优质公司物资采购财务管理制度
上市公司物资采购财务管理制度
上市公司物资采购财务管理制度一、总则1、为了加强上市公司物资采购的财务管理，规范采购行为，降低采购成本，保障公司利益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各子公司、分公司的物资采购财务管理。
3、物资采购财务管理的基本原则是：预算控制、成本效益、合规合法、监督制衡。
二、物资采购预算管理1、公司应根据生产经营计划和业务需求，制定年度物资采购预算。
采购预算应包括采购项目、数量、单价、金额等内容，并按照规定的程序进行审批。
2、各部门应在每年年底前向采购部门提交下一年度的物资需求计划，采购部门汇总后编制年度采购预算草案，经财务部门审核、管理层审批后下达执行。
3、采购预算一经下达，原则上不得调整。
如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序重新审批。
4、财务部门应定期对采购预算执行情况进行分析和考核，对超预算或无预算的采购项目进行严格控制。
三、物资采购价格管理1、采购部门应建立健全物资采购价格管理制度，加强对采购价格的调查、分析和比较，确保采购价格合理、公正。
2、在采购前，采购人员应充分了解市场行情，收集供应商的报价信息，并进行综合比较和分析。
对于大宗物资采购或重要物资采购，应采取招标、询价、比价等方式确定采购价格。
3、财务部门应参与采购价格的审核和监督，对采购价格的合理性进行评估。
对于价格异常的采购项目，应要求采购部门提供详细的说明和依据。
4、公司应定期对物资采购价格进行检查和评估，发现问题及时整改，并对相关责任人进行处理。
四、物资采购合同管理1、物资采购必须签订合同，合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款。
2、采购合同应由采购部门起草，经法律部门审核、财务部门会签、管理层审批后签订。
3、财务部门应参与合同的签订过程，对合同中的付款条款、发票开具等财务事项进行审核和把关。
4、合同签订后，采购部门应将合同副本及时送财务部门备案，以便财务部门进行核算和监督。
财务管理制度关于采购
第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购计划第三条采购计划应依据生产计划、库存状况、市场行情等因素制定，由采购部门负责编制，报经财务部门审核后，提交总经理批准。
第四条采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择标准、采购预算、采购时间等。
第三章供应商管理第五条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式进行。
第六条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、服务等方面进行评估。
第七条对供应商的考核应定期进行，考核结果作为供应商选择和合作的依据。
第四章采购流程第八条采购流程包括询价、比价、订货、验收、付款等环节。
第九条询价时应邀请至少三家供应商进行报价，并对报价进行综合比较。
第十条订货合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
第十一条物资到货后，由采购部门组织验收，验收合格后方可入库。
第十二条付款应根据合同约定，在验收合格后的一定期限内支付。
第五章成本控制第十三条采购部门应密切关注市场行情，合理制定采购价格，降低采购成本。
第十四条采购部门应定期分析采购成本，找出成本控制点，采取措施降低成本。
第十五条对大宗物资采购，应采用集中采购、批量采购等方式，降低采购成本。
第六章监督与考核第十六条财务部门负责对采购活动进行监督，确保采购活动符合国家法律法规和企业内部管理制度。
第十七条采购部门负责人应对采购活动的合规性、效益性负责。
第十八条对采购部门及个人的考核应包括采购成本控制、供应商管理、采购效率等方面。
第七章附则第十九条本制度由财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过上述管理制度，企业可以确保采购活动的规范性，提高采购效率，降低采购成本，从而提升企业的整体经济效益。
物资部财务管理制度
一、总则为加强公司物资部的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的规范化和高效化，特制定本制度。
二、财务管理目标1. 确保公司物资部财务工作的合规性，遵守国家有关财务法律法规和公司财务制度。
2. 优化财务流程，提高财务管理效率，降低财务成本。
3. 保障公司物资部资金安全，确保资金合理、有效使用。
4. 提高物资采购、仓储、销售等环节的财务风险控制能力。
三、财务管理职责1. 物资部财务主管负责本部门的财务管理工作，对财务主管负责。
2. 财务主管负责编制物资部财务预算、财务报告、财务分析等，并向公司领导汇报。
3. 财务主管负责审核物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，确保财务报销的真实性、合规性。
4. 财务主管负责对物资部财务工作进行监督、检查，发现问题及时整改。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）制定资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程等。
（2）加强现金、银行存款的管理，确保资金安全。
（3）合理调配资金，提高资金使用效率。
2. 采购管理（1）制定采购管理制度，明确采购流程、审批权限等。
（2）严格执行采购预算，控制采购成本。
（3）加强供应商管理，确保采购质量。
3. 仓储管理（1）制定仓储管理制度，明确仓储流程、库存管理等。
（2）加强库存管理，确保物资储备合理。
（3）降低仓储成本，提高仓储效率。
4. 销售管理（1）制定销售管理制度，明确销售流程、收款管理等。
（2）加强销售合同管理，确保销售合规。
（3）提高收款效率，降低坏账风险。
五、财务管理流程1. 财务预算编制：根据公司年度经营目标，编制物资部财务预算，经公司领导审批后执行。
2. 财务报销审批：物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，需经财务主管审核、批准。
3. 财务报告编制：定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果等，向公司领导汇报。
4. 财务分析：定期对财务数据进行分析，找出问题，提出改进措施。
六、监督检查1. 公司内部审计部门对物资部财务管理工作进行定期或不定期的监督检查。
工程物资采购财务制度
工程物资采购财务制度一、目的和原则制定本制度旨在规范工程物资采购的财务管理流程，确保采购活动的合法性、合规性，提高资金使用效率，降低采购成本，防止贪污腐败现象的发生。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，坚持预算管理和成本控制，强化审计监督，确保每一笔支出都有据可依、有迹可循。
二、采购预算管理1. 工程项目启动前，应编制详细的物资采购预算，包括物资名称、规格、数量、预估单价和总价等信息。
2. 采购预算需经过项目管理团队审核，并报财务部门备案。
3. 预算变更应及时更新，并按照规定程序重新审批。
三、采购执行1. 采购活动必须严格按照批准的采购计划和预算执行。
2. 选择供应商时，应进行市场调研，比较至少三家供应商的报价，确保采购价格合理。
3. 采购合同签订前，应由法务部门审查合同条款，确保合同的合法性和公司利益不受侵害。
4. 采购款项的支付应根据合同约定和实际交货情况，由项目负责人提出申请，经过财务部门审核后支付。
四、发票和付款1. 供应商必须提供有效的税务发票，发票内容应与合同和实际供货情况相符。
2. 发票由项目部收集整理，连同验收单据一并提交给财务部门。
3. 财务部门负责核对发票真伪，确认无误后方可安排付款。
五、记录和报告1. 所有采购活动必须有完整的记录，包括采购申请、审批文件、合同文本、发票和付款凭证等。
2. 定期编制采购财务报告，反映物资采购的成本和进度情况。
3. 对于超出预算的采购项目，应详细说明原因，并提出调整方案。
六、审计和监督1. 财务部门应定期对采购活动进行审计，确保采购资金的合理使用。
2. 鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。
3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司纪律处分条例进行处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据国家相关法律法规和公司实际情况适时修订。
公司物资采购财的务管理制度范文（三篇）
公司物资采购财的务管理制度范文公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
（4）执行环节：批准后，采购经办人员按照预算限额和财务审核要求，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购支付管理（1）采购付款单据应经财务部门审核并进行凭证化处理。
（2）款项的支付应按照合同约定的条件执行，确保资金的准确付出。
4. 采购合同管理（1）公司与供应商签订的采购合同应明确规定双方的权利义务，遵循公平、公正、诚实守信的原则。
（2）采购合同的签订应经公司法务部门审核，并由财务部门管理。
5. 财务报告和审计（1）财务部门应定期编制物资采购的财务报告，向公司管理层和股东提供相关的财务信息。
（2）公司应按照规定时间与独立审计师进行年度财务审计，确保财务数据的准确性和合规性。
6. 信息安全管理（1）物资采购的财务信息应妥善保管，严格控制信息的访问和使用权限。
（2）公司应建立完善的信息安全管理制度，对财务信息进行备份和加密等措施，防止信息泄露和损坏。
四、责任与义务1. 公司管理层有责任制定、实施和监督公司物资采购财务管理制度。
2. 财务部门有责任审核和监督公司物资采购的预算、审批、支付和合同管理等事项。
3. 需求部门有责任提供准确的物资采购需求，并按照制度规定的流程和要求进行申请和审批。
财务物资采购管理制度
财务物资采购管理制度第一章总则为规范公司的财务物资采购管理，确保财务物资采购活动合法、规范、高效，保障公司的经济利益，特制定本管理制度。
第二章财务物资采购流程1. 采购需求确认采购需求应由部门主管填写采购申请单，明确物资的名称、规格、数量、用途等详细信息，并附上相关的技术参数和需求说明。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求与计划，确定合适的供应商，并将供应商名单提交给总经理审批。
3. 报价询比采购部门向选定的供应商发送询价函，并要求供应商在规定的时间内提供报价。
4. 合同签订选定供应商后，采购部门应与供应商协商合同内容并签订采购合同。
合同内容应包括物资的品种、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间等。
5. 采购申请审批采购部门上报采购申请，由总经理审批后，方可进行后续采购活动。
6. 物资采购根据合同约定的方式和要求进行物资采购，并确保在规定时间内按照合同要求交付物资。
7. 物资验收收到物资后，财务部门应及时组织验收，并与实际采购内容进行对比，确认物资的规格、数量、质量是否符合合同要求。
8. 结算付款验收合格后，财务部门根据签订的合同支付供应商货款。
第三章财务物资采购控制1. 采购预算控制公司应制定年度采购预算，对各部门的采购活动进行限额控制，确保在规定的预算范围内开展采购活动。
2. 数据录入控制财务部门对采购申请、合同、发票等相关文件进行电子化管理，确保数据的准确性和完整性。
3. 财务监督控制财务部门应定期对各部门的采购活动进行监督和审核，及时发现问题并提出整改措施。
4. 内部审计控制公司应每年对采购活动进行内部审计，及时发现和纠正存在的问题，确保采购活动的合规性和效率性。
第四章财务物资采购风险管理1. 供应商风险管理公司应建立供应商信息库，对供应商进行全面评估和分类管理，降低与不合格供应商合作的风险。
2. 市场风险管理公司应密切关注市场情况，及时调整采购计划，并采取有效的风险控制措施，降低市场波动对采购活动的影响。
公司物资采购财的务管理制度范本（5篇）
公司物资采购财的务管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购财务管理活动，提高资金使用效益，维护公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购财务管理活动，包括采购决策、采购流程、采购付款等各个环节。
第三条公司财务部门负责管理公司的物资采购财务活动，并对物资采购进行核算和报销。
第二章采购决策第四条公司各部门根据业务需要，提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
第五条财务部门对采购申请进行初步评估，并指导各部门填写《物资需求评估表》。
第六条采购决策由公司财务部门统筹协调，结合公司的实际情况、需求和预算等因素综合考虑。
第七条财务部门根据采购决策，编制物资采购计划，并报经公司领导审批。
第八条物资采购计划包括物资种类、数量、预算金额、供应商信息等内容。
第三章采购流程第九条财务部门根据物资采购计划，组织编制采购合同，并与供应商进行洽谈、签订合同。
第十条采购合同应当明确物资的品种、数量、价格、交付时间等主要条款。
第十一条财务部门负责对采购合同进行审批，并进行合同管理和跟踪。
第十二条供应商应当按照合同约定的时间和质量要求供应物资，并提供发票和其他相关文件。
第十三条公司各部门应当按照采购合同的要求进行验收，并填写《物资验收报告》，并报财务部门备案。
第十四条财务部门根据《物资验收报告》和供应商提供的发票等资料，进行采购入账和发票核销。
第十五条财务部门定期进行物资库存盘点，核对实物和账面数据的一致性，发现差异要进行调整。
第四章采购付款第十六条物资采购付款由财务部门负责，采用网银转账或现金支付的方式进行。
第十七条采购付款应当遵循预付款、结算款、尾款等原则，根据采购合同的条款进行付款。
第十八条采购付款前，财务部门应当核对采购验收资料、发票等相关资料的真实性和合法性。
第十九条采购付款单据应当按照公司的财务规定填写，并经过相关人员签字确认。
第二十条财务部门应当按照公司财务规定核对账款、填写付款凭证，并进行会计账务处理。
企业材料采购财务管理制度
企业材料采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业材料采购过程中的财务管理，确保采购过程的合规性、科学性、公正性和透明度，促进企业材料采购与财务的协调工作。
二、适用范围本制度适用于企业内部进行的所有材料采购和财务管理工作。
三、基本原则1.严格执行国家有关采购和财务管理法律法规。
2.实行集中采购、集中财务管理，保证采购过程公平、公正、透明。
3.严格执行采购定额制度，切实控制采购成本。
4.采用电子化管理方式，提高采购效率和财务管理水平。
5.加强对第三方采购和合作伙伴的监督与管理，确保采购过程合法、合规。
四、工作职责采购部门1.建立健全企业材料采购流程和制度，明确采购程序。
2.制定采购计划，控制采购成本，防范采购风险。
3.制定采购招标文件，组织招标投标工作，并做好招标结果的公示。
4.对采购合同进行审核、审批、签订和履行管理，并在采购合同履行过程中严格控制变更。
5.监督采购供应商的履约情况，确保采购质量和进度。
财务部门1.制定健全企业材料采购财务管理制度，明确财务管理流程。
2.对采购费用进行预算编制、审核和付款管理，并建立完善的财务报表制度。
3.加强与采购部门的沟通和协调，建立采购与财务数据的对账与核算机制。
4.密切关注采购相关的税务问题，及时进行纳税申报和税务处理。
五、采购流程一般采购1.采购部门制定采购计划，报财务部门审核确认。
2.采购部门拟定采购方案、采购招标文件，报财务审批。
3.采购部门组织招标，并做好招标结果的公示和报备程序。
4.采购部门对投标文件进行评审，并确保符合相关法律法规要求。
5.采购部门审核采购合同，报财务审批，签署采购合同。
6.采购部门督促供应商履约，完成采购工作。
7.财务部门审核采购费用，进行付款。
集中采购1.采购部门制定集中采购计划，报财务部门审核确认。
2.采购部门编制采购方案，并组织投标或询价工作。
3.采购部门评审投标文件，并选定符合条件的供应商。
4.采购部门与供应商签署采购合同，并按照合同约定进行采购。
采购物资财务制度
采购物资财务制度一、总则为规范和管理公司的采购活动，保障采购物资的合理、合法、高效使用，特制定本制度。
二、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责公司的全部采购活动。
采购管理部门的主要职责包括：1. 制定公司的采购策略和计划；2. 负责向公司领导汇报采购情况；3. 负责协调各部门的采购需求；4. 确保所采购物资的质量和数量符合公司的要求。
三、采购流程1. 采购计划：每年底由各部门提出下一年的采购计划，经过公司领导审核后确定。
2. 采购立项：各部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据采购计划进行立项。
3. 采购询价：采购管理部门向不同供应商询价，选择符合要求的供应商。
4. 采购审核：采购管理部门将采购方案提交给公司领导审核，审核通过后进行下一步操作。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格等内容。
6. 采购支付：公司按照合同约定的支付方式支付采购款项。
7. 物资验收：采购物资送达后，经公司相关部门验收合格后进行入库。
8. 采购结算：根据采购物资的实际情况进行结算并填写采购结算单。
9. 采购资料归档：各部门按照规定将采购相关文件进行归档保存。
四、财务管理1. 采购资金管理：公司设立专门的采购资金账户，由专人负责管理。
2. 采购款项支付：采购管理部门根据合同的约定，按时支付采购款项。
3. 资金审计：公司每年对采购资金进行审计，确保资金使用的合法性和规范性。
五、风险控制1. 采购风险评估：在进行采购活动之前，采购管理部门要对潜在的风险进行评估，并加以控制。
2. 防范欺诈：采购管理部门要加强对供应商的审查，防止供应商存在欺诈行为。
3. 合同管理：公司要加强对采购合同的管理，避免合同变更或解约带来的损失。
六、责任追究1. 若发生采购活动中出现违规行为或损失，责任人应依法依规被追究责任。
2. 涉及损失的责任人应承担相应的经济赔偿责任。
七、制度更新1. 本制度自颁布之日起生效。
物资管理财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，规范财务管理，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购、领用、保管、报废等环节的财务管理工作。
第三条物资管理财务管理制度应遵循以下原则：1. 实事求是，合规合法；2. 严谨细致，高效运作；3. 严格控制，节约成本；4. 明确责任，奖罚分明。
第二章物资采购财务管理第四条物资采购应严格按照公司预算和采购计划进行，采购部门应根据实际情况，合理确定采购数量、价格和供应商。
第五条采购合同签订前，采购部门应进行市场调研，比价，确保采购价格合理。
第六条采购合同签订后，财务部门应审核合同内容，确保合同条款符合国家法律法规和公司规定。
第七条物资采购发票应及时提交财务部门，财务部门应按照合同约定进行审核、报销，并将报销款项及时支付给供应商。
第八条采购部门应定期对采购情况进行统计分析，对采购成本、采购质量、供应商等进行评价，不断提高采购管理水平。
第三章物资领用财务管理第九条物资领用应严格按照公司规定的程序进行，领用部门应填写领用申请单，经相关负责人审批后，方可领用。
第十条财务部门应审核领用申请单，确认物资领用数量、规格、型号等是否符合实际需求。
第十一条领用物资应及时办理入库手续，入库单据应作为财务核算依据。
第十二条领用部门应定期对领用物资进行盘点，确保库存物资与账面数量相符。
第四章物资保管财务管理第十三条物资保管应指定专人负责，确保物资安全、完整。
第十四条保管人员应定期对保管物资进行检查，发现损坏、过期、失效等情况，应及时报告相关部门处理。
第十五条保管物资的出入库记录应完整、准确，作为财务核算依据。
第五章物资报废财务管理第十六条物资报废应严格按照公司规定程序进行，报废部门应填写报废申请单，经相关负责人审批后，方可报废。
第十七条财务部门应审核报废申请单，确认报废物资数量、规格、型号等符合实际。
第十八条报废物资应及时办理出库手续，并作为财务核算依据。
企业物资采购方面财务管理
企业物资采购方面财务管理1. 引言企业物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，合理的财务管理对于采购活动的顺利进行和企业财务状况的稳定至关重要。
本文将介绍企业在物资采购方面的财务管理，包括预算管理、成本控制、支付管理以及财务分析等内容。
2. 预算管理预算管理是企业物资采购财务管理的基础。
通过编制采购预算，企业可以安排合理的资金投入，并在采购过程中进行预算控制，确保预算的有效使用。
预算管理的关键步骤包括下面几点：•设定采购目标：确定企业在一定期限内所需采购物资的种类和数量。
•制定预算计划：根据采购目标和市场行情，制定合理的资金预算计划。
•预算执行：在采购过程中，按照预算计划进行资金支出，并与预算进行实时对比，及时调整采购计划。
•预算分析：对采购预算执行情况进行分析，查找偏差原因，并制定调整措施。
通过预算管理，企业可以有效控制采购财务支出，降低采购成本，提高资金利用效率。
3. 成本控制成本控制是企业在物资采购过程中的另一个重要财务管理环节。
通过合理的成本控制，企业可以降低采购成本，提高企业盈利能力。
成本控制的关键点有：•供应商选择：选择优质、价格合理的供应商，确保采购物资的质量和价格的合理性。
•采购量控制：根据企业需求和市场行情，控制采购数量，避免过量采购导致库存积压和资金占用。
•采购价格谈判：通过与供应商进行价格谈判，争取更优惠的采购价格。
•优化供应链：优化供应链管理，加强与供应商的合作，实现物资采购的高效运作。
通过成本控制，企业可以在保证物资质量的前提下，降低采购成本，提升企业的竞争力。
4. 支付管理支付管理是企业物资采购财务管理中的重要环节。
良好的支付管理可以确保供应商按时收到货款，并维护供应商与企业的良好合作关系。
支付管理的主要内容包括：•付款准备：及时准备相关的付款申请，并通过审批流程确认付款金额和付款时间。
•付款方式选择：根据采购特点和供应商要求，选择合适的付款方式，如线上支付或银行转账等。
采购管理财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购资金的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购计划管理第四条采购计划应根据公司生产经营计划、库存情况、市场行情等因素制定，经相关部门审核批准后实施。
第五条采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、供应商、预算金额等。
第六条采购计划制定部门应定期对采购计划进行跟踪和评估，及时调整采购计划。
第三章供应商管理第七条公司应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质、信誉、质量和服务满足公司要求。
第八条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第九条供应商应签订供货合同，明确双方的权利和义务。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程管理第十一条采购流程包括采购申请、审批、询价、比价、采购合同签订、验收、付款等环节。
第十二条采购申请应填写采购申请单，经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。
第十三条采购部门应通过询价、比价等方式，选择最优供应商。
第十四条采购合同签订前，采购部门应进行合同评审，确保合同条款合法、合理。
第十五条采购合同签订后，采购部门应及时组织验收，确保采购物资符合合同要求。
第十六条采购物资验收合格后，财务部门应及时办理付款手续。
第五章采购成本控制第十七条采购部门应严格控制采购成本，降低采购费用。
第十八条采购部门应加强采购价格谈判，争取合理价格。
第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第六章采购档案管理第二十条采购部门应建立采购档案，包括采购申请单、询价记录、比价记录、采购合同、验收报告等。
第二十一条采购档案应按照规定的保存期限进行保存，确保采购档案的完整性和可追溯性。
第七章监督与考核第二十二条公司设立采购管理委员会，负责对采购活动进行监督和考核。
工程物资采购财务制度
工程物资采购财务制度一、总则为规范工程物资采购活动，确保采购活动的合法性、合规性和经济效益，保障资金的安全和使用效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其下属各单位、部门工程物资的采购活动。
三、采购预算1. 各单位、部门应根据年度工程计划编制工程物资采购预算，经主管领导审核批准后执行。
2. 采购预算应合理安排各项目的资金使用，确保采购活动的正常进行。
3. 采购预算应按照规定的程序和标准编制，确保采购活动的合理性和规范性。
四、采购需求1. 各单位、部门在有采购需求时，应填写《工程物资采购申请单》，并经主管领导审核批准后方可进行采购活动。
2. 采购需求内容应包括物资名称、规格型号、数量、需求原因等信息，确保采购活动的准确性和规范性。
3. 采购需求的申请单应在规定的时间内提交给采购部门，以便及时处理采购活动。
五、供应商选择1. 采购部门应根据采购需求，对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商进行合作。
2. 供应商的选择应综合考虑价格、质量、信誉、服务、交货周期等因素，确保采购物资的优质和合理性。
3. 选择供应商应经过严格的程序和审核，确保供应商的资质和信誉符合要求。
六、合同签订1. 采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包括采购物资的品种、价格、数量、质量标准、交货时间、支付方式等信息，确保双方的权益得到保障。
3. 采购合同的签订应经过合法性审查，确保合同的有效性和合规性。
七、采购执行1. 采购部门应按照合同的规定，及时向供应商提出物资的详细要求，并确保供应商按时交付物资。
2. 采购部门应对供应商提供的物资进行质量检验，确保物资符合合同要求。
3. 采购部门应及时向财务部门报告采购活动的进展情况，确保采购活动的透明度和合规性。
八、支付管理1. 采购部门在确认供应商交付的物资符合合同要求后，应向财务部门提出支付申请。
2. 财务部门应核对支付申请的相关资料，确保支付金额和物资的实际情况相符。
公司物资采购财的务管理制度范文(四篇)
公司物资采购财的务管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购财务管理工作，加强财务监督，保障采购资金使用的合法性、规范性、透明度，提高公司物资采购财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购财务管理工作。
第三条公司物资采购财务管理工作应当坚持依法、公开、公正、廉洁的原则，厘清各环节职责，建立健全制度，确保公司资金的安全、合规和高效使用。
第四条公司物资采购财务管理工作应当加强内部控制，建立科学、规范、高效的财务管理体系，确保财务数据的准确性和真实性。
第五条公司物资采购财务管理应当遵循诚实守信、合法合规、公平公正、廉洁高效的原则。
第二章采购计划和预算编制第六条公司每年根据经营需要和发展规划制定物资采购计划，并按照法定比例编制采购预算。
第七条采购计划和预算应当根据实际需求和市场情况合理确定物资种类、规模、数量、质量标准、价格等指标，确保采购的实效性和经济合理性。
第八条采购计划和预算编制由财务部门牵头负责，各部门提供相应的数据和信息，经讨论确定后上报公司领导审批。
第九条采购计划和预算的编制应当充分考虑公司的财务状况和资金流动性，确保采购资金的合理安排和使用。
第十条采购计划和预算的编制应当根据公司的财务政策和管理要求，充分考虑公司整体利益和风险控制，制定合理的财务预期。
第三章供应商选择和采购程序第十一条公司采购财务管理工作应当按照公开、公正、公平的原则选择供应商，确保采购过程的透明度和公共资源的合理利用。
第十二条供应商选择工作应当严格按照采购计划和预算编制要求进行，采用公开招标、邀请投标等方式进行。
第十三条供应商选择工作应当严格按照法定程序进行，确保程序合法、程序正确、程序完整。
第十四条供应商选择工作应当做好评标工作，确保评标结果真实、准确、客观、公正。
第十五条公司采购程序应当遵循申请、审批、合同签订、验收等程序，确保资金使用的合规性和效益性。
第四章财务费用核算和控制第十六条公司应当建立健全财务费用核算制度，明确各项费用的核算标准和程序。
物资、财务管理制度
物资、财务管理制度物资、财务管理制度1.引言物资和财务管理是一个组织成功运营的重要组成部分。
物资管理涉及采购、库存管理和资产管理等方面，而财务管理包括预算、会计和财务分析等方面。
本文旨在介绍一个完善的物资、财务管理制度，以确保组织的正常运作和资产的有效管理。
2.物资管理制度物资管理制度是确保物资采购、库存管理和资产管理的程序和指南。
以下是一个基本的物资管理制度的框架：2.1 采购管理确定采购需求：根据组织的需求和目标，确定所需物资的种类和数量。
选择供应商：通过评估供应商的信誉、质量和价格等因素，选择合适的供应商。
签订合同：与供应商签订合同以确保双方权益。
管理采购过程：跟踪采购订单，确保及时交付物资。
核对收货：检查收到的物资与订单是否一致，并记录收货日期和数量。
处理退货：在物资质量不符合要求或数量错误的情况下，及时处理退货。
2.2 库存管理计划库存：根据需求和供应时间，制定合理的库存计划。
盘点库存：定期盘点库存，确保库存准确无误。
避免过剩库存：及时处理过剩库存，避免浪费和资金占用。
避免缺货：根据需求和供应情况，避免物资缺货情况的发生。
2.3 资产管理登记资产：对所属组织的资产进行清点登记，包括购置日期、价值和使用部门等信息。
资产验证：定期核实资产清单，确保资产的完整性和准确性。
处理报废资产：当资产达到寿命或无法使用时，及时报废或处理。
资产维修和保养：定期维修和保养资产，确保其正常运作。
3.财务管理制度财务管理制度是确保预算、会计和财务分析等程序和指南。
以下是一个基本的财务管理制度的框架：3.1 预算管理制定预算：根据组织的目标和需求，制定预算计划。
预算控制：跟踪实际支出和预算的差距，并采取适当的控制措施。
预算修订：根据实际情况对预算进行修订，确保合理的资源分配。
3.2 会计管理记账：按照会计准则和规范，记录和分类财务事务。
编制财务报表：根据会计记录，编制财务报表如资产负债表、利润表和现金流量表等。
物资采购合同财务制度
物资采购合同财务制度第一章总则为规范物资采购合同的财务管理，提高采购合同的执行效率和财务监控能力，特制订本制度。
第二章财务管理流程1. 财务审批流程（1）收到采购申请后，财务部门按照公司采购政策进行初步审批，确认采购需求并核实预算情况。
（2）经过初步审批后，财务部门将采购申请提交给相关部门进行评审，确认采购物资的种类、规格和数量。
（3）评审通过后，财务部门会根据评审结果进行采购合同的编制和审核，确定付款方式、结算方式等合同条款。
（4）采购合同审核完成后，财务部门将合同送交领导审批，确保合同内容符合公司政策和法律法规。
（5）领导审批通过后，财务部门按照合同约定的付款方式进行付款，同时做好相关凭证和账务处理。
2. 财务监控流程（1）财务部门定期对采购合同执行情况进行检查和核对，确保采购活动符合公司的预算和计划安排。
（2）对于超出预算或违反规定的采购行为，财务部门要及时报告领导，并拟定应对措施，确保公司利益不受损害。
（3）财务部门要及时做好采购合同的账务处理工作，确保凭证齐全、账务清晰，并按时进行月度汇总和报表编制，向领导进行汇报。
第三章财务控制措施1. 预算控制（1）在制定采购计划和合同前，财务部门要与相关部门协商确定预算额度，严格控制采购活动的费用和范围。
（2）对于超出预算的采购行为，财务部门要及时进行整改和报告，确保采购活动不影响公司财务状况。
2. 风险控制（1）财务部门要加强对供应商的财务状况和信用评估，确保选择稳定有信誉的供应商，降低采购风险。
（2）建立风险管理机制，对可能存在的风险进行预警和监控，及时采取应对措施，保障公司的利益不受损失。
3. 合规性控制（1）财务部门要遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保采购合同的签订和执行符合法律规定。
（2）对于存在违规行为的采购合同，财务部门要及时整改和报告，确保公司的声誉和纪律。
第四章财务管理考核通过对财务成本、效益和风险等方面的综合考核，评价和监督公司的采购合同财务管理工作。
公司物资采购财的务管理制度模版（3篇）
公司物资采购财的务管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理公司的物资采购财务活动，确保采购资金的合理使用和资金流转的透明化。
适用于公司所有物资采购和财务管理活动。
二、采购预算1.每年初制定采购预算，根据公司的经营计划和各部门的需求，确定合理的采购金额。
2.采购预算应经过相应部门的审批，并根据需求情况进行调整。
三、采购流程1.采购申请(1)各部门根据实际需要，填写采购申请表，注明物资名称、数量、规格、要求和用途等。
(2)采购申请应由部门负责人审批，并提交给财务部门。
2.供应商选择(1)财务部门根据采购需求，对相关供应商进行考察和评估，确定合适的供应商范围。
(2)财务部门在供应商范围内进行询价，并选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)财务部门与供应商进行合同谈判，并确保合同内容清晰明确。
(2)合同签订后，应由财务部门和供应商共同签字，并备案。
4.采购付款(1)采购货物或服务到货后，财务部门核实数量和质量，进行收货确认。
(2)财务部门根据合同付款条件，按时支付采购款项，并记录相关账务。
四、财务管理1.资金预算和管理(1)财务部门负责进行资金预算和管理，确保采购资金的合理使用和流动性。
(2)定期进行资金分析和预测，以便及时调整采购计划。
2.账务处理(1)财务部门及时处理采购相关的账务，包括发票管理、凭证录入、账务核对等。
(2)定期进行账务审计，确保账务记录的真实性和准确性。
3.报表和分析(1)财务部门定期编制采购财务报表，包括资金流量表、采购收入和支出表等。
(2)对采购财务报表进行分析，及时发现问题并提出改进措施。
五、风险控制1.供应商评估(1)定期对供应商进行评估，包括供应能力、质量控制、价格合理性等。
(2)及时调整供应商范围，以降低采购风险。
2.合同管理(1)财务部门对采购合同进行管理，确保合同履约和合法性。
(2)对采购合同进行分类和归档，以备后续审计和查询。
六、违规处理对违反本制度的行为将给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职、开除等处理措施。
材料采购财务制度
材料采购财务制度一、总则为规范公司内部材料采购活动，维护公司资金安全，加强财务管理，特制定本制度。
二、采购预算1.各部门在每年年初根据业务发展和计划，编制材料采购预算，报经财务部门审核后执行。
2.采购预算包括材料种类、数量、金额等信息，同时应注明采购目的、计划完成时间等内容。
3.若有特殊情况需要超出预算采购，需提交书面申请，经财务部门批准后方可进行采购。
三、供应商管理1.公司新供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明。
2.定期对现有供应商进行评估，考核供应商的产品质量、价格、交货准时性等绩效指标。
3.若供应商违反交易协议，影响到公司利益，应暂停合作并报备财务部门。
四、采购流程1.材料采购需经过采购部门审核，填写采购申请单，注明采购数量、规格、价款等信息。
2.采购部门应根据申请单向供应商发送询价，并选择价格合理、质量可靠的供应商进行洽谈。
3.商定采购合同后，需让供应商签署正式合同，确保双方权益。
4.采购部门验收材料后，填写验收单，并将验收单和采购发票交给财务部门进行付款。
五、付款管理1.财务部门按照验收单、采购发票等相关资料进行核对，确认无误后批准付款。
2.付款方式包括现金支付、转账支付等。
付款金额应与合同金额一致。
3.若有延期付款情况发生，需书面通知供应商并得到对方同意。
4.对于采购回款，财务部门应及时核对并入账。
六、盘点管理1.每年公司应对仓库进行一次全面的盘点，清点库存数量和质量，保证账实相符。
2.盘点应由财务部门和仓库管理员共同参与，制定盘点计划和程序。
3.盘点结果应进行确认并做记录，发现异常情况需及时处理。
七、违规处理1.对于违反采购制度的行为，需进行违规处理，包括警告、扣减奖金、暂停晋升等处罚措施。
2.对于涉嫌贪污、贿赂等违法行为，公司将移交司法机关处理。
八、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有。
2.本制度自颁布之日起执行。
以上为公司材料采购财务制度，希望各部门按照规定执行，共同维护公司财务安全和稳定。
国企物资采购财务管理制度
国企物资采购财务管理制度一、引言国有企业是国家优秀的资本力量之一，承担着促进经济发展的重要任务，其物资采购是企业发展必不可少的一环。
随着市场的发展，企业采购方式也不断变化，但是管理制度是企业稳定发展的基石。
本文旨在明确国企物资采购中的财务管理制度，促进国企采购工作的规范化和高效化。
二、采购立项与预算管理国企物资采购必须经过立项，立项前需提供采购的相关证明材料，并经过财务部门审核确认预算，预算按照采购计划加以确认和控制。
采购部门应根据采购计划确定采购预算，确保采购资金来源和预算的合理性，确保采购死角没有遗漏。
财务部门应对采购预算进行审核和监控，确保预算不会因为采购波动而失去控制。
三、采购流程及订单管理为确保采购效率，防止纠纷的出现，国企采购部门应建立健全的采购流程和订单管理，确保采购流程的严格执行。
采购流程可以采用C2C或B2B等电子商务平台进行操作，并在平台上建立各种采购订单，确保采购的物品、数量、价格等信息都能够清晰明确。
禁止采购部门向供应商索要或接受任何形式的回扣、提成等违法行为，对于违反规定的采购人员将给予严肃处理。
四、合同审核和管理采购部门必须将签订的合同及时提交给财务部门审核，并在此过程中保留合同原件以备查验。
财务部门应根据审核结果实际进行付款，与合同金额相符，合同达成后必须保留原件，确保在合同期间内得以管理和监控。
五、材料验收和支付管理材料验收必须按照采购清单进行，由采购部门对进货物品进行验收，验收后由财务部门进行付款。
如发生抽检或问题发生，采购部门必须及时进行合理的处理，包括洽谈赔偿、退货等事项。
采购部门应对采购的物品进行跟踪和管理，及时处理退换货事项，保障企业资金安全。
财务部门应根据批准权限实际支付企业采购费用，确保付款正确主动，不可虚增。
六、结语国企物资采购财务管理制度是企业健康发展不可或缺的重要环节。
本文对一些主要流程和管理制度进行了简单的介绍，希望能够起到指导和规范的作用，为企业实现更加高效的采购管理提供参考。
公司采购财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购财务行为，确保采购资金的合理使用，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规，确保采购质量、价格和交货期。
第二章采购预算管理第四条公司应根据年度经营计划和业务需求，编制年度采购预算，并报公司财务部门审核批准。
第五条采购预算应细化至采购项目、数量、单价、金额等，确保预算的准确性和可操作性。
第六条采购预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应报经公司领导批准，并及时调整相关财务核算。
第三章采购流程管理第七条采购流程分为需求申请、审批、询价、比价、订货、验收、付款等环节。
第八条需求申请：各部门根据业务需求，提出采购申请，经部门负责人审批后报采购部门。
第九条询价、比价：采购部门根据需求申请，进行市场询价、比价，确定供应商。
第十条订货：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购项目、数量、单价、交货期、付款方式等。
第十一条验收：采购部门根据合同约定，对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
第十二条付款：采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。
第四章财务核算管理第十三条采购部门应严格按照采购合同和公司财务制度，进行采购资金的支付和核算。
第十四条采购部门应定期与供应商核对采购款项，确保账目清晰、准确。
第十五条采购部门应定期向公司财务部门报送采购财务报表，包括采购预算执行情况、采购成本分析等。
第五章监督与考核第十六条公司财务部门负责对采购财务活动进行监督，确保采购资金的合理使用。
第十七条公司设立采购财务考核制度，对采购部门及其工作人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范公司采购财务行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司资金安全，为公司经营发展提供有力保障。
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工程物资采购财务管理制度
目录
第一章总则
第二章采购原则
第三章物资采购价格管理
第四章合同签订与内部审核
第五章采购物资入库及出库管理
第六章资金付款及报账管理
第七章有关责任
第八章附则
一、总则
为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。
本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。
二、采购原则
2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。
2.2 除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。
供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。
三、物资采购价格管理
3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。
选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。
公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。
3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。
各部门在招标管理中的职责如下：
3.2.1 采购部门负责提供招标单位资料，拟定招标方案。
3.2.2 工程、设计部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合要求进行论证，并做出鉴定意见。
3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。
3.3 经相应部门论证后，招标金额在10万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在10万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。
3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。
3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。
需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。
3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：
3.6.1 同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。
3.6.2 同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资，由采购部门提出三个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。
当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。
3.6.3 同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资，由采购部门提出三个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后采购。
3.6.4 同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议决定，批准实施。
3.7 为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合，确保及时采购。
四、合同签订与内部审核
4.1 凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的，也应签订合同。
如事先不能确定的，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。
4.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定。
即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、
采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。
4.3 合同正本其中一份应由财务部门保留。
五、采购物资入库及出库管理
5.1物资到场后必须由采购部门组织相关使用部门进行联合验收，合格后方可入库。
5.2 对不合格物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
5.3对收存入库物资进行核算、清点后，由仓库管理员出具入库或收料单。
入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
5.4 循环使用物资入库填写入库单，消耗性使用物资入库填写收料单。
5.5循环使用物资出库填写出库单，消耗性使用物资入库填写领料单。
5.6物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。
5.7出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。
5.8领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
5.9以旧换新的物资一律交旧领新；
5.10对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。
5.11销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。
“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。
5.12对消耗性物资有消耗定额的，仓库保管员应协调相关部门控制发放，物资管理部门（如财务部）应严格控制签字。
六、资金付款及报帐管理
6.1 根据采购资金用款的特殊性，采购部门可在规定的资金使用计划内，先向财务部门申请用款。
待该项物资发票报帐时，再进行审核。
6.2 财务部门在报帐时，应当对原始单据进行审核，经审核无误后方能报帐。
具体审核内容如下：
6.2.1 有无书面合同。
6.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。
6.2.3 报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。
6.2.4 无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。
6.3 对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。
财务人员在报帐中发现问题的，应及时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。
6.4 财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理，将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理，为比价采购积累资料。
6.5 审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。
七、有关责任
7.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定，支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。
7.2 公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善物资比价采购管理。
7.3 凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
八、附则
8.1 本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定，经批准后实施。
8.2 本制度由公司财务部门负责解释。