往来对账明细表
excel集团内部企业往来核对表
企业往来核对表格模板
以下是一个示例的企业往来核对表格模板。
请注意，这只是一个基本模板，具体格式和内容可能需要根据您的实际需求进行调整。
在此表格中，您需要填写核对项目、核对内容、核对结果和备注等列。
核对项目和核对内容应与您需要进行核对的往来账目相关。
核对结果列用于记录核对结果，如“相符”、“不符”等。
备注列可以用于记录其他需要说明的事项或核对过程中发现的问题。
完成核对后，您可以将此表格与相应的账目记录进行比对，以确保账目的准确性。
如有不符之处，您可以在备注列中说明原因，并采取相应的措施进行纠正。
请注意，这只是一个简单的企业往来核对表格模板示例，具体格式和内容可能需要根据您的实际需求进行调整。
往来款项对账单
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006
客户往来对账单明表excel表格模板
0
0
0
0
0
0
销售数量
12
0
0
0
销售金额
21,200.00
0
0
0
收款金额
9,400.00
0
0
0
未收款金额 11,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
往来对账单模板
客户往来对账单
客户名称：
签收（时间）：
上期欠款金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
本期发生额
日期
单号
发货金额 收款金额 欠款金额
备注
贵公至 年 月 日止累计金额为 元 我司至 年 月 日止确认欠款金额为 元（本期发 是否相符，请于接到对账 3 日内核对签 生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。 字（盖章）后，退回我公司。
客户确认：
传真：*************
对帐函
收件公司：
发件公司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
关于：
电话
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数
据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，
列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
1、本公司
与贵公司的往来款项列示如下：
日期
摘
已收
要
销货金额
欠款总额 发票编号
账款
2、未兑现票据情况 支付
收票日期 方式 票面公司
票据号码
金 出票日期
额
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
（2）按协议至
月 日止应付账款为：
元 元
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
备注事项
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
日期：
年
月
日
对帐单
收件公司：
发件公 司：
收件人：
发件人：
传真：
传真：
电话：
往来单位对账明细表
应收账款
借方发生额 （应收）
贷方发生额 （已收）
¥18,520.00
¥18,520.00
¥92,820.00
¥78,000.00 ¥78,000.00
¥66,632.00
¥92,820.00
¥109,000.00 ¥85,200.00
余额
¥0.00 ¥92,820.00 ¥92,820.00 ¥159,452.00 ¥66,632.00 ¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00
¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00 ¥90,432.00
¥194,152.00 贷方发生额 ¥103,720.00
欠款90432
备注
编号
往 A004 A005 A006 A007 A008 A009
达成XXXXX科技公司 日化XXXXXXXXX公司 微克XXXXXXXXX公司 天化XXXXXXXXX公司 赵静XXXXXXXXX公司 河马XXXXXXXXX公司 天德XXXXXXXXX公司 蒂花XXXXXXXXX公司 建华XXXXXXXXX公司
开始日期
7/1
结束日期
编号
往来单位名称
日期
A001 A004 A007 A001 A004 A001
达成XXXXX科技公司 天化XXXXXXXXX公司 天德XXXXXXXXX公司 达成XXXXX科技公司 天化XXXXXXXXX公司 达成XXXXX科技公司
专业实用往来对账明细表
序号 订单号
物料名称
单位
采购数量
含税单价 （元）
含税金额 （元）
收款日期
收款金额 收款方式 结清状态 发票开具
1 JK696522 物料A kg
1006
8.8
8852.8 20XX/XX/XX 8000
现金
未结清
8000
2 JK696523 物料B
t
40
89
3560
20XX/XX/XX 3560
支付宝 已结清
往来对账明细表
往来单位名称
负责人
应付款项
本月应付款项 本月已付款项
截止本月底贵司欠款3734.8元
29779.3 26044.5
单位地址 联系电话
未付款项
上月未付款项 本月未付款项
0 3734.8
以下是贵司购物料明细表，请贵司及时核对并盖章寄回，如有疑问，请与我司XXX部XX人联系，联系电话：158XXXXXXXX；
3560
3 JK696524 物料C kg
690
7.8
5382
20XX/XX/XX 2500
微信
未结清
2500
4 JK696525 物料D kg
880
6.88
6054.4 20XX/XX/XX 6054.4 银行转账 已结清 6054.4
5 JK696526 物料E kg
990
5.99
5930.1 20XX/XX/XX 5930.1
现金
已结清 5930.1
6
0
已结清
7
0
已结清
8
0
已结清
9
0
已结清
小
计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
往来对账明细表
往来单位12往来单位6往来单位5序号 结算金额收款金额未收金额1 5,000.00 1,000.00 4,000.002 6,000.00 2,000.00 4,000.003 5,500.00 800.00 4,700.004 3,500.00 1,500.00 2,000.005 4,500.00 2,300.00 2,200.006 5,000.00 3,000.00 2,000.007 6,000.00 500.00 5,500.008 7,200.00 1,600.00 5,600.009 5,000.00 1,100.00 3,900.0010 4,500.00 2,300.00 2,200.0011 6,500.00 1,800.00 4,700.00125,500.00 3,200.00 2,300.00- - - - - - - - - -往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位3往来对账表▼对方单位往来对账明细表收款金额TOP.30.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月收款金额数据图123结算金额3,200.00收款金额3,000.00剩余金额2,300.00超期金额截止日期是否超期日期 收款金额2022/1/10超期2022/1/1 1,000.002022/2/10超期2022/2/1 2,000.002022/3/10超期2022/3/1 800.002022/4/10超期2022/4/1 1,500.002022/5/10超期2022/5/1 2,300.002022/6/10超期2022/6/1 3,000.002022/7/10超期2022/7/1 500.002022/8/10超期2022/8/1 1,600.002022/9/10超期2022/9/1 1,100.002022/10/10超期2022/10/1 2,300.002022/11/10超期2022/11/1 1,800.002022/12/10超期2022/12/13,200.00往来单位10往来单位11往来单位12往来单位7往来单位8往来单位9往来单位4往来单位5往来单位6往来单位1往来单位2往来单位343,100.0043,100.00单位收款明细▼对方单位XXXX有.364,200.0021,100.00。