客户对账明细汇总表

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供应商对账汇总明细表

单位：序 1
期初余额
附件1：
序
订单号
1
2
3
4
5
6
合计金额（大写）
品名
附件2
序
订单号
1
2
3
4
5
6
合计金额（大写）
品名
上月采购百度文库
采购对账单
对账时间上月付款
单位
数量
上月采购明细单价
金额
期末余额
本月应付余额
备注
单位
数量
（合计金额）小写
本月付款单价
金额
发票号
发票日期
备注
（合计金额）小写

应收账款明细汇总表

序号编号
日期
1 AX12 2019/11/10 2 AX11 2020/9/11 3 AX10 2020/10/12 4 AX11 2020/11/13 5 AX21 2020/11/13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
账龄（天）
442 136 105
73
源自文库
编号
AX10 AX11 AX12 AX13 AX14 AX15 AX16 AX17 AX18 AX19 AX20 AX21 AX22 AX23 AX24 AX25 AX26 AX27 AX28
¥189,107.00
债务人名称
客户公司1 客户公司2 客户公司3 客户公司4 客户公司5 客户公司6 客户公司7 客户公司8 客户公司9 客户公司10 客户公司11 客户公司12 客户公司13 客户公司14 客户公司15 客户公司16 客户公司17 客户公司18 客户公司19
债务人名称
客户公司3 客户公司2 客户公司1 客户公司2 客户公司12
业务内容摘要
赊销A产品销售B产品赊销A产品
收货款销售B产品
应收账款明细表
单据号 1 2 3 4 5
应收账款明细表
借方（应收未收）
¥62,000.00 ¥85,220.00 ¥51,587.00

客户应收账款统计明细表

未知驱动探索，专注成就专业

客户应收账款统计明细表

下面是一个可能的客户应收账款统计明细表样例：

客户名称 | 应收账款金额 | 逾期天数

---------|------------|---------

客户A | 5000 | 0

客户B | 10000 | 10

客户C | 2000 | 5

客户D | 3000 | 0

该表列出了每个客户的应收账款金额和逾期天数。可以根据需要添加其他列，如客户联系信息，应收账款起始日期等。

客户往来对账单明表excel表格模板

日期客户名称销售单号销售产品销售金额2023/1/1

某某某1X1010101产品1 1,700.002023/2/1

某某某2X1010102产品2 2,000.002023/3/1

某某某3X1010103产品3 2,500.002023/4/1

某某某4X1010104产品4 1,700.002023/5/1

某某某5X1010105产品5 1,000.002023/6/1

某某某6X1010106产品6 1,200.002023/7/1

某某某2X1010107产品7 1,400.002023/8/1

某某某3X1010108产品8 1,600.002023/9/1

某某某4X1010109产品9 2,100.002023/10/1

某某某5X1010110产品10 2,300.002023/11/1

某某某6X1010111产品11 1,900.002023/12/1某某某12X1010112产品12 1,800.00

客户往来对账单明表

客户往来账明细表

订单数量订单金额收款金额未收款金 -

1,000.00 2,000.00

3,000.00

1月

21,200.00 9,400.00 11,800.00

自定义对账结果

21,200.00 9,400.00

11,800.00

供应商对账汇总明细表

单位：序 1
期初余额
附件1：
序
订单号
1
2
3
4
5
6
Hale Waihona Puke Baidu
合计金额（大写）
品名
附件2
序
订单号
1
2
3
4
5
6
合计金额（大写）
品名
上月采购
采购对账单
对账时间上月付款
单位
数量
上月采购明细单价
金额
期末余额
本月应付余额
备注
单位
数量
（合计金额）小写
本月付款单价
金额
发票号
发票日期
备注
（合计金额）小写

应收应付对账单模板

应收应付对账单通常包括以下内容：

1. 公司信息，包括公司名称、地址、联系方式等。

2. 对账单编号，每份对账单都应有唯一的编号，便于跟踪和管理。

3. 客户/供应商信息，列出客户或供应商的名称、地址、联系方式等。

4. 对账周期，明确对账单所涵盖的时间范围，例如月度、季度等。

5. 应收/应付款项明细，详细列出每笔交易的金额、日期、发票号码等信息。

6. 期初余额，上期对账后未结清的余额。

7. 本期发生额，本期新增的应收或应付款项。

8. 本期结算额，本期已结清的应收或应付款项。

9. 期末余额，经过本期结算后的余额。

10. 签字和日期，需要客户或供应商签字确认对账单的准确性，并注明确认日期。

对账单模板应当清晰明了，便于查阅和理解。可以使用电子表

格软件如Excel或Google表格来创建对账单模板，也可以使用专业

的财务软件来生成对账单。在设计模板时，务必确保信息的准确性

和完整性，并根据实际业务需要进行调整。希望这些信息能够帮助

到你，如果还有其他问题，请随时告诉我。

客户应收款表格

篇一:应收账款表格(

部门:单位:元

审核: 制表 :日期: 年月日

篇二:利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理

利用EXCEL表格实现应收账款的管理

在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩大销售，可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一。本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。

一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账

1、应收账款台账的构造

应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发生全过程的信息载体。建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。

目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理。这种管理手段具有其局限性:首先，

应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为:每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。

销售对账单(分类及汇总表)--

上年度总结（余）欠：
****年**月**日摘要/备注明细
50.00
**************公司
地址：**省**市**镇工业开发区
电话：0***-********
传真：0***-********
销售对账单
销售数量（双）
联系人：电话：传真：
销售金额（元）
开票金额 -
我司业务：备注
发票结（余）欠
日期销售数量双销售金额元开票金额备注汇款金额订单总数量双订单总金额元注明对公现金500010100008000400020001000080004000200010180006000供货数量100本年度货款合计金额18000发票结欠4000已支付金额6000销售货款总结欠17000附
客户
地址对账
日期送（退）月日货单
上年度总结（余）欠：
****年**月**日摘要/备注明细
50.00
**************公司
地址：**省**市**镇工业开发区
电话：0***-********
传真：0***-********
销售对账单
销售数量（双）
10
联系人：电话：传真：销售金额（元）
170.00
20.00
请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！（我司财务电话：传真：）

财务对账明细统计表Excel模板

序号

订单日期

单位名称

订单明细订单金额

已付金额

未付金额

进度

备注单位名称

12022/1/1单位013,000.001,000.002,000.0033%单位0122022/2/1单位024,200.00800.003,400.0019%单位0232022/3/1单位032,600.001,500.001,100.0058%单位0342022/4/1单位045,000.002,000.003,000.0040%单位0452022/5/1单位054,000.001,300.002,700.0033%单位0562022/6/1单位063,000.00500.002,500.0017%单位0672022/7/1单位075,600.003,200.002,400.0057%单位0782022/8/1单位085,000.002,000.003,000.0040%单位0892022/9/1单位092,800.001,200.001,600.0043%单位0910

2022/10/1

单位10

2,000.00

1,000.00

50%

单位10

▼订单明细▼欠款明细

财务对账明细统计表

Financial reconciliation statistics

45,400.00

累计订单金额

15,850.00

累计付款金额

29,5

累计

2022年

未付金额

截止日期

是否超期

日期

单位名称

付款金额

月份

付款金额

2,000.002022/1/19已超期2022/1/1单位011,000.001月1,000.003,400.002022/2/19已超期2022/2/1单位02800.002月800.001,100.002022/3/19已超期2022/3/1单位031,500.003月1,500.003,000.002022/4/19已超期2022/4/1单位042,000.004月2,000.002,700.002022/5/19已超期2022/5/1单位051,300.005月1,300.002,500.002022/6/19已超期2022/6/1单位06500.006月500.002,400.002022/7/19已超期2022/7/1单位073,200.007月3,200.003,000.002022/8/19已超期2022/8/1单位082,000.008月2,000.001,600.002022/9/19已超期2022/9/1单位091,200.009月1,200.001,000.00

供应商月度对账汇总表

管理表格
口建设方口供应商月度对账汇总表
表格编号
建设方、供应商名称
合同编号
履约起止ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ间
合同金额
供货信息
账面对账信息
违约信息（如有）
序号
对账时间（月）
供货内容
供货
发票金额
付款
账面待付款金额
违约行为描述（如有）
违约处理结果（如有）
实际应付金额
1
2
3
4
5
6
7
合计人民币大写
以上结算内容为供应商与本项目发生的所有业务，已按照合同（合同编号为）约定方式进行合同履约完结结算，期间累计签收送货单（）张，提供发票（）张，发票总金额（）元,赔偿抵扣支付协议（）份，赔偿抵扣支付金额（）元。
期间供应商服务满意度：非常满意□满意口不满意□非常不满意口
对账单位（盖章）：
项目部
制造厂仓库/项目物资部
制造厂/项目工程技术
制造厂商法/项目法务
制造厂/项目财务
年月日
制造厂/项目经理

销售对账单(分类及汇总表)

1,700.00
100.00
1,800.00
600.00
800.00
400.00
应收账款 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
1,700.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
开票结欠（余）
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
50.00 10
50.00
10
50.00 10
50.00 10
50.00
10
50.00
10
50.00 10
50.00 10
50.00
10
50.00
10
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
汇款金额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
其中：开票金额
序号
业务员
客户
样品1 样品2 样品3 样品4 样品5 样品6 样品7 样品8 样品9 样品10

接待客户汇总表模板

以下是一个接待客户汇总表的模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：

字段解释：

1.客户姓名：来访客户的姓名；

2.公司名称：来访客户所在公司或组织的名称；

3.联系方式：来访客户的联系电话或电子邮件地址；

4.来访时间：客户到访的具体日期和时间；

5.接待人员：负责接待客户的员工姓名；

6.拜访目的：客户来访的具体目的或事项；

7.备注：其他需要记录的信息或备注。

以上是一个简单的接待客户汇总表模板，您可以根据实际情况添加或删除字段，并根据需要进行调整。在使用表格时，建议保持表格内容的准确性和完整性，并在客户离开后及时更新和归档相关信息。