项目周、月报表模板
一日报表周报表报表带说明
一、日报表、周报表、月报表模板（带说明）
1．本日、本周、本月来电来访统计表
制表时间：xxx年x月x日
当日来访来电(有效)
来电来访信息获取渠道
接听来电
本日统计
来电
来访
来电
来访
报纸
生活/新晚
公交车体
户外围挡
DM 直投
本周合计
外展
介绍
老客户
本月累计
网络
新浪
朋友
接待来人
本日统计
搜房
路过
置业顾问成交数据（累计）
序号
销售员
本日销售统计
累计销售统计
认购组数
销售额
认购组数
销售额
回款额
1
2
合计
说明：以上三个报表为宝富德全案代理项目内业统计完成，并于每日下班前将日报表通过QQ或EMALL发送给总经理及项目组负责人，每周日下班前，将周报表发送给总经理及项目组负责人，于每月月底最后一个工作日下班前，将月报表发送给总经理及项目组负责人。
本周合计
焦点
附近住
本月累计
楼盘网
大屏幕
接电邀约
老客户复访
短信
公交站累计来电客户组数
当日银行放贷数
累计银行放贷数
当日大订数
累计大订数
当日签约数
累计签约数
2．本日、本周、本月销售明细表
销 售 明 细 表
序号
日期
房号
销售总价
建筑面积
建筑面积单价
备注
1
2
3
4
3．本日、本周、本月置业顾问成交数据明细
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表公司名称：年月单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日位：元资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表公司名称：年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
施工月报模板
施工月报（承包[ ]月报号）年第期年月日至年月日工程名称：合同编号：承包人：项目经理：日期：年月日CB 32 施工月报表（年月）（承包[ ] 月报号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司注：1.施工月报表一式5份，由承包人填写，每月28前报监理机构，监理机构签收后发包人监理机构1份、承包人3份。
2.施工月报内容应包括：本合同段工总体形象，在建各分部工程进展情况和主要施工内容、施工进度、施工质量、完成施工工作量、合同履约情况、施工大事记、本月存在问题及建议等内容。
材料使用情况月报表（承包[]材料月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司说明：本表一式5份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。
主要施工机械设备情况月报表（承包[]设备月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司说明：本表一式5份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。
现场施工人员情况月报表（承包[]人员月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司说明：本表一式5份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。
本月施工进度情况月汇总表（承包[]质检月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司工程事故月报表（承包[]事故月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司说明：本表一式5份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。
本月工程质量月控制汇总表（承包[]量总月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司设计变更、工程洽商情况表（承包[]量总月号）合同名称：××工程合同编号：承包人：××公司5份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。
项目报表模板范文
项目报表模板范文1. 引言项目报表是项目管理过程中的重要工具，用于汇总和展示项目的进展、成果和问题。
项目报表的编制可以帮助项目管理团队和相关利益相关方了解项目的状态，从而进行决策和调整。
本文为您提供一个项目报表模板范文，以供参考和使用。
2. 项目概况2.1 项目名称项目A2.2 项目周期2022年1月1日至2023年12月31日2.3 项目背景项目A是为了推动公司销售业绩增长而启动的重要项目。
通过改进产品质量和服务水平，提高客户满意度，以达到销售增长的目标。
3. 项目目标项目A的目标如下：•提升产品质量，降低售后维修率至5%以内；•加强客户服务，实现客户满意度提升5%以上；•增加销售额，实现年销售额增长20%。
4. 项目进展4.1 里程碑完成情况里程碑计划完成日期实际完成日期完成情况产品质量改进2022.3 2022.4 已完成客户服务提升2022.6 2022.7 进行中销售额增长2023.1 2023.1 进行中4.2 关键任务完成情况•产品质量改进：–进行了产品质量分析，发现了主要缺陷；–制定了质量改进计划，分配了改进任务；–已完成70%的改进任务，售后维修率降低到6%。
•客户服务提升：–开展了客户满意度调研，分析了调研结果；–制定了客户服务改进方案，推动了方案的实施；–已完成40%的改进任务，实现客户满意度提升2%。
•销售额增长：–制定了销售增长策略，推动了销售团队的执行；–目前销售额比去年同期增长10%，完成了50%的销售目标。
5. 项目问题和风险5.1 项目问题•产品质量改进进展较慢，部分任务延期；•客户服务改进效果不明显，需加强措施；•销售增长速度未达预期，需加大市场推广力度。
5.2 项目风险•售后维修率无法降低到目标值，影响客户满意度和销售额增长；•竞争对手推出新产品，导致销售额下滑；•经济环境不稳定，影响销售市场的需求。
6. 下一步计划•完成剩余的产品质量改进任务，确保售后维修率达到目标；•加大客户服务改进措施，提高客户满意度；•制定营销推广计划，增加销售额；•监控项目风险，及时调整项目策略。
会计周工作报表模板
会计周工作报表模板
以下是一个简单的会计周工作报表模板。
请注意，这只是一个示例，您可能需要根据自己的具体需求进行修改。
会计周工作报表
日期：XXXX年XX月XX日 - XXXX年XX月XX日
1. 日常账务处理
完成销售单据录入：XX张
完成采购单据录入：XX张
完成其他日常账务处理：XX项
2. 账单和发票处理
发送客户账单：XX份
发送供应商发票：XX份
客户付款处理：XX份
3. 工资和福利处理
完成本月工资核算：XX人
处理员工福利发放：XX人
4. 固定资产管理
完成固定资产折旧计算：XX项
完成固定资产盘点：XX项
5. 税务申报
完成本月增值税申报：XX份
完成本月企业所得税申报：XX份6. 其他任务
参加财务培训：XX小时
参与公司预算编制：XX小时7. 下周工作计划
完成XXXX年审计报告准备：XX天进行客户应收账款对账：XX天
进行供应商应付账款对账：XX天。
财务报表模板(全套)
***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
项目管理报表模板
项目管理报表模板项目管理报表模板是一种用于跟踪、监控和报告项目进展的工具。
这些模板通常包括一系列表格和图表，用于显示关键项目指标，如进度、成本、风险、质量等。
以下是一个简单的项目管理报表模板示例，您可以根据自己的需求进行修改和扩展。
项目管理报表模板1. 项目概述•项目名称：•项目编号：•项目开始日期：•项目结束日期：•项目负责人：•项目团队成员：2. 项目进度报告•当前进度：•已完成任务：•未完成任务：•延期任务：•关键路径分析：3. 项目成本报告•总预算：•已支出成本：•剩余预算：•成本偏差分析：4. 项目风险报告•已识别风险：•风险等级评估：•风险应对措施：•未识别风险预测：5. 项目质量报告•质量标准：•质量检查结果：•不合格项及整改措施：•质量趋势分析：6. 项目沟通报告•沟通渠道和频率：•关键沟通事件记录：•未解决沟通问题：7. 项目变更报告•已批准变更：•未批准变更：•变更影响分析：8. 项目总结与展望•项目亮点与成就：•项目不足与改进建议：•未来项目规划与目标：9. 附件•项目进度甘特图•项目成本分布图•风险矩阵图•质量检查结果表•沟通日志•变更申请表这个模板只是一个基本框架，您可以根据项目类型和需求进行调整。
例如，对于软件开发项目，您可能需要添加关于代码库、版本控制、测试进度等方面的报告。
对于建筑项目，您可能需要添加关于施工进度、材料采购、安全合规等方面的报告。
请注意，项目管理报表模板的目的是帮助您系统地收集和呈现项目信息，以便更好地监控项目进展并做出决策。
因此，确保报表中的数据和信息准确无误，并且及时更新，对于项目的成功至关重要。
工程进度计划周报表【范本模板】
工程进度计划周报表致:宜昌市城市建设投资开发有限公司湖北清江工程管理咨询有限公司项目名称:平湖半岛沙河村拆迁安置房C区1＃、2＃楼及基坑支护工程承包商：中基建设有限公司一、本周施工完成计划情况日期：2016年5月31日~2016年6月6日二、下周施工计划情况四、现场安全文明施工：1、对现场道路进行清扫,将模板等材料分堆安放。
4、无安全事故发生。
5、对电线绝缘全面检查，对有问题电源开关、配电箱进行更换6、对进场工人进行安全教育五、安全施工方面：1、电路电机方面，电工班组对接零，防触电、漏电、开关、闸刀进行检查，对有问题设备进行更换。
六、质量方面1、严格控制模板标高。
2、模板支撑系统检查,对薄弱部位进行补充支撑。
3、对已拆模构件进行检查，尺寸偏差有问题部位要求班组查看并总结原因。
中基建设有限公司2014年3月21日工程进度计划周报表致:宜昌市城市建设投资开发有限公司湖北清江工程管理咨询有限公司项目名称：平湖半岛沙河村拆迁安置房C区1#、2＃楼及基坑支护工程承包商：中基建设有限公司一、本周施工完成计划情况日期：2014年1月10日～2014年1月17日二、下周施工计划情况四、现场安全文明施工：1、对现场道路进行清扫，将模板等材料分堆安放。
2、对塔吊进行螺栓防锈。
3、工完场清,垃圾归堆，集中处理,做好安防值班工作。
4、无安全事故发生。
5、对电线绝缘全面检查，配电柜检查防雨措施。
对给水管道进行保温防冻处理.6、检查临边防护做好春节假期防范工作五、安全施工方面：1、电路电机方面,电工班组对接零，防触电、漏电、开关、闸刀进行检查，对有问题设备进行更换.2、对塔吊全面检查，对标准节螺栓涂油防锈处理。
六、质量方面1、严格控制板厚、标高。
2、浇筑后，对轻微麻面进行素浆粉刷。
3、对已拆模构件进行检查，尺寸偏差有问题部位要求班组查看并总结原因。
中基建设有限公司2014年1月17日工程进度计划周报致：宜昌市城市建设投资开发有限公司沙河项目部湖北清江工程管理咨询有限公司项目名称：平湖半岛沙河村拆迁安置房C区1#、2＃楼及地下室承包商：中基建设有限公司一、本周施工完成计划情况对钢筋制作、安装、模板、混凝土、临时用电、塔吊进行了安全技术交底，本周无安全事故发生。
工程施工的月底报表
工程施工的月底报表报表日期：2021年10月31日摘要：本月是我司工程施工的一个重要月份，各项工程进展顺利，但也遇到了一些挑战。
以下是本月的工程施工报表。
一、工程概况本月，我司共有10个工程项目在施工，涉及建筑、道路、桥梁等多个领域。
各项目均按计划进行，进度良好。
其中，XXX项目已完成土建施工，进入装饰阶段；YYY项目在钢结构施工中遇到了一些困难，但已得到有效解决，预计将在下月完成。
二、人员情况本月，我司共有200名员工参与工程施工，其中包括项目经理、工程师、技术工人等。
员工素质高，团队合作力强，有效保障了施工质量和进度。
三、安全生产本月，安全生产工作得到了有效落实。
我司严格遵守施工安全规范，加强了安全培训和事故预防措施，确保了每个工人的人身安全。
同时，各个工地也定期开展安全巡检和隐患排查，及时解决可能存在的安全隐患。
四、质量管理本月，我司质量管理工作持续加强。
项目经理和工程师对施工质量进行严格把关，加强与监理单位的沟通协调，确保工程质量达到预期要求。
同时，对施工中出现的不合格问题及时整改，并进行记录与分析，以避免同类问题再次发生。
五、物资供应本月，我司物资供应保障良好。
与供货商的合作互动积极，及时调整物资需求，确保施工所需物资及时到位。
同时，对物资的管理和使用进行严格控制，杜绝浪费和质量问题。
六、未来规划下月，我司将继续加强工程施工管理，确保施工进度和质量，做好安全生产和质量管理工作。
同时，加强与相关部门的沟通协调，解决工程中出现的问题，做到无障碍推进。
七、结语本月，我司工程施工取得了良好成绩，但也暴露了一些问题和不足。
希望各部门能够密切合作，共同努力，为下个月的工程施工工作继续努力，达到更好的成绩。
报表编制人：XXX报表审核人：XXX报表日期：2021年10月31日以上为本月工程施工报表，如有不足之处，敬请提出指正。
感谢各位领导和同事对工程施工工作的支持和配合。
愿我司工程施工更上一层楼，取得更大的成绩！。
项目经理月报模板(修订版)
项目经理月报模板(修订版)项目经理月度报告模板（修订版）公司logo******单位项目管理表格项目经理月度报告表格编号CSCEC-PM-0304项目名称及编码依据项目全过程动态管理表填写项目运行基本情况主要包括以下内容：①项目概况（参照0102表第一部分），并填写附表1：单位工程信息表；②对本表中的10项内容进行整体性概述或概要。
报告编号第次报告本次报告时间一、产值完成情况单位：万元本月完成产值本月报业主产值本月业主确认产值累计完成产值累计确认产值本月新增合同额二、项目管理团队建设基本情况1、文字说明：项目管理团队建设现状，应描述班子成员职责分工，部门职能分工，被考核及对应的人员调整情况。
（要说明人员配备、知识结构等是否符合《项目策划书》及《合同》或向业主承诺。
岗位说明书、人才培养等是否明确？应描述出主要成员本月变化情况）。
2、项目部人员配备情况表项目经理项目书记部门人员配备（人数）：商务经理总工工程部质量部安全部生产经理物资经理技术部物资部商务部生产经理安全总监计划部办公室财务部质量总监…合计人员配备是否满足要求：3、项目组织机构图集主要管理岗位人员情况表附项目组织机构图及主要管理岗位及人员分工情况，组织机构图只描述项目部的组织机构，并附主要管理岗位及人员分工情况表（见附表2，第一次需完整填报，后续报送如有调整需说明）。
三、项目合同管理（索赔与反索赔）情况应包括本月新发生的合同签订、变更、撤销、解除等情况，本月完成合同交底次，发生与业主索赔/反索赔份，合同风险是/否可控。
附合同承包范围情况表（见附表3，第一次完整填报，后续报送如有调整需说明）。
四、项目成本管理情况按如下模板填报：1.项目成本状况：盈利、持平或亏损（三者选一）；2、项目收入、成本具体数额（成本含现场管理费和企业管理费）；3、累计收款、累计支付分包款。
五、项目进度管理情况1、施工员（包括机电安装）信息项目部施工员数量，持证上岗率 %。
财务报表模板(全套)
WORD格式.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12WORD格式.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资WORD格式.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计WORD格式.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数WORD格式.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
全套财务报表Excel模板
全套财务报表Excel模板目录财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号<1 基本报表资产负债表--月报表<1利润表--月报表2现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-<1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表<1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表<1-4预收预付帐款明细表--月报表<1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表<1-6实收资本明细表--月报表<1-7资金周报表（按帐户）--周报表<1-8收支月报表--月报表<1-94 资产报表短期投资明细表--月报表<1-<10长期投资明细表--月报表<1-<1<1固定资产明细表--月报表<1-<12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表<1-<135 营运报表收入结构明细表--月报表2-<1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报预收预付帐款明细表--月报资金周报表（按帐户）--周报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报收支月报表--月报资产负债表资产负债表表<1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：资产负债表利润表利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：利润表现金流量表现金流量表表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：<1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计<1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：<1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计<1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：<1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计<1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料<1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表应收帐款明细及帐龄分析表应收帐款明细及帐龄分析表表<1-<1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄<1年以内<1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
财务月报表模板
财务月报表模板财务月报表日期：XXXX年X月序号项目描述金额（单位：人民币）1 资产每月的资产统计1.1 流动资产1.1.1 货币资金本月末余额1.1.2 应收账款本月末余额1.1.3 存货本月末余额1.2 非流动资产1.2.1 长期投资本月末余额1.2.2 固定资产1.2.2.1 厂房及设备本月末余额1.2.2.2 在建工程本月末余额1.2.3 无形资产本月末余额2 负债每月的负债统计2.1 流动负债2.1.1 短期借款本月末余额2.1.2 应付账款本月末余额2.1.3 应付职工薪酬本月末余额2.2 非流动负债2.2.1 长期负债2.2.1.1 长期借款本月末余额2.2.1.2 应付债券本月末余额2.2.2 递延所得税负债本月末余额3 所有者权益每月的所有者权益统计3.1 实收资本3.2 盈余公积本月末余额3.3 未分配利润本月末余额4 收入本月的各项收入4.1 销售收入4.2 利息收入4.3 其他收入5 成本每月的各项成本5.1 销售成本5.2 营业费用5.2.1 广告费用5.2.2 人员工资5.2.3 租金5.3 财务费用5.3.1 利息支出5.3.2 手续费6 净利润计算公司本月的净利润7 现金流量计算公司本月的净现金流入/流出情况备注：以上数值仅供参考，具体数值以公司实际情况为准。
本月财务月报表主要反映了公司在本月内的资产、负债、所有者权益、收入、成本、净利润和现金流量情况。
通过对各项目的统计和分析，我们可以了解公司当前的经营状况和财务健康状况，为决策提供参考依据。
在资产方面，流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货等，非流动资产主要包括长期投资、固定资产和无形资产等。
在负债方面，流动负债主要包括短期借款、应付账款和应付职工薪酬等，非流动负债主要包括长期借款和递延所得税负债等。
所有者权益包括实收资本、盈余公积和未分配利润等。
本月的收入主要包括销售收入、利息收入和其他收入。
成本方面主要包括销售成本、营业费用和财务费用等。
工程项目进度报表模板
工程项目进度报表模板 1. 项目基本信息。
项目名称：
项目经理：
项目开始日期：
项目预计结束日期：
报表日期：
2. 项目进度概况。
项目总体进度：
项目目标达成情况：
关键里程碑完成情况：
3. 任务进度。
任务名称。
负责人。
计划开始日期。
计划结束日期。
实际开始日期。
实际结束日期。
完成百分比。
4. 资源利用情况。
人力资源利用情况。
物资资源利用情况。
财务资源利用情况。
5. 风险和问题。
风险概况。
问题概况。
解决方案。
6. 下阶段工作计划。
下阶段重点任务。
计划开始日期。
计划结束日期。
负责人。
以上是一个简单的工程项目进度报表模板，你可以根据实际项目的需求和情况进行调整和修改。
希望对你有所帮助！。
工程项目管理表格模板
工程项目管理表格模板第一部分：项目部通用管理表格（19个）1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它（辅助）岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部（项目部）内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工（杂工）招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分：项目进度控制（5个）1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制（5个）1、分部分项工程（工序）检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表第四部分、项目安全控制(6个)1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制（6个）1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理（8个）1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理（2个）1、生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理（8个）1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收（发）文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录8、接收传真\电子文件处理表第九部分、项目生产要素管理（16个）1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月（工、器具）资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调（7个）1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理（1个）1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理（1个）1、项目风险管理第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议时间：年月日工程项目管理文档模板项目部组织设置分类分析表②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
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项目周、月报表
一、周、月政策类简报
二、周、月周边竞品及本项目推广动态
三、周、月竞品成交动态
四、周、月来电、来访、成交、客户分析
来电量
分析：
本周来电总量为82批，住宅80批，公寓2批。
来电量比较
分析：
本周来电量比上周增加了2批。
来电渠道分析
图表分析：
来客量
图表分析
来客量比较
图表分析
来客渠道
图表分析
客户需求面积
图表分析
来客区域
图表分析
未成交原因
图表
心理价位
图表分析
对比项目
图表分析
对比项目竞争点
图表分析
本周成交量
图表分析
成交周期
图表分析
成交价格
图表
成交渠道分析
图表分析
成交面积分析
图表分析
付款方式分析
图表分析
成交年龄分析
图表分析
成交客户居住区域分析
图表分析
五、周、月成交客户描摹：
六、周、月未成交客户描摹：
七、周、月工作总结及下周工作计划。