用友NCXIUFO报表常用公式设置大全

IUFO报表设置及公式记录

一、报表设置

1)导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、

居中居右）；将小计合计行填充前景色。

2)提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列

表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。

3)表间指标引用：

“所有者权益变动表”引用“利润表”：

所有者权益变动表的未分配利润本年发生数

——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数

所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数

——利润表的少数股东损益累计数

“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：

所有者权益变动表的各项期末数

——资产负债表的各项期末数

资产负债表的所有者权益各项年初数数

——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）

4)合并指标设置：

➢批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向；

➢指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方；

➢资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标；

➢所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。

5)特殊公式：

➢资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())；

➢利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式

如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))；

➢现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('

单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币

','')

6)内部交易采集表设置：

➢勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数) ➢创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)

➢筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示）

公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0

7)抵销模板公式：

个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。

如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1)-SREP('会企04表->年初未分配利润',1)

二、常用公式记录

1)指标函数常用公式：

➢上年同期：mselect(累计数，'年'，-1)或mselect(累计数，'月'，-12)

➢上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth())

➢上月数：mselect(**期末数,月,-1)

➢区域指标公式： mselecta(I5:I10,,-zmonth())

➢根据条件判断取应收账款指标的合计值:

MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“单位”)=zkey(“单

位->单位编码”))

MSUM(' rep001->应收账款',k('单位')=zdw() AND k('月')=zmonth() AND k('年

')=zyear())

➢按单位编码判断取他表数据：MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位')= '单位编码') ➢合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,,-zmonth())

➢利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('产品销售收入本年累计数','月',-1)）

➢利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益

➢现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT('会01->存货','月',-1)-MSELECT('会01->存货')

➢报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)

MSELECT：单个指标取数。

MSELECTA：连续区域指标取数。

MSELECTS：连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。

MSUM：多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。

MSUMA：多表区域指标取合计数。（常用于层叠汇总类报表应用。例：MSUMA('会企01表->D5:D47',K('月')=zmonth() AND (K('单位')='101' OR K('单位')='102' OR K('单位')='103'))，其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）

PTOTAL：连续区域小计或合计。

“%”和“&”符号应用：

GLLFS('140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002')

如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。

2)按其他日期关键字取数常用公式：

➢取固定日发生数据：GLRQM('1101',STR(K('年'))+'-'+STR(K('月'))+'-'+'01',,,,'Y')

➢取季度发生额：(报表关键字"季度")

GLFS('66020105','2008', 20+K('季度'),'[部门档案]','借','本币','Y','','

本币','0002')

注：会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。

日报：

日发生函数

GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y','0101','本币','0001')

取当天发生额

GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR (zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N')

日期末函数

GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-')),,'借','本币','Y','106','本币','0002')

昨日

MSELECT('A4','日',-1)

日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字

嵌套方式如下：

SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月'，其中时间关键字函数