最新的电算化总账实验报告

最新的电算化总账实验报告

最新的电算化总账实验报告

一、实验目的和要求

掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

二、实验方法与步骤

1.启动系统管理开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理

2.以系统管理员的身份登录系统管理系统—注册，打开注册系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定，进入系统管理

3.增加操作员权限—用户，进入用户管理窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作员

4.建立账套

账套—建立，打开创建账套对话框，按表中资料输入信息，然后启用系统

5.财务分工

权限—权限，进入操作员权限窗口，选择800账套，20xx年度，从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理

6.基础设置

开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开注册企业门户对话框，输入信息，单击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项，双击要设置的档案菜单，按所给资料依次输入数据

7.登录总账

开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定

8.设置总账控制参数

设置—选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别按照实验资料进行设置

9.设置基础数据

（1）设置外币及汇率设置—基础档案—财务—外币设置，打开外币设置对话框，单击增加按钮，输入信息，单击退出按钮

（2）建立会计科目—增加明细会计科目设置—基础档案—财务—会计科目，进入会计科目窗口，单击增加按钮，输入资料中的明细科目，继续单击增加按钮，输入资料中其他明细科目的内容

（3）建立会计科目—指定会计科目在会计科目窗口中，执行编辑—指定科目命令，进入指定科目窗口，分别选择现金总账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目由待选科目选入已选科目，单击确认按钮

（4）设置凭证类别设置—基础档案—财务—凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择，按资料输入限制科目

（5）设置结算方式

设置—基础档案—收付结算—结算方式，单击增加按钮，输入结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方式（6）设置项目目录—定义项目大类

设置—基础档案—财务—项目目录，单击增加按钮，输入项目大类名称，单击下一步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按钮

（7）设置项目目录—指定核算科目

在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，,选择项目大类，单击>按钮，将直接材料直接人工，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮

（8）设置项目目录—定义项目分类

在项目档案窗口中，单击项目分类定义选项卡，单击右侧增加按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目

（9）设置项目目录—定义项目目录

在项目档案窗口中，单击项目目录选项卡，,单击右下角维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案

10、数据权限控制设置及分配

设置—数据权限—数据权限控制设置，记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及角色列表框中选择003，单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务对象下拉列表中选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮

11、输入期初余额

设置—期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额，单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试算平衡，单击退出按钮.

12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证

财务会计----总账---凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白凭证。选择“凭证类别”，输入制单日期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并完成相关的

内容，单击“保存”，弹出“凭证已保存成功”，单击“确定”。

13、查询凭证

凭证—查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。14、修改凭证

凭证---填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，--确定—进入查询凭证窗口。

找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。

15、冲销凭证

凭证---填制凭证—制单—冲销凭证，打开冲销凭证对话框，输入相关内容，--确定。

16、删除凭证

凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。

17、整理凭证

凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框，输入相关内容，确定。

18、出纳签字

以“王晶”的身份登录，总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框，白色方框表明还未签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击“出纳→成批出纳签字” 单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶，说明凭证都已签字。

审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登录后选择“总账→凭证→审核凭证”，单击“确定”，检查凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核→成批审核”，单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名

19、记账

单击“总账—凭证—记账”，单击“记账范围→全选”，单击“下一步”，单击“下一步”，然后单击“记账”，如果