执行经理备用金管理制度

执行经理备用金管理制度

为了加强酒店资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

实行备用金制度有利于酒店积极灵活地开展一些专项业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现按公司制度严肃处理。

一、备用金使用范围：

1、发生顾客或员工意外伤害事件，需紧急救治的。

2、酒店设施设备的日常维修保养，维修材料费在壹佰元以下、人工费在壹佰元以下的，酒店根据市场价格行情进行及时解决处理。

3、超出以上范围视为大项工程，填写工程维修申报单报工程部，由工程部做预算报营运中心总监、总经理审批后，进行工程项目的维修。

4、酒店日常的应急食品物品的采购，应急情况指满足客人特殊需求在有限时间内采购员无法完成的情况下。

5、除上述事项外发生其他特殊、临时紧急事项时，可电话通知直营店督导、中心总监，第二天后补书面审批单，财务经理签字、总经理审批后报销。

二、备用金的管理及报销程序

1、备用金的额度：日常备用金500元，紧急备用金1000元。

2、发生上述1项时，可动用紧急备用金，发生上述2-4

项时，可动用日常备用金。

3、在发生上述紧急事项时，可以在酒店出纳处借支现金，填开借款条，有经办人和酒店执行经理签字即可。

4、事项发生后，在一周内报账（以借款时间为准）完毕，报销审批程序如下：填制费用报销单，酒店会计、店经理、中心总监签字，财务经理审核，总经理批准。

5、如果没按时报账，考核执行经理10元/天，并且不予再次借支。

6、如果报销审核时认定费用发生的不合理，费用不予报销，由执行经理自行承担；或者费用认定过高，高出部分不予报销，由执行经理承担。