市区财政局上半年工作报告

市区财政局上半年工作报告

今年以来,在区委、区政府的正确领导下，区财政局紧紧围绕xx区“质量提升”五大战略，促发展、保民生、优理财、强监管，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，大力践行群众路线，着力转变工作作风，全部精力集中到“交好中期卷”。一、上半年工作回顾截止6月30日,我区完成财政总收入176.8亿元，为预算的62.7%，同比增长8.4%。其中：中央财政收入69.4亿元，增长6.7%，公共财政预算收入107.4亿元，为预算的64%,增长9.6%。完成基金预算收入63.1亿元，为预算的57.2%，增长-26.7%，其中土地出让金57.8亿元，为预算的58%，增长-28.0%。（一）念好“扶、保、压”三字经，提升用财水平面对财政增收任务压力大,民生刚性支出继续增加，保障建设任务繁重的严峻形势，坚持有保有压、统筹兼顾，各项财政扶持和民生保障政策有效落实。一是积极落实优惠政策，扶持经济建设。参与制定20xx年全区经济发展政策意见及实施细则，全面梳理支持经济财政政策，提高政策合理性、科学性、完整性。今年设立经济发展扶持资金8亿元，财政奖励针对性和有效性显著提高:着力于鼓励企业加大有效投入，大力发展实体经济；培育扶持优质企业，发展壮大主业经济。打造现代服务业，培育新型城市经济着手。扶持发展科技金融，支持金融创新。继续加大中小企业扶持力度,设中小企业发展专项2.1亿元，同比增长62%。鼓

励各类公共服务平台建设，加大人才引进培育力度，优化企业发展环境。二是大力促进均衡普惠，保障民生发展。20xx 年全区用于民生支出68.34亿元,占可用财力的三分之二以上。投入近17亿元,确保十项重点民生工程建设；继续加大财政教育投入，安排22.92亿元，支持实施教育三年提升计划，重点用于实现学前教育全面提升，巩固城乡统筹全免费义务教育，教育均衡发展水平显著提高；安排社会保障和就业支出18.81亿元，重点扶持高校毕业生、失业人员、退役士兵等群体就业创业。强化困难救助、养老服务等工作，社会保障覆盖面和待遇水平稳步提高，全省率先实施老年人和残疾人生活补助政策以及“城乡一体、标准一致”的最低生活保障制度，农村与城镇居民最低生活保障实现无缝对接；不断提高医疗保障水平，安排医疗卫生支出6.18亿元，今年1月1日起，我区进一步提高新农合筹资标准,调整病种治疗范围等，全年预计投入各项财政资金3.1亿，同比增长10.7%。农民住院和门诊医疗补偿率提高到70%和60%，率先完成住院补偿率医改目标。三是坚持优化支出结构,压缩一般性支出。建立健全厉行节约制度体系，制定出台因公出国、公务用车控购等方面制度，明确支出标准和操作规范，为厉行节约反对浪费提供长效制度保障。1-6月份，“三公经费”全口径支出执行数为4412万元，同比下降34.87%，其中公务接待费2139万元，同比下降50.6%。实行因公出国经费预决算

管理制度，上半年发生因公出国费用56万元，同比下降60%。严格审核公务用车，控制公车经费支出，除必要的执法执勤、应急用车等，一般公务用车不得更新和重购，上半年我区公务用车购置及运行费同比下降3.78%。（二）践行“创新、规范、绩效”三理念，强化理财职能一是推进预算管理改革。1.进一步推进综合预算改革，将部门预算编制与社保基金预算、政府采购预算、国有资金经营预算有效衔接。完善专项资金管理办法，加大增量资金纳入次年预算分配力度。进一步完善预算编制操作规程，拓宽部门预算编制范围，增强财力统筹能力。2.继续开展预算绩效管理工作。加大培训力度，结合我区绩效管理实践工作自编培训材料。完善绩效目标管理，对重点绩效目标项目单位进行逐一走访。加强季度绩效预算目标项目完成情况分析。注重绩效结果，拓宽评价方式，加大中介参与力度，强化评价监督。3.预算执行管理不断强化。继续深化财政国库管理制度改革，完善国库集中支付运行机制，中心镇国库集中支付制度改革试点顺利运行。今年上半年，共完成国库集中支付48919笔，支付金额达29.5亿元。加快预算支出执行进度，建立激励约束机制，将支出进度完成情况作为部门预算和资金分配的考量因素,预算执行的均衡性和时效性明显提高。严格执行公务卡强制结算目录，切实减少公务支出现金使用，上半年我区公务支出刷卡消费共计3104万元，报销业务达17823笔。加强结转结余

资金管理，收回部分项目结余,深挖资金潜力，积极盘活沉淀资金。4.预算信息公开有新突破。主动向社会公开20xx年度区级预决算执行情况，指导60家部门公开20xx年度部门预算。首次向社会公开20xx年全区“三公经费”预算,截止到目前已公开全区“三公经费”预算总额以及57个区级部门“三公经费”公共财政预算情况。二是国有资产管理更加规范。1.严控债务规模。对政府负债实行收支计划管理和总规模控制，我区20xx年度计划负债285亿元，涉及28家政府性投融资平台和14个镇乡（街道）。对地方性债务实行动态监控，截止6月底，我区政府性债务余额263.47亿元，其中区属政府性投融资平台负债231亿元，镇乡街道负债32.47亿元。

2.严格债务审批，出台《xx区地方政府性债务管理实施细则》，完善债务计划调整、计划内融资、资金调度、担保等申报核准流程。

3. 拓宽融资渠道，降低融资成本。协调落实区交投明州大道建设项目、污水处理工程、集士港棚户区改造项目和电镀城改造项目等近50亿元的贷款。探索建立以国开行牵头，工行、中行和鄞州银行参与的“银团”贷款模式，与太平洋保险合作，引进“债权投资计划”。

4.加强国有企业管理。完成对36户企业20xx年度国有企业受益收缴，上缴利润1183万元，同比增19.6%。规范国企人员薪酬，实现对国有企业工资总额和人均薪酬双调控。

5.国有企业业绩考核试点工作进展顺利。进一步优化投融资平台企业业绩考核办法，

提出针对区级融资平台公司考核的“4+1”指标体系。镇乡（街道）国有资产监督管理实现了领导负责，机构健全，人员、职责、制度三到位。6.确保行政事业国有资产使用规范和运营安全，向国资经发公司移交经营性资产8处，建筑面积6258平方米。国有资产日常监管有序，截止到上半年，共调拨资产62批次，金额193287.89万元，报损报废68批次，金额1673.65万元，核销10笔，金额851.01万元。资产公开拍卖1宗、拆迁征收处置1宗，总成交金额10165. 30万元。三是创新镇乡财政监管。1.稳步开展财政工作新质量化管理体系建设工作，先行重点推进6个试点镇乡，质量化管理的考评内容细化为12大分质量体系，131个考核点，并进一步明确年度内抽评和年终总评考评方式。同时，加大宣传和培训力度，增强改革推动力，如对六个试点镇乡逐个开展培训，在近期开展的全国基层财政工作交流会议上，我区质量化建设作为典型进行了长达15分钟发言。2.开展新一轮镇乡财政体制调研，对23个镇乡（街道）和各个工业园区逐个走访，做好对本轮体制相关内涵的解释工作的同时，梳理归纳各镇乡（街道、园区）提出的意见和建议30余条，记录其在本轮镇乡体制实施中遇到的困难和问题10余个。科学测算，草拟不同方案，比较差异和优劣，达到最优目标。3.对专项转移支付资金进行初步梳理，20xx至20xx年，6年累计安排8个镇乡转移支付项目39个，合计安排转移支付资金