用友固定资产管理讲义
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打开【增减方式】窗口，如图所示。
•
（三）设置增、减方式
• ②选择某一级别增加或减少方式，单击工具栏上的 【增加】按钮，进入增减方式增加界面可以增加增 减方式，如图所示。
• ③在【增减方式】 窗口，选择某一增 加或减少方式，单 击工具栏上的【修 改】按钮，可以对 增减方式信息进行修改调整。
•
（四）设置使用状况
01
房屋及建筑物
4
总计提
02
运输设备
4
正常计提
03
电子设备
4
正常计提
•
（一）设置资产类别源自文库
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【资产类别】，
打开【类别编码表】窗口，如图所示。
•
（一）设置资产类别
• ②单击工具栏上的【增加】按钮，打开【类别编码 表】设置窗口，如图所示。
•
（一）设置资产类别
•
（三）设置增、减方式
• 3、设置增、减方式 • 增加方式主要有：直接购买、投资者投入、捐赠、
盘盈、在建工程转入、融资租入。 • 减少方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转
出、报废、毁损、融资租出等。 • 增减方式的对应入账科目是指增加或减少固定资产
时所对应的科目。
•
（三）设置增、减方式
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【增减方式】，
。
•
二、固定资产基础信息设置
• 1、设置资产类别 • 2、设置部门对应折旧科目 • 3、设置增、减方式 • 4、设置使用状况 • 5、原始卡片录入 • 6、期初对账
•
（一）设置资产类别
• 1、设置资产类别 • 设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。
固定资产类别方案
编码
类别名称
净残值率 计提属性
用友固定资产管理讲义
2020年4月29日星期三
第6章 用友固定资产管理
• 学习内容： • 1、固定资产概述与初始设置 • 2、固定资产基础信息设置 • 3、固定资产增减变动与折旧处理
•
一、固定资产概述与初始设置
• 1、固定资产业务处理流程 • 2、固定资产核算账套创建
•
（一）固定资产业务处理流程
• 4、设置使用状况 • 从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使
用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一 方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利 用效率。 • 主要的使用状况有在用、季节性停用、经营性出租 、大修理停用、不需用、未使用等，系统已经预设 。
•
（五）原始卡片录入
• 5、原始卡片录入
• ④正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进 入向导第三步：【折旧信息】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑤选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进 入向导第四步：【编码方式】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑥设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案 后，单击【下一步】按钮，进入向导第五步：【账 务接口】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑦进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导 第六步：【完成】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑧窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如 果有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设 置正确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话 框。
• ⑨单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。 • ⑩单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理
设置控制参数 设置核算规则 固定资产原始卡片录入
固定资产增减
固定资产变动
生成凭证 账表管理
期末对账
期末结账
•
折旧处理
（二）创建固定资产核算账套
• 1、固定资产系统启用 • 2、核算账套初始
•
（二）创建固定资产核算账套
• ①单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示 对话框，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。
•
（二）设置部门对应折旧科目
• ②在【部门编码表】窗口，选择一个部门如“办公室 ”，然后单击【修改】按钮，进入部门对应折旧科目 设置状态，如图所示。
• ③直接录入或参照 录入折旧科目“660 2”，然后单击【保 存】按钮。
• ④同样方式定义其 他部门对应折旧科目。
固定资产原始资料
代码
FWJZ00 1
FWJZ00 2
YSSB00 1
YSSB00 1
DZSB00 3
名称
办公 楼
库房 货车 汽车 微机
类别名称
房屋及建筑 物
房屋及建筑 物
非生产用设 备
非生产用设 备
非生产用设 备
所在部 门
使 增加 用 方式 年
限
办公室 工程转入 25
市场部 工程转入 25
市场部 直接购入 10
• 2、设置部门对应折旧科目
• 对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用
科目。
部门对应折旧科目设置方案
部门名称 1办公室 2财务部 3市场部
对应折旧科目 管理费用6602 管理费用6602 销售费用6601
•
（二）设置部门对应折旧科目
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【部门对应折旧
办公室 直接购入 10
财务部 直接购入 5
入账 日期
已提 期数
原值
期初累 计折旧
2009．2 ．1
10
2009．2 ．1
10
2009．4 ．1
8
2008．10 ．1
14
2009．4 ．1
8
•
120000 0
40000
750000 25000
123600 8240
420000 49000
6000 800
• ②单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资 产初始化向导】之一：【约定及说明】，如图所示 。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ③在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基 本原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一 步】按钮，进入向导第二步：【启用月份】，如图 所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ③在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称“房屋 及建筑物”、净残值率“4%”、选择折旧计提属性“总 计提”、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认设 置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类 别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。 同样方式录入其他一级类别信息。
•
（二）设置部门对应折旧科目
（五）原始卡片录入
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【卡片】︱【录入原始卡片
】，打开【资产类别参照】对话框，如图所示。
•
（五）原始卡片录入
• ②在【资产类别参照】对话框中，选择“01房屋及建 筑物”，然后单击【确认】按钮，进入【固定资产卡 片】录入窗口，如图所示。
•
（三）设置增、减方式
• ②选择某一级别增加或减少方式，单击工具栏上的 【增加】按钮，进入增减方式增加界面可以增加增 减方式，如图所示。
• ③在【增减方式】 窗口，选择某一增 加或减少方式，单 击工具栏上的【修 改】按钮，可以对 增减方式信息进行修改调整。
•
（四）设置使用状况
01
房屋及建筑物
4
总计提
02
运输设备
4
正常计提
03
电子设备
4
正常计提
•
（一）设置资产类别源自文库
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【资产类别】，
打开【类别编码表】窗口，如图所示。
•
（一）设置资产类别
• ②单击工具栏上的【增加】按钮，打开【类别编码 表】设置窗口，如图所示。
•
（一）设置资产类别
•
（三）设置增、减方式
• 3、设置增、减方式 • 增加方式主要有：直接购买、投资者投入、捐赠、
盘盈、在建工程转入、融资租入。 • 减少方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转
出、报废、毁损、融资租出等。 • 增减方式的对应入账科目是指增加或减少固定资产
时所对应的科目。
•
（三）设置增、减方式
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【增减方式】，
。
•
二、固定资产基础信息设置
• 1、设置资产类别 • 2、设置部门对应折旧科目 • 3、设置增、减方式 • 4、设置使用状况 • 5、原始卡片录入 • 6、期初对账
•
（一）设置资产类别
• 1、设置资产类别 • 设置固定资产类别，就是对固定资产进行分类。
固定资产类别方案
编码
类别名称
净残值率 计提属性
用友固定资产管理讲义
2020年4月29日星期三
第6章 用友固定资产管理
• 学习内容： • 1、固定资产概述与初始设置 • 2、固定资产基础信息设置 • 3、固定资产增减变动与折旧处理
•
一、固定资产概述与初始设置
• 1、固定资产业务处理流程 • 2、固定资产核算账套创建
•
（一）固定资产业务处理流程
• 4、设置使用状况 • 从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使
用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一 方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利 用效率。 • 主要的使用状况有在用、季节性停用、经营性出租 、大修理停用、不需用、未使用等，系统已经预设 。
•
（五）原始卡片录入
• 5、原始卡片录入
• ④正确设置启用月份后，单击【下一步】按钮，进 入向导第三步：【折旧信息】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑤选定折旧处理方式后，单击【下一步】按钮，进 入向导第四步：【编码方式】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑥设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案 后，单击【下一步】按钮，进入向导第五步：【账 务接口】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑦进行选择设置后，单击【下一步】按钮进入向导 第六步：【完成】，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ⑧窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息，如 果有问题可单击【上一步】按钮返回修改；如果设 置正确，则单击【完成】按钮，弹出设置确认对话 框。
• ⑨单击【是】按钮，弹出初始化成功提示对话框。 • ⑩单击【确定】按钮，完成固定资产初始建账处理
设置控制参数 设置核算规则 固定资产原始卡片录入
固定资产增减
固定资产变动
生成凭证 账表管理
期末对账
期末结账
•
折旧处理
（二）创建固定资产核算账套
• 1、固定资产系统启用 • 2、核算账套初始
•
（二）创建固定资产核算账套
• ①单击【固定资产】菜单，弹出固定资产初始提示 对话框，如图所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
科目】，打开【部门编码表】对话框，如图所示。
•
（二）设置部门对应折旧科目
• ②在【部门编码表】窗口，选择一个部门如“办公室 ”，然后单击【修改】按钮，进入部门对应折旧科目 设置状态，如图所示。
• ③直接录入或参照 录入折旧科目“660 2”，然后单击【保 存】按钮。
• ④同样方式定义其 他部门对应折旧科目。
固定资产原始资料
代码
FWJZ00 1
FWJZ00 2
YSSB00 1
YSSB00 1
DZSB00 3
名称
办公 楼
库房 货车 汽车 微机
类别名称
房屋及建筑 物
房屋及建筑 物
非生产用设 备
非生产用设 备
非生产用设 备
所在部 门
使 增加 用 方式 年
限
办公室 工程转入 25
市场部 工程转入 25
市场部 直接购入 10
• 2、设置部门对应折旧科目
• 对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用
科目。
部门对应折旧科目设置方案
部门名称 1办公室 2财务部 3市场部
对应折旧科目 管理费用6602 管理费用6602 销售费用6601
•
（二）设置部门对应折旧科目
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【部门对应折旧
办公室 直接购入 10
财务部 直接购入 5
入账 日期
已提 期数
原值
期初累 计折旧
2009．2 ．1
10
2009．2 ．1
10
2009．4 ．1
8
2008．10 ．1
14
2009．4 ．1
8
•
120000 0
40000
750000 25000
123600 8240
420000 49000
6000 800
• ②单击【是】按钮，系统调用数据，打开【固定资 产初始化向导】之一：【约定及说明】，如图所示 。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ③在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基 本原则，选择【我同意】单选项，然后单击【下一 步】按钮，进入向导第二步：【启用月份】，如图 所示。
•
（二）创建固定资产核算账套
• ③在【类别编码表】设置窗口，录入类别名称“房屋 及建筑物”、净残值率“4%”、选择折旧计提属性“总 计提”、折旧方法、卡片样式、使用年限等取默认设 置，然后单击工具栏上的【保存】按钮，对输入类 别进行保存，同时进入同级别下一类别增加界面。 同样方式录入其他一级类别信息。
•
（二）设置部门对应折旧科目
（五）原始卡片录入
• 操作步骤： • ①单击【固定资产】︱【卡片】︱【录入原始卡片
】，打开【资产类别参照】对话框，如图所示。
•
（五）原始卡片录入
• ②在【资产类别参照】对话框中，选择“01房屋及建 筑物”，然后单击【确认】按钮，进入【固定资产卡 片】录入窗口，如图所示。