完整word版ERP沙盘模拟财务总监

学年(学期经济管理学院实践教学1)2013-2014

学年学期经济管理学院实践教学(1)2013-2014

沈阳理工大学课程实践(论文)

摘要

本实验报告是对本次ERP沙盘模拟试验以及我在公司的财务工作的总结。文中首先阐述了对ERP沙盘模拟实验的理解及对财务总监工作的理解，分析了每一年每一季度的基本工作，并对财务的各种报表进行了简要分析，以明确每一次采购、生产等的计划，表明财务与采购、生产之间的联系。然后分析了财务工作中存在的问题，并就出现的问题阐述了相关感想以及解决方式设想。最后简述了实验感受，心得体会及收获。

在本次实践中，我们小组模拟的是C公司的ERP沙盘模拟，而我则在这个模拟沙盘训练中担任财务总监一职，我的主要职责是在总经理的带领下，总管公司会计、报表及预算工作，同时还监管公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

关键词：ERP沙盘模拟实验；财务报表；预算

I

沈阳理工大学课程实践(论文)

目录

摘要.................................................................................................................................... ....... I

引言.................................................................................................................................... (1)

1 ERP相关理论及财务总监工作分析 (3)

1.1ERP相关原理 (3)

1.2财务总监的工作分析 (3)

1.3江铃汽车股份集团公司ERP成功案例 (4)

1.3.1 实施情况 (4)

1.3.2 实施总结 (4)

2 ERP沙盘模拟感想 (5)

2.1融资情况 (5)

2.2角色及就职宣言 (5)

2.2.1 角色介绍 (5)

2.2.2 就职宣

言 (5)

2.3对经营的规划的再思考 (6)

2.3.1 回顾第一年的情况 (6)

2.3.2 第二年经营情况 (6)

2.3.3 第四年经营情况 (6)

2.4改进工作的思路 (6)

2.4.1 关于现金流 (6)

2.4.2 关于盈利分析 (7)

2.5模拟总结 (7)

2.5.1 广告的重要性 (7)

2.5.2 关于团队合作 (8)

结论.................................................................................................................................... (9)

参考文献 (10)

II

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ERP原理与沙盘模拟感想

引言

企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。

它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范

围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它

对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。通过运用ERP，企业能够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理，具有制造，办公操作，供应链管理，人力资源管理，项目管理，财务与管理，客户服务，销售与市场营销等商业功能。企业资源计划对于在企业高度普及计算机辅助管理，实现企业管理信息化和自动化，提高工作效率和增强快速反应能力，都具有十分重要的意义。

工业时代的竞争是产品生产成本的竞争，规模化大生产是降低生产成本的有效方式。大生产给制造业带来了许多困难，主要问题就是要解决库存积压与短缺的矛盾。为解决这个关键问题，l957年，美国生产与库存控制协会成立，开始进行生产与库存控制方面的研究与理论推广。随着60年代计算机的商业化应用，第一套物料需求计划MRP（Material Requirements planning）软件面世，在企业物料

管理工作中应用。在企业管理中，生产管理不仅涉及物流，还涉及资金流。这要求把财务子系统与生产子系统结合到一起，建立整体化的管理系统，实现资金流与物流的统一管理。80年代，人们把制造、财务、销售、采购和工程技术等

各个子系统集成为一体化的系统，称为制造资源计划（Manufacturing Resource Planning）系统，英文缩写仍是MRP。为了区别MRP，而称作MRPⅡ。90年代中后期，企业所处的时代背景与竞争环境发生了根本性变化，企业资源计划系统（ERP）应运而生。ERP在MRPⅡ基础上进一步发展了企业信息管理系统，

扩展了管理范围，把企业与客户、供应商和经销商等因素整合在一起，形成一个完整的企业供应链系统，并对供应链上的所有环节进行有效管理，包括订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护，以及企业财务、人事、实验室和项目管理等诸多方面。在信息时代，企业所处的商业环境己经发生了根本性变化。顾客需求瞬息万变、

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技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短、市场竞争日趋激烈，这些构成了影响现代企业生存与发展的三大力量：顾客、竞争和变化（3C）。工业时代依靠规模化竞争的企业，“层级制”的管理模式和以MRPII应用为主的管理手段已经不再适用于今天企业的发展。为了适应“顾客、竞争和变化”的外部环境，企业必须进行管理思想上的革命（Revolution）、管理模式与流程上的重组（Reengineering）和管理技术手段上的更新（Reform）（3R），从而在全球范围内，引发了一场以

企业再造（BPR）为主要内容的管理模式革命和以企业资源计划（ERP）系统应