供应商对账汇总明细表
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
企业项目对账单表格范本
企业项目对账单表格范本一、概述本表格用于记录企业项目的财务信息，以便于客户和供应商进行对账。
此范本包含了基本的信息项目，包括项目名称、金额、付款/收款日期等。
您可根据需要进行修改和增减。
二、表格结构表1：企业项目对账单序号/编号项目名称金额（元）付款/收款日期付款/收款人发票号备注1. ...三、详细内容1. 序号/编号：此栏用于记录每个项目的唯一标识符。
2. 项目名称：此栏详细描述了项目的名称，包括任何特定的项目任务或产品。
3. 金额：此栏列出了该项目相关的总金额，包括付款和收款。
请注意，金额应以元为单位，并使用大写字母表示。
4. 付款/收款日期：此栏记录了款项的支付或收讫日期。
请注意，日期应填写具体的日期，而不是仅填写“已付/已收”。
5. 付款/收款人：此栏列出了付款人或收款人的姓名。
6. 发票号：此栏列出了与该项目相关的发票号码，如果提供的话。
7. 备注：此栏可用于记录任何额外的重要信息，如供应商名称、合同编号等。
四、注意事项在填写此表格时，请注意以下几点：1. 所有金额应仔细核对，以确保正确的小数点和分位分隔符。
2. 确保付款/收款日期清晰明了，且符合双方约定的日期。
3. 发票号应与实际收到的发票匹配。
4. 如需添加其他信息，请在备注栏中注明。
五、表格使用说明1. 企业内部使用：此表格适用于企业在对账单的记录和核对过程中使用。
企业可以根据实际情况调整表格结构和内容，以满足特定的需求和标准。
2. 客户和供应商沟通：在与供应商和客户进行对账时，此表格可用于展示企业的项目财务信息，以便于双方进行核对和确认。
3. 电子化办公环境：在电子化办公环境中，可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel）来创建和编辑此表格。
这样可以提高工作效率，并确保数据的准确性和可靠性。
4. 特殊情况：如果企业有特殊的需求或标准，例如需要添加图像或图表来展示数据，可以在表格中使用适当的格式化工具。
六、表格总结本表格范本提供了企业项目对账单的基本结构和内容，适用于记录和核对项目的财务信息。
供应商对账单
)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注
供应商月份对账单 (3)
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
供应商月份对账单
供应商月份对账单是指与供应商之间的交易情况以月份为单位的对账单。
通常，供应商会向客户提供月份对账单，以便客户了解在该月份内的交易明细和支付情况。
月份对账单一般包括以下内容：
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
1. 交易明细：列出与供应商之间的所有交易，包括采购商品或服务的名称、数量、单价和金额等信息。
2. 支付信息：列出在该月份内客户已经支付给供应商的金额，包括付款日期和付款方式等信息。
3. 未付款信息：列出在该月份内客户尚未支付给供应商的金额，包括欠款金额和截止日期等信息。
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
4. 统计信息：对交易金额、付款金额和欠款金额进行统计，以便客户了解总体的交易状况。
供应商月份对账单的目的是帮助客户和供应商更好地了解
彼此的交易情况，及时处理未付款的款项，并确保交易的
准确性和透明度。
这有助于维护供应商和客户之间的良好
关系，促进双方的合作。
供应商货款对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。