执行经理备用金管理制度
酒店备用金管理制度
酒店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范酒店备用金的管理，提高资金使用效率，防范风险，根据酒店的实际情况，制定本制度。
第二条酒店备用金是指为应对可能出现的意外费用支出而设置的资金，是酒店常规经营活动不能覆盖的费用支出的手段。
第三条酒店备用金管理制度适用于酒店的各级管理人员和财务人员，必须严格遵守并执行。
第四条酒店备用金应当严格按照规定使用，不得挪作他用，必须用于规定范围内的费用支出。
第五条酒店备用金必须设置专门的账户，由专人负责管理，保证备用金的安全和有效使用。
第六条酒店备用金管理制度遵循“预防为主、合理经营”的原则，确保备用金的可持续性使用。
第七条酒店备用金管理制度由酒店总经理负责制定，由财务部门具体执行。
第八条酒店备用金管理制度应当根据酒店的实际情况不断完善，适时进行修订。
第二章酒店备用金管理的流程第九条酒店备用金的申请、审批、使用、结算等环节必须按照规定的流程进行。
第十条酒店备用金的申请必须提前向财务部门进行申请，并说明用途、金额及使用期限。
第十一条酒店备用金的审批必须由酒店总经理或授权的副总经理进行审批，审批人必须核实备用金的使用需求，并确认备用金的使用合理性。
第十二条酒店备用金的使用必须由专人负责，使用人必须按照备用金的使用范围进行支出，并及时报账。
第十三条酒店备用金的结算必须按照规定的流程进行，使用人必须及时进行结算，向财务部门报账，并提供相关支出的票据和凭证。
第十四条酒店备用金的流程必须严格遵守，不得有违反制度规定的行为，必须保证备用金的安全和有效使用。
第三章酒店备用金管理的规定第十五条酒店备用金的管理必须遵循“谨慎、节约”的原则，不得随意使用，必须严格控制开支。
第十六条酒店备用金的使用范围包括但不限于：意外维修费、物品损坏赔偿费、应急采购费用等。
第十七条酒店备用金的使用不得用于个人开支、私下借贷、投资理财等用途，必须用于规定范围内的费用支出。
第十八条酒店备用金的结算必须及时进行，不得在规定期限内不结算，必须保证备用金的保值增值。
备用金管理制度及报销制度
备用金管理制度及报销制度一、引言为了规范公司的备用金使用和报销管理，提高备用金使用效率，保障公司利益，特制定备用金管理制度及报销制度，以便规范备用金的使用和报销流程，加强对备用金的管理，真实、准确地反映备用金的使用情况，提高公司备用金的使用效率。
二、备用金管理制度1.备用金的设置1.1 公司为了日常开支及临时支出，需要设立一定数额的备用金，备用金由公司财务部定期安排预算，并由公司经理授权后向备用金管理人员领取。
1.2 备用金管理人员在领取备用金后必须立即存入公司备用金账户，并且不得用于个人开支。
2.备用金的使用2.1备用金只能用于公司业务支出，不得用于私人开支。
2.2使用备用金必须经过临时支出申请并得到公司经理的批准后方可使用。
2.3备用金使用应注重合理性和科学性，严禁超出预算使用。
3.备用金的管理3.1备用金管理人员应当对备用金的收支进行及时、准确的记录，并定期向财务部门报备备用金的使用情况。
3.2备用金管理人员应当妥善保管备用金及其相关凭证，确保备用金安全。
3.3备用金管理人员必须严格按照备用金管理制度执行，不得私自挪用备用金或超支。
4.备用金的审核4.1备用金的使用必须经过账务审核，并且经公司的财务部门审核确认后才可以进行报销。
4.2备用金的使用必须有相关的凭证和支持材料，经过公司审批后才能进行报销。
5.备用金的结余5.1备用金结余应当定期存入公司指定的备用金账户，并经公司财务部门核实后进行存档。
5.2备用金结余不得私自挪用或用于个人私人用途。
6.备用金的监督6.1备用金管理人员的操作应当接受公司财务部门的监督，并接受公司内部审计部门的验收和检查。
6.2备用金管理人员应当主动向公司汇报备用金的使用情况，并接受公司内部、外部的财务审计。
三、报销制度1.报销申请1.1员工在使用备用金后，需填写详细的报销申请表格，并附上相关的费用票据、发票等支持材料。
1.2报销申请表格需经直接主管审批，并通过财务部门审核后方可进行报销。
备用金管理制度范例（三篇）
备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。
1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。
2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。
2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。
2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。
3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。
4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。
4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。
4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。
4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。
5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。
5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。
5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。
6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。
6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。
7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。
7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。
7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。
以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。
备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度（精选5篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的备用金的管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
备用金的管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
项目备用金管理制度及流程
项目备用金管理制度及流程一、总则为规范项目备用金的管理，提高资金利用效率，确保项目正常运转，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目备用金的管理。
三、备用金管理机构项目备用金管理工作由项目经理负责，具体执行由项目管理员负责。
四、备用金管理流程1.备用金申请项目经理根据项目总预算编制备用金预算，并提出备用金申请。
申请内容包括备用金金额、用途、申请时间等。
2.备用金审批备用金申请提交给项目负责人进行审批。
审批内容包括备用金金额是否符合预算、备用金用途是否合理、备用金申请时间是否合理等。
3.备用金发放经项目负责人审批通过后，备用金申请提交财务部门进行备用金发放。
4.备用金使用备用金发放后，项目管理员按照备用金用途的具体需求进行备用金使用。
备用金使用包括备用金支出、备用金报销等。
5.备用金报销项目管理员进行备用金使用后，需按照备用金管理规定进行备用金报销。
报销内容包括备用金使用详细情况、备用金使用金额等。
6.备用金核算项目管理员进行备用金报销后，需进行备用金的核算，确保备用金使用符合预算、用途合理等。
7.备用金结余项目结束后，需对备用金进行结余核算。
结余的备用金需进行退还或转移。
五、备用金管理规定1.备用金使用需严格按照备用金用途进行，不得私自挪用。
2.备用金使用需符合预算，不得超支。
3.备用金使用需对支出进行详细记录，确保备用金使用情况清晰可查。
4.备用金报销需按规定及时进行，不得拖延。
5.备用金管理需定期进行核算，确保备用金使用合理、符合预算。
六、备用金管理制度的落实1.项目经理要严格执行备用金管理制度，确保备用金使用合理、符合预算。
2.项目管理员要严格按照备用金管理流程进行备用金使用、报销等管理工作。
3.财务部门要按照备用金管理流程进行备用金发放管理工作。
4.项目负责人要对备用金管理工作进行监督检查，确保备用金使用合理、符合预算。
5.定期对备用金管理制度进行检查评估，及时修订完善备用金管理制度。
备用金管理制度范本(4篇)
备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。
二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。
（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。
1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。
2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。
三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。
（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。
（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。
2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。
3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。
四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。
2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。
3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。
（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。
2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。
3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。
（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。
2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度一、制度目的：为确保公司备用金的合理、规范、安全运作，明确备用金管理责任和程序，保证备用金的正常使用，减少财务风险。
二、适用范围：适用于公司备用金的各个环节，包括备用金的设立、使用、管理和监督等方面。
三、制定程序：本制度由公司总经理审批并正式生效。
部门经理及主管负责执行本制度，并对本制度的下属子部门和个人负责，所有相关人员必须按照本制度执行。
四、制度内容：1、备用金的设立范围：公司按照本制度规定设立备用金，所有部门及其工作人员均不得以任何理由以及方式擅自设立备用金。
2、备用金的使用范围：备用金必须为紧急、特殊用途而设立，原则上仅用于公司经营过程中突发事项、临时紧急支出。
备用金不得用于个人、小额消费、礼品索贿等方面。
3、备用金的管理原则：备用金必须经过出纳、主管部门的审批、签字，备有合法凭证。
备用金每月须按要求报出具体用途，如有剩余，原则上应及时归还财务部门。
4、备用金的使用方式：备用金的使用需先明确定义具体用途和金额，并由主管部门向出纳打款，出纳打款前必须经过主管部门工作人员的签字、审核。
出纳人员在接收到对应文件时，检查小礼物是否携带相关同意书，每张凭证必须开具完整的发票和票据加盖公司公章，并在记账簿上进行账务登记，在日常管理中使用制度指定的账户进行清算。
5、备用金的监督和检查：财务部门将对备用金进行定期的内部审计，负责对备用金的使用、管理情况进行专项审计，各部门负责人应积极配合财务部门工作，对财务部门提供的问题或意见应积极答复并改正。
五、责任主体：1、公司总经理：负责制定备用金管理制度，并对各部门进行指导和检查。
2、主管部门：按备用金管理制度和要求对备用金进行使用、管理及检查。
3、财务部门：按要求进行备用金的内部审计，并对备用金的使用、管理情况进行专项审计，并向总经理及主管部门及时汇报备用金的使用情况。
六、执行程序：1、新员工必须经过一定的财务、管理培训后，方能在公司内部表格中进行备用金的相关操作。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
备用金管理的制度(4篇)
备用金管理的制度一、制度目的为了合理规范备用金的使用，确保备用金的安全性和有效性，促进单位的正常运转，制定备用金管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有拥有备用金的单位。
三、备用金的定义及来源备用金是指单位为应对突发事件、紧急事故、工作需要等预先设立的一定数额的资金。
备用金的来源包括财政拨款、基金收益等。
四、备用金的管理机构备用金的管理由单位设立专门的备用金管理机构负责，该机构由总经理或者负责人任命备用金管理员负责日常管理。
五、备用金的管理原则1.合法性原则：备用金的使用必须符合有关法律法规和政府有关规定。
2.及时性原则：单位在遭遇突发事件、紧急事故或工作需要时，可以及时动用备用金。
3.审核制度：备用金使用前必须经过备用金管理员审核，并征得备用金管理机构的同意。
4.记录制度：备用金的使用必须做好详细的记录，包括金额、用途、时间等，以便后期检查和审计。
5.安全性原则：备用金必须保存在安全可靠的地方，并采取必要的防护措施，确保备用金的安全。
6.效益原则：备用金必须用于促进单位的正常运转和发展，不能被滥用或浪费。
六、备用金的使用范围备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1.突发事件：如自然灾害、重大事故等。
2.紧急事故：如设备故障、停水停电等。
3.工作需要：如外出考察、参加会议、购买紧急设备等。
七、备用金的使用程序备用金的使用程序如下：1.申请：单位相关部门或人员在发生突发事件、紧急事故或工作需要时，向备用金管理员提出申请。
2.审核：备用金管理员对申请进行审核，包括核实申请的合法性、合理性和真实性。
3.批准：备用金管理员审核通过后，将申请报备备用金管理机构，备用金管理机构根据实际情况决定是否批准。
4.支付：备用金管理机构批准后，备用金管理员将备用金支付给申请单位相关部门或人员。
5.记录：备用金管理员必须将备用金的使用情况做好详细记录，并报备备用金管理机构。
八、备用金的监督和检查备用金的使用必须接受备用金管理机构的监督和检查，备用金管理员必须配合备用金管理机构的工作，并按要求提供相关文件和记录。
备用金管理规章制度
备用金管理规章制度精选备用金管理规章制度 4 篇精选备用金管理规章制度篇 1 第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室 3000 元人民币(含食堂伙食费)，采购部 10000 元人民币，科研部某某元人民币，深圳分公司 10000 元人民币。
第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续；(二)办理借出手续；(三)办理报销手续；(四)负责登记备查账目。
事项，经部门领导签字允许、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才干办理付款手续。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。
第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。
第十三条借用备用金的人员应及时冲账，对无故迟延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。
第十四条本办法由财务部门解释。
第十六条本办法从下发之日起执行。
精选备用金管理规章制度篇 21、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或者个人需先填好借支单，说明原因。
备用金管理制度简单版(三篇)
备用金管理制度简单版1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度简单版（二）第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门。
办公室、采购部、科研部、____分公司。
第四条备用金限额。
办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，____分公司____元人民币。
第五条备用金的用途。
办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
公司备用金管理规定
职工备用金借款管理规定
为加强对职工备用金借款的管理，规范备用金预借、使用和核销制度，规避坏帐风险，结合公司实际情况，制定本规定。
一、总则
1、本规定适用于公司所有人员；
2、本规定所指“备用金”主要指公司预借给员工，用
作差旅费、零星采购和日常零星开支事后需要报销的款项；
3、总的原则是“审批在先，专款专用；前帐不清，后
款不借”。
特殊情况的，必须取得公司总经理的批准同意。
二、管理制度
1、审批预借
公司所有人员的出差、招待、零采等备用金借款，都需要事先取得审批手续，财务部凭审批手续将备用金汇入其本人银行卡中；如需支取现金，还需另行填写“现金借款单”，现金借款的限额为1000元；
2、资金使用
备用金借款必须在审批范围内专款专用，不得挪作他用。
如有发现，公司有权责令提前归还或从工资中扣还，从工资中扣还的不再另行通知；
3、借款核销
1）、借款时注明还款日期的，应在到期日前及时报销
归还；
2）、单项管理制度有规定的，按其规定期限对应还款
期限；
3）、除上述以外的备用金借款，必须于次月8日前报销归还核销完毕。
4）、所欠备用金借款到期不能归还的，应由借款人现金偿还或从其工资中扣还，从工资中扣还的不再另行通知。
三、其他未尽事宜，随时补充规定。
四、本规定自发布之日起执行。
备用金管理规定
部门根据前3个月备用金使用情况，可起草“费用借支工作流”，对备用金进行调整。
5.3备用金保管及使用
5.3.1收银员培训、休假的，需与部门代理收银员做好备用金交接工作（包括备用金卡密码）。收银员离职或异动的，按照财务账户管理办法执行。
5.3.2备用金只能用于部门日常业务需要的支出，严禁挪作他用，部门经理对资金安全负责。
支付总额/4
5.1.3集中接送货中心配置标准：
5.1.3.1开业在3个月（含）内的部门：三级集中接送货中心配置起始1500元；二级集中接送货中心配置起始2500元；一级集中接送货中心配置起始3500元。
5.1.3.2费用N=部门近三个月费用总额/4，根据下表对应的费用区间配置备用金（费用总额=见单付款类（不含借支）的费用），部门备用金不能超过配置上限。
第六条紧急备用金管理规范
6.1紧急备用金定义和紧急事件范围
紧急备用金是指超出部门日常备用金支付额度，申请用于当场处理紧急事件所需的款项。紧急事件范围包含：
6.1.1工伤事故住院治疗紧急借支。
6.1.2车辆事故紧急赔款、紧急罚款。
6.1.3会影响公司形象和信誉，须当场处理所需的应酬费用。
6.1.4会影响公司正常营业的紧急事件，须当场支付的费用。
备用金管理规定
第一章总则
第一条目的
为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，根据公司财务管理制度规定，制定本制度。
第二条适用范围及岗位
2.1适用范围
全公司。
2.2适用岗位
序号
岗位
了解
掌握
1
收银员
√
2经理级及以上√3 Nhomakorabea会计
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酒店备用金管理制度
酒店备用金管理制度酒店备用金管理制度一、备用金的定义和用途备用金是为了应对突发事件或者紧急情况而设立的酒店专用资金，用于满足日常运营中的各种开支需求，如采购物品、支付供应商款项、临时雇佣员工等。
备用金应妥善管理，以确保酒店的正常运营秩序和应急能力。
二、备用金的设立1.备用金的设立应由酒店总经理或授权人员决定，并在酒店内部公示备案。
2.备用金应设立独立的账户，与酒店其他经营账户分开管理，确保备用金的专项性和安全性。
三、备用金的申领与使用1.备用金的申领必须经过酒店总经理或授权人员审批，明确使用目的、金额和用途。
2.备用金的使用必须符合酒店的相关规定和制度，且严禁用于违法、违纪行为，或个人消费等非法用途。
3.备用金的使用必须有相应的票据和明细记录，并由领用人员和审核人员签字确认，以便核查和监督。
四、备用金的核查与监督1.酒店会计部门应每月对备用金进行核查，确保备用金的安全性和准确性。
2.酒店领导及时调阅备用金的使用记录和相关票据，确保备用金的合理使用。
3.酒店审计部门应不定期对备用金进行专项审计，查看备用金的使用情况是否合规，并提出整改意见和建议。
五、备用金的补充和清退1.备用金的补充应经过酒店总经理或授权人员批准，并按照规定程序补充进备用金账户。
2.备用金的清退应在备用金使用完毕后，由酒店总经理或授权人员下达指示，将剩余备用金退回原渠道或进行其他合法用途。
六、备用金管理的应急措施1.备用金管理制度的修订和完善应根据实际情况进行，确保备用金的使用更具针对性和灵活性。
2.酒店应制定应急预案，明确备用金在突发事件或紧急情况下的使用原则和程序，以保证应急能力的核心作用。
七、备用金管理制度的宣传和培训1.酒店应根据备用金管理制度，组织相关培训和教育，向全体员工普及备用金使用的范围、要求和注意事项。
2.酒店应定期开展备用金管理制度的宣传活动，增强员工对备用金管理制度的认识和遵守度。
酒店备用金管理制度的建立和执行，对于酒店的正常运营和应急能力有着重要作用。
备用金管理制度
备用金管理制度（一）财务部07月一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和，一经发现严肃处理。
二、范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按周结清，备用金管理员应于每周一12点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1)借款部门(负责人）填写《备用金申请表》——部门经理签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——出纳审核付款；2)各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3)备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出,每周一备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4)借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
备用金管理制度_备用金管理制度范文
备用金管理制度_备用金管理制度范文备用金管理制度篇1为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过总经理批准。
2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。
部分定额存放于大堂副理保险柜内，用于为前台提供换零服务;部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金收入之和减去当班次退押金总额。
当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额;当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。
4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。
当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。
5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。
并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。
6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。
7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。
9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。
公司备用金管理制度范文
公司备用金管理制度范文
一、目的
本制度的目的是规范公司备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和高效管理，减少公司财务风险。
二、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急情况或日常经营中出现的小额支出等情况而准备的一定金额的资金。
三、备用金的来源
备用金的来源包括公司自有资金、银行贷款等。
备用金的金额应根据公司的实际情况和经营需求进行评估和确定。
四、备用金的使用
1.备用金的使用应符合公司相关管理制度和政策，并应由相关部门经理或授权人员提出申请，经财务部门核准后才能使用。
2.备用金主要用于应急支出、日常小额支出等情况，不得用于其他用途。
3.备用金的使用应根据实际需要进行合理安排，避免过度使用或滞余。
五、备用金的管理
1.备用金的存放应放在公司指定的安全地点，由财务部门负责保管。
2.备用金的支取应有相关证明文件，包括申请单、发票、收据等，以便核实和审计。
3.备用金的使用情况应及时登记和报告，定期向上级报告备用金的余额和使用情况。
4.公司应建立备用金的追踪制度，定期检查备用金的使用情况，确保备用金的合理和安全使用。
六、违规处理
对于违反备用金管理制度的人员，将根据公司相关规定和制度进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。
本备用金管理制度经公司财务部门审核通过，并由公司领导审定，自发布之日起执行。
如有需要，本制度可进行修订，但修订应经公司领导审批并公告通知。
备用金的管理制度(3篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理的制度范本
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。
本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。
本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。
二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。
备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。
备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。
三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。
（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。
2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。
审批结果应以书面形式通知申请部门。
（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。
四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。
（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。
2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。
（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。
五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。
2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。
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执行经理备用金管理制度
为了加强酒店资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
实行备用金制度有利于酒店积极灵活地开展一些专项业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现按公司制度严肃处理。
一、备用金使用范围：
1、发生顾客或员工意外伤害事件，需紧急救治的。
2、酒店设施设备的日常维修保养，维修材料费在壹佰元以下、人工费在壹佰元以下的，酒店根据市场价格行情进行及时解决处理。
3、超出以上范围视为大项工程，填写工程维修申报单报工程部，由工程部做预算报营运中心总监、总经理审批后，进行工程项目的维修。
4、酒店日常的应急食品物品的采购，应急情况指满足客人特殊需求在有限时间内采购员无法完成的情况下。
5、除上述事项外发生其他特殊、临时紧急事项时，可电话通知直营店督导、中心总监，第二天后补书面审批单，财务经理签字、总经理审批后报销。
二、备用金的管理及报销程序
1、备用金的额度：日常备用金500元，紧急备用金1000元。
2、发生上述1项时，可动用紧急备用金，发生上述2-4
项时，可动用日常备用金。
3、在发生上述紧急事项时，可以在酒店出纳处借支现金，填开借款条，有经办人和酒店执行经理签字即可。
4、事项发生后，在一周内报账（以借款时间为准）完毕，报销审批程序如下：填制费用报销单，酒店会计、店经理、中心总监签字，财务经理审核，总经理批准。
5、如果没按时报账，考核执行经理10元/天，并且不予再次借支。
6、如果报销审核时认定费用发生的不合理，费用不予报销，由执行经理自行承担；或者费用认定过高，高出部分不予报销，由执行经理承担。