U8V产品培训费用预算预算管理网上报销
用友U8V13.0发版说明
用友U8V13.0发版说明用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：应用功能明细模块财务管理总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算集团应用集团财务、合并报表、集团预算、集团管控CRM 营销管理、服务管理电商管理电商订单中心供应链管理合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码－PC版、库存条码－无线版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还生产制造物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂分销管理系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、价格分析、账套内查询客户商务端、供应商自助端、渠道端零售管理管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、寄存管理、统计查询门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理人力资源HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助决策支持商业分析运行平台（含财务分析主题、供应链分析主题）、营销分析主题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析系统管理与应用集成内控系统、企业门户、系统管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI 平台、UAP平台、运行监测平台U8+移动应用移动U8+（功能包含：移动UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务、移动报表），支持iOS、Android智能手机；U资产支持Android手持设备。
U8系统各模块之间的关系
总账系统出纳治理：出纳治理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳治理系统可依照凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。
应收治理：应收款治理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收治理中引入期初余额，应收款治理与总账进行对账。
应付治理：应付款治理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付治理中引入期初余额，应付款治理与总账进行对账。
固定资产：总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。
网上报销：网上报销依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
网上银行：网上银行系统依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。
公司对账：总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。
报账中心：报账中心依照各类单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
本钱治理：本钱治理系统引用总账系统提供的应计入生产本钱的间接费用（制造费用）或其他费用数据。
本钱治理系统将本钱核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
项目本钱：项目本钱系统能够从总账系统的凭证中取数据，同时能够将录入的各类费用原始单据、分派的费用及结转本钱，自动生成凭证到总账系统。
预算治理：总账将凭证数据传输到预算治理系统进行预算操纵。
资金治理：资金治理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金治理系统中的所有凭证能够传递到总账系统。
存货核算：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。
工序委外：总账系统接收从工序委外系统传递的凭证。
薪资治理：薪资治理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
福利治理：对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。
集团财务：通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余额和凭证。
结算中心：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动记录支票记录簿；总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。
用友u8预算管理使用手册
预算管理实施指导手册用友软件股份有限公司目录一、环境设置 (4)1.1、IE6下选项设置 (4)1.2、IE7下选项设置 (8)1.3、IE8下选项设置 (11)二、预算管理基本使用流程 (16)2.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制） (16)2.2、预算调整流程（版本发布—预算调整—调整审核） (25)2.3、预算控制流程（控制选项—预算编制—预算控制） (28)三、预算管理集团应用流程 (36)3.1、集团控制模式（分子公司不具有公司审批权） (36)3.2、分子公司审批模式（分子公司具有公司审批权） (49)四、常见问题及解决方案 (59)序言本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。
一、环境设置预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在1.1、IE6下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1.在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2.修改安全页签a) 若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。
如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；b) 若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。
1.2、IE7下选项设置打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；2、修改安全页签A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。
U8_V11.0新版功能介绍-财务领域
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
4、预算查询
点击超预算信息联查出所有相关预算信息记录
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
5、总账交互易用性
序号
1
模块
总账
功能点
选项
功能说明
1、选项中凭证、账簿套打初次进入未选中时，纸型选择 置灰丌可使用 2、选项-其他页签增加“显示名称”，可以选择“简称” 或“全称”，凭证不报表中客户、供应商名称依据选项显 示 3、原有“填制凭证”界面“凭证打印辅劣项所用分隔符” 设置移至“选项”的“凭证打印”页签 1、启用预算控制时，辅劣项被修改后，如影响预算口径， 给出提示，允许用户自己选择是否同步更新预算口径 2、冲销凭证增加标志，可在“填制凭证、出纳签字、主 管签字、审核凭证”处联查到冲销不被冲销凭证 1、凭证打印界面增加“套打工具”按钮，可直接修改凭 证套打模板 2、查询凭证界面打印、预览丌选择“打印查询结果”时， 打印当前凭证 3、修改套打设置名称
保管人发劢
应用场景 • 在资产使用过程中，因内部调配而収生资产
保管人发劢。
关键特性
• 支持部门内保管人发更。
• 支持因部门发劢，保管人的发更。
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保管人发劢
部门内保管人调整填制保管人变 劢单，部门间调整填制部门转移 单。
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1.5多币种报表显示
多辅劣核算明细 账以及多辅劣核 算汇总表可将币 种设置为显示项
默讣显示所有币 种数据
可下拉选择具 体币种
用友U8如何进行费用管控
用友U8如何进行费用管控
你知道用友U8如何进行费用管控吗?你对用友U8如何进行费用管控了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8如何进行费用管控的知识，欢迎阅读。
1. 如何将企业的运营费用控制在可控范围内?
U8+预算与网上报销结合，有效降低日常经营费用。
U8+费用预算管理与网上报销管理集成使用，可实现：在企业经营目标指引下，统筹规划企业各部门的费用预算项目与费用预算额度，严格规范费用预算编制、费用报销、审批、支付等流程，有效管控并降低日常经营费用。
“费用事前规划”——强调资源与责任相匹配的费用事前规划：
U8+费用预算管理支持按部门或项目编制费用预算，以确立费用预算符合企业的整体经营目标。
“费用事中控制”——强调执行标准控制和费用总额度控制：U8+预算管理通过配置可自动进行超预算额度预警，保证费用不超预算;U8+网上报销可设置报销审批流程和报销标准，保证报销不超报销标准。
“费用事后分析”——强调执行结果与预算对比分析及时提出改进措施：U8+预算执行分析，动态抓取实际报销的费用数据，及时与预算进行对比分析，发现问题，提出改进措施。
2. 如何防止员工超标准报销，或绕过把关人，越权报销?
U8+网上报销管理中，可根据不同的费用项目，严格规范和控制报销流程，防止故意违反GS规定的行为，确保费用管控执行力。
细化费用项目：根据不同的费用用途，细化费用项目。
该费用项目可以比照会计科目，亦可更精细，为进一步设置报销标准和审批流程打下坚实基础;。
用友U8V13.0发版说明
用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1. U813.0更新业务特性：平台及工具1.1. 门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。
o门户中“许可管理”位置调整。
o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。
o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。
2. 基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。
多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。
o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。
o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。
o仓库档案增加工厂栏目。
o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。
o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。
o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。
o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。
o客户档案支持与与超客营销客户对接。
o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。
o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。
o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。
o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。
o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的行o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o二维码支持设置打印放大倍数o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。
o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。
o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。
o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。
用友U8V13.0发版说明书
用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1.U813.0更新业务特性：平台及工具1.1.门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。
o门户中“许可管理”位置调整。
o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。
o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。
2.基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。
多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。
o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。
o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。
o仓库档案增加工厂栏目。
o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。
o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。
o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。
o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。
o客户档案支持与与超客营销客户对接。
o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。
o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。
o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。
o支持在EAI换工厂档案和存货工厂对照表的数据。
o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的行o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o二维码支持设置打印放大倍数o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。
o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。
o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP 单据的查看权限。
o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。
用友U8网上报销系统使用手册
（U87X）
用友软件股份有限公司 二零零六年十二月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改 编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准
本手册的著作权属于用友软件股份有限公司
第 5 章 网上报销业务处理 .................................................................................................................................22 5.1 借款处理...................................................................................................................................................22 5.2 借款审核...................................................................................................................................................25 5.3 报销处理...................................................................................................................................................29 5.4 报销审核...................................................................................................................................................33 5.5 网上支付...................................................................................................................................................39 5.6 制单...........................................................................................................................................................40
U8全面预算管理解决方案
U8全面预算管理解决方案一、U8全面预算管理方案综述U8全面预算解决方案从中小企业实际应用的角度出发，将预算与费用管理充分集成使用，帮助中小企业实现了不同角色对企业预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。
并与U8企业门户(如审批流)紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在企业管理中的核心作用。
二、U8全面预算管理方案构成总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。
三、目标客户1、工业、商业、服务业企业2、关注全面预算管理四、企业关键需求4.1 由于缺乏科学有效的预算工具，导致预算编致周期长、效率低诊断：企业每年年底制定下年度预算时，手工操作耗时耗力，让财务主管头疼不已：1.无法确认编制预算所需的时间和人力的投入，预计投入的人力和时间过于漫长2.各部门编制的计划比较零散，部门和部门之间的计划缺乏协调性，易发生资源冲突3.预算编制的质量得不到提高4.预算编制的成本有增无减4.2 由于缺乏严格的预算控制机制，预算执行常有偏差，却难以发现，借款逾期不还，严重影响资金周转诊断：每次借款和报销费用，业务人员和财务人员都很苦恼：1.预算的控制依靠人工来实现，难度比较大2.预算不能实时控制，手工状态下，不能及时分析出节约与超支的原因，只能等到月底把实际发生的费用与定额进行对比后，才能给出，想要实现预算实时控制几乎不可能3.费用报销流程繁琐，员工每次报销需填制报销单，然后找业务主管签字，遇到业务主管不在，还得来回往返几次才能报销完毕，非常繁琐。
4.3 由于缺少规范的预算调整流程和审批权限，造成无法实时了解预算调整情况，导致经营业务受阻，影响正常业务开展诊断：俗话说“计划没有变化快”，在计划执行的过程中需要灵活调整预算，问题表现在：1.外部市场发生了变化，需要追加或降低预算2.内部管理有更高的要求，需要追加预算3.企业目标做出了调整，需要调整预算4.实际业务跟编制预算时的预测有较大差异时，需要调整预算4.4 缺乏预算执行分析共享平台，造成预算执行结果分析不准，无法为绩效考核提供依据诊断：企业在经营的过程中，由于缺乏有效手段，预算部门很难回答业务部门的询问：1.各个部门预算执行了多少不清楚2.预算发生偏差的原因是什么答不上来3.往年预算与今年预算相比差异在哪里说不明白五、解决方案5．1方案架构用友U8全面预算管理解决方案以费用控制为核心，以实现预算管理为目标，帮助中小企业真正实现从设计企业预算目标体系到预算体系设计到预算表编制、提交、审批到预算调整到预算控制到预算执行一个全过程的管理,方案包括：总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。
U8系统各模块之间的关系
总账系统出纳管理：出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成流水账，并对凭证进行出纳签字。
应收管理：应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余额，应收款管理与总账进行对账。
应付管理：应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余额，应付款管理与总账进行对账。
固定资产：总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账。
网上报销：网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
网上银行：网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。
公司对账：总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。
报账中心：报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
成本管理：成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。
成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
项目成本：项目成本系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。
预算管理：总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。
资金管理：资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金管理系统中的所有凭证可以传递到总账系统。
存货核算：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。
工序委外：总账系统接收从工序委外系统传递的凭证。
薪资管理：薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
福利管理：对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。
集团财务：通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余额和凭证。
结算中心：结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息。
用友U8V10发版说明
1. U813.0更新业务特性:1.1.门户o 支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。
o 门户中“许可管理”位置调整。
o 门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。
o 删除预警与定时任务中老CRM相关节点。
2.基础档案o 多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。
多工厂启用后，方可对工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。
o 工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。
o 存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。
o 仓库档案增加工厂栏目。
o 多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。
o 存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。
o 客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。
o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。
o 客户档案支持与与超客营销客户对接。
o 存货扩展自定义项支持特殊符号录入。
o 存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。
o 实施导航o 支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。
o 支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。
o 单据模版及其他控件o 单据列表只输出勾选的行o 支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o 单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o 二维码支持设置打印放大倍数o 单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o 单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o 参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o 支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。
o 支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。
o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。
o UAP报表及报表控件o 报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。
用友U8-费用预算使用手册
第一章 系统概述
3
支持在保存时或者审核过程中进行预算的控制； 支持在网上报销系统进行预算数据和控制数据的查看；
1.3 产品升级说明
原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中 只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级； 编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费 用预算编制数据，升级后 的内容包括预算项 目、预算样表、预 算编制表、预算 执行数据； 原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费 用预算系统中体现原有追加的过程； 升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方 式为严格控制，控制期间 为月度控制。根据 费用项目和预算项 目的对应关系， 对网上报销日常单据进行控制。
第 1 章 系统概述
费用预算系统是用友 ERP-U8 的重要组成部分，适用于各类企业、行政、事业与科 研单位进行费用预算的管理和控制，主要处理费用预算编制，调整的全流程以及后 续的执行数据和预算数据的对比分析等。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，可以控制 U8 系统的网上报销中 的申请单，借款单和报销单涉及到的费用项目发生以及总账凭证中涉及到费用的相 关科目发生额。通过对单据和凭证对应业务发生额的控制，做到对各项费用进行事 前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统应用简捷，预算项目可以使用导入会计科目的功能快速完成；用参照预算编 制模板的方式，提供向导型的界面交互，方便用户快速建立预算编制样表。可以帮 助客户快速的建立自己的费用预算体系。
U8全模块功能简介
绩效管理
绩效管理作为人力资源和组织管理的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常管理中承担越来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何 控制成本，如何提升个人和组织能力，如何使组织效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点等方面都是绩效管理要考虑的范畴， 绩效系统是由绩效计划、绩效执行、绩效考核、绩效反馈等环节构成。
和准确性
1
财务管理 FM
费用预算 网上报销
费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求，处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整，并设立费用预算控 制规则并进行费用管控、进行预算分析要求的系统。
网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制。
出纳管理
出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作 全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接配合
U8全功能模块
序
号
主模块
功能模块
总账管理 应收管理 应付管理
U8全模块功能简介
功能介绍 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、 项目核算和出纳管理等等。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理
销售提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务， 并可对销售价格和信用进行实时监控。
采购管理
采购管理提供了请购、询报价、订货、收货、开票的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、VMI、固定资产等多种类型的采购业务
用友U8V10.1财务管理
财务管理财务管理 (1)一、财务管理功能介绍 (2)1、总账 (2)1.1新增功能 (2)1.2改进功能 (2)1.3完善问题 (3)2.应收应付 (3)2.1改进功能 (3)2.2完善问题 (4)3.固定资产 (5)3.1改进功能 (5)3.2完善功能 (5)4.网上报销 (5)4.1新增功能 (6)4.2改进功能 (6)5.网上银行 (7)5.1改进功能 (7)6.UFO报表 (8)6.1新增功能 (8)7.实际成本 (8)7.1改进功能 (8)8.标准成本 (9)8.1改进功能 (9)8.2完善功能 (9)9.预算管理 (9)9.1新增功能 (10)9.2改进功能 (10)10.出纳管理 (11)10.1新增功能 (11)10.2改进功能 (11)二、财务管理新版本问题解答 (11)一、财务管理功能介绍1、总账1.1新增功能1.凭证✧增加“查找和替换”功能。
✧可设置分录显示行数、行高、字体。
✧凭证打印可打印现金流量。
2.日记账、序时账可按“日期+制单顺序”排序。
3.预置担保行业会计科目体系。
1.2改进功能1.会计科目✧上下级会计科目的科目性质允许不一致。
2.凭证管理✧凭证界面嵌入门户，凭证操作按钮嵌入门户toolbar，支持用户切换到其他界面处理紧急事情或查询信息，方便用户操作。
✧凭证合并显示时可直接审核，不必展开再审核。
✧结算方式和票据号是否必录选项细化，银行科目、往来科分开控制。
✧恢复记账时如果清除两清标志，可以选择是清除标志为手工、自动或者全部的往来数据。
3.账表✧账表支持鼠标滚轮，一屏显示不下时可用鼠标滚轮上下翻动查看。
4.总账的UFO函数✧期初函数、期末函数、发生函数、扩展期初函数、扩展期末函数、扩展发生函数支持按日取数。
1.3完善问题✧外部系统的凭证在总账中标错后，制单人可以直接修改或作废该凭证，不必先去掉作废标志再修改。
2.应收应付2.1改进功能1.单据弃审的改进：✧单据取消审核时，自动删除已生成未做后续处理的凭证需要判断弃审人是否同时具备删除凭证的权限，如果没有凭证的删除权限则提示用户不能弃审单据。
用友U8费用预算与费用报销解决方案20120311
用友费用预算与费用报 销解决方案
目标用户
面向的行业:企业、事业、机关、学校等有费用发 生的。 面向的费用：销售费用、管理费用、工程费用、 研发费用。
主要功能价值
编制费用预算。 费用申请。 费用借款。 费用报销。(支持抵票报销。即拿什么发票报销了 什么费用，比如拿会务费发票报销了工程回扣款） 报销时做预算控制。 工作流。（按设定的审批流程审批费用） 会计处理。 费用分析。（预算执行情况，费用趋势、费用结 构、投入出分析等）
预算编制口径：
部门+业务员+客 户+项目，多种组 合
分解到月的预算编制， 可以一次性把全年各 月预算做完，也可以 上月编制下月预算!
Inspur group
费用申请→费用报销
费用申请单是业务代表提交费用的使用申请的专用单据。
应用场景：
业务员提出在 某超市举办宣 传活动，申请 费用2000，领 导同意
传入用友的总账模块
费用报销的快速导入
大约在2-3分钟内可导入500-600张的费用报销单。极大提高 单据录入效率!
费用明细表
费用预算的执行情况分析
费用趋势分析
抵票报销对照表
业务员用什么发票报销了什么费用，这张表很有用！比如高大全用 会务费发票13121元，报销了临床费10800元，市场费用2321元
如果审批不通过会被 打回申请人，并以短 信、消息、邮件通知!
因为小于5000元，所 以由办事处经理审批
费用审批_财务经理审批
如果审批不通过 会被打回申请人， 并以短信、消息、 邮件通知!
按照审批流 设置由财务 经理审批!
报销审批_查询审批情况
在提交审批后，报 销人可以随时查询 审批进程和各位审 批人的意见!
U8网上报销
用友u890网上报销简单介绍1、系统的安装：网上报销系统集成在U890安装包当中，安装服务器时只要选择网上报销，同时满足相应的环境即可安装ps：接到领导要测试网上报销，上网搜了很久都没找到怎么安装，后边发现是在安装包里边就有了。
2、系统管理：网上报销系统在客户端可以管理（安装在服务器上的客户端，终端电脑上安装客户端没有网上报销模块可选）双击菜单跳出web客户端（浏览器要设置安全级别，信任站点之类的,否则不能使用）3、借款报销的几种业务描述：个人借款：借款→使用→还款因公借款：借款→使用→报销冲借款（报销额<借款额需继续还款报销额>借款额领报销余款）无借款报销：报销。
4、菜单介绍：基础设置：选项，基础设置：业务类型基础设置：收支项目基础设置：报销标准基础设置：信用设置（好像没作用，职员档案下设置才有效）基础设置：职员档案（系统的用户管理里边要勾上业务人员，此处才能显示人员相关信息，否则没有）基础设置：出差地区（级别名称是在【报销标准】设置里边的【因素值设置】下进行设置基础设置：期初设置（设置期初借款单，将之前未处理完的业务录到系统当中）基础设置：凭证设置制单审核都大同小异。
遇到的一些问题说明1、设置用户，要设置是操作员，业务员，否则报销系统里的人员显示出不来。
2、当前的测试环境直接设置网上报销权限（不设置帐套主管），在网页下面没有借款等网上报销的操作菜单。
3、信用设置严格控制，期初设置有借款，当前条件超出信用设置，新增不允许保存。
4、人员信用要在职员档案中设置，制定到人，否则不会控制。
5、需要在职员档案中设置级别，否则会填制报销单时提示6、制单时要选择凭证类别，否则提示。
U8V101产品培训—网上报销
根据信用设置控制金额
3.1借款-票据支付方式
非限额票据指领用支票时票据界面填写有实际金额的票据； 限额票据指票据领用支票时不知具体金额，但通过ұ封位的方式限定票据金 额的票据； 非限额票据支付和限额票据支付，结算方式都需要选择票据管理的结算方 式，并进行支票登记。
3.2报销
用户可以远程录入报销单；
3.5支付
支付： 支持与网上银行相连接，实现借款的网上支付； 支持单笔或批量支付；
网上支付条件： 选择【非票据管理】结算方式； 选择付款银行，要在本单位交易档案中存在； 选择收方账号，账号要在交易单位中存在； 借款单据审核完毕； 报销单据核销完毕；
3.6制单
辅助核 算信息
现金流 量信息
3.7.1单据查询
核销
差旅费
1月份预算数 1月份执行数 2月份预算数 2月份执行数
2000
2000
1000
2000
1000
2000
0
1000
2000
1000
2000
1000
-1000
2000
1000
2000
0
4.2.1预算控制-核销回冲预算期间
预算项目
差旅费
1月份借款单， ұ1000
差旅费
2月份报销单， ұ500
差旅费
1.2产品框架
业务控制
• 信用控制 • 报销标准 • 权限控制 • 工作流 • 预算控制
业务单据
• 借款单 • 借款单审核 • 报销单 • 报销单审核
财务处理
• 核销 • 制单
账簿查询
• 借款到期报警 单
• 借款统计表 • 业务类型汇总
表 • 收支统计表 • 借款报销一览
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支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； 支持按照年、季或者月进行数据的汇总； 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；
1 U8+v12.0新增功能靓点及营销价值 2 关键业务场景及软件应用 3 产品功能展示
丰优 富化 预预 算算 控流 制程 模 型
2. 无法做到事前防范业务风险； 3. 重要事项，待具体执行时，费用已经超支，预算已经用尽； 4. 借款信用无法控制，报销不及时，员工占用资金，造成资金浪费
； 5. 借款催缴成本高； 6. 手工报销，审批过程时间长，无法了解审批进度，影响工作效率
，单据出现丢失现象； 7. 报销标准控制不力； 8. 预算控制刚性不足，或无法实现刚性和柔性的结合； 9. 无法及时了解业务及预算执行情况。
可根据科目类型导入； 可根据所选科目范围导入
设定后本预算项目 将按照部门编制
设定后本预算项目 将按照项目编制
设置预算项需目要控制总账或从总 的控制规账则抽取期初实际数时，
需要设置科目对照；
设置该条控制规 则适用的部门、
项目范围
如 自 如 要是 动 是 手年 季 月从 建 手 工会 立 工 录计 对 建 入科 照 预 对目 关 算 应导 系 项 的入 。 目 会的 ， 计， 需 科手工录入
参照出的是部门编制生属成性的的表样中按显 预算项目，和模板是匹配示的名称显示
Shift+鼠标拖动 可选中多条 显示名称可改， 表样中以显示 名称显示
在初始化预算、编制预算前，需要建立用户，并给相关用户分配相关功能权限。
在初始化预算、编制预算前，除给相关用户分配相关功能权限以外，还需要分配部门、项 目、预算项目数据权限。
理
•支持对网上报销和总 账的预算控制
企业应用平台 部门档案
项目管理 档案
预算单据模板 设计
权限管理
工作流设置
费用预算管理
预算项目 预算编制、
预算表设计
审批
预算调整
预算执行 分析
锁定客户， 管理升级
预算管理
全面预算管理 模型
预算保留
预算控制
产品替代 升级
财务分析 科目预算模型
网上报销
费用申请
借款
报销
总账
按照预算编制的数据显示 对应结果；支持栏目设置 ，显示不同的对比结果
按照控制方案显示控制的数 据，周期按照控制周期显示 ，可以与编制周期不同，
支持按照预算项目或者按部门分组显示； 分析的范围包括预算项目+部门或者预算项目+部门+项目编制的预算； 可以按照年、季或者月进行分析； 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比； 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；
凭证保存
凭证审核
产品目标
•满足具备全面预算管
理条件，或者费用预
1
算管理不仅仅是管理 部门、项目管理维度
的客户
•单一组织应用
•小型集团组织应用
U8平台其 引入
设计
他档案 与对照 预算档案
设计预算 目标体系
设计 预算体系
新建 预算版本
预算表构成 预算表格式
产品市场情况
2
•不支持费用预算向预 算管理产品升级
预算项目中设置预算项 目的控制方式
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与总账系统接口：
➢ 根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据； ➢ 根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ； ➢ 在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；
约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。 因此在制药行业费用控制远比成本控制重要得多，只讲对费用的控制其 实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。 提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。
• 集团企业本部：行使的是管理职能，预算管理的重点是管理费用。 • 在全国多个地区设立销售机构或代表处的公司，其销售费用成为重点预算管理和
卖
快速实施上线,维护成本低
预
算
全方位、多角度数据分析
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提供了五套预算 表样模板（部门 费用预算表、部 门费用总表、项 目预算表、部门 项目预算表、公 共费用预算表）
可以按照科目和预算项目的 对照关系自动携带与预算项 目和辅助核算信息
； • 多样化的控制策略，预算实时控制，且紧而不乱，强化财务控制； • 落地性强，实施周期短，见效快。
费用管控产品组合方案A
• 模块组合：费用预算+网上报销+网上银行+出 纳管理+总账
• 管理内容：管理费用、研发费用 • 满足的费用管理维度：部门预算、项目预算、
部门+项目预算、公共费用预算
费用管控产品组合方案A
与网上报销系统接口：
➢ 根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制； ➢ 在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询；
部门档案 项目档案
会计科目
工作流设置 系统管理、门户用户、权限设置
年度结转
预算版本
选项 预算项目 预算表设计
预算项目编码方案
➢ 默认4222，预算项目编码最大级数13级，最大长度40，单级最大长度9； ➢ 导入会计科目后，预算项目编码同会计科目编码方案； ➢ 允许增加级次，如果某一级次未被预算项目编码使用，允许减少； ➢ 每个级次皆允许增长，增长后在原有编码基础上前面补0； ➢ 每个级次允许缩短，但要确保预算项目编码不重复，否则给出提示：“级次修改后导致 存在相同的预算项目编码，不允许修改！”
U8V产品培训费用预算预算 管理网上报销
产品目标
•锁定目前不具备全面
预算管理条件，具备
1
费用预算管理条件和 意识的客户
•满足费用预算管理项
目快速交付的要求、
易用性要求
•单一组织应用
产品继承性
2
•不支持向预算管理产 品升级
•支持财务分析的替代
升级
产品特性
•支持部门预算、项目
3
预算、部门+项目预 算、公共费用预算管
凭证
费用申请、 借款单与报 销单
付款申请单 与付款单
请购单 订单与发票
其他出库单
总账
网上报销 应付账款 采购管理 库存管理
销售费用
费用申请
OA事项申请 CRM商机费用 员工差旅申请
………….. 事前预警
网上报销平台
市场费用
管理费用
借款报销
借款管理 报销管理 还款管理 核销管理
事中控制
出纳管理
票据管理 出纳登账 网银支付 跨期支付
允许编多个预算版 本数据
编制各个部门预算
1、参照的是部门编 制属性的预算项目 2、可增加预算项目
周期汇总 预算项目向上级汇总
部门向上级汇总
预算编制列表
支持联查预算表 支持批量操作
常用查询条件
1、展现所有预算表编制的状态；
2、按表头项展现（每个表头可项以一根据要求设置查
张单据）
询条件和方案
选择不同的编制 表格进行调整
• 满足的行业或客户的典型特征
• （现代）服务行业：如科研院所（纯科研）与培训教育，IT服务等，其 管理重点是日常管理费用和研发项目（实施）费用。
• 公用事业：如政府机构、社会服务和保障机构等、市政设施、水务行业 （如城市污水处理、排水管网）、燃气行业等。
费用管控产品组合方案B
• 模块组合：预算管理+网上报销+网上银行+出 纳管理+总账
•2003年开始投入市场，
已经有了各行各业的
成功应用
产品特性
•费用预算不仅仅支持
3
除部门预算、项目预 算管理维度
•支持对采购管理、应
付款管理、库存管理、
网上报销和总账的预
算控制
编制 预算目标
编制/审批 预算
预算调整
抽取
UFO函数
U8
执行数据
获取
其他系统
预算目标 执行分析
预算控制
预算预警
预算 执行分析
默认科目方向，可改
目
严格控制
需专人审批（控制设置了
发生金额 累计发生金额
工作流的网报单据使用）
仅仅提示
➢ 预算表模板：
提供了五套预算表样模板（部门费用预算表、部门费用总表、项目预 算表、部门项目预算表、公共费用预算表）
✓ 部门费用预算表：按部门编制预算，部门在表头，适用于财务/预算部门编 制各部门预算或各部门编制自己部门的预算；
考核内容。 • 预算管理由财务部主导，且更多的关注费用预算管理，或者现阶段暂不具备使用
软件系统进行全面预算管理的企业。 （最容易切入）
预算编制、调整
预算控制
预算分析
预
算
采购管理
监
预
预
预
预
算
算
算
算
编
导
编
调
制
航
制
整
应付管理 库存管理
预
预
预
控
算
算
算
组
完
执
综
织
成
行
合
（
机 构 各 责 任 中
及
及
审
发
核
布
网上报销 出纳管理
资金支付
售后服务
费用报告
信用预警 账龄分析 收支一览 收支分析 执行分析
费用管理 体系
集成 应用