磷酸盐项目可行性研究报告

磷酸盐项目可行性研究报告

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目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

第三章项目选址科学性分析 (18)

第四章总图布置 (20)

第五章工程设计总体方案 (23)

第六章原辅材料及能源供应情况 (25)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (27)

第八章环境保护 (30)

第九章节能分析 (32)

第十章组织机构及人力资源配置 (36)

第十一章项目实施进度计划 (39)

第十二章投资估算与资金筹措 (40)

第十三章经济评价 (50)

第十四章综合评价结论及投资建议 (61)

第一章项目总论

一、项目提出的理由

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

磷酸盐生产制造项目

磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一，作为重要的食品配料和

功能添加剂被广泛用于食品加工中。它是磷酸的盐，在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的物质。

（二）项目建设单位

某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在嘉兴某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在嘉兴某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照磷酸盐行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合磷酸盐制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平

方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2980.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在嘉兴某某工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，

场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一，作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于食品加工中。它是磷酸的盐，在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的物质。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产磷酸盐41015.0 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入41015.0 万元，总成本费用32302.7 万元，营业税金及附加194.0 万元，年新增利税总额10717.2 万元，年利润总额8518.3 万元，年净利润6388.7 万元，年纳税总额4328.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资23701.4 万元，其中：固定资产投资16728.8 万元，占项目总投资的70.6%；流动资金6972.6 万元，占项目总投资的29.4%；在固定资产投资中，建设投资16406.0 万元，占项目总投资的69.2%；建设期借款利息322.8 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资16406.0 万元，其中：工程建设费用15097.6 万元，占项目总投资的63.7%，包括：建筑工程投资7285.8 万元，占项目总投资的30.7%；设备购置费7584.2 万元，占项目总投资的32.0%；安装工程费227.6 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1065.9 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费242.5 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）23701.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金17139.0 万元，占项目总投资的72.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6562.4 万元，占项目总投资的27.7%，其中：项目建设期申请银行借款6562.4 万元，占项目总投资的27.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益