借入、借出款项及往来资金明细表

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借款明细表1

收利息金额-本月已收利息累计）。
2013年8月份【***投资公司】借款明
借款期限
序号借款日期姓名期限月数借款金额借款利率每月应收利息总应收利息金额
应收利息情况
合
计
0
0
0
借款注明：
1、借款期限：即是从借款日期到还款日期的时间。 2、借款月数：即是从借款日期到还款日期的月份合计数。 3、每月应收利息：即是借款每月应收的利息金额（计算公式：借款金额×借款利率）。 4、总应收利息金额：即是借款每月应收利息的累计金额（计算公式：每月应收利息×月数）。 5、本月已收利息：即是本月实际收到的利息金额（通常是与每月应收利息金额是相等的）。 6、每月已收利息累计：即是每月实际收到的利息的累计金额（通常是与每月应收利息金额是相等的）。
7、尚未收利息金额：即是总利息金额减去已收利息累计金额（计算公式：总应收利息金额-本月已收利息累计）
投资公司】借款明细表
应收利息情况
本月每月已收利息已收利息累计尚未收利息金额
还款情况
本月每月还款金额还款累计金额
借款余额
0
0
0
0
0
0
利率）。
利息×月数）。是相等的）。收利息金额是相等的）。

简约借支表

简约借支表日期Leabharlann 借支人姓名借支金额
借支原因
归还日期
审批人
备注
20XX年1月5日
XX
500元
出差交通费
20XX年2月5日
XX经理
-
20XX年1月10日
XX
300元
客户午餐款
20XX年2月10日
XX主管
已附发票
20XX年1月15日
XX
800元
市场调研相关费用
20XX年2月15日
XX部长
待提交报告
20XX年1月20日
请注意，为了确保财务管理的准确性和透明度，所有借支都应该有相应的凭证（如发票）和批准记录。借支表应定期进行审核和更新，以保持财务记录的准确性。
XX
200元
办公室耗材采购
20XX年2月20日
XX财务
已付款
20XX年1月25日
XX
400元
培训材料购买
20XX年2月25日
XX主任
待购买
20XX年2月1日
XX
600元
团建活动费用
20XX年3月1日
XX经理
待活动结束
20XX年2月5日
XX
700元
办公设备维修
20XX年3月5日
XX主管
维修中
说明：
这个表格模板简单明了，包含了借支的基本信息，如日期、借支人姓名、借支金额、借支原因、预计归还日期、审批人和备注。您可以根据实际需要添加或删除某些列。例如，如果借支经常涉及特定的项目，您可以增加一个“关联项目”列；如果需要，还可以添加一列用于记录实际归还金额。

办公室常用表格现金借款单

一、现金借款单年月日借款人借款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）二、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金额项目金额至房费至市内交通费至公务费至至其他总计大写小写总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小） NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小） NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调入部门：年月日调出部门：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单部门: 年月日品名规格单位数量单价金额报损原因合计总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门: 年月日序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账事项划账金额受单单位意见千百十万千百十元角分(盖、)金额合计(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位年月日号凭证内划账单位: 财务负责人: 制单:十七、库房（物品/食品）申购单（大）年月日品名规格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备注总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.申购部门部门负责人申购日期经办人序号物品名称规格数量上次进价供货商报价仓库审核A B C12345总金额：用货日期采购目的财务部采购中心总经理审批分管总经理审批备注十九、今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明合计二十、免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合计饭店销售部免费房券免费自助餐券免费茶水券合计VIP卡售出数量统计表项目数量累计饭店销售部任天公司合计二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT项目ITEM 当天TODAY 月累计M-T-D 预算BUDGET 本年累计THIS YEAR与去年同期对比LASTYEAR ACTREV ACTREV ACTREV VAR % ACTREV VAR % ACTREV VAR % 营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A 客房收入1、长包房LONG STAYING2、团队GROUP3、散客客房小计TOTAL ROOM REVENUEB 别墅收入4、别墅收入VILLA ROOM CHARGE别墅小计TOTAL ROOM REVENUE5、服务费SERVICE CHARGE6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTAL ROOM REVENUE二、餐饮收入1、金明苑中餐厅JMY CHINESE RESTAURANT2、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERN RESTAURANT3、大堂酒廊-茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE4、神户日本料理SH JAPANESE RESTAURANT5、月饼收入MOON CAKE CHARGE6、场租收入RENTAL REVENUE餐饮收入合计TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部1、干洗DRY CLEANING2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商务中心收入TOTAL BC.REVENUE五、车队收入TOTAL TAXI REVENUE六、电话费收入TELEPHONE CHARGE七、球场收入TENNIS COURT REVENUE八、宽带上网INTERNET REVENUE九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE总计TOTAL REVENUE十、康乐收入1、桑拿MASSAGE REVENUE2、夜总会NIGHT CLUB REVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERS REVENUE康乐收入合计TOTAL HC REVENUE 十一、VIP待扣款VIP MINUS REVENUE十二、代扣车队款COMMISION TAXI REVENUE项目ITEM 当天TODAY 月累计M-T-D项目ITEM 当天本月累计本年累计与去年同期对比LAST YEAR一、现金CASH TODAY M-T-D THIS YEAR TODAY ACTREV VAR %二、支票CHECK 当天营业收入差异百分比三、信用卡客房出租率OCCUPANCY1、美国运通卡AE CARD 平均房价AVERAGE ROOMRATE2、维莎卡VISA CARD 客房总数TOTAL ROOMS3、日本JCB卡JCB CARD 饭店自用房HOUSE USE4、大莱卡DINERS CARD 待修理客房OUT OF ORDER5、万事达卡MASTER CARD 团队/会议GROUPS6、长城卡GREAT WALL CARD 已出租客房TOTAL SOLD7、龙卡DRAGON CARD 未出租客房VACANT ROOMS8、牡丹卡PEONY CARD 预订未到数NO SHOW ROOMS9、金穗卡JIN SUI CARD 无预订到店WALK IN10、其它卡OTHER CARDS 明日离店TOMORROW DEPARTURE四、储蓄卡MERCHANT CARDS 明日抵店TOMORROW ARRIVAL五、挂帐A/R 延期离店EXTENSION STAYS六、加：ADD 免费房COMPLIMENTARY1、本日转房帐TRANSFER ROOM CHANGE 宾客人数NO.OF PERSON当日入住宾客NO.OF OCCUPY PERSON总计TOTAL REVENUE当日离店宾客DEPARTURE PERSON经理复核：制表人：二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。

银行短期借款明细表

项目借款卖方信贷卖方信贷项目借款项目借款生产周转借款项目借款项目借款生产周转借款
借入日期
2012/1/3 2012/1/1 2012/3/15 2012/3/17 2012/1/1 2012/2/5 2012/5/19 2012/1/3 2012/5/10 2012/5/12 2012/3/12 2012/1/20 2012/4/20 2012/2/15 2012/4/8 2012/4/15
借款期限（天）
90 180 90 90 180 180 90 270 180 180 270 360 270 360 360 360
还款日期
2012/4/2 2012/6/29 2012/6/13 2012/6/15 2012/6/29 2012/8/3 2012/8/17 2012/9/29 2012/11/6 2012/11/8 2012/12/7 2013/1/14 2013/1/15 2013/2/9 2013/4/3 2013/4/10
明细表
借款年利率
5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 6.31% 5.85% 5.85% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31%
抵押资产及编号
KBL-1S02411 KBL-1S02414 KBL-1S02418 KBL-1S02419 KBL-1S02410 KBL-1S02415 KBL-1S02425 KBL-1S02412 KBL-1S02423 KBL-1S02424 KBL-1S02417 KBL-1S02413 KBL-1S02422 KBL-1S02416 KBL-1S02420 KBL-1S02421
应付利息

短期借款清查明细表

项目借款卖方信贷卖方信贷项目借款项目借款生产周转借款项目借款项目借款生产周转借款
借入日期
借款额度
￥56,000.00 ￥75,000.00 ￥29,000.00 ￥260,000.00 ￥58,000.00 ￥15,000.00 ￥26,000.00 ￥100,000.00 ￥130,000.00 ￥210,000.00 ￥150,000.00 ￥115,000.00 ￥25,000.00 ￥45,000.00 ￥65,000.00 ￥39,000.00
借款年利率
5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 6.31% 5.85% 5.85% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31%
抵押资产及编号
KBL-1S02411 KBL-1S02414 KBL-1S02418 KBL-1S02419 KBL-1S02410 KBL-1S02415 KBL-1S02425 KBL-1S02412 KBL-1S02423 KBL-1S02424 KBL-1S02417 KBL-1S02413 KBL-1S02422 KBL-1S02416 KBL-1S02420 KBL-1S02421
借款期限（天）
90 180 90 90 180 180 90 270 180 180 270 360 270 360 360 360
还款日期
1900/3/30 1900/6/28 1900/3/30 1900/3/30 1900/6/28 1900/6/28 1900/3/30 1900/9/26 1900/6/28 1900/6/28 1900/9/26 1900/12/25 1900/9/26 1900/12/25 1900/12/25 1900/12/25