家具项目建设投资计划书

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
家具项目
2014-2017年，我国家具行业销售收入逐年增长，受外部环境不稳定等因素的影响，2018年，我国家具制造行业销售收入较2017年大幅减少，为7012亿元。

从销售区域来看，2018年，我国家具主要销往一、二线城市，
其中一线城市占我国家具销售收入总额的47%，二线城市占比16%。

从细分
市场来看，2018年，我国家具行业木质家具销售收入达4485亿元，占我国家具行业总收入的64%，占比第一，其次为金属家具，销售收入达1304亿元，占比约为19%，竹、藤家具和塑料家具市场份额相对较小，分别占比2%、1%。

我国家具行业发展前景广阔，尽管今年受外部环境不稳定等因素
的影响，产销双双下滑，但随着我国政策的出台，我国家具行业的发展环
境将逐渐趋于稳定，到2024年，我国家具行业市场规模将超过1万亿元。

国际区域来看，全球不同区域家具销售模式各有差异，其中德国与法
国家具销售渠道相对集中，专业渠道销售额占比超过70%，而英国和美国综合渠道销售占比行对高，在30%以上。

主要原因在于德国和法国拥有比较强势的家具零售商，其中，德国最大的五家家具销售商是VKG公司、GFM公司、Kreis公司、Metro公司及欧洲家具公司，他们控制着德国20%的销售市场。

日本家具销售线上占比约为20%，线下零售渠道以百货商店为主，占比超六成。

中国家居装饰及家具市场中零售消费占比超六成：2016年我国家居装
饰及家具行业销售额为3.99万亿元，从消费方式看，可划分为零售消费和
批发消费，零售消费占2016年整个家居装饰及家具市场销售额的65.15%，主要包括家庭及个人为满足自己的需求而购买的家居装饰及家具产品。

目
前的分销渠道主要有连锁家具商场（占比23%），非连锁家具商场（占比37.39%），线上零售（占比7.21%），其他分销渠道（占比32.4%）。

2017年，家居装饰及家具行业的销售额达4.5万亿元，同比增12.7%，2016年销售额为3.99万亿元，其中零售市场规模为2.60万亿元，占比
65.15%。

2011年至2016年，受益于国民经济的平稳发展、国内家居家具行业零售销售额由1.51万亿元增加至2.60万亿元，年复合增长率为11.48%，预计未来五年复合增长率达到11.12%。

家居家具行业主要包括三类产品：家具、住房装修（含耐用品家具及
消费品）以及轻型建筑材料。

其中轻型建筑材料占比约为54.44%（2016年），轻型建筑材料的需求与新屋销售相关，且通常比家具及住房装修需
求更具周期性。

中国家居市场整体增速放缓，家居景气度下降。

2017年，限额以上单
位家具类零售额2808.9亿元，同比增长12.8%，同比增速小幅放缓；装修
装饰行业产值为12017.27亿元，同比增长6.39%，增速有所放缓。

建材家
居景气指数（BHI）进入下降轨道，购买力指数、销售能力指数降幅较快，对出租率指数带来较大压力——18年9月出租率指数下探至98.10。

连锁家居卖场崛起助力品牌家具企业远行：连锁龙头是连锁商场业态核心竞争力的代表，即拥有多样的产品组合、广泛的品牌知名度、领先的产品质量和一流的购物环境。

品牌知名度上，以连锁商场第一龙头红星美凯龙为例，其利用广泛的品牌知名度获取了强大的话语权，如与众多知名上游家居制造商签订战略合作协议，以及投资布局产业链上游。

从地理位置分布看，红星美凯龙因其强大的品牌知名度而可以选择租金相对便宜的位置布局，而小型连锁商场则必须通过优越的地理位置吸引客流。

20世纪90年代日本经济经历了“失去的十年”，消费的各细分子行业的行业发展、竞争格局、消费行为都发生了深刻变革。

1975年-2004年，日本的消费观念由“‘消费即美德’、‘越大越好’、追随美国、私人住宅和私家车是当时最主流消费商品”转向“个性化、多样化、差别化、品牌化”，享乐主义和理想主义同时出现，对品牌和个性化的侧重加强。

2005年之后，日本社会老龄化加剧、不婚族继续膨胀，整个日本社会主流消费观再次发生裂变，转向“朴素化、休闲化、本土化、日本审美”，对消费品也从大量独占转向分享、租赁，极简消费趋势显现。

中国未来十年不会大范围出现日本的极简消费局面，主要原因一是中国城镇化率还有较大提升空间，2017年中国城镇化率达到58.52%，仅相当于上世纪60年代日本城镇化率水平，城镇化率提升未来较长时间仍有望拉动家居消费规模
增长；二是中国人口基数大、老龄化速度慢于日本，主力消费人群仍会保
持较大规模，且适婚年龄层人群对房屋的刚性需求仍较强，对家具装饰产
品潜在需求仍大。

整体来看，中国家具行业未来十年发展环境并不悲观，
无论是宜得利通过小额高频消费拉动低频定制家具的消费提高客户粘性模式，还是大塚家具高端化服务模式均可借鉴，未来随着整装等新渠道渐次
崛起，品牌家具企业发展空间更为广阔。

（二）项目选址
某经开区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产
品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充
分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积54907.44平方米（折合约82.32亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.37%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度168.92万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积54907.44平方米，建筑物基底占地面积39187.44平
方米，总建筑面积91146.35平方米，其中：规划建设主体工程70898.52
平方米，项目规划绿化面积6691.34平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费7142.29万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量761667.13千瓦时，折合93.61吨标准煤。

2、项目年总用水量11884.03立方米，折合1.01吨标准煤。

3、“家具项目投资建设项目”，年用电量761667.13千瓦时，年总用
水量11884.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.62吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.00吨标准煤/年，项目总节能率20.29%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15748.57万元，其中：固定资产投资13905.49万元，占项目总投资的88.30%；流动资金1843.08万元，占项目总投资的11.70%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15685.00万元，总成本费用11904.42万元，税
金及附加282.20万元，利润总额3780.58万元，利税总额4584.24万元，
税后净利润2835.43万元，达产年纳税总额1748.80万元；达产年投资利
润率24.01%，投资利税率29.11%，投资回报率18.00%，全部投资回收期
7.05年，提供就业职位236个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设
备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度
比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及
某经开区家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区家具
产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“家具项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位236个，达产年纳税总额1748.80万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.01%，投资利税率29.11%，全部投资回
报率18.00%，全部投资回收期7.05年，固定资产投资回收期7.05年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加
快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，
扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。

科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。

省级以上品牌达到800个以上。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户
着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰
富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团
成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术
领先求发展的方针。

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公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9666.34万元，同比增长29.88%（2223.54万元）。

其中，主营业业务家具生产及销售收入为7742.42万元，占营业总收入的80.10%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2188.64万元，较去年同期相比增长480.74万元，增长率28.15%；实现净利润1641.48万元，较去年同期相比增长149.38万元，增长率10.01%。

上年度主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新
创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加
快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推
进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园
区管理体制机制。

“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的
决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加
快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产
业雄风的关键时期。

党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量
发展阶段。

”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时
代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。

进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。

从
表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到
主导位置。

当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳
定发展。

瞄准高端装备、现代医药、新材料和电子信息等新兴产业，以及大数据、人工智能、增材制造、数字创意、清洁能源等一批引领我市未来的前
瞻性领域，以智能化、数字化产品设计开发为突破口，推动重点新产品开
发与工业设计有机结合，强化工业设计在专业化、产业化、集约化和信息化领域的发展应用，深化技术创新和设计创新整合融通，实现产业链延伸和盈利模式升级。

2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。

但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励
类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五
年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。

这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。

可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

二、必要性分析
1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

我国是个大国，必须
发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济
非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，
必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

国际经验表明，在工业
化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的
过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我
国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世
界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质
量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情
绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制性问题
进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”的运行
趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下
行压力持续加大。

这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没有步入
稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠
加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

“十三五”时期，是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展
理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期，是加快以供给侧结构性
改革为主线，推进工业转型升级，构建我市特色现代产业体系的关键时期。

我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，
改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业，推动实体经济
发展。

我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新
型工业化发展的成就和问题，提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的
建设思路，并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施，是我市新型工
业化发展的基本遵循和行动指南。

国际经验表明，在工业化早期阶段，实
现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的
难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中
等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国
跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

坚持市场主导与政
府推动相结合。

正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企
业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性
作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。

坚持调整存量与优化增量相结合。

利用高新技术改造提升传统产业，
进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。

同时，严格控制传
统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环
节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。

2、全面落实《中国制造2025》战略部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持走新型工业化道路，以提高发展质量和效益
为中心，以先进制造为支撑，以创新驱动为核心，大力发展智能制造、绿
色制造、服务型制造、全球化制造，做强我市制造，唱响我市品牌，提升
我市质量，打造研发制造能力强大、产业价值链占据高端、辐射带动作用
显著的全国先进制造研发基地，为我市全面建成高质量小康社会奠定坚实
基础。

坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。

发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。

全面推进
转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基
础支撑，着力调整优化结构，切实提高制造业整体发展水平。

坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推
进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，
加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。

加强产业间
广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深
度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，促进产业协同发展。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项
目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成
为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目
建设地发展规划，符合地区规划要求。