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差旅费报销单Excel模板
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅费财务报销Excel模板
10000.00 380.88
160.00 20.00
谢XX应退
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 财 务 报 销
报销日期： 事 项 由 目 5 1 20 1 2018/12/5 摧货款 张 数 金额 300.00 6.00 50.00 28.00
住 宿 费 邮 电 费 市内交通费 办 公 费 业务招待费
12000.00 955.12 谢XX应退回现金： 报 销 人 ：
其 他 15 小 计 42 出差预借款额
100.00 484.00
SZ市某房地产开发有限月 目 时 地 点 北京 郑州 月 目 时 10 1 10:30 10 9 21:18 10 8 12:30 10 10 6:53 市场营销部 谢XX 出差地点 终 地 点 郑州 北京 郑州 车 机 船 费 应 金 补 额 报 销 单 据 小 住勤补贴 车船机票张数 9.0 天 每天补助 报销合计(大写)： 壹万壹仟零肆拾肆元捌角捌分 计 2 180.00 10,380.88 20.00 元, 合计补助 180.00 ￥: 单位负责人： 部门负责人： 11,044.88 项目负责人： 元
差旅费报销单表格
姓名
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
经办人：
差旅费报销单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
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起讫时间
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前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
经办人：
差旅费报销单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年月日
姓名
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出差事由
出差人数
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出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
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起讫时间
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前 月日时月日时 请
整
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起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
差旅费报销表
差旅费报销单
报销日期：年月日附单据张
出差人姓名
部门
单位
出差事由
日期Байду номын сангаас
起讫地点
汽车(元)
火车(元)
飞机(元)
轮船(元)
市内交通(元)
其他补助(元)
其他费用(元)
月
日
出发地
到达地
住宿费用
行李费用
寄存费用
其他费用
小计
合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
总经理核准
财务审核
部门审核
经办人
差旅费报销单
报销日期：年月日附单据张
出差人姓名
部门
单位
出差事由
日期
起讫地点
汽车(元)
火车(元)
飞机(元)
轮船(元)
市内交通(元)(元)
其他补助(元)
其他费用(元)
月
日
出发地
到达地
住宿费用
行李费用
寄存费用
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合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
总经理核准
财务审核
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报销日期：年月日附单据张
出差人姓名
部门
单位
出差事由
日期Байду номын сангаас
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其他补助(元)
其他费用(元)
月
日
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到达地
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合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
总经理核准
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报销日期：年月日附单据张
出差人姓名
部门
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出差事由
日期
起讫地点
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火车(元)
飞机(元)
轮船(元)
市内交通(元)(元)
其他补助(元)
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月
日
出发地
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其他费用
小计
合计人民币（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
总经理核准
财务审核
部门审核
经办人
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姓名
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职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
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起讫时间
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前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
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接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
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备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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差旅费报销单
年月日
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乘车 补助费
定额补助
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其他
项目
金额 附 件
单
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按
出
差
顺
序
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分
小
计
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接待单位是否提供食宿
经办人：
报
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前 月日时月日时 请
整
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起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
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小
计
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接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
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原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
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应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
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差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
姓名
所属部门
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往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
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￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
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到达地
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餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
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￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销明细表
差旅费报销明细
日期 9月4日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 10月10日 10月12日 10月15日 10月17日 10月18日 10月19日 10月22日 10月26日 10月31日 11月4日 11月5日 11月6日 11月8日 11月12日 11月16日 11月21日 11月22日 11月24日 11月26日 11月27日 11月29日 12月3日 12月4日 12月8日 小计 合计 姓名 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 32 32 16 32 16 384 2378 80 472 30 30 5 105 500 507 268 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 30 35 35 100 100 100 14 14 14 14 4 11 4 4 18 8 14 16 6 14 4 14 4 118 118 118 118 507 48 61.5 天津工厂 天津工厂 天津工厂 玉泉营 玉泉营 玉泉营 玉泉营 姚总家 姚总家-龙湖 姚总家 姚总家 姚总家/摩方大厦 泰阳幕墙/姚总 摩方大厦 清尚 瀛海 摩方大厦 姚总家 魔方大厦 姚总家 瀛台 瀛台 瀛台 清尚 616.0 绍兴 饭店 早餐 中餐 晚餐 住宿 停车费 过路费 加油费 交通费 公交费 200 43 备注传鲁
领款人：李传鲁
复核：
负责人签字：
日期 9月4日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 10月10日 10月12日 10月15日 10月17日 10月18日 10月19日 10月22日 10月26日 10月31日 11月4日 11月5日 11月6日 11月8日 11月12日 11月16日 11月21日 11月22日 11月24日 11月26日 11月27日 11月29日 12月3日 12月4日 12月8日 小计 合计 姓名 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 李传鲁 32 32 16 32 16 384 2378 80 472 30 30 5 105 500 507 268 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 30 35 35 100 100 100 14 14 14 14 4 11 4 4 18 8 14 16 6 14 4 14 4 118 118 118 118 507 48 61.5 天津工厂 天津工厂 天津工厂 玉泉营 玉泉营 玉泉营 玉泉营 姚总家 姚总家-龙湖 姚总家 姚总家 姚总家/摩方大厦 泰阳幕墙/姚总 摩方大厦 清尚 瀛海 摩方大厦 姚总家 魔方大厦 姚总家 瀛台 瀛台 瀛台 清尚 616.0 绍兴 饭店 早餐 中餐 晚餐 住宿 停车费 过路费 加油费 交通费 公交费 200 43 备注传鲁
领款人：李传鲁
复核：
负责人签字：
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
公司出差报销表格
公司出差报销表格
由差申请表填表日期申请人所在部门岗位
职务出差时间出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字）日期：年月日部门经理意见
部门经理（签字）日期：年月曰
由差旅费报销表
姓名：工作单位：
出差事由：
出差天数自年月日止共―天（年一月一日填表）
共借旅费
报销现今补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食补助住宿费交通费
车船费合
计
月日月日汽车火车飞机停车费过路费
合计
合计金额（报销数）大写—
单位负责人：会计：出差人员：
公司由差费用标准
项目职位
交通费用邮费补贴住宿标准（双人标问）
出差补
贝占
公共汽
车
飞机：经济
舱
远途出
差
当日出
省会城
市
非省会城
市
公司副总以上实支实支80元/天50元/150元/120元/天50/天公司部门主管实支实支80元/天50元/120元/100元/天40/天
业务或其它人员
实支实支80元/天
50元/
大100元/
大
80元/天30/天。
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