用友畅捷通-模块流程关系图
用友畅捷通T3操作
用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友模块_方案流程图
生产需求分析 生产计划分析
库存不足量 采购建议量 采购订单
自制成品建议
生产计划
主生产计划流程
订单数量 预测数量 BOM配方 订单配方 替代品资料 产成品库存 材料库存量 主生产计划 销售订单 生产计划 毛 需 求 计划数量 可用库存 净 需 求 计 划 量 预计库存 计划量收到
材料需求计划->采购计划 材料需求计划 采购计划
预付账款账 财务会计账 检验报告单 MRP 请购单 询价单 采购计划 采购订单 进货送检 特殊检验 检验结果 不合格品 进货退回单 合格品 进货单 应付账款账 存货明细账
销售管理流程图
预收账款账
Intern et
增值税系统
销售发票 检验结果
财务会计账 销货单 合格品
应收账款账 存货明细账
电子订单 一般检验 报价单 长期固定订单 受订单 出库单 出货送检 特殊检验 检验报告单
固定资产 售后服务 质量检验
直接原材料成本
生产缴库单
总账会计 人事工资
直接人工成本
总账会计
制造费用成本 销售成本
进销存系统 汇总计算 人工及制造 费用分摊
生产成本分析表 产成品生产成本 制造成本分析表
材料成本、直接材料、直接人工、 材料成本、直接材料、直接人工、制造费用
采购直接成本
采购运输成本
汇总计算
仓库质检成本 加权平均法 移动平均法 先进先出法 后进先出法 批次认定法
固定资产 售后服务 质量检验
其他相关费用 总账会计
制造费用成本
原材料平均成本
生产日报表
人事工资 总账会计
直接人工成本
销售订单
生产请制单 生产通知单 BOM配方
生产领料单
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习
用友畅捷通T6一体化操作流程汇朗用友学习一、登录系统1.打开用友畅捷通T6软件，并输入用户名和密码登录系统。
2.点击登录按钮，进入系统的首页。
二、系统菜单导航1.在系统首页，可以看到各个功能模块的快捷入口，如销售管理、采购管理、财务管理等。
2.点击相应的模块快捷入口，进入对应的功能页面。
三、功能模块操作以汇朗用友为例，介绍以下几个常用的功能模块操作流程。
1.销售管理a.点击销售管理模块的快捷入口，进入销售管理页面。
b.在销售管理页面，可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等相关操作。
d.点击销售订单管理，可以创建、修改和删除销售订单。
e.点击发货管理，可以查看和处理发货相关的信息。
2.采购管理a.点击采购管理模块的快捷入口，进入采购管理页面。
b.在采购管理页面，可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等相关操作。
d.点击采购订单管理，可以创建、修改和删除采购订单。
e.点击收货管理，可以查看和处理收货相关的信息。
3.财务管理a.点击财务管理模块的快捷入口，进入财务管理页面。
b.在财务管理页面，可以进行应收款管理、应付款管理、费用报销等相关操作。
c.点击应收款管理，可以查看和处理应收款信息。
d.点击应付款管理，可以查看和处理应付款信息。
e.点击费用报销，可以填写和提交费用报销申请。
四、报表查询与分析1.点击报表查询与分析模块的快捷入口，进入报表查询与分析页面。
2.在报表查询与分析页面，可以选择不同的报表类型和查询条件，生成相应的报表。
3.点击生成的报表，可以查看详细的报表数据，并进行分析和导出。
五、系统设置1.点击系统设置模块的快捷入口，进入系统设置页面。
2.在系统设置页面，可以进行用户管理、角色管理、权限设置等操作。
5.点击权限设置，可以设置不同角色的权限范围和操作权限。
六、退出系统1.在任意页面的右上角，可以点击“退出”按钮，退出系统。
2.退出系统后，将返回到登录页面。
以上就是用友畅捷通T6的一体化操作流程，通过以上操作流程，汇朗用友可以更加高效地使用畅捷通T6软件，实现企业管理的自动化和信息化。
完整版用友畅捷通T3教程
完整版⽤友畅捷通T3教程《电算化会计》考证培训实验材料实验⼀系统管理⼀、实验⽬的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作⽤及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作⽤；4、充分理解操作员权限设置的意义。
⼆、实验容1、增加操作员2、建⽴单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和⽤友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2015年1⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为⼈民币（RMB）；企业类型为⼯业；⾏业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按⾏业性质预置科⽬。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5) 分类编码⽅案：科⽬编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
(7) 系统启⽤：“总帐”模块的启⽤⽇期为“2015年1⽉1⽇”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3) 马⽅——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理⼯作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的⾝份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→⽤友通系列管理软件→⽤友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→⽤户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输⼊数据(编号、等) →增加→(输⼊其他操作员资料) →退出4.建⽴账套：账套→建⽴→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码⽅案(科⽬编码级次…) →数据精度定义(⼩数位数) →系统启⽤（GL—总账、2015年1⽉1⽇）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前⾯已指定明为主管，其权限系统⾃动授予)；选择王晶→增加→现⾦管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马⽅→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
用友畅捷通模块流程关系图
房间二：库存
业库务存处业理务处理
锁小门 （结账）
独立进入
制
单
正常单据记账
制 单
期末处理 月末结账
庭
树木：外部凭证
院
庭 树木：内部凭证
路
院
径
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
制
独立进入
单
树木：外部凭证 审核、记账
锁大门 （总账结账）
销售出库 单记账
销售出库 单制单
客户往 来制单
核算系统
销 售 成 本 凭 证 到 总 账
收 入、 客 户 往 来 凭 证 到 总
账
库存模块与其他模块联系
库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下
采购管理
审核采购 入库单
库存管理
特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单
生成、审核 销售出库单
总账
采
物资采购科目期初，供应商往来期初
往来模块与采购模块的供应商账表核对
购 凭
证
采购管理
审核采购
库存管理
到 总
入库单
账
供 应 商 往 来
采购入库
采购入库
凭 证
单记账
单制单
到
总
账
暂估成本 供应商往
处理
来制单
注： 采购入库单需在库存模块审核
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
销
销售订单
售
流转
销售发货单
流转
销售发票
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
应收
收款单
生成
预收款
核销
用友畅捷通T+典型业务-组装拆卸及形态转换
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
T+应用步骤
新建形态转换单
பைடு நூலகம்意事项
注意事项
生成凭证基础
按形态转换单、组装拆卸单生成凭证 按生成的其它出入库单生成凭证。
注意事项
注意事项
重新计价对这2张单据影响
注意事项
应用场景
应用场景—组装
应用场景—组合（组装或转换）
应用场景—拆卸
应用场景—分解（拆卸）
应用场景—转换
业务特征
在实际企业仓库管理过程中，基本上是不存在这2 单据。这2张单据更多的是体现生产加工过程的。
很多商贸企业和小型生产企业都是在做转手生意的 ，中间虽有加工过程，但非常简单，只是将材料简 单组装一下就完成生产过程。对于这类企业，并不 需要复杂的生产管模块。
而这个转变过程会有一种或两种业务发生：
存货变化了
成本变化了
如果不使用这两张单，通过出入库单最终也能实现 以上2个结果，但不能体现出业务情况。
组装拆卸单在T+的应用
T+应用—组装
应用特点： 必须事先建立有BOM结构 可快速完成出入存货的录入 组装类型：按BOM将多个子件组装为一个父件， 子件最终以其它出库单来完成业务，父件以其它 入库单来完成业务。 拆卸类型：按BOM将一个父件拆卸为多个子件， 父件最终以其它入库单来完成业务，子件以其它 入库单来完成业务。
重新计价对这2张单据影响
当组装拆卸单生成的其它出库单的材料成本发生变化后，也会同 时更新组装拆卸单明细中子件的成本，但父件的成本不再变化， 这样父件与子件的差异全部记入表头的差异金额中。
T3-用友畅捷通标准版10.6Plus财务软件的操作
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ３、设置项目档案 核算科目、项目结构、项目分类定义、项目目录等。 具体操作步骤：基础设置→财务→项目目录
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T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ４、设置客户分类和供应商分类
任务一：系统初始化
系统初始化是指会计电算化系统在初次使用时，根据单位的实际情况进行 参数设置的过程。它是整个会计电算化工作的前提和基础。系统初始化工作的 好坏将直接影响到系统运行后的准确性和工作效率。 用友系统设立了一个独立的系统管理模块，由该模块为各子系统提供统一的环 境，对整个系列产品的公共任务进行统一的管理。 一、启动系统管理并注册 系统允许以两种身份进入系统管理：一是以系统管理员的身份；二是以账套主 管的身份。 １、系统管理员 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中的所有账套。 以系统管理员的身份进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和 账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
9
T3-用友畅捷通标准版10.6Plus1财务软件的使用 浏阳市职业中专 财会教研组 彭达 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 四、设置会计期间 在生成记账凭证前应该以年、月为单位设置会计期间。一般况下一个会计 年度设置１２个会计期间。会计期间设定完成后，不能再对会计期间进行修改。 五、设置记账本位币 可以指定一种货币为记账本位币，其他货币以记账本位币为基础进行折算 六、设置会计科目 １、会计科目的设置原则： （1）必须满足会计报表的要求，凡是报表所用的数据，如果需要从账务 处理系统中取数，必须设立相应的科目。 （2）必须保持科目与科目间的协调性与体系完整性。不能只有下级科目 而没有上级科目。 （3）要保持科目的相对稳定性。 （4）要考虑与子系统的衔接。凡是与其他各子系统有关的科目，在整理 时应将各子系统中的核算科目设置为末级科目。 ２、会计科目设置的内容： （1）科目编码 Ａ．须具有唯一性 Ｂ．适合计算机识别和分类处理 Ｃ．简单明了 Ｄ．便于分类，要尽量减少位数 Ｅ．要有一定的拓展性 Ｆ．输入时要使用全编码
用友ERP各模块处理流程图
兑
间
损
损
益
益
结
结
转
转
生成账表 对账 结账
报表管理
UFO 报表
组装单 其他入库单 其他出库单
销售发票/ 出口发票
暂估成本录入
存货管理
正常单据记账
总账
结算成本处理
①
②
特殊单据记账
日 常 业 务（ 录 入 成 本）
③
正
常
单
④
据
记
账
⑤
期未处理
生成凭证
复核/记账
各子模块
应收凭证 应付凭证 存货凭证 固定资产凭证
填制凭证 审核凭证
总账管理
取消记账
凭证记账 转账处理
汇
期
采购管理/出口管理
采购发票 运费发票 费用单 Nhomakorabea应付发票 其他应付单 付款单
应付款管理
审核
制单处理
核销处理 转账处理 汇兑损益
总账
生成凭证
船务管理/出口管理
出口发票 费用单
出口发票 其他应收单 收款单
应收款管理
审核
制单处理
核销处理 转账处理 坏账处理 汇兑损益
总账
生成凭证 复核/记账
库存管理
采购入库 调拔单
畅捷通软件反结账、反记账一系列操作
畅捷通软件反结账、反记账一系列操作在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入畅捷通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：畅捷通信息技术有限公司第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友畅捷通T3操作说明
用友T3 财务管理软件—标准版目录一、安装程序………………………………………………………………………………第3 页二、系统管理………………………………………………………………………………第4 页1、设置操作员……………………………………………………………………………第4 页2、建立账套………………………………………………………………………………第4 页3、系统启用………………………………………………………………………………第5 页4、设置权限………………………………………………………………………………第6 页5、数据备份………………………………………………………………………………第6 页6、数据恢复………………………………………………………………………………第7 页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………第7 页三、账务基础设置部分……………………………………………………………………第8 页四、账务处理………………………………………………………………………………第13 页1、期初余额………………………………………………………………………………第14 页2、日常操作………………………………………………………………………………第14 页3、账簿查询………………………………………………………………………………第20 页4、账簿打印………………………………………………………………………………第20 页5、财务报表………………………………………………………………………………第21 页五、工资管理……………………………………………………………………………第23 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第23 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28 页六、固定资产……………………………………………………………………………第31 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第31 页2、基础设置……………………………………………………………………………第32 页3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34 页七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38 页八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42 页1、初始设置………………………………………………………………………………第42 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42 页九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45 页十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46 页1、初始设置………………………………………………………………………………第46 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46 页十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘，建议安装MSDE2000，稍等1 至2 分钟即可。
用友U8财务供应链流程图
之 会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同 一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之 间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一 体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特 点：
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别：基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式：基础档案—设置—收付结 算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓 库档案
• 15、收发类别：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
• 16、销售类型：基础档案—设置—业务— 收发类别—例如：销售出库
统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---
款（红字应收款）之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单（款项类型：预收款）--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷：预收账款（红字） 贷：应收账款 • 3）应收冲应付：例如：建昌公司既是客户（应收单）又是供应商 （应付单），企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户（建昌）—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单： 借：应付账款 贷：应收账款 • 4）红票对冲：实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。
用友软件 最全ERP流程图
业务名称 直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理(多媒体部门）
流程适用范围
销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
客户
财务往来
销售内勤
记收入账，进行收款
相关部门或岗位 总调室
采购部
结转收入、收款
对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票通知
录入、审核、复核
总调
发货单录入
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务成本核算
记账、制单
结转销售成本
财务往来
计收入账,进行收款
相关部门或岗位
结转收入、收款
销售成本。
操作要点：
重点提示: 错误!分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” 错误!对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量.
述
通知单（见表：PR—SA-03）;
3、 销售助理根据客户开票需求，查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表：PR—SA-04),进行复
核处理；
用友财务软件流程图学习基础
总账模块的处理 -凭证类别及会计科目设置 根据企业自身情况增加、删除相应科目 步骤：基础设置—财务—会计科目—增加/删除 修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商，可以两辆组合） 步骤：会计科目—选择需要修改科目双击该科目—点击“修改”激活—修改完成—确定—返回。 说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设置辅助核算。
帐套备份
02
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件，引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
帐套引入
帐套的备份、引入及自动备份
帐套的自动备份 启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
总账模块的处理 -机构设置 对部门档案按企业所设部门类别进行增加 按部门类别增加相关人员档案(修改/删除)
总账模块的处理 -往来单位 进入“往来单位”—“客户分类”，增加或修改、删除客户分类。 再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。
总账模块的处理 -往来单位 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案”中按类别增加供应商档案。
总账模块的处理 -地区分类及收付结算设置 按要求增加地区分类 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
总账模块的处理 -凭证类别及会计科目设置 凭证类别—勾选“记账凭证”后退出完成凭证类别设置。 进入“会计科目”设置，工具栏选择“编辑”—“指定科目”，设置现金总长科目及银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：
畅捷通T3操作步骤
T3基本操作流程畅捷通2013-07-17 22:20建帐及总帐业务处理一、如何建帐如何建账1.→帐套→建立→填写帐套号；系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。
如何去增加操作员及权限2.→权限→操作员→增加→编号、名字admin系统管理（双击）→系统→注册→用户名→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作admin系统管理（双击）→系统→注册→用户名员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）页17 共页1 第如何备份和恢复帐套3.→帐套→备份→选择帐套→确定→选备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功→帐套→恢复→选择备份文件所在的admin恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名文件夹→确定二、日常操作（涉及到科目名称双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，1)如何设置会计科目:数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置：双击T32)如何设置凭证类别图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附T3如何做凭证：双击3)自动找平）=”单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→：双击T34)如何审核凭证审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成T35)如何记帐：双击图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→T36)如何结帐：双击下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）有个快捷如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：）如何反结账（取消结账）1图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→双击T3→提示输入口令→确定Ctrl+Shift+F6）如何反记账（分两步来执行）2Ctrl+HT3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→．双击A→提示记账前状态已激活→确定页17 共页2 第图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对T3B．双击话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成）如何取消审核3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核T3双击界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核））如何修改凭证4图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→T3双击或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存）如何删除凭证5图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢T3双击（如果复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）凭证修改后→换人审对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：以上过程进行完毕后，核→记账→结账→最后出报表。
用友T3-销售模块的操作流程图
用友T3 销售模块的操作流程销售模块（为了生成的凭证合并同类项，先在核算模块进行会计科目设置：第一步基本科目设置：应收科目设置应收账款，收入：主营业务收入，税金：应交增值税（销项税额）退货：主营业务收入，现金折旧：财务费用——现金折扣第二步：产品控制：库存商品——主营业务收入，材料等——其他业务收入）第三设置后一定要打开核算——业务围——确定才生效：核算——科目设置——客户往来——基本设置和产品控制设置，分别录入相应的科目。
填销售订单（合同）填销售发票（第一种：根据订单流转生成，第二种：直接填销售发票）（1）不涉与收款借：应收账款/应收票据（受控应收）贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）流程1、填开销售发票——复核（填发票一定有发货单，填发货单不定有发票：委托代销（填发货单——进行会计处理，确认收入时：由发货单流转生成销售发票——会计处理，结转成本：总账系统处理）2、库存管理——产生销售出库单（库存——销售出库生成/审核——生成——刷新——选择——确认——审核）3、核算——正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证（确认收入）5、期末或业务发生时（先进先出/移动加权——且看题目要求）：根据销售出库单生成会计凭证（先进先出：平时生产出库单，凭证可以在平时做也可在月末做？）（进销存与核算模块：操作员是谁？）（2）收款（支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票（应收票据受控为空或不受控））借：银行存款/应收票据（受控为空或不受控）——根据收款凭证的金额确定贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）增值税专用发票——录入产品信息——保存——现结（结算方式看题目给定）——录入信息——确定——复核——核算模块——客户往来——现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：具体单位明细信息录入应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——复核——凭证生成时改为应收票据商业汇票收回：进销存系统；贴现：带追索权（总账）不带追索权（总账、进销存——折扣结算）特例：①购货用商业汇票的背书转入：借：原材料应交费税贷：应收票据（受控应收:确定过渡科目，不受控、受控为空则不需要过渡科目，现付方式）（看题目给定）②用商业汇票归还欠款——（受控：应付冲应收/应收冲应付（在哪个模块下完成））借：应付账款贷：应收票据（3）销售涉与代垫运费借：应收账款47800贷：主营业务收入40000应交税费——应交增值税（销项税）6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保存——复核——代垫（录入代垫费用）——录入信息——保存——审核——核算模块——凭证——客户往来制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——合并（4）结转成本—生成销售出库单（二种方法：在填制发票时直接生成，期末汇总生成）借：主营业务成本贷：库存商品库存模块——销售出库单生成/审核——生成——刷新——全选——确定——审核（凡是销售材料、周转材料的，已经生产销售出库单，在材料发出功能不能再次录入，否则重复发出）（5）收回应收款借：银行存款贷：应收账款/应收票据销售——收款结算——录入单位——增加——录入科目等信息——保存——核销——本次结算金额——保存——核算模块——凭证——客户往来制单——核销单制单（收款结算错误：已经生成凭证的，删除凭证（核算——凭证——客户往来凭证列表——选择需要删除的凭证，销售模块——客户往来——取消操作——核销——确认——选择核销单——确定，进入客户往来——收款结算——录入原单位名称——点修改/删除）（6）预收款：收款结算；同预付的过程借：银行存款100000贷：预收账款100000（7）预收销售（一种是标准流程：做二笔分录一种改科目：做一笔分录）借：预收账款234000贷：主营业务收入200000应交税费——应交增值税（销项税额）34000二种做法：一种是标准流程（二凭证）（通过应收账款，然后预收冲应收，不存在报表重分类的问题）一种是改科目（一凭证）（生成凭证将应收账款改为预收账款，收预收冲应，报表可能重分类的问题）（8）补收货款（二种方法）借：银行存款134000贷：预收账款134000与上面的二种作法相对应特殊一：销售产品，原已预收10000，同时收回尾款13400（第一种做法：做二记账凭证，标准流程，收款结算时使用预收（第一笔形成应收账款（不能做预收冲应收），然后结算的时候使用预收形成借：银行存款贷：应收账款）；第二种做法是一凭证：在销售发票上按尾款现结，同时把科目改成预收账款，再预收冲应收，但这些凭证不出来，第三种法：三凭证）借：银行存款13400预收账款10000贷：主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特殊二：（涉与预收、预付多余款项的退回）借：预收账款贷：银行存款（收款结算——点切换——增加——录入相应的信息——保存——核销——录入本次核销金额——保存，按收款结算的方式处理）或：借：银行存款贷：预付账款（9）确认坏账二种做法：第一种做法：总账系统第二种做法：全部为坏账则直接结算，如果是部分坏账则折扣结算。
用友畅捷通T3实用手册
商务部 人事部
实施部
服务部
市场部
为了统一，我们直接把一级编码修改为2位，即 把编码方案修改为2 2形式，这样可以录入00-99 共100个一级部门。
删除年度帐：
年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。
系统管理员和帐套主管的权限区别
从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注 册，而有些操作需要帐套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：
功能 操作员 系统管理员 admin 建立 帐套 备份 、恢 复帐 套 增加 操作 员 设置帐 增加一 套主管 般操作 权限 员权限 修 改 帐 套 单独 启用 模块 年度 帐管 理 结转 上年 数据
003
111 222
王五
张新 李丹
董事会
财务部 财务部
步骤：点击基础设置——机构设置——职员档案
例如：
001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601）， 也可以点击后面的放大镜，参照录入。 录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。 全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。
02
上海地区
sh02
3、对于客户编码，软件的编码方案中没有限定，可以根 据实际情况录入。
第一级是2位，可以不再修改。
增加客户档案操作
步骤：1、基础设置——往来单位——客户分类
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采购管理
审核采购入库单Fra bibliotek库存管理
销售管理
特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单 正常单据记账：其它入库单、产成品入库单、 其它出库单、材料出库单、销售出库单
购销单据制单：其它入库单、 产成品入库单、其它出库单、 材料出库单、销售出库单
核算系统
购销存模块结账流程
房间一：采购
独立进入
业务处理（供应商、采购） 锁小门 （结账）
模块流程关系图
购销存模块的关系图
采购 业务通
采购发票 采购入库单 结账 出入库单据 本反 写 出 库 成
正常(特殊）单据记账 采购入库单审核
库存
生成、审核销售 出库单
销售
销售发票 结账
结账
核算
暂估成本录入、处理
计算销售成 本，从而计 算出毛利润
购销单据制单 供应商往来制单 客户往来制单
月末结账
月末处理
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
现结制单 发票制单 核销制单 转账制单 核销制单
正常单据记账 购销单据制单： 销售出库单制单
客户往来制单
销售模块与其他模块联系
总账
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单
制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销
预付冲应付
库存 核 算
审核
正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
销 售 成 本 凭 证 到 总 账 收 入、 客 户 往 来 凭 证 到 总 账
库存管理
销售出库单
销售管理 销售出库 单制单 客户往
反填销售出库单单价，确讣销售成本，销售毛利润 销售出库 单记账
来制单
核算系统
库存模块与其他模块联系
库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下 生成、审核 销售出库单 出库单据记账后，反写 出库单据上的出库成本 进而出库单制单