部会议或陪同接待客户，可根据实际情况，同外部统一标准安排，但需事先请示上级主管。
住宿费发票上的天数需与实际出差天数相符，不符的不予报销。
（3）员工出差期间如发生业务招待费和礼品费等，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
（4）出差补贴标准：出差餐补、出差交通费按每人每天60元的标准报销，不再额外报销其他餐饮及交通费用（业务招待除外）。
补贴天数按出差乘坐的交通工具票据上标明的出发日期至返回日期天数减一计算。
如进组期间，伙食、交通和住宿有公司统一安排，无补贴。
3、业务招待费。
业务招待费需提前提报公司审批，按领导规定标准进行接待，实报实销，杜绝铺张浪费。
报
销招待费时，需详细注明每笔费用的时间、客户名称、地点、事由。
餐费发票需附菜单，发票应税名称为“礼品”的不可用。
4、车费，包括市内公共交通费、停车费、过路过桥费、加油费等。
因公外出，且未搭乘公司车辆，产生的市内公共交通费用实报实销，如遇特殊情况需要打车，需提前提报公司批准。
私车公用报销标准为每公里1元，报销需注明时间、往来目的地、公里数、事由，否则不予报销。
6、电话费。
个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经公司审批，明确报销额度，并书面备案到财务，方可执行报销，需开具公司抬头的发票，发票抬头为个人的不予报销。
7、水电费（办公室）。
实报实销，以相关单位缴费单据为准。
8、职工参加因岗位需要的各种培训班及职称职务考试，事先应征得公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销，否则不予报销。
9、其他费用报销标准结合实际情况确定。
无特殊原因，未经批准的员工个人消费均不得报销。
谎报费用，一旦发现，严肃处理。
二、报销管理要求
1、费用报销流程：填写费用报销明细连同原始发票一起提交财务人员审核，→财务收到报销原始单据进行审核，通过后提交上级批准→上级批准后支付。
2、以上各种报销发票，必须为国税印制的统一发票，经营性收款收据、白条等一律不能报销入账。
遇特殊情况无法开具发票的，需提供相关付款凭证、相关费用收据及情况说明，经公司核验后予以报销。
如发票不慎遗失，报销人需填写情况说明，并附替代的等额发票交财务审核，审核通过后予以报销。
如一年内多次遗失发票，财务有权拒绝报销。
3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不予报销。
4、各种开支必须符合国家财税法规。
报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。
5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。
无法更换的，财务部门可拒绝报销。
6、大额结算的费用，应通过银行结算。
7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
8、报销单据一般不得涂改，如有改动，改动处应有制单人盖章，否则不予报销。
9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门拒绝支付。
10、特殊事件急需付现的，先向公司请示后，财务先行付款，后补审批手续。
11、预借差旅费需提前一天申请。
报销时优先冲减预借款，报销金额不足以冲减预借款的，用当月工资冲减（税后）。
12、报销票据无涂改，可看清金额数量，并盖有销货单位发票专用章。
报销票据上的商品名称原则上不能开统称，如“办公用品”、“礼品”等，开具统称的需另外附有税控器开出的销货清单。
开票时尽量开具增值税专用发票。
三、报销时间要求
购买物品（含办公用品及其他必需品），必须在所开具发票日期的1个月内报销。
员工报销其他费用（差旅费、业务招待费等），自费用发生之日起的3个月内，按规定流程进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。
（注：发票开具日期超过三个月的，根据税务要求，不予报销。
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