库房管理制度及流程

库房管理制度及流程前言，为了使本会所的酒水及物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出物资正确保质、保量，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本会所的一些具体情况，特定如下规定：

库管员正常工作时间，每日下午6点~12点，特殊情况可提前或延后上、下班时间。

库管员的一般工作流程

（1）请购：

1、对于定型酒水和计划后物资的请购，可根据会所的库存量和每

月的消耗量向采购提出请购清单。

2、对非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出申购

单，标品名称、规格、型号、数量并说明使用情况及签字。库

管员根据库存情况或有无替代品提出意见转采购员。

（2）验收：

1、库管员根据采购计划进行验货。

A、对酒水的验货：注意品名是否相符，对生产日期和保质期进行

核对、登记，对贵重红酒及洋酒要部分开箱检查，箱内酒水是

否一致，注意防伪签及供货单位是否一致。

B、对小吃等物品，要注意验收小吃的标准重量（g）、质量、包装

是否漏气、是否变质等，注意其保质期。

C、对水果、卤菜等物品，验收时注意新鲜、质量、卫生等，过称

时仔细、准确。

D、所有物资验收，一律有入库单或直拨单如（水果、卤菜等）一

式三联，第一联交财务部，第二联库管留存，第三联送货人留

存。（月结商品，此联由送货人留存，月初到财富对帐结

帐）。

E、对于直拨物资（如西瓜、卤菜等）库管员一级验收之后，通知

使用部门做二次验收合格。由领用部门负责人在直拨单上签字

即可。

F、对入库保管的所有物资，要办理相应帐薄，要求电脑或手工帐

薄（帐薄为必选），做入库登记在册手续，对采购物资入库过

程中，发现数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有

权拒绝办理入库手续，并视其程度告之采购、供应商和相关领

导。头一个工作日得相关收货凭据及时传主财务处。

（三）发货：

1、发放物资也要办理相应的发货手续，一式三联（特别是出品部

需求物品），发货人、领用人共同签字。库管、财务、领货人

各得管一联。

2、发货时货物与出货单帐、物相符，及时将当日发货凭据传到财

务处。

（四）保管：

1、库管对所有物资有保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货时期（物资登记卡），按规定留有通道、墙距、灯距，挂好物资登记卡。

2、掌握物品数量、质量、卫生、保质期等情况，落实防盗、防虫、防鼠咬防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损，如因工作疏忽造成物资损失，视其情况着以相应赔偿或报损。

（五）盘点：

1、库管员不定期或定期对存货进行清查，确定实际库存量，并与电脑或帐薄核对。