财务经理月工作总结

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财务经理工作总结报告(共16篇)

财务经理工作总结报告(共16篇)

财务经理工作总结报告〔共16篇〕篇1:财务经理的工作总结报告 1、财务部一直人手较少,但在我们有序的组织下,可以轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

根本上满足了各部门对我部的财务要求。

公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时,没有出现过任何过失。

2、建立了一系列财务管理制度并催促各单位认真执行,费用管理方法,资金管理方法,办公用品管理方法,计算机管理方法,经济活动分析^p 制度,费用预算管理方法等几个标准性财务文件。

3、制定了年度费用预算,并每月反应给各部门,要求各部门每月进展分析^p ,对全公司各单位的管理费用每个季度进展一次分析^p ,并上报局财务部。

管理费用控制在年度预算范围内。

预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。

一是按科目进展了分类统计,为全面预算奠定根底;二是进步预算透明度。

预算方案根据各分公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的理解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反应情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析^p 后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好。

4、每半年度组织全司各个单位进展了经济活动分析^p ,将经济活动分析^p 列入财务日常管理工作中。

为公司领导进展决策提供了根据。

、搞好财务分析^p ,为领导提供有效的参考根据;为企业的消费经营、规模效益量化分析^p 详细的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;5、在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款1.08亿元,有力保证了各单位消费经营的资金周转需要。

财务部经理个人岗位工作总结6篇

财务部经理个人岗位工作总结6篇

财务部经理个人岗位工作总结6篇篇1自担任财务部经理以来,我在公司的财务管理领域兢兢业业,努力完成各项任务。

在这份个人岗位工作总结中,我将对自己在财务领域的职责、主要工作成果、问题与挑战、以及个人职业规划等方面进行总结和反思。

一、岗位职责与目标作为财务部经理,我的主要岗位职责包括:管理公司财务活动、监督预算执行情况、分析财务状况和制定财务战略等。

在过去的一年中,我致力于实现以下目标:优化财务管理流程,提高财务透明度;加强成本控制,提高资金使用效率;提高团队整体素质,增强团队协作能力。

二、主要工作成果1. 优化财务管理流程我对公司的财务管理流程进行了全面的审查和优化,提高了工作效率。

通过简化审批流程、规范财务操作等方式,实现了财务管理流程的标准化和规范化。

同时,我推动公司实现了财务信息系统的升级,使财务数据更加准确、及时。

2. 提高财务透明度我积极推行阳光财务管理,加强财务信息披露,确保公司财务状况的透明化。

通过定期发布财务报告、组织财务培训等方式,增强了员工对公司财务的认同感和信任度。

3. 成本控制与资金管理我在成本控制方面取得了显著成效。

通过深入分析公司成本结构,找出降低成本的关键点,实施了一系列有效的成本控制措施。

同时,我注重提高资金使用效率,优化公司资金结构,降低财务风险。

4. 团队建设与培训我注重团队建设,提高团队整体素质。

通过组织培训、分享经验等方式,提高了团队成员的专业技能和综合素质。

目前,财务部团队已经形成良好的工作氛围,团队协作能力得到了显著提升。

三、问题与挑战在过去的工作中,我也面临了一些问题与挑战。

例如,公司财务风险管理体系尚待完善,需要在今后的工作中进一步健全;同时,财务管理的数字化转型也需要加快推进。

针对这些问题,我将积极寻求解决方案,不断提高自己的专业能力。

四、个人职业规划未来,我将继续深化财务管理知识学习,提高自己的专业素养。

同时,我将加强与国内外先进企业的交流,学习先进的财务管理经验,不断提升自己的管理水平。

财务经理工作总结与计划(6篇)

财务经理工作总结与计划(6篇)

财务经理工作总结与计划在一年的时间里,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,做出了贡献。

为本年度的财务工作做一个总结。

一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:1、建立健全公司财务制度。

公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。

自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正确填开和索取,减少不必要的麻烦。

在财务收支方面,严格执行公司的财经制度。

2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。

在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。

每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。

另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。

____月初,税务部门对我公司进行稽查,在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。

财务经理月度工作总结(精彩5篇)

财务经理月度工作总结(精彩5篇)

财务经理月度工作总结(精彩5篇)财务经理工作总结篇一我自11年7月份到公司上班,7月底被分配到__办事处担任委派财务经理,此刻已有6个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的进取配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

下头我将近几个月年来自我的工作、学习等方面的情景向大家做简要汇报:一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

自到公司上班以来,我能严格要求自我,每一天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自我的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:1、严格控制合肥办事处现金支出。

严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不贴合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将合肥办事处发生的费用控制在预算范围内。

制定合肥办事处备用金二次借款管理办法,对二次借款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。

对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。

费用结算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不贴合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。

3、按时结算。

按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收入与成本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。

4、正确计算工资薪酬。

根据公司规定严格按照考勤记录及加班情景正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自我当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情景,及时向办事处总经理及总部人事主管反应,保证员工正当利益不受损。

2024年财务部经理个人工作总结6篇

2024年财务部经理个人工作总结6篇

六年级语文上册第二单元测试题一.看拼音,写词语。

(7分)zǔnáo jiün jùmãng lóng chúyīng lǐng lûâshīgōng zhýn zhì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )二.判断下面句子中带点字的正确读音,并用“—”表示。

(4分)1.她受到亲人发生意外的消息,由于伤心过渡,在奔丧(süng sàng)的路途中,突然晕倒在地,丧(süng sàng)失了知觉。

2.一位老人身着单薄(bóbáo)的衣服正津津有味吃着薄(bóbáo)饼。

三.在错别字下画横线,并在括号里改正。

(6分)思朝起伏()帐望回天()赞叹不以()对这两位母亲的怀念,一直半随我渡过了在欧州的十一年。

()()()四.把下面的词语补充完整。

(6分)悬()峭()狂风()()寝不()()思()起()可见()()百折()()五.选词填空。

(4分)观赏欣赏观察1.我们在()事物时,要注意抓住事物的特点。

2.联欢会上,同学们津津有味地()小红表演的节目。

当然虽然既然竟然1.你()答应和他一块看电影,就应该准时去。

2.在科学不发达的时期,人们()不可能正确解释日出日落的现象。

六.修改病句。

(3分)1.我的心情激动得几乎要跳起来。

2.我一定改正缺点,虚心接受大家的批评。

3.考古学家在三峡库区发现了许多过去的古文物。

七.判断下列句子中的修辞手法(4分)1.月亮不好意思地躲进云层。

()2.飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

()3.哪里要开山,哪里要架桥,哪里要陡坡铲平,哪里要把弯度改小,都要经过勘测。

()4.五十六个民族是五十六朵花。

()八.日积月累。

(5分)1.我们爱我们的民族,这是我们自信心的()。

——周恩来2.我是中国人的儿子,我深情地爱着()。

财务经理月度工作总结报告6篇

财务经理月度工作总结报告6篇

财务经理月度工作总结报告6篇篇1一、背景本月,财务部门在领导的指导下,紧紧围绕公司的经营方针,以精细化管理为核心,以提升服务水平为宗旨,不断加强业务学习,努力提高业务水平。

现将本月的工作总结如下。

二、主要工作内容1. 财务核算与报表工作本月,财务部门完成了各项财务核算工作,包括收入、支出、费用等科目的核算,并按时编制了月度财务报表。

在核算过程中,我们严格遵守会计准则,确保了数据的真实性和准确性。

同时,我们还对报表进行了详细的分析,为公司的经营决策提供了有力的支持。

2. 成本控制与管理本月,财务部门加强了成本控制与管理,通过优化成本结构、降低采购成本、推行节能降耗等措施,有效控制了成本支出。

同时,我们还建立了成本分析模型,对各项成本进行了深入的分析,为公司的成本控制提供了科学依据。

3. 资金管理与调度本月,财务部门加强了资金管理与调度,合理安排资金支出和调度计划,确保了公司资金的合理使用和高效运转。

同时,我们还加强了应收账款的催收工作,提高了资金的回笼速度。

4. 税务筹划与合规本月,财务部门积极进行税务筹划,合理利用税收政策,为公司降低了税负。

同时,我们还加强了与税务部门的沟通和协调,确保了公司的税务合规性。

5. 内部沟通与协作本月,财务部门加强了内部沟通与协作,及时与各部门传递财务信息和业务需求。

同时,我们还积极参与公司组织的各项活动,为公司的发展贡献了力量。

三、存在的问题及改进措施1. 成本核算不够精细在成本核算过程中,我们发现部分科目还不够细化,导致成本核算不够精确。

针对这一问题,我们将加强成本核算的精细化管理,进一步细化科目设置,提高成本核算的准确性。

2. 资金调度不够灵活在资金调度过程中,我们有时缺乏足够的灵活性,导致资金调度不够高效。

针对这一问题,我们将加强资金调度的灵活性和应变能力,根据公司的实际需求进行调整和完善。

3. 税务筹划有待加强在税务筹划方面,我们还需要进一步加强学习和研究,提高税务筹划的专业水平。

2024年财务经理工作报告总结(5篇)

2024年财务经理工作报告总结(5篇)

财务经理工作报告总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在____年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为____类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在____月初正式运行ERP系统,并于____月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

财务经理工作总结与计划范文(8篇)

财务经理工作总结与计划范文(8篇)

财务经理工作总结与计划范文一、工作汇报:(一)财务方面:1、熟悉了公司财务、人事管理制度及财务报销工作流程等;2、熟悉了以前年度财务数据和财务报表,并对以前年度的会计凭证、账册、报表等会计资料进行整理、归档与妥善保管;3、掌握了公司账务处理及各类财务报表之间相互关系和计算依据;4、掌握了工资和奖金核算制度;5、掌握了固定资产、低值易耗品、无形资产、存货、版权成本等的摊销依据与核算依据。

6、完成了____月份记账凭证及账务处理工作;并按照税法规定,完成了____月份国税/地税/个税等相关税费的计算与申报工作;7、完成了营业执照的年检工作;(上海分公司营业执照年检正在办理中)8、完成了____度企业所得税汇算清缴工作及确定了总分支机构企业所得税的分配比例;9、咨询上海分公司返税事宜,并跟踪返税结果(进行中);10、完成第一季度企业所得税预缴工作、第一季度工会经费申报工作;11、依据销售及采购合同,结合____月至今的财务数据,完成了往来款项与合同金额的核对工作(投资方调查财务工作备用);12、日常财务审核及其他临时工作;(二)行政人事方面:1、了解上海新公司注册进度并跟进;2、整理银行融资担保所需资料并跟进;3、协助完成____月份优秀员工榜专栏工作;4、编写的文件、通知、申请、工作总结等有:A、综合管理部____名员工的《岗位职责说明书》。

B、关于____度企业所得税纳税调整的申请C、关于节约员工饮水质量和饮水成本的建议D、关于对开具费用发票内容的要求____E、关于员工激励方案的申请F、关于快递收发的管理办法G、第二季度员工集体活动的初步计划方案H、____月份工作总结、第二季度工作计划等财务经理工作总结与计划范文(二)一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准:一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。

财务经理工作总结及不足之处7篇

财务经理工作总结及不足之处7篇

财务经理工作总结及不足之处7篇财务经理工作总结及不足之处(篇1)时光飞逝,岁月如梭,回顾,是忙碌的一年,对公司的财务管理工作来说是至关重要的一年,在公司领导和各部门经理的大力支持与配合下,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,提供经营决策依据,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,提高了财务管理水平,很好地配合了公司的中心工作,当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现将本人工作完成情况和总结汇报如下:第一部分:作为公司财务经理,我的工作职责是:1、严格遵守集团公司各项规章制度及财务管理制度,贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。

2、完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平。

组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度,严禁收入跑、帽、滴、漏。

3、搜集与评价融资方式及成本;建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。

管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全。

4、督办客户欠款、资产报损报批资料的整理工作,及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。

负责税务检查,各种审计协调工作。

5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

6、完成公司领导交办的其他事宜。

7、灵活机动,理财策略,市场竞争激烈,瞬息万变,错综复杂,我作为公司理财管家,在资金收付方面,在与国家财政法规冲突不大的范围内,灵活处理各种会计实际问题,在会计核算方面,灵活运用书本理论知识,既要考虑国家税收法规,又要兼顾企业经济利益。

统筹兼顾,全盘谋划,巧妙周旋。

特别注意灵活机动,把钱管好,把工作搞活,人尽其才,才尽其用。

尽量多做些有利于公司和员工利益的事。

例如:为偿还"__"债务,让员工集资的建议,被公司领导采纳,并受到了广大员工积极的响应和大力支持。

8、不断专研,争当排头。

财务经理月度工作总结7篇

财务经理月度工作总结7篇

财务经理月度工作总结7篇篇1一、背景本月,作为财务经理,我带领财务团队圆满完成了各项任务目标。

在此,我将对本月的工作进行总结,以便更好地规划和优化未来工作。

二、工作重点与完成情况1. 财务计划与预算制定:本月,我们根据公司的整体战略目标和业务发展计划,制定了详细的财务计划和预算方案。

在预算制定过程中,我们充分考虑了市场环境、行业趋势以及公司实际情况,确保预算的合理性和可行性。

目前,预算方案已获得公司领导的批准并已下达至各部门执行。

2. 资金管理与调度:在资金管理方面,我们严格执行预算方案,合理调度和使用资金。

通过加强与银行等金融机构的合作,我们成功为公司争取到了优惠的贷款利率,降低了财务成本。

同时,我们密切关注市场资金动态,及时调整资金策略,确保公司资金的安全和高效运作。

3. 财务报表编制与分析:本月,我们按时完成了财务报表的编制工作。

在报表编制过程中,我们严格遵守会计准则和财务制度,确保报表的准确性和完整性。

通过对报表的分析,我们发现公司在收入、成本和利润等方面均实现了稳定增长,但同时也存在一些潜在的风险和问题需要关注和解决。

4. 税务筹划与合规:在税务筹划方面,我们积极与税务部门沟通协调,确保公司税务合规。

我们根据国家税收政策的变化,及时调整公司的税务策略,避免了不必要的税务风险。

同时,我们还协助公司其他部门进行税务培训和学习,提高全体员工的税务意识和合规意识。

5. 内部审计与风险控制:本月,我们开展了内部审计工作,对公司的财务流程和内部控制进行了全面检查。

在审计过程中,我们发现了一些潜在的风险和问题,并及时提出了改进建议。

我们还协助公司建立了完善的风险控制机制,确保公司在复杂多变的经营环境中能够灵活应对各种挑战。

三、存在的问题与改进措施1. 预算管理方面:虽然本月我们成功制定了预算方案并获得了领导批准,但在实际执行过程中仍存在一些预算调整和追加的情况。

这暴露出我们在预算制定过程中可能存在不够细致和全面的问题。

公司财务经理个人总结与计划5篇

公司财务经理个人总结与计划5篇

公司财务经理个人总结与计划5篇篇1尊敬的领导:在此,我谨向您汇报过去一段时间内,我在公司财务经理岗位上的工作情况。

同时,根据公司的战略目标和部门的工作计划,我提出了未来的工作计划。

一、工作开展情况在过去的一段时间里,我带领财务团队,紧紧围绕公司的总体目标和要求,积极进取,勤奋工作,在财务核算、成本控制、资金管理、团队建设等方面取得了一定的成绩。

1. 财务核算:我们严格按照会计准则和公司的财务管理制度,认真审核各项会计凭证和报表,确保了财务数据的真实性和准确性。

同时,我们及时完成了各项税务申报和审计工作,为公司的合规经营提供了有力保障。

2. 成本控制:我们通过加强成本核算和控制,有效降低了公司的运营成本。

在预算制定和执行过程中,我们严格控制预算内支出,确保了公司的财务健康。

3. 资金管理:我们优化了公司的资金结构,提高了资金的使用效率。

通过合理的资金调度和运作,我们确保了公司的资金需求得到了及时满足。

4. 团队建设:我们注重团队成员的素质提升和业务能力的培养,定期组织培训和学习活动,提高了团队的整体水平。

同时,我们积极营造和谐的工作氛围,增强了团队的凝聚力和战斗力。

二、存在的主要问题在工作中,我们也遇到了一些问题和挑战。

主要表现在以下几个方面:1. 财务风险控制需要进一步加强。

随着公司业务的快速发展,我们的财务风险也在不断增加。

因此,我们需要进一步完善风险控制机制,提高公司的风险抵御能力。

2. 团队成员的专业素质有待提高。

尽管我们的团队已经取得了一定的成绩,但与公司的快速发展相比,我们的专业素质还有待进一步提高。

因此,我们需要加强学习和培训,提升团队成员的专业水平。

3. 资金管理需要更加精细。

随着公司规模的扩大和业务的复杂化,我们的资金管理需要更加精细和规范。

我们需要进一步完善资金管理制度和流程,提高资金管理的效率和准确性。

三、未来的工作计划根据公司的战略目标和部门的工作计划,我提出了以下未来的工作计划:1. 进一步加强财务风险控制。

2024年财务经理工作总结(5篇)

2024年财务经理工作总结(5篇)

2024年财务经理工作总结财务管理和会计核算工作组织并执行财务活动,处理与各相关方的财务关系构成了我部门的核心职责。

随着业务的持续扩展,会计记账和登账工作的重要性日益凸显。

为了提升工作效率,使会计核算从基础的计算和登记工作中解放出来,我们在年初即启动了会计电算化的进程。

经过一个月的数据初始化和三个月的系统整合,全体财务人员已全面掌握了财务软件的运用与操作,财务核算成功地过渡到电子化处理,这不仅为财务人员节省了时间,还极大地增强了数据查询功能,为财务分析奠定了坚实的基础,使财务工作达到了新的高度。

尽管财务部的人力资源一直相对紧张,但我们通过高效有序的组织,确保了各项工作的妥善处理,无论任务轻重缓急。

在资金流动管理方面,尤其在____月至____月的销售款收取期间,我们的现金流量大且复杂,财务部的邹治和胡蓉两位同事凭借“认真、细致、严谨”的工作态度,确保了所有资金收付的安全、准确和及时,全年未发生任何差错。

总计实现资金收付____亿____万元。

公司的各项经济活动最终都会以财务数据的形式呈现,财务核算团队尽职尽责,处理每一笔业务,为公司节省开支并满足了各部门的财务需求。

公司规章制度的建立与执行是企业成功的关键。

在过去的一年中,财务部制定并实施了涉及财产管理、合同签订、费用控制等多个方面的规章制度,为完善公司内部管理,营造健康的财务内外环境做出了应有的贡献。

我们与银行建立了良好的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,妥善处理了与保险公司之间的资产往来手续,同时完成了对统计、工商等部门的多项资料申报,确保了与外部各方的财务关系得以妥善处理。

资金调度和信贷操作是我们的另一项重要任务。

在面临巨大资金压力的情况下,特别是在____月份没有取得经济效益的情况下,我们根据工程进度和公司需求,有效调度了资金,确保了各项工作的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款____万元,全年累计完成投资____亿元。

我们与工行东塘支行建立了信贷关系,成功申请了房地产开发贷款____万元,提升了公司的企业信誉。

财务经理月份工作总结报告

财务经理月份工作总结报告

财务经理月份工作总结报告
尊敬的领导和同事们:
在过去的一个月里,我作为财务经理,全力以赴地完成了我的工作任务。

在这
个月份里,我所负责的财务部门取得了一系列的成绩和进展。

现在,我将向大家汇报一下我所负责的工作内容和成果。

首先,我对财务部门的整体运营情况进行了全面的分析和评估。

通过对财务数
据和报表的仔细审查,我发现了一些潜在的问题和风险,并及时提出了相应的解决方案。

同时,我还对财务流程进行了优化和改进,提高了工作效率和质量。

其次,我积极参与了公司的预算编制工作。

在这个过程中,我与其他部门的同
事密切合作,共同制定了合理可行的预算方案。

通过充分的沟通和协商,我们成功地制定了下一个月份的财务预算,并为公司的未来发展做好了充分的准备。

另外,我还着手处理了一些重要的财务事务,包括审计工作、税务申报和资金
管理等。

在这些工作中,我严格按照相关法规和规定进行操作,确保了公司的财务合规和稳健。

最后,我还对财务团队进行了全面的考核和培训。

通过定期的绩效评估和专业
知识的培训,我帮助团队成员不断提升自己的能力和水平,为公司的发展提供了有力的支持。

总的来说,过去一个月里,我和我的团队兢兢业业地工作,取得了一些成绩和
进展。

但同时,我也意识到还有很多工作需要进一步完善和改进。

在未来的工作中,我将继续努力,为公司的财务工作做出更大的贡献。

谢谢大家的支持和配合!
财务经理,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

财务经理工作总结及不足之处7篇

财务经理工作总结及不足之处7篇

财务经理工作总结及不足之处7篇财务经理工作总结及不足之处(篇1)自从来到__,依靠__的飞速发展,我也成了一个新__人。

由于房产行业的升温柔发展,公司又做得如此胜利,让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋勉向上的.精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很准时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,期望在__年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距__的财务工作的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是遇到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深化的把握其经营活动的特性,只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是根据理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了详细的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,转变起来还有肯定困难。

三、管理工作的形式化、表面化有许多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对比制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

四、缺乏沟通,对相关信息把握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应准时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握,以至于使自己的工作有时很被动。

财务月度工作总结(通用13篇)

财务月度工作总结(通用13篇)

财务月度工作总结(通用13篇)财务月度工作总结篇1公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人,他肩负着监督和服务的重要职能。

所谓监督就是维护集团公司的利益,监督分公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。

我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。

忠于职守:财务经理作为会计人员要忠于职守,忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度,勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,要有强烈的责任感和职业道德。

财务经理作为部门负责人要忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。

要善于与领导和员工沟通,做好总经理的参谋,及时报告资金、费用的发生情况,并主动作出预测,提出改进意见供总经理参考。

同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益,解除他们的后顾之忧,激励员工的工作热情。

定期组织学习新的政策制度,讨论分公司财务运作所存在的优点与不足,并及时调整,发扬优点弥补不足,完善财务管理制度,规范财务操作流程。

我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

厉行监督:会计监督是财务经理的重要职能,我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的:1、建立监督机制:明确各职能部门的职责,制定相应的制度,如应收款的监督,我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。

保证了货款及时、安全的上缴。

2、内部牵制制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相制约性,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为起到了预警作用。

3、执行制度要铁面无私:不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

财务经理工作总结(15篇)

财务经理工作总结(15篇)

财务经理工作总结(15篇)财务经理工作总结1春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。

我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。

我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。

为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、上半年在稳定的工作环境中,努力提高自身业务水平及和管理能力(一)以提高自身素质为突破口,在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

在工作中,我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。

我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。

20xx年上半年审核各类单据5460余份,制作凭证400余张,准确率均达到99%以上;进行了一次固定资产盘点,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,有效保证了固定资产核算的真实性;负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理,做到既不短缺又无富余。

(二)以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。

在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作。

坚持原则、客观公正、依法办事。

半年以来,我主要负责存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

财务经理的月工作总结6篇

财务经理的月工作总结6篇

财务经理的月工作总结6篇篇1一、引言本月,财务部门在领导的正确指导和各部门的大力支持下,较好地完成了各项工作。

现将本月的工作总结如下:二、主要工作及成效1. 财务报表编制工作本月初,我们按照公司要求,完成了上月财务报表的编制工作。

在编制过程中,我们严格遵守会计准则,确保数据的真实性和准确性。

同时,我们也提高了报表的编制效率,缩短了报表的出具时间。

2. 财务分析工作在完成财务报表编制后,我们进行了详细的财务分析工作。

通过对财务数据的深入挖掘和分析,我们及时发现了公司运营中存在的问题和风险,并提出了相应的建议。

我们的财务分析报告得到了领导的高度认可,为公司的决策提供了重要支持。

3. 成本控制工作本月,我们继续加强成本控制工作。

通过优化采购渠道、降低采购成本、推行节能降耗等措施,我们成功降低了公司的运营成本。

同时,我们也加强了对成本的控制和管理,确保了公司盈利水平的稳定提升。

4. 资金管理工作在资金管理方面,我们继续加强资金的调度和运作,确保公司资金的正常运转。

我们密切关注市场利率变动情况,合理选择融资渠道和融资方式,降低了公司的融资成本。

同时,我们也加强了对资金的风险管理,确保了公司资金的安全。

5. 团队建设工作本月,我们继续加强团队建设工作。

通过组织培训、交流和团队活动等方式,我们提高了团队成员的专业素养和合作意识。

我们的团队成员不仅在业务上取得了显著成绩,同时也展现出了良好的团队协作精神和创新意识。

三、存在的问题及改进措施1. 财务报表编制效率有待提高尽管本月我们在财务报表编制方面取得了显著进展,但仍有改进空间。

我们将继续探索更高效、更准确的报表编制方法,以提高报表的出具速度和质量。

2. 成本控制压力加大随着市场竞争的加剧,公司的成本控制压力不断加大。

我们将继续加强成本控制工作,推行更加严格的成本控制措施,以确保公司的盈利水平稳定提升。

3. 资金管理风险增加随着市场利率的波动和融资环境的变化,公司的资金管理风险有所增加。

财务经理工作总结及思路(五篇)

财务经理工作总结及思路(五篇)

财务经理工作总结及思路转眼间又过了一年,回顾这一年,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,也有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,在工作中能够自觉的服从领导的安排,努力的做好财务部的各项工作,也较好地完成了各项工作,但由于财会工作繁事多、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善,结合具体情况,现将全年的工作总结如下:个人总结部分:一、完成的主要工作:1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作,及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送,及时准确的完成了税务的申报与缴纳,及时且顺利的完成了今年____万的退税工作。

以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出,并进行费用明细分类。

及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议,以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责,由于公司正处于发展初期,加上经营地址的变更,导致公司的各类证件需要发生相应的变更,除了今年____月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更,导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行,好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失,在此做自我检讨,希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。

除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地的工作。

财务经理月度工作总结_财务经理的工作总结

财务经理月度工作总结_财务经理的工作总结

财务经理月度工作总结_财务经理的工作总结财务经理是企业中非常重要的职位,负责公司财务管理和财务决策。

以下是我作为财务经理在过去一个月里的工作总结:一、财务管理1. 经营预算:每月起草和执行经营预算,与部门经理沟通,确保预算符合公司策略,并监控每个部门的预算执行情况。

2. 资金管理:监督资金流动,确保公司有足够的流动性,合理安排投资和还债,最大化财务资源利用效率。

3. 税务管理:及时了解国家和地方税收政策,确保企业遵守相关法规,提前准备和归档税务申报表。

二、财务报告1. 月度财务报告:按时完成月度财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表,并解读关键数据,向高层管理层提供财务分析和建议。

2. 预算与实际对比分析:对比实际经营数据与预算,分析偏差原因,与部门经理沟通,以便调整预算和制定相应的经营策略。

3. 合规报告:协助编制年度财务报告,确保财务报告符合国家及上市公司监管标准,准确反映公司财务状况。

三、财务决策1. 投资策略:参与制定公司投资策略,评估各种投资项目的风险与收益,提供决策支持和分析报告。

2. 融资计划:与银行、投资者和合作伙伴保持良好的关系,为公司提供资金融资方案,确保公司获得最优负债结构和资金成本。

3. 支出管理:审核和审批公司各个部门的支出申请,确保公司支出符合预算和经营计划。

四、团队管理1. 部门协作:与其他部门密切合作,提供财务管理咨询和支持,解决财务问题,共同推进公司目标的实现。

2. 员工培训:定期组织团队内部培训,提高员工的财务专业知识和技能,保证团队工作能力的持续提升。

以上工作总结说明了我的主要工作职责和完成情况。

通过有效的财务管理和决策支持,我为公司提供了准确的财务信息,降低了风险,优化了财务资源的利用效率。

我也通过团队合作和员工培训,不断提升团队的整体能力和业务水平。

在以后的工作中,我将继续努力提高财务管理和决策能力,为公司的可持续发展做出更大的贡献。

财务经理的工作总结(通用3篇)

财务经理的工作总结(通用3篇)

财务经理的工作总结(通用3篇)1.财务经理的工作总结第1篇光阴荏苒,在忙忙碌碌中送走了__年,这一年对我来说还是收获颇多,首先是自身业务的提高,其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。

当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。

回首过去,是为了更好地面向未来。

盘点自己一个阶段的收获,无疑是一件愉快的事情,就像农民手捧着粮食,心里充满欣喜;盘点自己一个阶段的工作,同时也是一件痛苦的事情,想想开初自己的雄心壮志和种.种计划,有的没能付诸于实施,或者虽然实施了,却效果不那么理想,也不得不让人遗憾。

好在我们还有将来,日子还在延续,总结经验和教训,必将有利于今后的前行。

财务部作为公司的关键部门之一,要实施有效的内部控制,同时也要应对外部的银行、税务、审计等相关部门的检查与审核,所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必须紧跟公司的发展需要不断进步和提高。

__年财务人员任劳任怨,在自己的本职工作上恪尽职守,虽然工作压力比较大,工作中的个别细节没有考虑周全,但经过努力仍然圆满的完成了自己的工作任务和目标,为了总结先进、弥补不足,现对__年的工作做如下简要回顾和总结:一、 __年工作总结(1) 做好会计核算和会计监督会计核算主要是采取货币形式从数量方面综合反映企业单位已经发生或已经完成的各项经济活动并进行公正报告的工作。

财务部每天的资金收付、财务报账、财务记账、财务对账等都是财务部门最基础的工作,同时也是最重要最繁重的工作,有了这些核算工作的基础,才有最终报表数据的体现,最终为企业管理层提供决策支持。

财务人员本着认真、负责的精神做好每一笔资金的收付,我作为财务负责人,严格做好财务审核工作,保证了资金使用的安全、准确和有效。

利用会计核算所提供的经济信息,我们对特定对象经济业务的合法性、合理性进行了审查和控制,有效的做好会计监督。

准确的会计核算为会计监督提供了各种信息,使会计监督有了真实可靠的依据;会计监督为会计核算提供了质量的保障,发挥了我们会计应有的作用。

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财务经理月工作总结财务经理的月一、12月份工作小结1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放,社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作,2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报,经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

3、完成了20XX年财政一体化管理信息系统的升级工作。

4、完成了和财政核对全年的预算工作。

5、完成了其他临时性的工作任务。

二、1月份工作计划1、继续做好财务的日常核算工作。

2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

3、编制20XX年度部门财政决算报表。

4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

5、做好新版出租车客票的领用发放。

6、完成其他临时性工作任务。

财务经理的月20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。

为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。

在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。

目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。

会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。

这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。

由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。

今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。

在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。

收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。

工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。

下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

2、20xx年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。

在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。

尤其巴中s302线项目,材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有掌握。

致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款不能及时掌握,无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。

应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。

财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。

同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

20xx年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。

为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标。

本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。

通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。

在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。

几番周折,终于与20xx年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时,加强与银行的交流,并且在准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。

对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,银行给予了肯定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。

而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务知识。

下年度将与银行建立更加密切的联系,多与银行沟通交流,除了确保20xx年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持。

同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户,在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。

这种管理方式的优点是:资金集中,为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余资金周转,可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。

缺点是:挂靠单位在资金使用上有一定的限制,因此有一定的抵触。

为了获得理解和支持,财务部充分做好解释和服务工作。

同时这种管理模式必须开外出经营管理证明,涉税手续多,给财务部的工作增加难度和工作量。

总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展,因此,下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户,在缴纳管理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。

这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。

但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。

对此,公司存在一定的风险。

挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃资金风险、债务风险。

但由于公路项目发票取得难度较大,施工地点偏远。

财务部推行资金集中管理模式障碍重重,20xx年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。

为了做好各项工作,财务部一方面做好人员安排、工作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时,耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的目的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。

财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是:项目部出于节约成本的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面利润高达几百万。

各项目财务人员平时都尽力收集发票,但杯水车薪。

本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查,财务部必须采取应对措施,这需要公司领导和项目部的支持。

另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。

一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。

虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是:个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。

针对这个问题财务部明令要求:私人借款必须上报财务部并经总经理批准,发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时,财务部还需要思考资金效益。

在公司沉淀资金较多的时间段,可以与银行密切合作,尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状况,考核各项目经济指标。

同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。

全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。

为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。

财务部将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

财务经理的月工作总结时光如梭,转眼三个月过去,由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大,回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练,为了更好的总结上季度工作中的优劣,以便在下季度工作的开展中发扬优点,避免缺点并且改正缺点,特写此总结,望领导给予批示和指正一.上一季度工作总结:1. 根据公司发展方向,协助集团公司升级和子公司申请,并提交可用的资料,为公司下一步发展打好基础。

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